현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Carrier Global Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성과 영업이익 및 감가상각과 상각의 변화 추이
- 2020년부터 2021년까지의 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 변동성이 존재하였다. 특히 2021년 12월에는 영업이익이 1,387백만 달러로 최고치를 기록한 반면, 2022년 3월에는 138백만 달러로 크게 하락하였다. 감가상각 및 상각 비용은 상대적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 2023년 3월 기준 136백만 달러로 나타나 지속적인 비용이 발생하고 있음을 보여준다.
- 일회성 및 비경상적 손익 항목의 추이
- 이연 소득세 충당금은 일부 기간에 호전 및 악화를 나타내었으며, 2021년 12월 이후에는 부정적인 항목이 증가하였다. 주식 기반 보상 비용은 전반적으로 일정하며 2021년 12월 기준 32백만 달러로 최근에 다소 상승하였다. 반면, 주식법 투자 순이익은 지속적으로 적자를 기록하면서, 2022년 하반기와 2023년 초에 특히 큰 손실을 입었던 것으로 나타난다. 기타 손상 비용은 2020년 3월 이후 축적되었으며, 2020년 말과 2022년 하반기에는 손실이 유의하게 발생하였다.
- 운전자본 구성 항목의 변화
- 미수금, 재고, 계약 자산 및 기타 유동자산은 전반적으로 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 상당한 부정적 또는 긍정적 흐름이 포착된다. 예를 들어, 2020년 3월에 미수금이 -19백만 달러에서 2021년 12월에 288백만 달러로 증가했고, 재고 역시 큰 폭의 변동을 보여 2022년 3월에는 158백만 달러로 상승하였다. 유동부채 역시 시간에 따라 변동하며, 2022년 하반기에는 일시적인 증가가 관찰되었다.
- 운영활동 현금흐름과 자본조달 활동
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2020년과 2021년에는 지속적으로 증가하는 모습을 보였으나, 2022년에는 변동성이 컸으며, 2023년에는 다시 강한 회복세를 나타냈다. 특히 2022년 12월에는 1,123백만 달러로 최고치를 기록하였다. 자본 지출은 대체로 일정하거나 약간의 증감이 있었으며, 2022년 하반기에는 특히 증가하였다. 재무활동에서는 단기차입금과 장기 부채의 증감이 큰 영향을 미쳤으며, 특히 2022년에는 장기 부채의 급증과 보통주 환매와 배당금 지급이 활발히 이루어진 것으로 보인다.
- 부채와 자본 구조의 변화 및 금융활동
- 2022년과 2023년에는 특히 장기 채권 발행이 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 재무구조 개선 또는 중요 프로젝트 자금 조달의 일환일 가능성을 시사한다. 보통주 환매와 배당금 지급 역시 지속적으로 이루어지고 있으나, 2022년에는 특히 규모가 크게 늘어났다. 채무 소멸과 관련된 활동도 일정 부분 영향을 미쳤는데, 2022년 하반기에는 상당한 부채 상환이 이루어진 점이 특징적이다. 전체적으로 자본 조달과 부채 부담이 병행된 구조로 해석되며, 현금 흐름 관점에서 보면 운전자본의 변화와 함께 금융 활동이 재무 상태에 중요한 영향을 미친 것으로 보인다.
- 환율 변동과 기타 자금 조달의 영향
- 환율 변동은 일부 기간에 현금 및 현금성자산에 영향을 미쳤으며, 2022년 12월에는 큰 폭의 환율 효과(59백만 달러)가 나타났다. 기타 자금 조달 활동은 상대적으로 다양하게 변화하며, 금융 구조 조정이나 시장 여건에 따른 전략적 자금 운용의 일환으로 추정할 수 있다. 2022년 후반기와 2023년 초에는 대체로 부정적 영향이 일부 확인되어, 외환 리스크 관리의 중요성을 시사한다.
- 전반적 현금흐름 및 유동성 상태
- 2020년 이후, 특히 2021년과 2023년의 사례에서 눈에 띄게 강한 현금 증가를 보인 시기들이 존재하며, 이러한 현금 유입은 운영 활동과 투자 활동에서의 일련의 지표들과 일치한다. 2022년 하반기에는 일부 기간에 유동성 축소가 발생하였으며, 이는 재무 활동이나 운전자본 항목의 변화에 기인한 것으로 분석된다. 전반적으로 회사는 지속적인 자금 확보와 유동성 유지에 주력하는 모습이다.