대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Cummins Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 전반적 재무 추세 분석
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분석 기간 동안 전반적으로 부채와 자본 모두 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 총 부채와 총 자본에서 두드러진 성장 경향이 관찰됩니다. 총 부채는 2019년부터 2024년까지 증가하며, 2024년 3월 기준 31,827백만 달러로 상승하였으며, 이는 2019년과 비교하여 상당한 확대를 의미합니다.
한편, 자본 항목인 총 자본은 같은 기간동안 꾸준히 증가해 2024년 3월에는 10,101백만 달러를 기록하였으며, 이는 내부적 유보와 우호지분의 증가에 힘입은 결과로 보여집니다. 이러한 자본 확대는 회사의 재무 건전성과 성장 가능성을 반영할 수 있습니다.
부채 구성 측면에서는 유동부채가 점진적으로 늘어나면서 자산 유동성에 대한 압박이 증가하는 양상을 보입니다. 특히, 단기 부채와 장기 부채는 각각 증감하는 방향으로 변화하며 전체 부채 구조에서 지속적인 확장세를 나타내고 있습니다. 총 부채의 비중과 함께 장기 부채 비율도 증가하는 모습이 관찰되는데, 이는 회사가 차입 구조를 변화시키거나 신규 차입을 통해 재무 전략을 조정하고 있음을 시사할 수 있습니다.
이익잉여금은 꾸준히 증가하여 2024년 3월에는 19,605백만 달러에 도달했으며, 이는 기업의 내부유보 및 재투자 정책이 성과를 내고 있음을 보여줍니다. 또한, 주식 가치 역시 확장세를 보이고 있으며, 총 주식 가치가 지속적으로 상승하는 모습입니다.
한편, 국채 가치는 부채 증대로 인해 2024년 3월 기준 -10,831백만 달러로, 상당히 감소된 상태입니다. 이는 이전보다 부채 재조정 또는 차입조건의 개선이 있었음을 짐작케 합니다. 또한, 기타 종합적 손실 누적은 기간 동안 다소 변동성을 보이며, 일부 기간에서는 손실이 축적되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 재무 지표들은 회사가 성장과 함께 자본을 확충하는 동시에 부채 구조도 재조정하여 금융 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다. 장기 부채의 비중이 증가하는 한편, 자기자본과 이익잉여금으로 재무구조를 뒷받침하려는 움직임이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 장기적인 성장 전략과 재무 안정성을 고려한 금융 정책의 일환으로 해석될 수 있습니다.