수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Illinois Tool Works Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성 측면 분석
- 전반적으로 매출총이익률은 41.74%에서 42.07% 사이의 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 상승세를 보여주고 있습니다. 이는 원가 구조의 안정성과 제품의 가격 경쟁력을 시사할 수 있습니다. 반면, 영업이익률은 22.46%에서 24.78%까지 비교적 낮은 변동폭을 보이며, 수익률이 지속적으로 개선되는 흐름을 나타내고 있습니다. 이와 관련된 영업이익률의 증가는 비용 효율성 향상 또는 운영 효율성 증대를 반영할 가능성이 있습니다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 16.77%에서 최고 19.14%까지 상승하는 패턴을 보여, 전반적으로 수익성 향상을 나타내고 있습니다. 특히 2019년 이후 일부 조정을 겪었으나, 2021년 동안 다시 회복세를 보이고 있어 수익 구조의 안정성을 확보하는 방향으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본수익률(ROE)의 추이
- ROE는 변동성이 크지만 연평균 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 36.79%에서 109.07%까지 변화하는 폭이 상당하며, 이는 자기자본의 활용 효율성이 높아졌음을 의미합니다. 2020년과 2021년에 특히 높은 ROE 수치를 기록하여, 비용 효율성과 수익성 강화를 통해 재무적 성과가 개선되었음을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROA)의 동향
- ROA는 10.05%에서 17.57%로 비교적 안정적 또는 점진적인 상승세를 보이며, 기업 자산의 효율적 운영이 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후의 수치는 안정적이거나 일시적 조정을 겪으며, 전반적인 자산 활용도 향상에 기여하는 것으로 판단됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Illinois Tool Works Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세와 변동성
- 2017년 초반부터 2018년 하반기까지 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2018년 6월까지 안정적인 증가세를 기록하며 1,600백만 달러 수준에 근접하였고, 이후 약간의 변동을 보였으나 큰 폭의 하락은 나타나지 않았습니다. 2019년 이후에는 매출 총이익이 점차 하락하는 모습을 보여 2019년 말에는 1,472백만 달러로 감소하였으며, 2020년 1분기에는 970백만 달러로 크게 하락하는 특징이 관찰됩니다. 이후 2020년 하반기부터 2021년까지 점차 회복세를 보여 2021년 12월에는 1,513백만 달러 수준을 유지하는 데 이르렀습니다. 전체적으로 보면, 매출 총이익은 2017년에서 2018년까지 안정적 성장을 기록하다, 2019년 후반과 2020년 초에 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있습니다.
- 영업수익의 추이와 변화
- 영업수익은 2017년 초부터 2019년 연말까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2019년 하반기에는 정점을 기록하였습니다. 이후 2020년 1분기에는 3228백만 달러로 급감했으나, 이후 점차 회복하는 모습을 나타내어 2021년에는 3,679백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 흐름은 총이익·수익률 감소의 영향을 부분적으로 받았음을 시사하며, 2020년 초의 급감은 잠정적 또는 일시적 영향으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 보았을 때, 영업수익은 긴 시간 동안 안정적 증가를 기록했으며, 2020년 초의 일시적 하락 이후에는 다시 상승세에 들어섰습니다.
- 매출총이익률의 안정성과 변동성
- 매출총이익률은 일정한 수준을 유지하며 약 41.18%에서 42.07% 범위 내에서 변동하였으며, 큰 폭의 변동성은 관찰되지 않습니다. 2017년 말부터 2021년까지 거의 일정하게 유지되어 대부분의 분기에서 약 41.7% 전후로 기록되고 있어, 수익성의 안정성을 보여줍니다. 이 수치는 매출 대비 총이익이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 의미하며, 전반적인 수익성 관리와 원가 통제 수준이 일정함을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
영업이익률
Illinois Tool Works Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021
+ 영업이익Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 추이 분석
-
분기별 영업수익은 전반적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월의 3,471백만 달러에서 2021년 12월까지 3,679백만 달러로 점차 상승하는 모습을 나타내고 있다.
다만, 일부 분기별 변동성이 존재하며, 2019년 이후 일정 정도의 안정세를 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 초부터 하반기까지의 수익은 지속적으로 높아지는 추세이고, 이에 따른 성장 속도는 비교적 느리게 조정되고 있다.
- 영업이익의 추이 분석
-
영업이익은 2017년 3월의 809백만 달러에서 2021년 12월 834백만 달러로 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 일정한 수준의 영업이익률이 지속되고 있다.
이익 수준은 2017년 후반기와 2021년 마지막 분기 사이에서 큰 차이 없이 다소 안정적이며, 일부 분기에서는 일시적 증가와 감소를 보이지만 전체적 흐름은 우상향보다는 안정에 가깝다.
- 영업이익률의 동향
-
영업이익률은 24% 대 후반을 유지하며, 2017년 3월의 24.41%부터 2021년 12월의 24.05%까지 일정 범위 내에서 움직이고 있다.
특히, 2019년과 2020년 사이에 약간의 하락세를 보였으나, 전체적으로 24% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 수익성과 비용 구조의 균형이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Illinois Tool Works Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021
+ 순수입Q1 2021)
÷ (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(백만 달러)
- 해당 기간 동안 순수입은 급격한 변동성을 보여줍니다. 2017년에는 536백만 달러에서 시작하여 2018년에는 652백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2018년 4분기에는 급격히 하락하여 마이너스(-76백만 달러)를 기록하였으며, 이는 특정 이벤트 또는 일회성 손실이 반영된 것으로 보입니다. 이후 2019년부터는 다시 상승세를 나타내어 2021년에는 639백만 달러를 기록하며 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로, 순이익은 일부 분기에 큰 폭으로 하락하는 변동성을 보이나 장기적으로는 회복하는 경향이 관찰됩니다.
- 영업수익(백만 달러)
- 영업수익은 전체 기간 동안 지속적인 성장세를 나타냅니다. 2017년 3월부터 2019년 12월까지 소폭의 등락은 있으나, 전반적으로 안정적이고 상승하는 추세를 보여주며 2021년 12월에는 3,556백만 달러에 달했습니다. 2018년 3분기와 4분기에는 일시적으로 약간의 감퇴세를 기록했으나, 이후 회복하며 다시 성장하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 상품 및 서비스 수요가 견고하며 시장 확장에 성공하고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년 기간에는 일부 분기별 변동이 있으며, 특히 2020년 1분기와 2분기에는 일부 위기 또는 경기변동의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio, %)
- 순이익률은 2017년 하반기부터 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년에는 약 12.36%에서 2019년까지 점점 더 높아져 17%를 상회하는 수준을 유지합니다. 특히 2020년 이후에는 16.77%에서 19.14%에 이르기까지 지속적인 개선을 보이며, 이익률이 안정적이고 수익성 향상에 성공한 것으로 해석됩니다. 이러한 증가 추세는 매출 총이익률 또는 비용 효율성 향상이 기인한 것으로 보이며, 시장 또는 내부 운영 측면에서도 긍정적 신호로 받아들여질 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Illinois Tool Works Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021
+ 순수입Q1 2021)
÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2017년 1분기부터 2018년 2분기까지는 비교적 안정적인 증가세가 관찰되었으며, 2018년 3분기부터 2018년 4분기까지는 일시적인 하락이 나타났다. 이후 2019년 초에는 순수입이 다시 회복되어 높은 수준을 유지했으며, 2019년 하반기와 2020년 초까지 꾸준한 성장을 기록하였다. 특히 2020년 3분기에는 일시적인 큰 손실(-76백만 달러)이 있었으나, 이후 다시 반등하며 최고치에 근접하는 값을 보였다. 2021년에는 전반적으로 높은 수준의 순수입을 유지하며 안정성을 보여주었으며, 2021년 12월 기준 순수입은 639백만 달러로서, 전년 대비 상승세를 이어갔다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 2017년 동안 4493백만 달러에서 시작하여 2018년 하반기까지 점차 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2019년과 2020년을 거쳐 점차 회복하였다. 특히 2020년 하반기와 2021년 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2021년 12월 기준에는 3492백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 자기자본 규모가 전반적으로 성장하는 경향을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 전체 기간 동안 변동성이 존재하지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 특징이 있다. 2017년 이후 36.79%로 시작하여 2018년 내내 점차 상승하여 49.72%에 도달하였다. 이후 2019년에는 78.76%로 급증하면서 수익성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다. 2020년 하반기와 2021년 동안은 83~109% 범위 내에서 상당히 높은 수익률을 유지하였으며, 특히 2020년 12월에는 109.07%로 정점을 기록하였다. 이러한 수치는 회사의 자기자본 효율성과 수익성을 높게 유지하고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Illinois Tool Works Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021
+ 순수입Q1 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입(순이익)의 추세
- 2017년 1분기부터 일부 분기에서 손실이 발생했으나, 이후에는 지속적으로 긍정적인 순이익을 내는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년 사이에 순이익이 상당히 안정적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2019년 3분기 이후에는 600백만 달러를 넘는 수준으로 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2020년과 2021년에도 전반적으로 높은 수준의 순이익을 유지하며 성장하는 모습을 보여준다.
- 총자산의 변동 및 안정성
- 총자산은 2017년 약 15,529백만 달러에서 시작하여 지속적인 증가세를 기록하였다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 일정한 성장세를 보였으며, 2020년에는 약 15,017백만 달러에서 최고점인 15,612백만 달러를 기록하였다. 이후 약간의 변동성은 있으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여주며, 자산 규모는 지속적으로 확대되거나 유지되고 있다.
- 수익률(ROA)의 흐름
- ROA는 2017년 이후로 꾸준히 상승하는 양상을 나타내며, 2018년부터 2019년, 2020년에는 각각 16-17% 내외의 수준으로 유지되었다. 특히 2019년 3분기와 4분기에는 17%를 넘어선 고수준을 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에도 이를 유지하거나 약간 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산 대비 수익성이 높음을 의미하며, 회사의 효율적인 자산운용이 지속되고 있음을 시사한다.