단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Johnson Controls International plc, Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 전체적으로 2018년 이후 지속적인 변동을 보이고 있으며, 2018년 상반기에는 수치가 낮았다가 후반기부터 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 동안 일정한 수준을 유지하다가 2020년 이후 변동성이 증가하는 모습이 관찰된다. 특히, 2022년에는 평균적으로 6.0 내외를 기록하며 안정된 재고 회전성을 유지하고 있으며, 2023년 하반기에는 다시 소폭 상승하는 경향이 있다. 이는 재고관리 효율성의 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 대체로 4.0~5.4의 범위 내에서 일관된 수준을 유지하고 있다. 2018년 이후로 전반적으로 안정된 흐름을 보이며, 2020년에는 4.0대 초반으로 낮아졌던 기간도 있으나 이후 다시 4.2~4.5 범위 내로 회복된다. 이는 고객의 지급철회 속도가 비교적 일정하거나, 신용 정책의 일관성을 반영할 가능성이 있다. 2023년 하반기까지 지속적으로 유지되는 모습이다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 전반적으로 4.0에서 6.3 사이의 범위 내에서 변동하며, 2018년부터 2020년 사이에 상승하는 추세를 보였다. 특히 2019년에는 일부 기간 중 6.26까지 높아졌으며, 이후 2020년대에는 4.0대 초반으로 하락하거나 유지되고 있다. 이는 지급 기간의 유연성 또는 공급사와의 지급 조건 변화와 관련이 있을 수 있다. 최근에는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 이후 급격히 증가하는 양상을 보여 2018년 상반기에는 극단적으로 낮았던 6.86이 2018년 하반기 97.45까지 상승했다. 이후 수치는 2020년 초반에는 불확실한 데이터로 인해 한계가 있으나, 2021년 이후 일정하게 높은 수준(20~60 내외)로 유지되고 있다. 이는 운전자본 효율이 과거보다 개선된 것을 시사하며, 재무 운영의 효율성을 높인 것으로 판단할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 이후 36일에서 64일에 이르는 범위 내에서 변동하며, 특히 2022년 이후 안정적인 수치(약 57~64일)를 보이고 있다. 과거에는 50일에서 55일대의 비교적 낮은 수준이었으며, 최근에는 재고가 더 오래 머무르는 추세를 나타내고 있다. 이는 재고 관리 정책 또는 시장 수요의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년부터 2023년까지 67일에서 91일 사이를 오가며 일관된 흐름을 유지하고 있는데, 2023년 대부분 80일대 후반으로 지속되고 있다. 이는 고객 결제 기간이 대체로 일정 수준인 것을 반영하며, 특별한 개선 또는 악화 추세는 발견되지 않는다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 이후 상당히 변동이 크며, 2019년까지 103일에서 141일 사이를 유지하다가 2020년 이후 130~154일의 구간에 있으며, 전체적으로 짧아지거나 길어지는 변화가 반복된다. 2023년에는 평균 약 140일을 기록하여, 생산 또는 운영 자산 회전속도를 나타내는 지표임을 보여준다. 이는 공급망 또는 생산 효율성의 변화와 연관될 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년부터 2024년까지 약 75일에서 93일까지 변동하며, 2023년 이후에는 81일 내외로 안정된 경향을 보인다. 이 수치는 채무 지급 기간의 일관성을 시사하며, 지급 정책의 안정성 또는 공급망 금융 조건의 변화를 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 45일에서 2023년에는 52~71일에 이르기까지 폭넓게 변화하였다. 최근에는 그 값이 상승하는 추세로서, 2023년 하반기에는 62일을 기록하며 현금 흐름의 회전 속도가 느려지고 있음을 보여준다. 이는 영업 활동에 소요되는 자금 회수 시간의 길어짐을 의미할 수 있으며, 재무 유동성 또는 현금 흐름 전략의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Johnson Controls International plc, 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
2017년부터 2024년까지의 데이터를 기반으로, 매출 원가는 전체 기간 동안 변동이 있었으며, 일부 기간에는 큰 폭의 변화도 관찰된다. 특히, 2018년 이후로 매출 원가는 약 3700백만 달러 이상으로 유지되었으며, 2022년과 2023년에는 4100~4700백만 달러 범위 내의 가격대를 보이고 있다. 이러한 변화는 매출 규모 혹은 원가 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 지속적이면서도 변동성을 나타낸다.
반면, 재고 수준은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 이후 두드러진 증가를 보여주며, 2022년과 2023년에 각각 3000백만 달러를 상회하는 수준으로 확대되었다. 재고 증가와 관련된 재고 회전율은 2018년 이후 꾸준히 감소하는 경향을 나타낸다. 특히, 2018년 후반부터 2023년까지 재고 회전율은 대체로 5.66에서 8.97 사이의 낮은 수준을 유지하며, 효율성이 다소 하락했음을 시사한다.
- 통합적 관점
-
재고의 증가와 재고 회전율의 하락은 재고 관리의 효율성 저하 또는 재고 축적의 가능성을 보여주며, 이는 비용 상승 또는 자본 활용의 비효율성을 야기할 수 있다. 반면, 매출 원가의 증가는 매출 증대 또는 원가 구조의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 회사의 규모와 시장 환경의 변화가 반영된 것으로 해석된다.
전체적으로 볼 때, 매출 원가가 일정 수준을 유지하며 증감하는 동안 재고 수준은 점차 증가하는 양상을 보여, 재고 관리 및 운영 효율성 확보의 필요성을 시사한다. 재고 회전율의 낮아짐은 재고 활용의 최적화와 비용 절감 전략의 중요성을 부각시킨다.
매출채권회전율
Johnson Controls International plc, 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세와 변화 패턴
- 2017년 12월 31일 기준으로 약 7,435백만 달러로 시작된 순 매출액은 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 특히 2018년 동안에는 매출이 꾸준히 증가하여 8,370백만 달러에 달했고, 2019년에는 일시적인 정체를 보였으나 다시 2020년 이후부터 강한 성장세가 나타나 2023년 12월 31일 기준 6,906백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 매출은 2018년 이후 2023년까지 상당한 증가를 유지하며, 장기적인 성장 흐름을 보여주고 있다. 다만, 2020년 이후 특정 분기에서 다소 변동이 있으며, 성장률이 둔화된 시기도 관찰되었다.
- 미수금 및 충당금 감소의 경향
- 초기에는 약 6,731백만 달러에서 출발하여 2018년 말까지 점차 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2019년 이후에는 5,492백만 달러까지 하락하는 추세를 나타냈다. 특히 2023년 말에는 6,006백만 달러 수준으로 일부 반등하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 예상 신용 손실에 대한 충당금이 금융 환경 또는 고객 신용 상태에 따라 조정된 결과일 수 있으며, 하락세 이후 일부 회복의 흐름이 있다. 전반적으로 충당금은 일정 수준에서 안정화 또는 회복하는 방향으로 움직이고 있다.
- 매출채권회전율의 변동과 의미
- 이 비율은 2018년 4.44에서 시작하여 2023년 마지막 관측치인 4.01까지 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 매출채권이 회전하는 속도에 대한 지표로, 2018년 이후 대체로 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 약간의 하락세를 보여 신용 손실이나 채권 회수의 효율성에 다소 변화가 있었음을 시사한다. 전체적으로 매출채권 회전율은 큰 변동 없이 비교적 안정된 경향을 유지하고 있으며, 이는 기업이 채권관리를 일정 수준 이상 유지하고 있다는 해석이 가능하다.
미지급금 회전율
Johnson Controls International plc, 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
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- 매출 원가
- 2017년 말 이후 매출 원가는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 일정한 변동성을 보이고 있다. 2018년 6월과 9월에는 각각 5,648백만 달러와 5,851백만 달러로 정점을 찍었고, 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 이후에는 3,643백만 달러에서 4,702백만 달러 사이로 변화하며, 2023년 12월 이후에는 다시 4,698백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 원가 절감 또는 제품 구성의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 코로나19 팬데믹 이후인 2020년 하반기 이후의 변화도 관찰된다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 전체 기간 동안 지속적으로 존재하며, 2017년 말 약 4,020백만 달러에서 점차 증가하여 2023년 12월에는 4,268백만 달러에 달하는 등 상승하는 모습을 보이고 있다. 2018년 이후 미지급금은 상대적으로 높은 수준을 유지하며 계절적 또는 사업 운영상의 변화에 따라 증감하는 양상을 보여준다. 2020년에는 팬데믹의 영향을 받으며 일시적으로 감소하는 모습을 나타냈다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 4.74에서 시작해 2020년 4.1 수준으로 하락하는 경향을 보였다. 이후 2021년과 2022년에 일부 회복되면서 4.5 수준까지 증가했으며, 2023년에는 다시 4.18에 도달하였다. 이 비율은 미지급금이 매출 원가에 비해 얼마나 빨리 결제되고 있는지를 나타내며, 팬데믹 기간 동안 일시적으로 하락하였다가, 최근에는 회복되고 있는 모습이다. 전반적으로 일정 수준의 운영 효율성과 유동성 유지와 관련된 것으로 보인다.
운전자본 회전율
Johnson Controls International plc, 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년부터 2018년 초까지 운전자본은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2018년 12월에는 크게 증가하여 연말까지 지속적인 상승세를 보였습니다. 2019년부터 2020년까지는 상당한 변동성을 나타내며 특히 2019년 6월에 3,800백만 달러까지 상승하였고, 이후 2020년 초에는 하락한 후 12월에 다시 1,805백만 달러로 회복되었습니다. 2021년 이후에는 하락세가 지속되며 2023년 3월에 -1,722백만 달러로 대폭 감소하는 모습을 보여, 운전자본이 부정적인 상태로 심화된 것을 알 수 있습니다. 이는 기업의 유동성 또는 재무구조에 부정적 영향을 미치는 요소일 가능성이 있으며, 연말까지도 부정적인 흐름이 유지되고 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년과 2018년 초의 매출은 각각 7,435백만 달러와 7,475백만 달러 수준으로 안정적인 상태를 유지하다가 2018년 6월과 9월에 각각 증가하였고, 이후 2018년 말부터 2019년 초까지 일정하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 이후에는 일정한 변동폭을 보이면서도, 2020년과 2021년까지 매출은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2023년 말까지도 강한 매출 증가세를 유지하였습니다. 이는 전반적으로 회사가 매출 성장에 성공했고, 시장 확장 또는 수익성 있는 운영을 지속한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 특정 기간 동안의 운전자본이 얼마나 효율적으로 매출과 연계되어 사용되고 있는지를 보여줍니다. 2018년 12월에 54.8로 시작하여 2019년 6월에 97.45로 최고치를 기록했고 절정에 달하였으며, 이후 수치가 일부 하락하는 모습도 있지만 2020년 이후에도 상당한 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 특히 2021년과 2022년에는 56.72와 93.08이라는 높은 수준을 보여주면서, 효율적 자산 활용이 가능하였음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후로는 변동이 크고, 유형별 또는 기간별 변동성을 고려할 때 경영 환경 변화나 재무 전략 조정의 영향으로 해석됩니다.
재고 순환 일수
Johnson Controls International plc, 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년 이후 일정 수준에서 변동하는 경향이 관찰되며, 두드러진 변동성은 2019년 초와 2020년 초기 기간에 상대적으로 낮았던 것으로 나타납니다. 특히 2020년 3월과 6월에는 재고 회전율이 각각 5.86과 5.66으로 하락했으며, 이후 점차 회복하는 모습을 보입니다. 이는 공급망 또는 재고 관리의 일시적 변화 혹은 시장 수요의 영향을 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 그 이후 재고 회전율은 다시 6 이상으로 회복되는 추세를 나타냈으며, 2023년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 이후 일정 부분 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 53일이었으며, 2019년 아이 초반에 36일로 크게 감소했으나, 이후 다시 증가하는 양상을 띠었습니다. 특히 2020년 이후에는 44일에서 49일 사이를 지속하며 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이후 2022년과 2023년에는 57일에서 64일 사이로 더욱 늘어난 모습을 볼 수 있습니다. 이는 재고를 보유하는 기간이 전반적으로 길어지고 있음을 의미하며, 재고 관리를 위해 확보된 기간이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Johnson Controls International plc, 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세와 해석
- 2018년 3분기부터 2019년 3분기까지 매출채권회전율은 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었으며, 2018년 12월 말 4.15에서 2019년 3월 말 4.29로 증가하였고 이후 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 상승은 당기 동안 매출채권이 더 빠르게 회전되었음을 의미하며, 회사의 채권 회수 효율이 개선되었음을 시사한다. 다만, 이후 2019년 9월 말 이후 약간의 등락이 있었지만, 비교적 일정한 수준(약 4.1~4.4)을 유지하였다. 최근 데이터에서는 역시 2023년 3분기까지 4.46의 높은 수치를 기록하고 있어, 지속적으로 양호한 채권 회전율을 유지하는 모습을 보여준다.
- 미수금 순환 일수의 변화와 의미
- 미수금 순환 일수는 2018년 3분기부터 2023년 3분기까지 일정한 범위 내에서 변동하였다. 2018년 12월 기준 88일 이후 2019년 3월에 85일로 감소하였으며, 이후 비교적 긴 기간 동안 80~90일 내에서 fluctuation하였다. 특히 2022년 6월과 2023년 3월에 각각 80일과 82일로 기록되어 있어, 대체로 효율적인 채권 회수 주기를 유지하고 있음을 보여준다. 2023년 6월과 9월 데이터는 각각 84일과 82일로 소폭 상승했지만, 전체적으로 일정 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 회사의 채권 회수 정책이 일정하며, 고객의 지불 기간이 크게 변동하지 않음을 나타낸다.
작동 주기
Johnson Controls International plc, 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수 추이
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 36일에서 64일 사이에서 변동하며 점차 상승하는 경향을 보여줍니다. 2018년 말에는 약 36일이었으나, 2023년에는 61일을 기록함으로써 재고가 점차 더 오래 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 재고 회전율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 재고 관리 또는 상품 판매의 변화 가능성을 검토할 필요가 있습니다.
- 미수금 순환 일수 추이
- 미수금 순환 일수는 약 67일에서 91일 사이를 오가며 변동하였으며, 전체 기간을 통해 다소 상승하는 경향을 나타냅니다. 2018년 초에는 82일이었으나, 2023년 말에는 91일에 달하는 기록을 보여주어 고객 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 고객 신용 정책 혹은 채권 회수 전략에 대한 분석이 필요할 수 있음을 의미합니다.
- 작동 주기 추이
- 작동 주기는 전체 기간 동안 103일에서 154일까지 넓게 변동하며, 최근에는 140일에서 154일 사이에 머무르는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년 이후에는 작동 주기가 점차 늘어나고 있으며, 이는 장비 또는 시스템의 운용 기간이 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이와 함께 장비의 유지보수 또는 성능 유지 전략에 대한 검토가 요구될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Johnson Controls International plc, 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 초까지는 값이 데이터에서 제공되지 않아 추세 판단이 제한적이지만, 2018년 후반부터 2024년 3월까지는 4.0대 후반에서 6.3까지 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 3월 이후 급증하는 모습을 보여주었으며, 이후에는 일정 수준의 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로 미지급금을 효율적으로 회전시키며 관리되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초반에는 77일에서 시작하여 2019년과 2020년을 거치며 70일대 후반, 80일대 초반까지 증가하였다. 2020년 이후에는 80일대 후반으로 유지되는 경향이 있으며, 마지막 관측 시점인 2024년 3월에는 81일로 나타나 전반적인 수치의 안정성을 보여주고 있다. 이로써 지급 계정이 보다 오래 걸리기 시작했음을 의미하며, 기업의 지급 기간이 다소 연장된 것으로 해석할 수 있다.
현금 전환 주기
Johnson Controls International plc, 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년 이후 처음에는 53일로 시작하여 점차 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 하반기와 2023년 초반에는 64일에 달하여 평균보다 높은 수준을 유지하였으며, 이후 점차 감소하는 모습을 나타내어 약 57일로 처리됩니다. 이러한 변화는 재고의 효율적인 관리 또는 재고회전율의 차이로 인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2018년 이후 갑작스럽게 변동이 크며, 2018년 3월 31일 이후 82일로 대체로 높은 수준을 유지하다가 2020년 6월 30일경 86일로 정점을 찍은 뒤, 이후 일정하게 안정화된 모습이 관찰됩니다. 2023년 3월 이후에는 80일 내외로 유지되며, 수금주기와 관련한 정책 또는 고객 신용관리의 안정성 증가를 암시할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2018년 3월 31일의 77일 이후 일관되게 증가하는 추세를 보이는데, 2023년 6월 30일 기준 81일까지 소폭 상승하였으며, 2023년 9월 말에는 약 87일로 최고치를 기록하였습니다. 이와 같은 증가 추세는 공급업체와의 결제 기간이 다소 늘어났음을 시사하며, 현금 흐름 관리방식 또는 협력사와의 지불 조건 변경에 따른 것일 가능성이 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2018년 3월 이후 점진적으로 늘어나 2023년 6월 30일에는 65일에 가까웠던 것이 2023년 12월 이후에는 70일을 상회하는 수준으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 전체 현금 순환의 평균 기간이 늘어나고 있음을 의미하며, 재고, 미수금, 지급 계정의 각 순환 기간 증가와 병행하여 기업의 자금 유동성 혹은 운영 효율성에 변화가 있음을 반영할 수 있습니다.