듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Johnson Controls International plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA):
- 전체 기간 동안 자산수익률은 변동성이 나타나며, 2018년 말부터 2019년 초까지는 상당히 낮은 수준(약 1.55%~4.88%)을 기록했습니다. 그러나 2019년 이후부터 2020년 하반기까지는 큰 폭으로 상승하여 13% 이상으로 규모가 확대되었으며, 2021년까지 유지되는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 하반기와2023년 초까지 다시 감소하는 모습을 보여, 전반적으로 2020년대에 높은 수익성을 보여주다가 이후 재조정되는 모습입니다. 이로써 수익성은 글로벌 금융 환경이나 사업 성장 및 효율성 변화에 따른 영향을 받은 것으로 추측됩니다.
- 재무 레버리지 비율:
- 일반적인 수준의 재무 레버리지를 유지하며, 전체 기간 내 작은 변동이 관찰됩니다. 2017년부터 2023년까지 약 2.12에서 2.78 사이를 유지하였으며, 최근에는 다소 높은 수준(2.55~2.78)으로 유지되고 있어 자본구조가 안정적으로 구축되어 있음을 보여줍니다. 급격한 변화는 나타나지 않으며, 지속적인 부채 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE):
- ROE는 기간별로 큰 변동성을 보였습니다. 2017년~2018년 중에는 낮은 수익률(약 3%~12%)에서 시작하여 2019년 초에는 급증하여 28% 이상을 기록했으며, 이후 일부 기간에는 하락하는 양상을 보였습니다. 특히 2019년 말 이후부터 2021년까지 낮은 수준(약 3.6%~10%)로 유지되거나 상승폭이 제한적이었습니다. 2022년 이후에는 다시 11%를 넘어서는 등 일부 회복세가 나타났으나, 전반적으로는 안정적인 수익성 확보가 이루어지고 있음을 의미합니다. ROE의 증감은 기업의 내부 이익창출력과 자본 구조의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2018년 12월 이후부터 관찰할 수 있으며, 이 시점 이후 상당한 변동성을 보이고 있다. 2018년 말과 2019년 초에는 두 자릿수의 높은 수치를 기록하며 수익성이 양호함을 보여주었다. 그러나 이후 2020년대 초반에는 크게 낮아지고 2020년 말에서 2021년 초 사이에 일부 회복되는 모습이 나타난다. 2022년 이후 점진적인 개선세를 보이며 다시 5%대 후반에서 7%대를 유지하는 추세로 전환되고 있다. 이는 전반적인 수익성 상승 또는 안정적 개선의 신호일 수 있으며, 기업이 어려운 시기를 겪은 후 실적을 회복하는 모습을 보여준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 이후로 비교적 일정한 범위(약 0.53~0.64) 내에서 변동하며, 큰 폭의 변동은 관찰되지 않는다. 2018년 중반 이후 다소 하락하는 경향을 보였으며, 이후 소폭 상승하는 모습이 나타난다. 이 지표는 자산의 효율적 운용과 매출 창출 능력을 반영하는데, 큰 변화 없이 안정적으로 유지되고 있는 것으로 보아 장기적으로 일정 수준의 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 초반 연속해서 2.2 이상에서 2.7 이하의 범위 내에서 변동하였다. 2019년 후반에는 일시적으로 2.12까지 하락하는 모습도 나타났으며, 이후 다시 점차 상승하는 추세다. 2023년까지 지속적으로 2.5 이상을 유지하며 부채 활용 정도를 보여주고 있는데, 이는 기업이 부채 조달을 통한 재무 구조를 유지하거나 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 반영한다. 이러한 변화는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 경영 전략의 일환으로 활용될 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 이후 큰 변동성을 동반하며, 특히 2019년과 2020년 초반에 크게 하락하는 모습을 보인다. 2019년 후반부터 2021년까지 회복세를 보여 10% 내외를 유지하였으며, 이후 다시 하락하는 모습도 관찰된다. 이 지표의 변동은 순이익률과 자본 구조의 영향을 받으며, 기업의 자본 효율성과 수익성 변화에 민감한 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 높은 ROE를 기록하는 시기와 낮아지는 시기 간의 차이를 감안할 때, 기업이 수익성 향상과 재무 건전성을 조율하는 전략을 취하고 있음을 알 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 EVAD가 3.54%로 비교적 낮은 수준에서 출발했으며, 2018년 초반과 상당히 유사한 추세를 보이고 있다. 이후 2018년 9월부터 2019년 6월까지는 연속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2019년 12월과 2020년 초에는 22%를 넘는 높은 수준을 기록하였다. 이는 이 시기 동안 수익성이 크게 개선되었음을 시사한다. 그러나 2020년 3분기 이후 다시 하락세를 보이며, 2020년 9월 이후에는 2-4%대에 머무르는 등 변동성을 보여 왔다. 이를 종합하면, 글로벌 경기 변동과 시장 상황에 따라 수익성의 변동이 있었다는 것을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후 상당한 변동성을 보이며 일시적인 수익성 개선이 있었던 반면, 이후에는 다시 하락하는 경향이 일부 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 안정적인 수준으로 유지되고 있으며, 대체로 0.53에서 0.64 범위 내에서 움직이고 있다. 2018년 초반 이후, 약 0.55 내지 0.57 수준에서 미세하게 변동하는 모습이 나타나며, 2020년 이후에는 0.6에 근접하는 수준까지 상승하는 경향이 보인다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 특히 최근 연도에는 자산 활용 효율성이 다소 향상된 모습을 보여준다. 전반적으로, 자산회전율은 장기적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 연말에 또는 특정 분기에는 약간의 상승이 관찰된다.
- 자산수익률비율(ROA, Return on Assets)
- ROA는 전체적으로 비교적 낮은 수준이나, 2018년 이후 4% 내외에서 2020년까지 13% 넘는 높은 수치를 기록하는 등 상당한 변화를 보여준다. 특히 2018년 후반과 2019년 초에는 4-4.8% 사이에서 유지되다가, 2019년 하반기부터 2020년 초까지 급격히 상승하면서 13% 이상으로 확대되었다. 이후 2020년 이후에는 다시 1.5%에서 4% 대로 하락하는 양상을 보이며, 수익성에 일시적인 호조와 이후 조정을 보여 준다. 전반적으로 볼 때, 이 회사의 자산수익률은 글로벌 경제 상황이나 사업의 변화에 따른 변동성을 동반하면서도 장기적으로는 낮은 수준에 머무르고 있다.