지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Johnson Controls International plc, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 변동성을 보이면서도 대체로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2017년 말 이후 일부 시기에는 0.5 이하를 기록하며 부채 부담이 상대적으로 적은 상태를 유지했으나, 2022년 이후에는 0.6을 초과하는 지점도 관찰됩니다. 이는 회사의 재무 구조가 일부 기간 동안 부채 비율이 상승하는 추세를 보였음을 시사하며, 전반적으로 재무 안정성은 유지되는 모습입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보이며, 대체로 0.3대에 머무르고 있습니다. 2018년 이후로는 0.25 내외를 유지하면서 부채 비율이 상대적으로 안정적임을 보여줍니다. 다만, 2023년 이후 다소 상승하는 모습이 포착되며, 부채 부담이 점차 증가하는 신호로 해석할 수 있습니다. 그러나 전체적으로는 안정된 수준을 유지하고 있으며, 급격한 변화는 없습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년말에는 0.25였으며, 이후 지속적인 변동성을 보입니다. 2022년과 2023년 초에는 0.22~0.24 구간을 유지하였으나, 2023년 후반에 들어서 다시 0.25 이상으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자산 대비 부채 수준이 최근 들어 소폭 증가하는 추세를 나타내며, 회사의 금융 안정성에 영향을 미칠 수 있는 지표입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 비교적 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 2.3~2.4를 중심으로 유지되고 있습니다. 2017년부터 2023년까지 지속적으로 변화하는 모습이 관찰되며, 2023년 초에 2.45까지 상승한 뒤, 후반에는 2.55에서 2.78까지의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 구조가 일부 기간 동안 레버리지 수준을 증가시키는 방향으로 변화하고 있음을 시사하며, 금융 위험도 고려할 필요가 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson Controls International plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | 1,315) | 1,559) | 1,111) | 1,514) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | 26) | 24) | 25) | 91) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | 9,654) | 10,373) | 10,962) | 10,895) | ||||||||
| 총 부채 | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | 10,995) | 11,956) | 12,098) | 12,500) | ||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | 21,164) | 20,773) | 20,874) | 20,535) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.68 | 0.64 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 10,723 ÷ 15,658 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전체적으로 2017년 말부터 2024년 3월까지 변동을 보이고 있으며, 2020년 하반기부터 2022년 초까지 상당한 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2020년 12월에는 약 9,650백만 달러로 정점을 기록하였고, 이후 일부 감소 또는 안정세를 보이다가 2023년 이후 다시 증가하는 양상을 보여줍니다. 이는 회사의 부채 수준이 코로나19 팬데믹 이후 확장 또는 재무 전략 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
- 주주 자본은 전체 기간에 걸쳐 상대적으로 안정적이나, 일부 변동이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에는 상당한 수준의 변동성을 보여 2019년 말 19,329백만 달러에서 2023년 3월에는 16,545백만 달러로 하락하는 경향이 있습니다. 이는 기업의 수익성 또는 자본 구조 변화에 따른 결과일 수 있으며, 일정 부분 주주 지분이 축소되는 경향 또한 나타납니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 재무 건전성을 파악하는 핵심 지표로, 전체 기간에 걸쳐 변동하며 2017년 말 0.61에서 2023년 12월까지 0.6 수준에 머무르고 있습니다. 특히 2020년 하반기 이후에는 비율이 소폭 상승하여 2022년 9월과 12월에는 각각 0.66, 0.6을 기록하였으며, 이러한 증가는 부채 증가 또는 자본 축소의 영향을 반영할 수 있습니다. 전반적으로는 부채와 자본의 비율이 일정 범위 내에서 조정되고 있는 모습입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | 1,315) | 1,559) | 1,111) | 1,514) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | 26) | 24) | 25) | 91) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | 9,654) | 10,373) | 10,962) | 10,895) | ||||||||
| 총 부채 | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | 10,995) | 11,956) | 12,098) | 12,500) | ||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | 21,164) | 20,773) | 20,874) | 20,535) | ||||||||
| 총 자본금 | 26,381) | 27,307) | 25,393) | 26,088) | 26,381) | 25,793) | 25,228) | 25,480) | 26,186) | 25,298) | 25,302) | 25,619) | 25,465) | 25,589) | 25,266) | 25,899) | 25,154) | 26,611) | 26,985) | 27,688) | 32,422) | 32,010) | 32,159) | 32,729) | 32,972) | 33,035) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 10,723 ÷ 26,381 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2017년 말에는 125억 달러로 시작했으며, 이후 전반적으로 변동이 있었으나 2018년 12월과 2020년 12월 사이에 일부 감소하는 구간이 나타났습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 약간의 하락세를 보였으나, 2020년 12월 이후에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 12월에는 약 107억 달러로 수치가 나타나며, 최근에는 2024년 3월 기준으로 107억 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 전체 부채 규모를 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 대체로 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 양상을 나타냅니다. 2017년 말에는 330억 달러였으나, 2018년 이후 점차적 하락을 경험했으며, 특히 2018년 9월에서 2019년 3월 사이에 321억 달러로 하락하였습니다. 이후 2020년과 2021년에 일부 회복 내지 안정세를 보이며, 2023년 3월에는 26억 달러 후반으로 나타났으며, 2024년 3월 기준 약 27억 달러에 이르러 일정 수준의 자본을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 회사의 자본은 비교적 안정적으로 조절되고 있으며, 일부 기간의 조정이 있었다고 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 이후 꾸준히 낮아지거나 상승하는 등 전반적인 흐름이 다양한 양상을 보이고 있습니다. 2017년 말에는 0.38로서 상대적으로 높은 비율을 기록했으나 2018년 9월에는 0.34로 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이후 2019년과 2020년 대체로 0.27에서 0.31 사이를 유지하며, 자본 대비 부채 비율이 낮아지는 경향이 두드러집니다. 하지만 2021년 이후에는 다시 0.36~0.41 범위 내에서 상승하는 모습을 관찰할 수 있는데, 이는 부채 비율이 다소 증가하거나 자본 구조에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다. 전반적으로 이 비율은 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 지표로서, 특정 시기에는 부채 비율이 높아지고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 2,210) | 1,998) | 385) | 186) | 1,737) | 1,026) | 669) | 2,081) | 2,044) | 392) | 8) | 265) | 248) | 11) | 31) | 1,321) | 344) | 20) | 10) | 20) | 2,862) | 2,319) | 1,315) | 1,559) | 1,111) | 1,514) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,165) | 652) | 645) | 1,081) | 922) | 937) | 865) | 217) | 240) | 220) | 226) | 196) | 196) | 453) | 262) | 1,102) | 1,086) | 1,342) | 501) | 501) | 1,106) | 1) | 26) | 24) | 25) | 91) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,348) | 7,959) | 7,818) | 8,497) | 7,832) | 7,784) | 7,426) | 7,194) | 7,366) | 7,437) | 7,506) | 7,318) | 7,323) | 7,469) | 7,526) | 5,671) | 5,640) | 5,920) | 6,708) | 6,804) | 8,418) | 9,588) | 9,654) | 10,373) | 10,962) | 10,895) | ||||||||
| 총 부채 | 10,723) | 10,609) | 8,848) | 9,764) | 10,491) | 9,747) | 8,960) | 9,492) | 9,650) | 8,049) | 7,740) | 7,779) | 7,767) | 7,933) | 7,819) | 8,094) | 7,070) | 7,282) | 7,219) | 7,325) | 12,386) | 11,908) | 10,995) | 11,956) | 12,098) | 12,500) | ||||||||
| 총 자산 | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | 48,797) | 49,406) | 49,952) | 49,767) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 10,723 ÷ 43,457 = 0.25
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- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이면서도 크게 증가하거나 급감하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히, 2020년 초반에는 약 12,208백만 달러에서 7,219백만 달러까지 감소하는 모습을 보인 후, 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 특정 시기에 부채를 감축하거나 다시 조정하는 전략적 움직임이 있었음을 시사할 수 있습니다. 반면, 총 자산은 비교적 안정적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 특히 2020년 이후에는 지속적으로 회복하고 있는 모습입니다. 그러나 총 자산은 일부 기간 동안 다소 정체 또는 소폭 하락하는 시기도 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 0.17에서 0.25 사이의 범위에 머무르고 있습니다. 특히, 2020년 초반에 부채비율이 0.17로 낮아졌던 시기 이후, 약간의 상승이 관찰되며 0.21에서 0.25까지 다시 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 이것은 부채 수준과 자산 간의 비율이 점차적으로 조정되고 있음을 보여주며, 금융 구조의 위험 수준이 관리되고 있음을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 부채비율의 비교적 낮은 수준은 재무 건전성을 유지하고 있으며, 시장 환경이나 내부 자금 운영 전략에 따른 변동도 고려될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Johnson Controls International plc, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | 48,797) | 49,406) | 49,952) | 49,767) | ||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | 21,164) | 20,773) | 20,874) | 20,535) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.78 | 2.63 | 2.55 | 2.62 | 2.73 | 2.67 | 2.59 | 2.65 | 2.60 | 2.45 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.35 | 2.34 | 2.32 | 2.23 | 2.20 | 2.14 | 2.12 | 2.42 | 2.39 | 2.31 | 2.38 | 2.39 | 2.42 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 43,457 ÷ 15,658 = 2.78
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- 총 자산
- 전체 자산 규모는 2017년 말 49,767백만 달러에서 점차 증가하는 경향을 보여 왔다. 2018년 초에는 약 49,952백만 달러로 약간 상승한 후, 2018년 이후 전반적으로 완만한 변동을 겪으면서 상향 또는 하향 움직임을 반복하였다. 특히, 2022년 말에는 43,420백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년 이후에는 다시 반등하는 추세를 보여 2024년 3월 기준 43,981백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 회사의 자산이 일정 기간 동안 다소 축소되었으나, 최근 다시 확장되고 있음을 시사한다.
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 20,535백만 달러에서 2018년 초 약간 상승하여 20,874백만 달러를 기록하였다. 이후 2018년 이후 일관된 하락세를 보여 2022년 12월에는 16,324백만 달러로 하락하였다. 그러나 2023년 이후 소폭의 회복세가 관찰되며 2024년 3월 기준 15,658백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 내부 자본이 점차 축소되었음을 나타내지만, 최근 다시 일정 부분 회복되고 있음을 보여 준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 2.3 내지 2.4의 범위 내에서 견고한 수준을 유지하고 있으며, 2017년 말에 2.42를 기록하였다. 이후 수년 동안 일정한 변동을 보였으며, 2019년 이후에는 점진적으로 증가하는 추세를 나타난다. 특히, 2022년에는 2.73까지 상승하여 높은 부채 비율을 유지하였다. 이후 약간 하락하며 2023년 9월에는 2.62를 기록하였으며, 2024년 3월 기준으로는 2.78로 가장 높은 수치를 보였다. 이러한 경향은 회사의 재무 구조가 점진적으로 레버리지를 확대하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.