유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Johnson Controls International plc, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 해당 지표는 회사의 단기 채무 이행 능력을 보여주는 중요한 비율로서, 전반적인 추세는 비교적 안정적임을 보여줍니다. 2017년 말에는 1.11이었으며, 이후 일부 변동을 거쳐 2018년 하반기에는 1.03~1.05 범위로 다소 낮아졌으나 2019년 초를 기점으로 다시 1.22까지 상승하는 모습을 보였습니다. 2020년 들어서는 코로나19 팬데믹의 영향으로 1.05 부근으로 하락하는 모습이 관찰되었으며, 이후 점차 회복 과정에 들어가 2022년 말까지 1.08 수준에서 유지되다가 2023년과 2024년에는 0.87까지 하락하는 경향이 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보 여부와 관련된 일시적 변동성을 반영할 수 있으며, 최근에는 유동성 비율이 다소 낮아지고 있는 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표는 보다 엄격한 단기 채무 상환 가능성을 평가하는 것으로, 재고자산을 제외한 현금 및 유동자산에 기반하여 산출됩니다. 2017년에는 0.65로 안정적으로 유지되었으며, 2018년 초반 일부 변동 후 2019년에는 0.8~1.05 범위 내에서 변동이 있었습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향으로 0.68까지 하락했으나, 이후 회복세를 보이면서 2021년 말까지 0.84 수준을 유지하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 2022년, 2023년 들어서는 다소 하락하는 경향을 보여 2023년 3분기 이후 0.55로 낮아졌으며, 이는 유동성의 일시적 또는 구조적 축소 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 및 단기 금융자산의 비율을 나타내며, 회사의 지급준비 상태를 가장 보수적으로 보여줍니다. 2017년 한 때 0.05로 매우 낮았으나 이후 혼합된 수준을 보입니다. 2018년 이후에는 0.02~0.4 범위 내에서 변화했으며, 2019년에는 0.15~0.31 사이로 유지되었습니다. 코로나19 발생 후인 2020년에는 0.11~0.23 범위로 유지되었고 이후 2021년, 2022년까지 약간의 변동성이 있지만 낮은 수준을 유지하는 가운데, 2023년에는 다시 0.06으로 하락한 시점도 관찰됩니다. 이러한 패턴은 현금 보유량이 지속적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 단기 유동성 상태에 영향을 미치는 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
현재 유동성 비율
Johnson Controls International plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 전체 기간에 걸쳐 유동 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 말 약 12,429백만 달러에서 시작하여 일부 변동성을 보이면서도 2024년 3월 기준 약 11,877백만 달러로 거의 유지되고 있습니다. 특히 2018년 초까지 약간의 상승세를 보였으나 이후 2018년 하반기부터 2019년 초까지 부진한 모습을 나타내다가, 2020년 이후로는 다시 상승하는 트렌드가 관찰됩니다. 이는 일정 기간 동안 유동 자산이 안정적으로 유지되면서 기업의 유동성 확보에 기여하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 다소 변동이 있으나, 2017년 초 약 11,246백만 달러였던 것이 2024년 3월 기준 약 13,599백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 이후 일부 시기에는 감소하는 모습을 보였지만, 2019년 후반부터 다시 증가하는 양상을 띠고 있으며, 특히 2021년 이후로는 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 단기 채무 규모가 전체적으로 커지고 있음을 의미하며, 단기 지급능력에 대한 잠재적 압력이 존재할 수 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산과 유동 부채의 비율로, 회사의 단기 지급능력을 보여주는 핵심 지표입니다. 2017년 말 1.11에서 시작하여, 전반적으로 크게 변동하면서도 2024년 3월 기준 약 0.87로 하락하였습니다. 특히 2018년과 2019년 중반에는 1을 상회하는 안정적 수준을 유지했으나, 이후 점차 하락하는 양상을 보여줍니다. 이는 유동 부채 증가에 비해 유동 자산이 비교적 빠르게 늘어나지 않거나, 유동성 확보가 어려워지고 있음을 시사합니다. 따라서 유동성 비율이 낮아질수록 단기 재무 건전성에 대한 우려가 제기될 수 있음을 알 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Johnson Controls International plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산에 관한 분석
- 2017년 말의 총 빠른 자산은 7,283백만 달러로 시작하여 2018년 초에 약간 감소한 후 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2018년 중반 무렵에 잠시 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2019년과 2020년의 기간 동안 다소 안정된 수준을 유지하였다. 특히 2020년 하반기에는 7,498백만 달러로 정점을 찍은 후, 2021년과 2022년 들어 다시 축소 또는 증대하는 변동성을 보여주었다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동성 또는 내부 재무 구조 변화와 연관이 있을 수 있으며, 2023년 기준으로 다시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 전반적으로 보면, 총 자산이 일정 수준 내에서 변동하는 모습을 보이고 있으나, 2020년 이후 일부 증감이 크다는 점이 눈에 띈다.
- 유동부채에 관한 분석
- 유동부채는 2017년 11,246백만 달러에서 시작하여, 2018년 말인 12,653백만 달러까지 증가하였다가, 2019년과 2020년 동안 일정한 수준을 유지하거나 약간의 증감이 반복되었다. 특히 2019년 후반과 2020년 초반에 유동부채가 9,248백만 달러에서 9,370백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보이며, 이후 2020년 하반기에는 11,654백만 달러로 다시 급증하였다. 최근 몇 년간은 대체로 높은 수준을 유지하였으며, 2023년 기준으로는 13,599백만 달러로 상당히 높은 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 단기채무 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 재무구조 개선이 요구될 여지가 있다.
- 빠른 유동성 비율에 관한 분석
- 2017년 이후 빠른 유동성 비율은 대체로 0.62~0.65 범위 내에서 움직였으며, 2018년 말과 2019년 초에는 0.49로 비교적 낮은 수준을 기록하였다. 2020년 이후로는 반등하는 양상으로, 2020년 12월에 0.88까지 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 0.62~0.69 사이에서 안정된 모습을 보였으며, 2023년에도 유사한 범위 내에서 유지되고 있다. 이 비율이 1 미만으로 일부 기간에는 낮게 나타나기도 하였지만, 전반적으로 단기 지불능력에 큰 문제는 없음을 시사한다. 그러나 일부 기간에는 유동성 여력이 제한적일 가능성을 보여주므로, 유동성 관리에 지속적인 관심이 필요하다고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Johnson Controls International plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2018년 초까지 총 현금 자산은 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년 6월 이후 급격히 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2018년 9월과 12월, 2019년 상반기 동안 큰 폭으로 상승하여 2019년 3월 이래 최대치를 기록하였다. 이후 2020년 초까지 다소 감소하는 추세를 보였으며, 이후 다시 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2023년 이후에는 변동성이 확대되면서 일부 기간에는 상당한 수준의 현금 자산 재고를 유지하는 모습을 보여주고 있다.
- 유동부채
- 2017년 후반 이후 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되며, 2020년 이후에는 특히 급증하는 양상을 보인다. 2020년대 들어 유동부채는 11,000백만 달러를 넘어선 이후 지속적으로 상승하여, 2023년 말 기준으로 13,599백만 달러까지 확대되었다. 이는 기업이 계절적 또는 운영상의 변화로 인해 단기 부채 부담이 증가하는 추세로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년 이후 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 보이나, 전반적으로는 낮은 수준(0.05 이하 또는 0.02 초이하)을 유지하고 있다. 2018년 6월까지 극단적으로 낮아지고, 이후 2018년 9월에 급상승하는 모습이 있으며, 이후의 기간에는 상당히 변동적이다. 특히 2018년 6월 이후 2020년 초까지는 0.02에서 0.4까지 폭넓게 변하며, 일부 기간에는 현금 유동성 확보에 어려움이 있었을 가능성을 시사한다. 2021년 이후에는 줄곧 0.09에서 0.22 구간을 유지하며, 전반적인 유동성 변동성은 크게 줄어드는 양상을 보여주고 있다.