유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Johnson Controls International plc, 유동성 비율(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.
현재 유동성 비율	0.87	0.97	0.97	1.08	1.03	1.02	1.04	0.97	1.00	1.04	1.10	1.11	1.17	1.18	1.22	1.08	1.05	1.17	1.37	1.41	0.95	1.03
빠른 유동성 비율	0.55	0.63	0.62	0.68	0.64	0.63	0.67	0.62	0.64	0.69	0.76	0.77	0.81	0.83	0.88	0.75	0.68	0.80	0.95	1.05	0.44	0.49
현금 유동성 비율	0.06	0.15	0.08	0.09	0.16	0.13	0.18	0.13	0.15	0.12	0.15	0.16	0.22	0.22	0.24	0.23	0.11	0.22	0.31	0.40	0.02	0.03

분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 그러나 특정 기간에 걸쳐 미묘한 변화가 관찰됩니다.

현재 유동성 비율: 2018년 말 1.03에서 시작하여 2019년 1분기에 0.95로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년 2분기에 1.41로 크게 증가했지만, 2019년 4분기에 1.17로 감소했습니다. 2020년에는 1.05에서 1.22 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1.17에서 1.04로 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 1.0에서 0.87로 감소폭이 커졌으며, 2023년에는 0.97에서 0.87 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 0.87에서 0.97로 소폭 상승했습니다.
빠른 유동성 비율: 2018년 말 0.49에서 시작하여 2019년 1분기에 0.44로 감소했습니다. 2019년 2분기에 1.05로 크게 증가한 후, 2019년 4분기에 0.8로 감소했습니다. 2020년에는 0.68에서 0.88 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 0.81에서 0.76으로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.64에서 0.62로 감소했으며, 2023년에는 0.67에서 0.62 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 0.62에서 0.55로 감소했습니다.
현금 유동성 비율: 2018년 말 0.03에서 시작하여 2019년 2분기에 0.4로 크게 증가했지만, 이후 2019년 4분기에 0.22로 감소했습니다. 2020년에는 0.11에서 0.24 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 0.22에서 0.15로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.15에서 0.13으로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.18에서 0.08 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 0.08에서 0.15로 증가했습니다.

전반적으로 현재 유동성 비율은 다른 유동성 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 훨씬 낮으며, 이는 단기적인 유동성 관리에 있어 재고 및 기타 유동 자산의 중요성을 시사합니다. 현금 유동성 비율은 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.

2022년 이후 유동성 비율 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 유동성 관리에 대한 추가적인 주의가 필요함을 나타낼 수 있습니다. 하지만 2024년 1분기에 일부 비율이 소폭 상승하면서 이러한 추세가 일시적인 것일 수도 있다는 점을 고려해야 합니다.

Johnson Controls International plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	11,877)	12,054)	10,737)	12,006)	12,756)	11,837)	11,685)	11,559)	11,612)	10,353)	9,998)	10,310)	10,204)	10,034)	10,053)	11,140)	9,955)	11,320)	12,393)	13,042)	12,836)	11,955)
유동부채	13,599)	12,409)	11,084)	11,128)	12,403)	11,563)	11,239)	11,883)	11,654)	9,987)	9,098)	9,285)	8,740)	8,486)	8,248)	10,304)	9,509)	9,692)	9,070)	9,242)	13,441)	11,653)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	0.87	0.97	0.97	1.08	1.03	1.02	1.04	0.97	1.00	1.04	1.10	1.11	1.17	1.18	1.22	1.08	1.05	1.17	1.37	1.41	0.95	1.03
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	1.18	1.14	1.14	1.15	1.17	1.16	1.22	1.22	1.25	1.30	1.33	1.36	1.35	1.33	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.28	1.35	1.35	1.45	1.33	1.43	1.39	1.41	1.45	1.44	1.46	1.61	1.56	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.56	1.56	1.51	1.45	1.53	1.50	1.38	1.28	0.97	0.99	1.04	1.27	1.10	1.51	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.14	1.17	1.18	1.17	1.25	1.25	1.16	1.10	1.13	1.19	1.28	1.80	1.81	1.96	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.21	1.66	1.27	1.35	1.41	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	1.30	1.29	1.41	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.24	1.30	1.21	1.36	1.36	1.30	1.32	1.28	1.27	1.27	1.42	1.42	1.36	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.99	1.07	1.04	1.03	1.10	1.13	1.09	1.09	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 11,877 ÷ 13,599 = 0.87

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 2018년 말 119억 5,500만 달러에서 2024년 3월 말까지 127억 5,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2019년 1분기부터 2020년 1분기 사이에 감소하는 경향이 나타납니다.

유동 부채 또한 2018년 말 116억 5,300만 달러에서 2024년 3월 말까지 135억 9,900만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 더 두드러지게 나타나며, 특히 2023년 말부터 2024년 3월 말 사이에 큰 폭으로 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 2018년 말 1.03에서 2024년 3월 말 0.87로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 2분기에 1.41로 최고점을 기록한 후, 2020년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2021년까지는 1.1에서 1.2 사이를 오가다가 2022년부터 감소세가 뚜렷해졌습니다.

주요 관찰 사항:: 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율이 감소했습니다.
추세:: 유동 자산은 변동성을 보이며 증가하는 추세입니다. 유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세입니다.
특이점:: 2019년 2분기에 현재 유동성 비율이 가장 높았으며, 2024년 3월 말에 가장 낮았습니다.

현재 유동성 비율의 감소는 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사합니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하고, 유동성 관리에 대한 추가적인 조치를 고려해야 할 수 있습니다.

Johnson Controls International plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	843)	1,801)	835)	1,057)	1,975)	1,509)	2,031)	1,506)	1,787)	1,207)	1,336)	1,450)	1,883)	1,839)	1,951)	2,342)	1,006)	2,160)	2,805)	3,685)	239)	292)
미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소	6,688)	6,045)	6,006)	6,540)	6,002)	5,722)	5,528)	5,850)	5,689)	5,671)	5,613)	5,668)	5,167)	5,177)	5,294)	5,344)	5,492)	5,612)	5,770)	6,033)	5,707)	5,442)
총 빠른 자산	7,531)	7,846)	6,841)	7,597)	7,977)	7,231)	7,559)	7,356)	7,476)	6,878)	6,949)	7,118)	7,050)	7,016)	7,245)	7,686)	6,498)	7,772)	8,575)	9,718)	5,946)	5,734)

유동부채	13,599)	12,409)	11,084)	11,128)	12,403)	11,563)	11,239)	11,883)	11,654)	9,987)	9,098)	9,285)	8,740)	8,486)	8,248)	10,304)	9,509)	9,692)	9,070)	9,242)	13,441)	11,653)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.55	0.63	0.62	0.68	0.64	0.63	0.67	0.62	0.64	0.69	0.76	0.77	0.81	0.83	0.88	0.75	0.68	0.80	0.95	1.05	0.44	0.49
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.26	0.22	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32	0.29	0.28	0.29	0.34	0.38	0.38	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.69	0.73	0.74	0.76	0.74	0.79	0.79	0.78	0.81	0.84	0.89	1.00	1.02	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.94	0.93	0.91	0.84	0.85	0.78	0.73	0.65	0.50	0.51	0.54	0.69	0.44	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.81	0.76	0.78	0.76	0.84	0.86	0.81	0.73	0.75	0.82	0.93	0.90	0.90	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.83	1.18	0.84	0.92	0.98	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	0.94	0.96	1.06	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.05	1.08	0.99	1.14	1.14	1.07	1.09	1.06	1.03	1.03	1.15	1.18	1.10	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.60	0.64	0.63	0.63	0.68	0.71	0.69	0.70	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 7,531 ÷ 13,599 = 0.55

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2018년 말 5734백만 달러에서 2019년 6월 말에 9718백만 달러로 크게 증가한 후, 2019년 말에는 7772백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 6498백만 달러에서 7686백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2021년에는 6878백만 달러에서 7476백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 7356백만 달러에서 7977백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 6841백만 달러에서 7846백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년 3월 말에는 7531백만 달러를 기록했습니다.

유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 말 11653백만 달러에서 2019년 3월 말에 13441백만 달러로 증가한 후, 2019년 6월 말에 9242백만 달러로 감소했습니다. 2019년 말에는 9692백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 8248백만 달러에서 10304백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 9098백만 달러에서 9987백만 달러 사이에서 변동했으며, 2022년에는 11239백만 달러에서 12403백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 11084백만 달러에서 12409백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년 3월 말에는 13599백만 달러를 기록했습니다.

빠른 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 말 0.49에서 2019년 3월 말에 0.44로 감소한 후, 2019년 6월 말에 1.05로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 0.8로 감소했으며, 2020년에는 0.68에서 0.75로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.69에서 0.77 사이에서 변동했으며, 2022년에는 0.62에서 0.64 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.63에서 0.68 사이에서 변동했으며, 2024년 3월 말에는 0.55를 기록했습니다.

총 빠른 자산 추세: 2019년 6월까지 증가 후 감소, 이후 변동성을 보이며 2022년 말에 최고점을 기록하고 2023년 말에 감소했습니다.
유동부채 추세: 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2024년 3월 말에 최고점을 기록했습니다.
빠른 유동성 비율 추세: 변동성이 크며, 2019년 6월에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 3월 말에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

Johnson Controls International plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	843)	1,801)	835)	1,057)	1,975)	1,509)	2,031)	1,506)	1,787)	1,207)	1,336)	1,450)	1,883)	1,839)	1,951)	2,342)	1,006)	2,160)	2,805)	3,685)	239)	292)
총 현금 자산	843)	1,801)	835)	1,057)	1,975)	1,509)	2,031)	1,506)	1,787)	1,207)	1,336)	1,450)	1,883)	1,839)	1,951)	2,342)	1,006)	2,160)	2,805)	3,685)	239)	292)

유동부채	13,599)	12,409)	11,084)	11,128)	12,403)	11,563)	11,239)	11,883)	11,654)	9,987)	9,098)	9,285)	8,740)	8,486)	8,248)	10,304)	9,509)	9,692)	9,070)	9,242)	13,441)	11,653)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.06	0.15	0.08	0.09	0.16	0.13	0.18	0.13	0.15	0.12	0.15	0.16	0.22	0.22	0.24	0.23	0.11	0.22	0.31	0.40	0.02	0.03
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.13	0.08	0.17	0.14	0.15	0.16	0.19	0.16	0.14	0.15	0.20	0.23	0.24	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.13	0.15	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.31	0.36	0.39	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.34	0.32	0.34	0.25	0.20	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.11	0.06	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.47	0.43	0.45	0.42	0.49	0.52	0.44	0.35	0.37	0.44	0.54	0.52	0.50	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.47	0.73	0.44	0.46	0.51	0.40	0.51	0.44	0.43	0.49	0.59	0.60	0.68	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.14	0.16	0.09	0.21	0.21	0.14	0.16	0.15	0.11	0.12	0.26	0.18	0.18	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 843 ÷ 13,599 = 0.06

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2018년 말 2억 9,200만 달러에서 2024년 3월 말 8억 4,300만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않으며, 특정 기간에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2020년 3월 말에는 10억 600만 달러로 정점을 기록한 후 감소세를 보이다가 2021년 말 다시 증가하여 17억 8,700만 달러에 도달했습니다. 이후 2022년 말 20억 3,100만 달러까지 상승했지만, 2023년 말에는 18억 100만 달러로 감소했습니다.

유동부채는 2018년 말 116억 5,300만 달러에서 2024년 3월 말 135억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가율은 비교적 안정적이지만, 2022년 말과 2023년 말에 증가폭이 다소 확대되는 양상을 보입니다.

현금 유동성 비율은 변동성이 큰 편입니다. 2018년 말 0.03에서 2019년 6월 말 0.4로 크게 증가했다가 이후 다시 감소하는 패턴을 반복합니다. 2020년 초반에는 0.11까지 하락했지만, 2020년 3월 말에는 0.24로 반등했습니다. 2021년에는 0.12에서 0.16 사이를 오가다가 2022년 말 0.18로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.09까지 하락한 후 2024년 3월 말 0.06으로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 단기적인 변동성이 큰 것으로 판단됩니다.

총 현금 자산: 2018년 말부터 2024년 3월 말까지 전반적으로 증가하는 추세이지만, 특정 기간에는 감소하는 모습도 보입니다.
유동부채: 2018년 말부터 2024년 3월 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
현금 유동성 비율: 변동성이 크며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

유동성 비율 분석
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현금 유동성 비율

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