현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Johnson Controls International plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2017년 말 약 230백만 달러에서 2018년대 초까지 지속적으로 증가하여 2019년 825백만 달러에 이르렀으며, 이후 2020년과 2021년에 일시적인 감소를 보였지만 다시 상승하는 양상을 보여주고 있다. 특히 2020년 12월에서 2021년 12월까지는 눈에 띄는 회복세를 나타내며 최고치인 1,049백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며 2024년 첫 분기에는 손실이 발생하였다. 이와 같은 추세는 회사의 수익성이 시간에 따라 점진적으로 강해지고 있음을 시사한다.
- 영업활동으로 제공(사용)한 현금 흐름
- 2017년 이후 일정한 변동성을 띠지만, 2021년과 2022년을 제외하고는 상당한 양의 영업활동 현금 유입이 지속되어 왔다. 특히 2019년과 2020년에는 수백백만 달러에 달하는 현금 유입이 관찰되며, 이는 영업활동이 회사의 유동성 측면에서 강력하게 작용했음을 보여준다. 2021년 이후에는 일시적 반전이 발생하여 2023년 1분기에 다시 큰 폭의 현금 유출이 나타났으며, 이는 계절적 또는 일시적 요인과 관련이 있을 수 있다.
- 투자 활동의 현금 흐름
- 투자 활동에서 제공하는 현금은 2018년과 2019년중 큰 폭으로 유입되거나 유출되는 변동이 관찰된다. 2018년과 2019년 말에는 매각 또는 투자 회수에 따른 상당한 현금 유입이 있었으며, 2022년 4분기에는 여러 번의 큰 투자금 회수와 관련된 기록이 눈에 띈다. 이러한 경향은 회사가 자산매각, 인수 또는 기타 투자 활동을 통해 유동성을 조달 또는 활용하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.
- 단기 차입금과 채무 구조의 변화
- 단기 차입금의 순수익금은 2018년 및 2019년 강한 상승세를 보인 후, 2020년 이후에는 급격한 변동성을 보이며 일부 기간에는 큰 수요 또는 상환이 있음을 시사한다. 2023년 마지막 분기에는 차입금 감소와 함께 일부 차입금 상환이 이루어졌음을 나타내며, 전체적으로 부채관리에 대한 적극적인 노력을 보여준다. 특히 만기가 3개월 미만인 차입금의 경우, 일부 기간에 대규모 차입 또는 상환이 동반된 기록이 있어 유동성 전략이 다변화되었음을 알 수 있다.
- 배당금 지급 및 재무활동 현금 흐름
- 2020년과 2021년을 제외하고, 배당금 지급액은 안정적으로 유지되거나 소폭의 증가세를 보이고 있다. 재무활동에서 제공(사용)된 현금은 2021년 이후 일부 기간에 상당한 차입금을 조달하거나 상환하는 활동이 확인된다. 2023년에는 특히 자사주 매입이 활발히 이루어진 것으로 보이며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 해석될 수 있다. 또한, 2020년과 2021년의 급격한 재무활동 현금흐름 변화는 코로나19 팬데믹에 따른 불확실성 또는 재무구조 개편과 연관이 있을 것으로 보인다.
- 기타 주요 재무지표
- 감가상각 및 상각 비용은 전기간 동안 일정하거나 점차 증가하는 경향을 보여, 자산가치 감소를 반영한다. 연금 및 퇴직 후 급여 관련 비용은 일부 기간에 급증하였으며, 이는 퇴직금 정책 또는 연금의 평가 차이와 관련되어 있을 수 있다. 미수금 및 재고의 증감은 거래 활동에 따른 일시적 변동성을 보여주며, 특정 기간에는 급격한 증가 또는 감소를 기록하였다. 자산 및 부채의 변동은 인수ㆍ매각과 같은 자산활동 외에도 영업 및 투자 활동의 영향을 받으며, 일부 기간에는 부채 증가와 관련된 큰 변동이 관찰된다.