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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 5월 1일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Johnson Controls International plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31.
Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) (277) 374 549 1,049 133 118 761 379 11 381 269 574 343 327 441 (182) 213 159 612 141 240 107 771 723 438 230
비지배지분에 귀속되는 소득 43 30 32 73 41 38 48 64 41 38 47 87 54 45 49 60 23 32 42 84 34 29 54 81 45 41
순이익(손실) (234) 404 581 1,122 174 156 809 443 52 419 316 661 397 372 490 (122) 236 191 654 225 274 136 825 804 483 271
감가상각 및 상각 236 231 227 212 206 203 197 201 208 224 218 208 212 207 206 202 207 207 200 203 211 211 241 292 280 272
연금 및 퇴직 후 급부금(수입) 비용 (10) (10) 84 (20) 3 (6) (224) 59 31 (82) (158) (94) (253) (46) 76 122 (40) (40) 600 (28) (28) (29) (48) (36) (36) (36)
연금 및 퇴직 후 기여금 (7) (6) (19) (12) (17) (9) (13) (7) (35) (41) (28) (15) (8) (17) (18) (16) (15) (12) (2) (14) (16) (21) (3) (17) (13) (24)
부분 소유 계열사의 이익 중 자기자본, 배당금 수취 순 (46) (56) (71) 28 1 (56) 55 (45) 38 (18) (51) 41 (55) (52) (45) 20 (19) 8 (40) 73 (31) (36) (55) (32) (43) (36)
이연 소득세 (330) (70) (406) (102) (76) (92) 100 (144) (65) (32) 30 (19) 84 (59) (389) (87) (58) (3) 230 (121) 460 43 (561) 2 2 (79)
비현금 구조조정 및 손상차손 244 9 126 10 397 294 125 69 361 4 40 54 466 62 54 235 12 30
스콧 세이프티(Scott Safety) 사업 매각에 따른 이익 (114)
주식 기반 보상 26 30 19 31 31 30 23 22 28 29 25 19 10 22 13 23 15 23 29 24 24 18 29 30 26 30
기타, 그물 (16) (22) (19) (17) (60) (27) (11) 17 (36) (28) 4 (25) (17) (47) (52) (56) 25 (7) (13) 51 (19) 10 (31) 7 (11) (13)
미수금 (720) 61 499 (307) (272) (88) 210 (331) (231) (75) 14 (324) (57) 224 106 184 7 237 182 (355) (285) 146 (231) (390) 138 (30)
재고 (25) (203) 302 110 (145) (348) (12) (142) (243) (376) (15) 7 (113) (98) 250 56 (147) (114) 217 32 (99) (222) 246 (38) (67) (233)
기타 자산 (13) (191) (2) (45) (101) (68) (86) (70) (143) (63) (134) 60 (20) (70) 68 30 (58) (92) (37) (33) 34 (63) 90 (79) (49) 64
구조조정 준비금 (46) (14) 26 50 (31) 14 (5) 17 (38) 19 (17) (3) 10 (34) (87) 96 (71) 33 (37) (25) (34) (25) 55 (51) (105) 93
미지급금 및 미지급 부채 772 (414) (95) 28 183 (338) 482 299 156 333 (41) 344 419 91 14 (126) (107) (498) 92 (19) 209 (226) 213 323 102 (623)
미지급 소득세 (34) 5 138 (275) 21 39 (471) 99 (151) 83 362 (38) (18) 22 348 41 118 524 (1,043) 360 (518) (21) 470 (87) (45) 299
자산 및 부채의 변동(인수 및 매각 제외) (66) (756) 868 (439) (345) (789) 118 (128) (650) (79) 169 46 221 135 699 281 (258) 90 (626) (40) (693) (411) 843 (322) (26) (430)
영업활동으로 제공(사용)된 현금에 대한 순이익(손실)의 조정 31 (650) 809 (309) 140 (452) 370 44 (120) (27) 213 201 248 143 490 955 (81) 320 378 383 (92) (215) 427 (76) 179 (400)
영업활동으로 제공(사용)한 현금 (203) (246) 1,390 813 314 (296) 1,179 487 (68) 392 529 862 645 515 980 833 155 511 1,032 608 182 (79) 1,252 728 662 (129)
자본 지출 (133) (92) (173) (111) (121) (134) (162) (170) (125) (135) (228) (127) (106) (91) (96) (97) (124) (126) (185) (123) (125) (153) (248) (285) (267) (230)
부동산, 공장 및 장비 판매 4 1 27 89 3 28 7 48 22 20 34 29 78 19 1 12 10 3 2 25 13 5 5
사업체 인수, 순 현금 취득 3 (2) (466) (171) (10) (79) (33) (112) (16) (108) (18) (697) (10) (18) (1) (10) (48) (9) (3) (13) 3 (9) (15)
기타, 그물 (7) 20 27 20 5 (3) 1 23 (1) 18 (6) 35 14 20 136 (1) 12 12 (1) 28 131 (13) 101 1,999
투자 활동에서 제공하는 현금(중고) (137) (74) (608) (262) (125) (189) (105) (256) (114) (218) (204) (767) (82) (37) 51 (21) (115) (173) (170) (104) (123) (136) (89) (294) (176) 1,774
만기가 3개월 미만인 차입금의 순수익금(지급액) 411 1,108 197 (1,536) 821 467 (1,314) 176 1,123 394 (256) 14 245 (20) (1,345) 977 325 10 (10) (2,842) 542 1,014 (243) 450 (404) 304
빚으로 인한 수익금 422 2 855 162 154 1,227 544 496 1,804 250 1 885
빚 상환 (163) (1,019) (336) (200) (181) (1) (2) (204) (45) (258) (881) (3) (502) (2,321) (12) (969) (432) (94) (2,234)
자사주 매입 및 처분 (474) (12) (366) (93) (154) (14) (392) (509) (526) (306) (340) (315) (346) (737) (816) (651) (861) (4,122) (533) (467) (45) (56) (49) (150)
현금 배당금 지급 (252) (252) (251) (248) (240) (241) (242) (244) (239) (191) (192) (193) (187) (190) (194) (194) (199) (203) (208) (233) (239) (240) (240) (241) (241) (232)
종업원 형평성 기반 보상 원천징수세 (1) (23) (5) (2) (30) (2) (2) (47) (3) (1) (8) (21) (1) (1) (12) (20) (5) (3) (2) (21) (4) (2) (12) (25)
비지배 지분에 지급되는 배당금 (51) (77) (72) (3) (118) (9) (32) (101) (47) (62) (5) (89) (43) (46)
기타, 그물 (21) (27) 25 (1) 13 13 (19) 49 4 13 (7) 26 92 30 (107) 3 18 19 65 60 38 13 27 7 31 12
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금 (551) 1,228 (1,063) (1,373) 253 9 (545) (415) 801 (357) (481) (571) (532) (547) (1,508) 720 (1,186) (850) (1,019) (9,461) (295) 256 (1,224) (274) (814) (1,440)
영업활동으로 제공(사용)한 현금 (4) (8) (19) (1) (36) (5) (47) (14) (194) (658) (385) 309 193
투자 활동에서 제공하는 현금(중고) 31 12,733 (87) (66)
재무활동에 사용된 현금 (113) (7) (17) (11)
중단된 영업으로 제공(사용)된 현금 (4) (8) (19) (1) (36) (5) (160) (14) (194) (627) 12,341 205 116
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향 (41) 60 62 (75) 22 (14) (4) (95) (21) 67 49 58 20 (11) 87 (36) 7 57 (96) 14 5 (43) (22) (145) 44 17
현금, 현금등가물, 판매용 현금의 변경 45 (28) (2) 9
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소) (932) 968 (219) (897) 464 (490) 525 (279) 598 (120) (115) (437) 50 (116) (395) 1,336 (1,153) (649) (880) 3,443 (54) 112 (83) 15 (284) 231

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공(사용)한 현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Johnson Controls International plc의 영업활동으로 제공(사용)된 현금은 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 감소했으나 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 소폭 증가했다.
투자 활동에서 제공하는 현금(중고) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Johnson Controls International plc의 투자활동으로 충당되는 현금(중고)은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했으나 2024년 1분기부터 2024년 2분기로 소폭 감소했다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Johnson Controls International plc의 재무활동으로 제공(사용)된 현금은 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했으나 2024년 1분기부터 2024년 2분기로 소폭 감소해 2023년 4분기 수준에는 미치지 못했다.