보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
American Airlines Group Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년에는 해당 지표가 대부분의 기간에 결측되어 있어 추세 분석이 어려웠으나, 2022년 12월부터 2023년 12월까지는 일관된 낮은 수준에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2023년 6월과 9월에 각각 4.75와 4.33으로 낮은 수치를 기록하면서 기업의 수익성 대비 시장가치가 낮게 평가되고 있음을 암시한다. 이는 시장의 기대감이 낮거나 수익성 자체가 약화된 상황이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 또한 2019년 이후 데이터가 일부 누락된 가운데, 2020년에는 6월과 9월 사이에 급격히 상승하여 36.02라는 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 같은 기간 동안 영업이익률이 높았음을 의미하나, 이후 2021년과 2022년, 2023년에는 다시 낮은 수준으로 회복되거나 변동하며 기업 실적이 일관되지 않은 모습이다. 특히 2023년 상반기와 하반기 각각 2.23, 2.32로 낮은 수준을 유지하며, 수익성 변동성이 지속되고 있음을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 낮은 수준에서 등락을 반복하는 양상을 보인다. 2019년 이후 일부 기간에는 0.12~0.27 사이로 변화하였으며, 2021년 이후 0.14~0.21의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지한다. 이는 투자자들이 기업의 매출 대비 시장가치를 낮게 평가하거나, 매출 성장에 비해 시장의 기대감이 낮았던 시기를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2022년 3월 한 차례만 기록되어 있으며, 80.52로 매우 높은 수치를 나타내고 있다. 이는 주식 시장에서 기업의 장부 가치 대비 시장가가 크게 높게 평가되고 있음을 의미하며, 해당 시점 이후의 데이터를 알 수 없다는 점이 분석의 한계로 작용한다.
주가순이익비율 (P/E)
American Airlines Group Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 653,540,550 | 653,362,436 | 652,862,508 | 651,430,518 | 649,900,887 | 649,845,927 | 649,514,848 | 649,160,117 | 647,514,522 | 647,457,831 | 641,383,123 | 639,675,800 | 508,631,777 | 508,561,163 | 422,894,501 | 426,058,744 | 438,057,971 | 445,270,728 | 444,835,115 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 19) | (545) | 1,338) | 10) | 803) | 483) | 476) | (1,635) | (931) | 169) | 19) | (1,250) | (2,178) | (2,399) | (2,067) | (2,241) | 414) | 425) | 662) | 185) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.26 | 2.46 | 4.03 | 2.71 | 0.19 | -2.47 | -2.96 | -3.66 | -3.07 | -5.00 | -8.97 | -12.31 | -13.89 | -12.37 | -6.82 | -1.75 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 14.79 | 11.45 | 17.44 | 12.88 | 15.56 | 13.46 | 14.08 | 20.22 | 17.43 | 19.89 | 21.16 | 20.07 | 17.99 | 13.15 | 11.77 | 12.01 | 28.33 | 29.41 | 31.67 | 33.06 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 11.78 | 4.66 | 4.33 | 4.75 | 79.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.16 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 16.11 | 17.14 | 12.45 | 11.20 | 14.80 | 11.50 | 12.86 | 13.14 | 15.07 | 23.08 | 31.59 | 34.80 | 33.43 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 89.56 | 97.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 23.85 | 20.14 | 21.55 | 17.65 | 17.97 | 16.21 | 19.32 | 22.53 | 23.67 | 24.01 | 24.34 | 27.76 | 25.57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.70 | 4.15 | 6.96 | 7.67 | 21.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 18.89 | 13.92 | 15.41 | 14.01 | 13.27 | 12.72 | 15.37 | 14.93 | 14.11 | 28.39 | 27.60 | 36.12 | 104.33 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
EPS
= (순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (19,000,000 + -545,000,000 + 1,338,000,000 + 10,000,000)
÷ 654,756,816 = 1.26
3 American Airlines Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 14.79 ÷ 1.26 = 11.78
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 개요
- 전체적으로, 해당 기간 동안 주가와 주당순이익(EPS)의 변동이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 특히 2020년 이후에 큰 변화가 관찰됩니다. 초기 2019년에는 주가가 안정세를 보이고 있었으며, 이후 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 시기로 접어들면서 많은 기간 동안 부정적인 EPS가 지속되면서 수익성 측면에서 어려움을 겪는 모습을 드러냈습니다. 이는 관련 산업의 특수한 도전과제에 기인한 것으로 보입니다.
- 주가의 흐름
- 2019년 1분기말 정점은 약 33달러였으나 이후 점차 하락하는 추세가 유지되었으며, 2020년 상반기에 12달러 수준까지 낮아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에 일부 반등하는 모습을 보이나, 전반적인 수준은 2019년 초반보다는 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 특히 2023년까지도 주가의 변동성이 크며 일정 부분 회복되거나 하락하는 양상이 지속되고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- EPS는 2019년까지는 값이 기록되지 않다가, 2020년 이후 급격히 부정적인 수치가 나오며 손실이 심화되었습니다. 이는 COVID-19의 영향으로 인한 영업 손실과 관련이 있으며, 2021년에도 적자 상태가 지속되었음을 보여줍니다. 이후 2022년 들어서 일부 긍정적인 수치를 기록하며 손실 폭이 축소되는 모습을 보이지만, 2023년 초까지 다시 상승 또는 약간의 반등이 나타나며 점차 개선된 것으로 해석됩니다.
- 기업의 평가 배수 (P/E 비율)의 변화
- P/E 비율은 2022년 말(약 79.81)과 2023년 초(약 4.33) 사이에 큰 차이를 보이며, 시장 기대치 또는 수익성 전망이 급격히 변했음을 암시합니다. 이 기간 동안 P/E 비율이 급락 또는 급등하는 패턴은, 수익률 또는 시장 평가의 불확실성을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2022년 이후 시장의 기대와 재무 성과 간에 기복이 상당히 크다는 점이 확인됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
American Airlines Group Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 653,540,550 | 653,362,436 | 652,862,508 | 651,430,518 | 649,900,887 | 649,845,927 | 649,514,848 | 649,160,117 | 647,514,522 | 647,457,831 | 641,383,123 | 639,675,800 | 508,631,777 | 508,561,163 | 422,894,501 | 426,058,744 | 438,057,971 | 445,270,728 | 444,835,115 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 656) | (223) | 2,163) | 438) | 1,383) | 930) | 1,017) | (1,723) | (780) | 595) | 441) | (1,315) | (2,515) | (2,871) | (2,486) | (2,549) | 729) | 808) | 1,153) | 375) | ||||||
| 주당영업이익2 | 4.63 | 5.75 | 7.52 | 5.77 | 2.47 | -0.86 | -1.37 | -2.26 | -1.63 | -4.31 | -9.67 | -14.32 | -16.29 | -14.11 | -6.88 | 0.33 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 14.79 | 11.45 | 17.44 | 12.88 | 15.56 | 13.46 | 14.08 | 20.22 | 17.43 | 19.89 | 21.16 | 20.07 | 17.99 | 13.15 | 11.77 | 12.01 | 28.33 | 29.41 | 31.67 | 33.06 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 3.19 | 1.99 | 2.32 | 2.23 | 6.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.02 | 3.94 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 13.03 | 9.62 | 7.38 | 6.66 | 9.07 | 9.66 | 10.90 | 11.82 | 13.46 | 15.42 | 19.66 | 20.51 | 17.79 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 152.26 | 325.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 16.75 | 14.11 | 15.20 | 12.56 | 12.68 | 11.53 | 13.58 | 15.79 | 16.53 | 16.70 | 16.84 | 18.84 | 17.46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.54 | 2.59 | 4.31 | 4.01 | 6.86 | 23.16 | 93.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 13.86 | 12.08 | 13.27 | 12.19 | 11.70 | 10.32 | 12.38 | 12.08 | 14.20 | 16.72 | 16.10 | 19.92 | 18.23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (656,000,000 + -223,000,000 + 2,163,000,000 + 438,000,000)
÷ 654,756,816 = 4.63
3 American Airlines Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 14.79 ÷ 4.63 = 3.19
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 주가 흐름과 PER(주가수익비율) 분석
- 2019년 3월 말부터 2020년 초까지 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이다가, 2020년 6월 이후 급격히 낮아졌으나 이후 다시 반등하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 6월 이후 주가는 코로나19 대유행의 영향으로 크게 하락했으며, 이후 점차 회복하는 모습을 보이고 있습니다. PER 지표를 통해 볼 때, 2019년 6월과 9월은 낮은 PER로 나타나, 주가에 비해서 수익이 낮았음을 시사하며, 2020년 이후에는 PER가 급등하였다가 점차 안정세를 찾아가며 하락하는 양상을 보여줍니다. 이는 수익성과 시장 기대치의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주가와 영업이익 간의 관계
- 2020년부터 2023년까지의 영업이익은 전체적으로 부정적이며, 2020년에는 특히 큰 적자를 기록하였고 이후 점차 개선되는 추세를 보입니다. 주가 또한 2020년 하반기 이후 여러 차례 반등 시도와 변동성을 보이면서 영업이익의 변화와 상호 연관된 모습을 보이고 있습니다. 그러나 영업이익이 적자인 시기에도 일부 기간에는 주가가 비교적 유지되거나 상승하는 패턴이 나타나, 투자자 기대 가치와 시장 심리에 영향을 받았음을 알 수 있습니다.
- 영업이익의 추이와 시장의 반응
- 영업이익은 2019년 이후 지속적으로 변동하며 흑자와 적자를 오가는 양상을 띄고 있습니다. 특히 2020년 1분기 이후 영업이익이 큰 폭으로 적자로 전환되었으며, 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 항공 수요 위축과 관련됩니다. 이후 2021년까지 흑자 전환이 기대되었으나, 계속된 영업적자와 함께 PER이 상승하는 모습을 통해 시장이 기대와 현실 간의 차이 또는 회복 기대감을 반영하고 있음을 시사합니다. 2022년부터는 영업적자가 점차 축소되고 있으며, 일부 기간에는 흑자를 기록하는 시기도 나타납니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
American Airlines Group Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 653,540,550 | 653,362,436 | 652,862,508 | 651,430,518 | 649,900,887 | 649,845,927 | 649,514,848 | 649,160,117 | 647,514,522 | 647,457,831 | 641,383,123 | 639,675,800 | 508,631,777 | 508,561,163 | 422,894,501 | 426,058,744 | 438,057,971 | 445,270,728 | 444,835,115 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 13,062) | 13,482) | 14,055) | 12,189) | 13,188) | 13,462) | 13,422) | 8,899) | 9,427) | 8,969) | 7,478) | 4,008) | 4,027) | 3,173) | 1,622) | 8,515) | 11,313) | 11,911) | 11,960) | 10,584) | ||||||
| 주당 매출2 | 80.62 | 80.97 | 80.96 | 80.05 | 75.17 | 69.56 | 62.66 | 53.54 | 46.03 | 37.81 | 28.86 | 20.00 | 27.10 | 48.41 | 65.60 | 103.33 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 14.79 | 11.45 | 17.44 | 12.88 | 15.56 | 13.46 | 14.08 | 20.22 | 17.43 | 19.89 | 21.16 | 20.07 | 17.99 | 13.15 | 11.77 | 12.01 | 28.33 | 29.41 | 31.67 | 33.06 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 1.00 | 0.66 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.71 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.04 | 0.87 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.86 | 2.74 | 2.26 | 2.16 | 1.98 | 2.47 | 2.46 | 3.90 | 5.95 | 6.34 | 8.09 | 9.07 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 6.31 | 5.31 | 5.86 | 4.93 | 5.05 | 4.69 | 5.65 | 6.77 | 7.08 | 7.01 | 6.96 | 7.50 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.57 | 0.63 | 0.75 | 1.06 | 1.56 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | 1.87 | 1.94 | 1.81 | 2.09 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
주당 매출 = (영업수익Q4 2023
+ 영업수익Q3 2023
+ 영업수익Q2 2023
+ 영업수익Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (13,062,000,000 + 13,482,000,000 + 14,055,000,000 + 12,189,000,000)
÷ 654,756,816 = 80.62
3 American Airlines Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 14.79 ÷ 80.62 = 0.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2019년 1분기 이후 2020년 초까지 주가는 점진적인 하락세를 보였으며, 2020년 3월에 약 12.01달러로 최저점을 기록하였습니다. 이후 점진적이고 일부 변동이 있지만 2021년부터 2023년까지 글로벌 팬데믹 이후 회복 과정으로 보이는 일부 상승세와 변동성을 겪었습니다. 특히 2021년 6월과 12월, 2022년 6월, 그리고 2023년 12월 사이에 주가가 약 11.45달러에서 20.22달러 사이에서 움직이며, 팬데믹 상황 이후 회복과 투자자의 기대감이 반영된 것으로 예상됩니다.
- 주당 매출
- 2019년 마지막 분기 이후 데이터는 누락되었지만, 2020년 6월부터 2023년 12월까지의 기간 동안 주당 매출은 전반적으로 하락 후 안정화 또는 미묘한 상승을 보여줍니다. 특히 2020년 하반기에는 27.1달러에서 20달러로 낮아지고, 이후 2021년부터 서서히 증가하는 양상을 보입니다. 2023년에는 약 80달러 선에서 안정되어, 회복세와 수익성 개선 가능성을 보여줍니다.
- P/S(주가 대비 매출비율)
- 이 비율은 코로나19 팬데믹 기간인 2020년 6월부터 2023년까지 큰 변동을 보입니다. 2020년 6월에는 0.12로 매우 낮았으며, 이후 2021년부터 점차 상승하여 2022년 말에 0.38로 정점에 도달합니다. 이후 2023년에는 0.14에서 0.22 사이를 오가며 점진적인 안정화를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 주가와 매출 간의 관계 변화와 투자자가 기업의 성장 잠재력에 대해 다시 평가하는 과정을 보여줍니다.
장부가액비율 (P/BV)
American Airlines Group Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 653,540,550 | 653,362,436 | 652,862,508 | 651,430,518 | 649,900,887 | 649,845,927 | 649,514,848 | 649,160,117 | 647,514,522 | 647,457,831 | 641,383,123 | 639,675,800 | 508,631,777 | 508,561,163 | 422,894,501 | 426,058,744 | 438,057,971 | 445,270,728 | 444,835,115 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | (118) | 160) | (22) | (636) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -7.94 | -7.86 | -6.71 | -8.84 | -8.90 | -12.14 | -12.96 | -13.76 | -11.31 | -11.49 | -11.84 | -12.39 | -10.74 | -10.87 | -6.23 | -6.23 | -0.28 | 0.37 | -0.05 | -1.43 | ||||||
| 주가1, 3 | 14.79 | 11.45 | 17.44 | 12.88 | 15.56 | 13.46 | 14.08 | 20.22 | 17.43 | 19.89 | 21.16 | 20.07 | 17.99 | 13.15 | 11.77 | 12.01 | 28.33 | 29.41 | 31.67 | 33.06 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.52 | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 2.45 | 2.07 | 1.72 | 1.60 | 2.27 | 2.41 | 2.53 | 2.75 | 3.26 | 3.18 | 3.68 | 3.19 | 2.35 | 1.32 | 2.28 | 2.49 | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 15.02 | 10.98 | 11.08 | 10.20 | 9.36 | 9.20 | 9.47 | 5.91 | 4.71 | 6.34 | 5.73 | 6.42 | 8.24 | 8.85 | 6.04 | 5.01 | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 10.29 | 9.16 | 10.99 | 9.92 | 10.34 | 9.76 | 10.41 | 12.90 | 10.90 | 10.68 | 10.01 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | 7.22 | 6.46 | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.60 | 1.34 | 2.41 | 2.21 | 2.32 | 2.61 | 3.09 | 4.58 | 3.06 | 2.74 | 3.16 | 3.17 | 2.85 | 1.42 | 1.08 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 7.32 | 6.21 | 7.71 | 7.54 | 7.75 | 8.39 | 10.31 | 10.42 | 12.76 | 15.21 | 15.53 | 26.13 | 213.26 | 24.66 | 28.64 | 24.78 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -5,202,000,000 ÷ 654,756,816 = -7.94
3 American Airlines Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 14.79 ÷ -7.94 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변화
- 분기별 주가는 전체적으로 변동성이 크며, 특히 2020년 코로나19 팬데믹이 시작된 시점부터 큰 폭으로 하락하는 경향을 보였다. 2019년에는 평균 약 30달러 내외였으며, 2020년 상반기에는 12달러를 하회하는 수준으로 급락하였다. 이후 2020년 후반기와 2021년 초반에 다소 회복하는 양상을 보였으나, 이후 다시 변동이 지속되고 있다. 2023년에는 비교적 안정된 모습이나 여전히 변동성을 내포하고 있으며, 12월 기준으로 약 14.79달러를 기록하였다. 이는 시장 환경과 업황에 따른 불확실성의 영향을 보여준다.
- 주당 장부가액 (BVPS)와 그 추이
- 주당 장부가액은 전반적으로 일정한 하락세를 보여준다. 2019년 초에는 -1.43달러였으나, 2020년 말에는 약 -10.74달러까지 떨어졌다. 이후 계속해서 부정적인 값이 유지되며, 2023년 9월에는 -6.71달러, 12월에는 -7.86달러로 나타났다. 이러한 추세는 자본 구성이 지속적인 손실 또는 부채와 자본의 축소를 의미할 수 있다. 특히 2020년 이후의 지속적인 부(-)는 재무 구조가 어려움에 직면했음을 시사한다.
- P/BV(Price-to-Book value) 비율
- 해당 비율은 2019년 이후 데이터가 없으며, 2020년에는 80.52로 매우 높은 값이 나타났다. 이는 주가가 장부가액에 비해 크게 프리미엄을 가지고 있음을 의미하는 동시에, 시장이 해당 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 암시할 수 있다.