수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Automatic Data Processing Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 2015년 이후 42% 내외로 지속적으로 변동하는 모습이 관찰된다. 소폭의 상승과 하락을 반복하지만, 2018년 이후에는 약 42.4%에서 42.9% 범위 내에서 유지되고 있어 안정세를 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 기본 영업이익률이 큰 변화 없이 지속됨을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년 이후 꾸준히 증가하는 경향이 나타난다. 특히 2016년부터 2019년까지 약 18.77%에서 22.76%까지 점차 상승하는 모습을 보여주며, 영업 효율성의 향상 또는 비용 통제의 개선이 있었음을 암시한다. 이후에도 2020년 및 2021년 동안도 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 회사의 영업이익 창출 능력이 강화되고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년 이후 연평균적으로 상승하는 추세를 보인다. 2016년 14.06% 이후 꾸준한 증가를 나타내며 2021년까지 17.55%까지 상승하였다. 특히 2019년 이후 16% 초반대를 기록하다 2020년 이후 17%대를 유지하는 등, 순이익률의 향상이 지속되고 있음을 확인할 수 있다. 이는 순수익성 향상을 위한 비용 효율화 또는 수익 구조 개선이 반영된 결과로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 초반에 33.3%로 낮은 수준에서 출발하여, 2016년 35.87%까지 상승하였고 이후 2017년 이후로 꾸준히 상승하는 양상을 보인다. 특히 2022년에는 68.25%로 크게 상승하였으며, 이는 자기자본이익률이 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다. 이러한 증가세는 자기자본을 활용한 이익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 비교적 안정된 수준에서 변동하며, 2015년 3.42%에서 2021년 5.83%까지 점차 상승하는 추세를 보인다. 2020년과 2021년에 특히 상승폭이 두드러졌으며, 이는 회사의 전체 자산 대비 이익창출 능력이 향상되고 있음을 반영한다. 또한, 2022년에는 3.97%로 보수적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Automatic Data Processing Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 기간 전반에 걸쳐 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2016년 이후부터 2019년까지 안정적인 성장세를 유지하며 중요한 증가를 기록하였다. 2018년부터 2020년 사이에는 다소 변동성이 나타났으나, 전반적으로는 성장하는 흐름을 유지하고 있다. 이러한 상승은 수익성과 시장 점유율 확대에 따른 것일 수 있다.
- 수익
- 수익은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 특히 2016년 이후부터 가파른 성장세를 기록하고 있다. 2019년하반기와 2020년까지의 수익 증가는 업계 내 경쟁력 강화와 기업 활동 확장에 따른 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 연도별로 큰 폭의 증가는 없으나, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 지속되고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2015년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 이후에는 일정한 수준에 근접하는 경향을 나타낸다. 이는 수익성 향상이나 원가 절감 등의 내부 효율성 개선을 통해 이익률이 상승했을 가능성을 시사한다. 특히 2018년 이후 42% 내외에서 안정적인 수준을 유지하고 있어, 수익성의 안정성을 확보하는 데 기여하고 있다.
영업이익률
Automatic Data Processing Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 수익의 추세
- 분기별 영업이익과 수익은 전반적으로 성장하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2016년부터 2018년까지 수익은 꾸준히 증가하며, 2018년에는 약 37억 달러를 기록하였고 이후에도 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 영업이익 역시 이 기간 동안 상승하는 추이를 보여, 회사의 수익성 강화와 효율적 운영이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2015년 후반부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 3분기에는 약 21.47%에 달합니다. 이후 2020년, 2021년, 2022년까지도 21% 내외의 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 최고점인 22.76%에 근접하는 수준입니다. 이러한 추세는 수익률이 안정적으로 유지되거나 미세하게 상승하고 있음을 의미하며, 회사의 비용 구조와 수익의 안정성을 보여줍니다.
- 전반적인 성과와 패턴
- 분기별 데이터를 통해 확인할 수 있는 주요 패턴은 지속적 성장과 수익성 개선입니다. 특히 2017년 이후 영업이익률이 상승하는 추세가 뚜렷하며, 이는 회사가 효율적인 운영 및 비용관리 능력을 강화했음을 반영합니다. 수익의 증가는 계절적 요인 또는 시장 확대로 인한 것으로 해석할 수 있으며, 전체적으로 강한 성장 모멘텀을 유지하는 것으로 평가됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Automatic Data Processing Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보이며, 특히 2020년 3분기 이후 급증하는 경향이 나타났다. 2020년 3분기에는 약 651 백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2022년 3분기에는 약 928.5 백만 달러로 증가하였다. 이는 전반적으로 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 수익
- 전체 기간 동안 지속적인 증가를 보여주고 있다. 2015년과 비교하여, 2022년 3분기에는 수익이 약 4,513백만 달러로 크게 늘었다. 수익 증가와 함께 순이익이 성장함에 따라 수익성도 안정적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 순이익률
- 2015년 말 기준에는 수익이 약 27억 달러에서 시작했으며, 이후 수익 성장과 더불어 순이익률이 점차 상승하는 모습을 보였다. 2016년 이후 꾸준히 12% 내외를 유지하던 순이익률은, 2019년 이후 16% 이상으로 안정적 고공 행진을 지속하고 있다. 특히 2020년 이후에는 17% 내외로 유지되어, 수익 증가와 수익성 강화가 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.
- 추가 분석
- 분기별 데이터를 통해 볼 때, 전반적인 수익과 순이익 모두 2015년 이후 꾸준한 상승 흐름을 보여주고 있으며, 2020년 이후에는 특히 수익이 빠르게 늘어나면서 수익성도 한층 개선되었다. 이는 기업이 효율성을 높이고 수익성을 강화하는 전략을 지속적으로 실행해 온 결과로 해석될 수 있다. 변동성은 일부 분기에서 나타났지만, 전체적인 추세는 긍정적이고 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 분석
- 순이익은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 특히 2016년 3월 이후 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2016년 6월 이후로는 일관되게 상승하는 모습이 관찰되며, 2018년부터 2020년 사이에 더 뚜렷한 성장세가 나타났다. 특히 2020년 12월 및 이후 분기에는 최고치에 가까운 수익이 기록되었으며, 2021년과 2022년 초반까지도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자본 구조와 자산 규모
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 전체적으로 감소하는 경향을 보였으나, 일부 분기에는 증가세로 돌아가는 모습도 확인된다. 2015년 말에 비해 2019년 말에는 상당히 축소된 상태였지만, 이후 내륙에서 회복되는 흐름이 나타났다. 특히 2020년과 2021년에 주주의 자본은 다시 증가하며 재무 건강성이 일부 회복된 것으로 보인다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 전체 기간 동안 높은 수치를 유지하며, 2015년경에는 30% 대 초반에서 출발하여 이후 지속적으로 상승하였다. 특히 2019년 한 해 동안 급증하며 50%를 상회하는 구간이 있고, 2022년까지도 상당히 높은 수준(50% 이상)을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사가 자본에 대한 수익률을 지속적으로 향상시키고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2022
+ 순이익Q2 2022
+ 순이익Q1 2022
+ 순이익Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 자산 활용도에 관한 전반적인 추세
-
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2015년 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 초반에는 300,000달러 대에서 시작하여 2019년과 2020년에는 500,000~800,000달러로 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 2021년 이후에도 별다른 둔화 없이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
총 자산은 2015년 34억 달러 대에서 2022년 59억 달러 대로 확대되었으며, 기간 동안 상당한 규모의 자산 증가가 관찰된다. 특히 2016년에서 2018년 사이에 자산이 크게 늘어난 것으로 나타나, 자산 증대가 수익성 향상과 함께 일어난 것으로 보인다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장 전략 또는 확장 노력의 결과로 해석할 수 있다.
- 수익성과 수익률의 변동성
-
ROA(총자산이익률)는 2015년 하반기 이후 지속적으로 상승하는 양상을 보여, 자산 대비 수익성이 향상되어 왔다. 2016년 이후 4%를 넘는 수준을 유지하며 점진적으로 증가하는 경향을 보여 2020년에는 약 6.3%를 기록하기도 하였다. 이는 자산 활용에 대한 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타낸다.
특히, 2016년 이후 매 분기마다 일정 수준의 수익률을 기록하며 안정성을 보이고 있으며, 이와 같은 꾸준한 성장세는 기업의 재무적 안정성과 수익성 강화를 반영한다.
- 전체적인 재무 상태의 안정성과 성장 가능성
-
자산 규모와 이익 규모 모두 꾸준히 증가하고 있어, 회사의 재무 구조는 전반적으로 안정적이고 건전한 성장세를 보여준다. 특히, 자산 증가는 신규 사업 투자 또는 자산 확보를 통한 확장 전략의 일환으로 해석할 수 있으며, 수익성은 이러한 성장 전략이 효과적으로 작용하고 있음을 나타낸다.
다만, 상세한 수익률 변동의 경우 주기적인 최고점과 최저점이 존재하여 변동성도 일정 부분 존재하는데, 이는 시장 환경 또는 영업환경의 변동성에 따른 것으로 이해될 수 있다.