듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)의 추세 분석
- 2019년 이후부터 2023년 6월까지의 기간 동안, 자산수익률비율(ROA)은 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 2019년 3분기에는 약 15.4% 수준이었으며, 이후 빠른 속도로 증가하여 2023년 6월 기준 약 28.46%에 도달하였다. 이러한 상승은 회사의 자산 효율성과 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후로는 연평균 두 자릿수 증가세를 유지하고 있어, 기업의 운영효율이 점차 개선되고 있음을 관찰할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동성
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정된 수준으로 유지되고 있으며, 1.3에서 1.37 범위 내에서 약간의 변동을 보이고 있다. 2018년부터 2023년 6월까지의 기간 동안, 큰 폭의 변화는 나타나지 않았으며, 평균적으로 1.3에서 1.35 사이를 유지하는 경향이 있다. 이는 재무구조가 비교적 안정되어 있으며, 부채와 자기자본 간의 균형이 일정하게 유지되고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)의 변화
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년부터 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 2021년 이후에는 상당히 높은 수준인 약 36%에서 37% 범위 내에서 유지되고 있다. 2019년 3분기에는 약 21.69%였던 ROE가 2023년 6월에는 약 37.7%에 달하며, 이는 회사의 수익성이 크게 개선되고 있음을 나타낸다. ROE의 상승은 주주의 수익률 향상에 기여하며, 기업의 이익 생성 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 이후 계속해서 상승하는 추세를 보여주며, 전반적으로 안정적이고 긍정적인 수익성 향상을 나타내고 있다. 특히 2021년 이후로는 두 자리 수를 유지하며 점차적으로 증가하는 모습을 보인다. 이는 회사의 운영 효율과 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 2018년 이후 자산회전율은 일정한 수준에서 변동을 보이고 있으며, 대체로 점진적인 증가 추세를 나타낸다. 2020년부터 2023년까지 1.2 내외의 범위에서 안정적인 움직임을 보여주며, 자산 운용 효율이 일부 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이는 자산 활용도가 더욱 최적화되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.3~1.36 사이에서 비교적 일관된 범위 내에서 유지되고 있으며, 큰 변동 없이 안정성을 보여준다. 일부 기간에 약간의 변동이 있으나 전체적으로 부채와 자본의 비율이 균형을 이루고 있음을 시사한다. 이는 재무 구조상 큰 위험이 아니며, 재무 안정성을 유지하고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 지속적으로 상승하며, 2021년부터 2023년까지 36%를 넘는 높은 수치를 기록하고 있다. 특히 2022년과 2023년에 두드러진 성장을 보여주며, 기업의 자기자본이 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 수익성 및 자본의 활용도 향상에 따른 긍정적인 신호로 판단된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 2019년 6월부터 일정한 수준인 0.74-0.75 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 초반에는 데이터가 누락되어 있어 전체적인 추세 파악은 제한적이다. 이후 기간에 걸쳐 큰 변동 없이 일관된 수준을 보여주고 있어 세금 부담이 비교적 안정적인 것으로 관찰된다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 전 기간 동안 1로 유지되어, 회사가 자본 구조 내에서 이자비용이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 변동이 거의 없으며, 재무 부담이 안정적임을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 점진적으로 개선되는 경향을 보이며, 20%대 초반에서 이후 29% 이상까지 상승하였다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 돋보이며, 2022년과 2023년에는 28-29% 구간을 유지하는 등 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 전체 기간 동안 자산회전율은 약 0.92에서 1.29로 점차 상승하는 추세를 보인다. 이는 자산 효율성이 개선되어, 같은 자산 규모로 더 높은 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 반영한다. 2022년 이후 1.2 이상으로 안정적이며 지속적인 개선이 나타난다.
- 재무 레버리지 비율
- 대체로 1.3 전후로 유지되고 있어, 대출과 자본비율의 변화가 크지 않음을 나타낸다. 일부 시기에는 약간 변동이 있으나 전반적으로 안정적이며, 부채 이용 수준이 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2018년 초부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2020년 이후 30% 이상으로 확대되는 뚜렷한 상승세를 나타낸다. 2022년 말에는 37.7%에 이르러 최고의 수익성을 기록했고, 이후 다소 감소하는 모습도 보이나 여전히 30% 이상을 유지해 높은 자기자본이익률을 지속하고 있다. 이는 회사의 수익성과 자본 효율이 지속적으로 개선됨을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 지표는 2019년부터 지속적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2023년 6월 기준 약 21.49%를 기록하고 있습니다. 이를 통해 수익성 향상이 진행되고 있음을 알 수 있으며, 특히 2021년 이후에 가파른 상승세를 보여, 이기간 동안 수익성 개선이 뚜렷하게 나타났음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 약간의 변동성을 보여주면서도 1.2 내외를 유지하는 특성을 보입니다. 2018년 이후 점차 안정적인 수준에 근접하였으며, 2022년 6월 이후에는 1.2를 상회하는 상승세를 나타내어 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후에 전년 대비 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2023년 6월 기준 약 27.48%에 이릅니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 지속적으로 향상되고 있음을 나타내며, 수익성 향상과 자산 활용도 증대가 동시에 진행 중임을 알 수 있습니다. 특히 2020년 이후 가파른 성장을 기록하여, 전반적인 수익성과 자산 활용 효율이 모두 개선되고 있음을 보여줍니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로 일정한 수준에서 유지되고 있으며, 주로 0.74~0.75 범위 내에서 안정적으로 나타나고 있습니다. 이는 세금 부담이 일정 수준으로 관리되고 있음을 시사하며, 큰 변동 없이 회사의 세무 전략에 대한 안정된 운영을 반영하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2023년까지 변동 없이 일정하게 1로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 이자 비용에 대한 상환 구조를 안정적으로 유지하고 있음을 의미하며, 금융 비용 관리가 일관되게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년대 들어서 더 가파른 상승이 나타나고 있습니다. 2018년 약 20.17%에서 시작하여 2023년에는 28.66%에 달하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 같은 증가세는 운영 효율성 향상 및 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 회사의 수익성 강화를 보여줍니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년 이후 점진적으로 상승하는 경향이 지속되고 있습니다. 1.14에서 시작하여 2023년에는 1.2 이상으로 상승하며, 자산을 효율적으로 활용하여 매출이나 영업 성과를 증대시키고 있음을 시사합니다. 이는 자산의 효율적 운영과 관련된 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 약 17.08%에서 2023년 약 27.48%로 꾸준히 상승하는 것으로 나타납니다. 이러한 증가 추세는 자산 운용 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 의미하며, 수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 초기의 낮은 수익률에서 벗어나 고수익 구조로의 전환이 진행되고 있음을 알 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Old Dominion Freight Line Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수치를 유지하며 2019년 이후 0.74~0.75의 범위 내에 머물렀습니다. 특히 2019년 3월 이후 변화가 없고 지속적인 수준을 보여, 세금 부담에 있어 변동성이 적은 것으로 해석됩니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2018년 3월 이후 일정하게 1로 유지되고 있으며, 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 대출 또는 채무 수준이 상대적으로 안정적임을 시사하며, 재무구조에 대한 큰 변동은 관찰되지 않습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2018년 초에는 약 20.17%였으며, 이후 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2021년에는 26%대를 넘기며 최고점을 기록했고, 이후 소폭 하락하였으나 2023년 3월 기준 28.66%로 유지되고 있습니다. 이는 수익성의 점진적인 개선을 보여주며, 원가 관리와 수익 구조의 향상이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치 역시 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 이후 꾸준히 증가해 2023년 3월에는 21.56%에 이르고 있습니다. 특히 2021년 이후 가파른 상승이 두드러지며, 수익성 향상이 뚜렷하게 나타납니다. 이는 비용 효율화 또는 가격 전략의 성공에 기인할 수 있으며, 지속적인 개선의 추세가 유지되고 있음을 시사합니다.