Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 17%에서 2022년 4분기 28.46%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 27.48%로 소폭 감소했고, 2023년 2분기에는 25.68%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 분석 기간 동안 상당한 상승세를 보였으며, 최근 분기에 약간의 하락세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 1.34에서 2020년 2분기 1.37로 소폭 증가한 후, 2020년 4분기 1.3으로 감소했습니다. 이후 2021년 3분기 1.36으로 다시 증가했다가 2022년 4분기 1.32로 감소했습니다. 2023년 2분기에는 1.3으로 마감하여, 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 변동폭은 크지 않지만, 미세한 증감은 관찰됩니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 22.73%에서 2022년 4분기 37.7%까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년 1분기에는 36.37%로 감소했고, 2023년 2분기에는 33.37%로 추가 감소했습니다. ROA와 마찬가지로 ROE도 분석 기간 동안 전반적으로 상승세를 보였지만, 최근 분기에 감소하는 추세를 보이고 있습니다. ROE의 상승폭은 ROA보다 더 크게 나타났습니다.

ROA 추세

2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 지속적인 증가, 이후 2분기 연속 감소

재무 레버리지 비율 추세

비교적 안정적인 수준 유지, 미세한 변동 존재

ROE 추세

2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 지속적인 증가, 이후 2분기 연속 감소

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 15.32%에서 시작하여 2023년 2분기 21.49%까지 꾸준히 상승했습니다. 특히 2021년부터 2022년까지의 상승폭이 두드러지며, 2022년 4분기에 22%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 2분기에는 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기 1.11에서 2020년 2분기 0.97까지 감소했으나, 이후 점진적으로 회복되어 2022년 4분기에 1.29로 최고점을 기록했습니다. 2023년 2분기에는 1.2로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 1.3 내외에서 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 2019년부터 2022년까지는 1.31에서 1.37 사이의 변동을 보였으며, 2023년 2분기에는 1.3으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 재무 구조의 안정성을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률의 증가 추세와 유사하게 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 22.73%에서 시작하여 2022년 4분기에 37.7%로 크게 증가했습니다. 2023년 2분기에는 33.37%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 활용의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율

상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성이 비교적 일정함을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

안정적인 수준을 유지하며, 재무 구조의 안정성을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사하게 증가하는 추세를 보이며, 자본 활용의 효율성 개선을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2019년부터 2023년 상반기까지 대체로 0.74에서 0.75 사이를 유지하며 안정적인 모습을 보입니다. 2021년에는 소폭 감소했으나, 이후 다시 0.75로 회복되었습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 분석 기간 내내 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 이자 비용이 이익에 미치는 영향이 지속적으로 동일하다는 것을 의미합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2019년 20.65%에서 2023년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년부터 2022년까지 급격한 상승을 기록했으며, 2023년 상반기에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업 이익률이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 1.11에서 2020년 0.92까지 감소한 후, 2021년에는 다시 1.01로 증가했습니다. 2022년에는 1.25까지 상승하여 자산 활용도가 높아졌음을 나타냈으며, 2023년 상반기에는 1.2로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보이지만, 1.0 이상을 유지하며 비교적 효율적인 자산 관리가 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년부터 2023년 상반기까지 1.31에서 1.37 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.35로 소폭 상승했지만, 2023년 상반기에는 1.3으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 22.73%에서 2022년 37.7%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익이 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년 상반기에는 33.37%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. EBIT 마진 비율의 증가와 함께 자기자본비율의 상승은 전반적인 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성이 개선되고 자산 활용도가 높아지는 추세가 나타났습니다. 재무 레버리지는 안정적으로 유지되었으며, 자기자본비율은 꾸준히 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 15.32%에서 시작하여 2022년 4분기에 22%까지 상승했습니다. 2023년에는 소폭 하락하여 21.49%를 기록했지만, 여전히 2019년 초기 수준보다 높습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1.11에서 1.03으로 소폭 감소했지만, 이후 2021년까지 완만하게 증가하여 1.09에 도달했습니다. 2022년에는 1.29까지 상승하며 최고치를 기록했고, 2023년 상반기에는 1.2로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사하게 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 17%에서 시작하여 2022년 4분기에 28.46%까지 크게 상승했습니다. 2023년 상반기에는 25.68%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 상반기에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2022년에 최고치를 기록했습니다. 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 마찬가지로 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 상반기에 소폭 감소했습니다. 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자산 활용 능력이 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 순이익률과 ROA의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 2023년 상반기에 일부 지표가 소폭 감소한 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년부터 2023년 6월까지 0.74에서 0.75 사이의 범위에서 변동하며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세는 관찰되지 않습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 내내 1로 유지되어, 이자 지급 능력에 변화가 없음을 나타냅니다. 이는 회사가 일관되게 이자 의무를 충족하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준한 상승세를 보입니다. 2019년 3월 31일의 20.65%에서 2022년 12월 31일의 29.44%까지 증가했습니다. 2023년 6월 30일에는 소폭 감소하여 28.66%를 기록했지만, 전반적인 상승 추세는 여전히 유효합니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산회전율은 2019년 1.11에서 2020년 9월과 12월에 0.92까지 감소한 후, 2022년 12월에 1.29로 최고점을 기록하며 증가했습니다. 2023년 6월에는 1.2로 소폭 감소했지만, 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준한 상승세를 보입니다. 2019년 3월 31일의 17%에서 2022년 12월 31일의 28.46%까지 증가했습니다. 2023년 6월에는 25.68%로 감소했지만, 전반적인 상승 추세는 유지됩니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세를 유지하며, 0.74에서 0.75 사이에서 변동합니다.

이자 부담 비율

분석 기간 내내 1로 일정하게 유지됩니다.

EBIT 마진 비율

꾸준한 상승세를 보이며, 2019년 20.65%에서 2022년 29.44%로 증가했습니다.

자산회전율

2020년에 감소 후 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다.

자산수익률 (ROA)

EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준한 상승세를 보입니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2019년부터 2023년 상반기까지 0.74에서 0.75 사이의 값을 유지합니다. 이 비율은 기업의 세금 부담 수준이 비교적 일정함을 시사합니다.

이자부담비율은 모든 기간 동안 1로 기록되어, 이자 지급 능력이 충분함을 나타냅니다. 이는 기업이 이자 비용을 충당하는 데 어려움이 없음을 의미합니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 20.65%에서 2023년 상반기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년부터 2022년까지의 증가폭이 두드러지며, 2022년에는 29.44%까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소하여 28.66%를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 영업 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2019년 15.32%에서 2023년 상반기까지 지속적으로 상승하여 21.49%를 기록했습니다. 순이익률의 증가는 기업의 전반적인 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 비용 관리 및 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있습니다. 2021년 이후의 상승폭은 특히 주목할 만합니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 0.74에서 0.75 사이에서 안정적인 추세를 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 모든 기간 동안 1로 일정합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2019년부터 2023년 상반기까지 꾸준히 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사하게 2019년부터 2023년 상반기까지 증가했습니다.