지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 시간에 따라 유지되는 수준이 매우 낮으며 일정한 범위 내에서 지속되고 있습니다. 2018년부터 2023년 중반까지 거의 0.02 또는 0.03으로 안정적이게 유지되고 있어, 주주 자본에 비한 부채 비율이 매우 낮은 상태를 보여줍니다. 이는 회사가 부채보다 자기자본을 바탕으로 재무구조를 안정적으로 유지하는 전략을 선호하는 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 안정적인 범위 내에서 변화하며, 0.02 내지 0.04의 값으로 나타나고 있습니다. 2018년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 전체 자본에 대한 부채 비율이 제한적이었음을 시사합니다. 이 역시 재무 구조의 안정성을 강조하는 모습으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 일관된 낮은 수치를 유지하고 있으며, 대부분 0.02 내지 0.04 구간에 위치합니다. 이로써 자산 대비 부채 비율이 매우 적은 수준임이 드러나며, 회사의 자산에 비해 부채가 적은 비중을 차지하는 안정된 재무 구조를 보여줍니다. 일부 기간에 잠시 증가하였으나 전체적으로는 낮은 수준에 머물러 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.3에서 1.37 사이를 보이며 큰 폭의 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사가 부채의 활용을 적절한 범위 내에서 제한하며, 재무 구조의 안정성을 확보하기 위해 레버리지를 적정 수준으로 유지하는 전략을 채택하고 있음을 반영합니다. 일부 기간에는 약간 상승하는 경향이 있었으나 큰 변화는 없습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 이후 일부 기간을 제외하고는 상당히 높은 값을 보이고 있으며, 2019년 이후에는 대부분 수천 이상의 값으로 나타나고 있습니다. 이는 회사가 영업이익을 통해 이자를 충당하는 능력이 매우 우수함을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 강한 지표임을 보여줍니다. 특히 2019년 후반부터 2023년까지는 1000 이상의 높은 수준을 유지하고 있어, 안정된 수익력과 재무 유동성을 평가할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채와 자본의 구조와 추세
-
분기별 총 부채는 2018년부터 일정 수준을 유지하다가 2020년 이후 급격히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 9월 이후 부채가 크게 늘어나 2020년 12월에 약 144,927천 US$로 정점을 찍은 후 2023년 6월까지 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 금융 구조를 재조정하거나 확장 자금을 조달하는 과정에서 부채 규모를 늘린 것으로 해석될 수 있습니다.
반면 주주자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 보이며, 2023년 6월 기준 약 3,746,499천 US$에 이르렀습니다. 이는 회사의 내부 유보와 신규 투자, 수익성 개선 등을 통해 자본이 꾸준히 늘어나고 있다는 의미입니다.
두 재무 항목 간의 비율인 부채 대비 자본 비율은 2018년부터 2023년까지 매우 낮은 수준(대부분 0.02~0.05 범위)로 유지되고 있습니다. 특히 2020년 이후 부채 비율이 일시적으로 0.05로 상승했으나 이후 다시 0.03 내외로 조정되어 안정적인 재무구조를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 높은 부채 비율에 대한 위험 완화 방안을 취하고 있으며, 자본 확대로 재무 안정성을 확보하려는 전략의 일환일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Old Dominion Freight Line Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년 상반기까지는 총 부채가 안정적으로 유지되어 45,000천 달러 수준에 머물렀다. 그러나 2019년 하반기 이후부터 급격한 상승세를 보였으며, 2020년 12월 이후 144,923천 달러를 기록하였다. 2021년 초에는 부채가 일부 감소하는 양상을 나타내었으나, 이후 다시 증가하는 추세를 보여 2023년 6월 기준 79,970천 달러에 이르렀다. 이는 글로벌 공급망 문제와 경제적 불확실성 등으로 인한 부채 부담 증대 가능성을 시사한다.
- 총 자본금
- 자본금은 전체 기간동안 꾸준한 증가세를 보여주었으며, 2018년 3월 약 2,403,751천 달러에서 2023년 6월에는 3,841,466천 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후로는 연평균 성장률이 높아졌으며, 재무 건전성을 보여주는 중요한 지표로 작용하였다. 자본금의 증가는 기업의 내부 유보와 투자 확대, 주주 환원 정책 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 수준으로 유지되었으며, 2018년부터 2020년까지는 0.02 미만, 2020년 이후 0.03 내외로 안정적인 움직임을 보였다. 2020년 9월에는 일시적으로 0.05로 치솟았지만 이후 다시 0.03선으로 회복되었다. 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아 재무구조가 안정적임을 의미하며, 기업이 충분한 자본력을 바탕으로 부채를 적절히 관리하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Old Dominion Freight Line Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년에는 총 부채가 일정하게 유지되어 왔으며, 2020년부터 급증하는 패턴이 나타납니다. 특히, 2020년 9월 이후로 부채가 급증하여 2020년 12월에는 144,923천 달러에 이르렀습니다. 이후 2021년과 2022년에도 큰 폭의 부채 증가가 계속되었으며, 2023년 6월 기준으로 이러한 추세가 지속되어 총 부채는 79,970천 달러로 보고되고 있습니다. 전체적으로 2018년 대비 부채가 상당히 늘어난 모습입니다.
- 총 자산
- 자산은 2018년부터 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있습니다. 2018년 3월에는 약 3,144,004천 달러였던 것이 2023년 6월에는 약 4,958,088천 달러로 증가하였으며, 연평균 성장세가 유지되고 있습니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 자산 규모가 지속적으로 확대된 점이 두드러집니다. 이 기간 동안 자산의 증가는 회사의 규모와 자산 포트폴리오 확장을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 매우 낮은 수준을 유지하며 2018년부터 2023년까지 평균 약 0.01에서 0.04 사이에 머무르고 있습니다. 이는 회사가 높은 레버리지 비율을 피하고, 자산 대비 부채의 비중이 매우 낮음을 시사합니다. 2020년 9월 이후 잠시 0.04로 증가했지만 이후 다시 낮은 수준으로 유지되고 있어, 전반적으로 안정적인 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 2018년 3월 말 기준 총 자산은 약 3,144만 달러였으며, 이후 지속적인 상승세를 보여 2023년 6월 말에는 약 4,978만 달러에 이르렀다. 전체적으로 보았을 때, 약 4년 반 만에 약 1,834만 달러의 증가가 관찰되며, 이는 자산이 꾸준히 확대되고 있음을 의미한다. 특히, 2020년 이후의 데이터에서는 급격한 증가는 나타나지 않지만, 연도별 변동 폭 내에서 점진적인 자산 증가가 유지되고 있다.
- 주주 자본의 변화 트렌드
- 초기(2018년 3월)에는 약 2,358만 달러였던 주주 자본은 시간이 지남에 따라 점차 증가하는 모습을 보인다. 2023년 6월에는 약 3,832만 달러 수준에 이르러, 약 1,474만 달러의 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 자본 확충 또는 이익 잉여금의 적립에 따른 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2019년 12월 이후 일시적인 정체 또는 소폭의 감소가 발생하였으나, 이후 다시 상승세를 회복하는 모습이다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 약 1.3에서 1.37까지 변동하며, 상대적으로 안정된 범위 내에 머무르고 있다. 이 비율은 회사의 부채와 자본의 비율을 보여주는 지표로서, 평균적으로 큰 변화 없이 유지되고 있음을 알 수 있다. 일부 기간(예: 2020년 9월, 2021년 9월)에는 1.37로 소폭 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 부채 비중의 일시적 증대를 암시할 수 있다. 그러나 전체 기간에 걸쳐 보면 재무 건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2018년 1분기부터 2020년 2분기까지는 전반적으로 수익이 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년 1분기에는 급격한 상승을 기록하였다. 이후 2021년 2분기부터 2023년 2분기까지는 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 영업 이익이 전반적으로 상승 추세에 있으며, 팬데믹 이후 회복 과정에서 강한 수익성을 나타낸 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 비용의 변화와 특성
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이자 비용은 2018년부터 일부 변동이 있으며, 특히 2019년부터 2020년 초까지 소폭 증가하는 경향이 관찰된다. 2020년 이후에는 최근까지 매우 낮거나 일정 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 12월 이후 급증하는 모습도 일부 존재한다. 이는 회사의 차입 또는 부채 구조에 일시적 변동이 있었거나, 금융 비용의 조정이 있었던 것으로 추측된다.
전반적으로, 이자 비용은 2018년 대비 2023년까지 변화 폭이 크지 않으며, 전체 금융 비용 부담이 낮거나 안정적임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 해석
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이자 커버리지 비율은 2019년 이후 상당히 높은 값을 기록하며 매우 견고한 이익창출력과 낮은 금융 비용 부담을 보여준다. 특히 2019년 6월 이후 2020년 12월까지는 비율이 2000을 초과하거나 근접하는 수준으로 매우 높아, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있음을 나타낸다.
이후 2021년과 2022년에도 비교적 높은 수치를 유지하고 있으며, 2023년 상반기에는 일시적 소폭 하락세가 있으나 여전히 안정적인 수준이다. 이 지표는 회사의 재무 건전성과 수익성을 반영하며, 금융 리스크가 낮음을 시사한다.