유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Old Dominion Freight Line Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
현재 유동성 비율	1.45	1.57	1.76	1.74	1.92	2.21	2.98	2.39	2.72	2.38	3.33	2.53	1.96	1.94	2.37	2.03	1.92	2.19	1.98	1.92	1.77	1.78
빠른 유동성 비율	1.22	1.43	1.56	1.59	1.77	2.11	2.79	2.28	2.59	2.27	3.18	2.42	1.85	1.83	2.22	1.92	1.78	2.05	1.85	1.82	1.65	1.68
현금 유동성 비율	0.11	0.41	0.44	0.59	0.67	0.94	1.54	1.06	1.35	1.29	1.96	1.39	1.05	0.83	1.10	0.81	0.59	0.78	0.53	0.49	0.38	0.46

현재 유동성 비율: 2018년 3월부터 2023년 6월까지의 기간 동안 관련 지표는 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초에는 1.78의 수준이었으며, 점차 증가해 2021년에는 3.33까지 상승하였다. 이후 다소 변동이 있으며 2023년 6월에는 1.45로 약간 감소한 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 회사의 단기 지급능력에 대해 일관된 개선세와 일부 조정 또는 시장변동성에 따른 일시적 후퇴가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율: 초기 2018년 3월에는 1.68 수준이었으며, 점차 상승하여 2021년에는 3.18을 기록하였다. 이후 일부 변동을 겪으며 2023년 6월에는 1.22로 하락하였다. 빠른 유동성 비율은 유동성 지표 중에서 더 엄격한 기준으로 간주되며, 유동성 비율이 지속적으로 증가한 시기는 회사가 단기 채무를 보다 효율적으로 충당할 수 있는 능력을 보여준다. 그러나 이후 일부 축소된 수치는 유동성 확보에 대한 일시적 어려움이나 재무 전략의 조정을 의미할 수 있다.
현금 유동성 비율: 이 지표의 시작은 2018년 3월 0.46으로 낮았으며, 전체 기간 동안 변화가 컸다. 한때 2019년 12월에 1.96까지 상승했으나, 이후 점차 하락하는 경향을 보이며 2023년 6월에는 0.11로 상당히 낮아졌다. 이는 회사가 보유 현금 및 현금성 자산의 비중이 적어지고 있거나, 시장환경 변화에 따른 현금 운용 전략 조정 가능성을 시사한다. 전반적으로, 이 지표는 타 유동성 비율에 비해 더 큰 변동성을 나타내며, 유동성의 일시적 개선 또는 악화에 민감한 것으로 보인다.

Old Dominion Freight Line Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	730,609)	896,950)	933,740)	1,111,197)	1,209,090)	1,280,957)	1,383,787)	1,278,852)	1,311,115)	1,223,261)	1,243,339)	1,138,496)	968,570)	831,006)	866,834)	806,978)	741,420)	783,878)	706,229)	696,315)	647,585)	615,450)
유동부채	503,018)	569,520)	529,793)	639,327)	628,178)	578,596)	464,234)	534,291)	482,018)	513,862)	373,130)	449,288)	494,174)	428,295)	366,085)	396,862)	386,105)	358,155)	356,732)	362,457)	366,362)	345,285)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.45	1.57	1.76	1.74	1.92	2.21	2.98	2.39	2.72	2.38	3.33	2.53	1.96	1.94	2.37	2.03	1.92	2.19	1.98	1.92	1.77	1.78
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
FedEx Corp.	1.30	1.42	1.43	1.39	1.49	1.51	1.51	1.60	1.76	1.69	1.58	1.21	1.25	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	1.23	1.06	1.04	1.04	0.98	1.00	0.98	1.19	1.01	1.14	1.44	1.36	1.64	1.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	0.71	0.65	0.72	0.77	0.66	0.71	0.62	0.75	0.86	0.76	1.01	1.06	0.96	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	0.91	0.91	1.00	1.03	1.04	1.04	1.19	1.36	1.37	1.13	1.16	1.04	0.61	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	1.32	1.34	1.22	1.39	1.47	1.52	1.42	1.48	1.39	1.29	1.19	1.29	1.24	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 730,609 ÷ 503,018 = 1.45

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산: 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2021년 말까지 특히 강한 성장세를 보여 왔다. 2021년 12월 기준 약 1,311,115천 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2022년 3월까지 다소 감소하는 모습을 보였다. 2023년 하반기에는 다시 감소하는 추세를 유지하고 있으며, 2023년 6월 기준 약 730,609천 달러로 나타났다. 전체 기간 동안 유동 자산은 상승 후 일부 하락을 반복하는 패턴을 보여 주고 있다.
유동부채: 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 3월의 약 345,285천 달러에서 2023년 6월에는 약 503,018천 달러로 증가하였다. 특히 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 꾸준히 상승세를 보이며, 2022년 12월에 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 하반기에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 유동부채는 점진적으로 늘어나는 경향이 관찰된다.
현재 유동성 비율: 이 비율은 2018년 3월의 1.78에서 시작하여, 2019년 중반까지 안정적으로 유지되었다가 2020년 이후 급증하는 양상을 보였으며, 2021년 12월에는 3.33으로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 거쳐 1.45까지 낮아졌다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채의 상대적 변동성을 반영하는 것으로, 일시적 또는 지속적 재무구조의 변화 가능성을 시사한다.

Old Dominion Freight Line Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	55,141)	207,624)	186,312)	216,727)	196,134)	262,122)	462,564)	339,761)	484,204)	351,900)	401,430)	420,396)	518,624)	356,972)	403,571)	322,286)	228,960)	280,627)	190,282)	177,468)	140,571)	159,937)
단기 투자	—)	24,807)	49,355)	158,829)	224,391)	279,183)	254,433)	224,899)	165,254)	310,193)	330,274)	205,294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
고객 미수금, 충당금 감소	543,767)	564,490)	578,648)	630,370)	680,096)	669,042)	567,474)	591,783)	548,749)	496,125)	444,653)	453,346)	387,260)	419,128)	397,579)	425,850)	449,984)	447,242)	427,569)	466,455)	456,906)	412,932)
기타 미수금	15,620)	15,389)	13,743)	13,327)	12,665)	12,347)	12,410)	62,266)	51,307)	9,553)	9,569)	9,578)	8,525)	8,485)	10,586)	12,225)	8,161)	8,091)	40,691)	15,752)	7,373)	5,542)
총 빠른 자산	614,528)	812,310)	828,058)	1,019,253)	1,113,286)	1,222,694)	1,296,881)	1,218,709)	1,249,514)	1,167,771)	1,185,926)	1,088,614)	914,409)	784,585)	811,736)	760,361)	687,105)	735,960)	658,542)	659,675)	604,850)	578,411)

유동부채	503,018)	569,520)	529,793)	639,327)	628,178)	578,596)	464,234)	534,291)	482,018)	513,862)	373,130)	449,288)	494,174)	428,295)	366,085)	396,862)	386,105)	358,155)	356,732)	362,457)	366,362)	345,285)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	1.22	1.43	1.56	1.59	1.77	2.11	2.79	2.28	2.59	2.27	3.18	2.42	1.85	1.83	2.22	1.92	1.78	2.05	1.85	1.82	1.65	1.68
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
FedEx Corp.	1.16	1.30	1.31	1.27	1.37	1.39	1.40	1.50	1.63	1.56	1.45	1.07	1.11	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	1.04	0.88	0.88	0.88	0.83	0.83	0.82	1.01	0.85	0.96	1.19	1.20	1.45	1.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	0.51	0.49	0.52	0.58	0.47	0.52	0.47	0.56	0.64	0.57	0.79	0.86	0.78	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	0.83	0.82	0.91	0.94	0.95	0.95	1.10	1.25	1.27	1.01	1.02	0.94	0.51	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	1.19	1.21	1.11	1.26	1.35	1.41	1.32	1.36	1.27	1.12	1.00	1.18	1.13	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 614,528 ÷ 503,018 = 1.22

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산: 2018년부터 2023년 6월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년에는 약 1,247,514천 달러에 이르렀다. 이후에는 2022년 하반기와 2023년 초까지 하락하는 경향이 일부 나타나고 있으며, 2023년 6월에는 약 812,310천 달러로 집계되었다. 이는 총 자산의 축적과 함께 유동성 유지에 중요한 역할을 하는 빠른 자산이 지속적으로 증가했음을 나타낸다.
유동부채: 유동부채는 2018년부터 2023년 6월까지 전체적으로 상승하는 경향이 나타난다. 2018년 3월에는 약 345,285천 달러였던 것이 2023년 6월에는 503,018천 달러로 증가하였다. 특히 2020년부터 2022년 사이에 유동부채의 증가가 두드러지며, 2021년 말과 2022년 중반에 상당히 높은 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 수준이 전체 유동성 환경이나 운전자본 포지션에 영향을 미쳤음을 시사할 수 있다.
빠른 유동성 비율: 이 비율은 2018년과 2019년에는 1.65에서 2.22까지 안정적이고 상승하는 모습을 보였으며, 2020년 이후에는 다양한 차이를 보여주고 있다. 2021년에는 3.18로 최고점을 기록했고, 이후 2022년과 2023년에는 평상시보다 낮은 범위(1.22~2.79)를 유지하는 중이다. 높은 비율은 단기 채무를 충당하기 위한 빠른 자산이 충분히 확보되어 있음을 의미하고, 비율의 변동은 재무상태의 단기 유동성 및 운전자본 관리에 있어 일부 변동성을 내포하고 있음을 보여준다.

Old Dominion Freight Line Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	55,141)	207,624)	186,312)	216,727)	196,134)	262,122)	462,564)	339,761)	484,204)	351,900)	401,430)	420,396)	518,624)	356,972)	403,571)	322,286)	228,960)	280,627)	190,282)	177,468)	140,571)	159,937)
단기 투자	—)	24,807)	49,355)	158,829)	224,391)	279,183)	254,433)	224,899)	165,254)	310,193)	330,274)	205,294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 현금 자산	55,141)	232,431)	235,667)	375,556)	420,525)	541,305)	716,997)	564,660)	649,458)	662,093)	731,704)	625,690)	518,624)	356,972)	403,571)	322,286)	228,960)	280,627)	190,282)	177,468)	140,571)	159,937)

유동부채	503,018)	569,520)	529,793)	639,327)	628,178)	578,596)	464,234)	534,291)	482,018)	513,862)	373,130)	449,288)	494,174)	428,295)	366,085)	396,862)	386,105)	358,155)	356,732)	362,457)	366,362)	345,285)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.11	0.41	0.44	0.59	0.67	0.94	1.54	1.06	1.35	1.29	1.96	1.39	1.05	0.83	1.10	0.81	0.59	0.78	0.53	0.49	0.38	0.46
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
FedEx Corp.	0.33	0.50	0.48	0.43	0.49	0.53	0.52	0.65	0.69	0.62	0.47	0.17	0.19	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	0.75	0.58	0.56	0.61	0.55	0.55	0.55	0.85	0.69	0.81	1.03	1.08	1.34	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	0.16	0.17	0.18	0.22	0.13	0.17	0.17	0.23	0.26	0.24	0.43	0.54	0.51	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	0.75	0.73	0.82	0.85	0.86	0.86	1.01	1.15	1.17	0.92	0.92	0.87	0.46	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	0.54	0.58	0.42	0.64	0.70	0.74	0.60	0.68	0.63	0.50	0.37	0.60	0.57	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 55,141 ÷ 503,018 = 0.11

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총 현금 자산의 추세와 변화: 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 12월과 2021년 12월에 상당한 폭의 상승이 관찰된다. 2018년 초에는 약 159,937 천 달러였던 현금 자산이 2021년 말에는 731,704 천 달러에 달하며, 이후 2022년과 2023년 초까지는 다소 변동이 있지만 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 현금 유입의 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
유동부채의 변동과 비교: 유동부채는 전체적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 중반부터 2023년 상반기까지 약 345,285 천 달러에서 569,520 천 달러까지 증가하였다. 특히 2020년 이후 유동부채 증가폭이 더 뚜렷한 모습이 관찰되며, 이는 기업이 단기 채무를 확대하거나 유동자산에 대한 수요가 증가했음을 시사한다. 그러나, 유동부채 증가와 동시에 총 현금 자산은 유의미하게 상승하여, 유동성 유지에 도움을 준 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율의 변동과 해석: 현금 유동성 비율은 2018년 3월 0.46에서 시작하여 2019년 말에 1.96까지 상승하는 등 유동성 지표가 개선되었다. 이후 2020년 말까지는 1.39를 정점으로 유지되었으나, 이후 점차 감소하여 2023년 6월에는 0.11로 급락하였다. 이는 초기에는 유동성 확보에 유리했으나, 최근에는 유동성이 크게 악화된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2023년 하반기에는 현금 대비 유동부채 비율이 낮아지고 있어 단기 지급능력에 부담이 가중되었음을 의미한다.

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

유동성 비율 분석
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유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

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