현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Old Dominion Freight Line Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순수입	292,362)	285,038)	323,929)	377,401)	376,078)	299,751)	278,806)	286,634)	269,576)	199,359)	189,832)	201,868)	147,805)	133,177)	144,024)	164,099)	174,072)	133,323)	159,459)	173,442)	163,434)	109,333)
감가상각 및 상각	79,787)	75,951)	72,057)	68,351)	68,314)	67,344)	66,793)	65,164)	63,951)	63,991)	65,110)	64,987)	65,735)	65,435)	64,544)	63,493)	62,571)	63,073)	62,555)	58,086)	56,235)	53,481)
(이익) 재산 및 장비 처분에 따른 손실	(2,086)	(4,345)	(841)	(523)	(856)	(1,205)	(384)	(880)	98)	603)	481)	115)	62)	78)	442)	4,906)	241)	477)	549)	(857)	421)	364)
이연 소득세	—)	—)	41,303)	20,705)	—)	—)	20,972)	9,193)	—)	—)	(15,856)	(11,755)	(13,400)	—)	13,157)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	6,481)	8,390)	7,779)	9,123)	7,534)	8,115)	7,014)	7,563)	9,228)	6,124)	6,632)	12,386)	(563)	4,845)	14,206)	53,134)	18,824)	9,302)	2,135)	20,056)	(6,646)	48,069)
영업자산 및 부채의 변동, 순이익	(88,704)	50,333)	(82,879)	39,124)	(23,742)	14,720)	(33,210)	(3,350)	(144,870)	40,231)	367)	(97,359)	112,559)	483)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(4,522)	130,329)	37,419)	136,780)	51,250)	88,974)	61,185)	77,690)	(71,593)	110,949)	56,734)	(31,626)	164,393)	70,841)	92,349)	121,533)	81,636)	72,852)	65,239)	77,285)	50,010)	101,914)
영업활동으로 인한 순현금 제공	287,840)	415,367)	361,348)	514,181)	427,328)	388,725)	339,991)	364,324)	197,983)	310,308)	246,566)	170,242)	312,198)	204,018)	236,373)	285,632)	255,708)	206,175)	224,698)	250,727)	213,444)	211,247)
재산 및 장비 구매	(244,660)	(234,736)	(270,366)	(181,719)	(229,350)	(93,713)	(165,389)	(178,579)	(155,156)	(50,953)	(58,622)	(46,331)	(67,917)	(52,211)	(109,015)	(140,354)	(159,215)	(70,741)	(118,426)	(177,597)	(191,711)	(100,558)
재산 및 장비 판매 수익금	7,327)	10,283)	2,052)	1,116)	8,473)	10,455)	913)	3,123)	7,856)	7,656)	279)	841)	1,027)	1,543)	3,088)	2,232)	89)	277)	3,654)	2,801)	181)	347)
단기 투자 매입	—)	—)	—)	(63,723)	(24,835)	(75,162)	(104,557)	(164,867)	—)	(89,965)	(154,859)	(205,301)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 만기로부터의 수익금	24,274)	24,578)	109,677)	129,739)	79,918)	49,966)	74,927)	105,131)	144,882)	110,190)	29,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	119)	799)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(213,059)	(199,875)	(158,637)	(114,587)	(165,794)	(108,454)	(194,106)	(235,692)	(2,418)	(23,072)	(183,214)	(250,891)	(66,890)	(50,668)	(105,927)	(138,122)	(159,126)	(70,464)	(114,653)	(173,997)	(191,530)	(100,211)
자사주 매입에 대한 지급	(160,529)	(141,666)	(199,918)	(345,431)	(393,518)	(338,352)	—)	(256,250)	(40,000)	(240,215)	(57,266)	—)	(128,497)	(178,294)	(35,614)	(40,614)	(134,136)	(30,596)	(86,676)	(29,195)	(30,095)	(17,299)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	99,923)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 계약에 따른 원금 상환	(20,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)
가속화된 자사주 매입을 위한 선도 계약	—)	—)	—)	—)	100,000)	(100,000)	—)	6,250)	—)	(68,750)	37,500)	—)	(37,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(43,775)	(44,052)	(33,044)	(33,405)	(33,839)	(34,196)	(22,979)	(22,979)	(23,176)	(23,232)	(17,552)	(17,579)	(17,582)	(18,310)	(13,547)	(13,570)	(13,645)	(13,790)	(10,555)	(10,638)	(10,678)	(10,695)
기타 자금 조달 활동, 순	(2,960)	(8,462)	(164)	(165)	(165)	(8,165)	(103)	(96)	(85)	(4,569)	—)	—)	—)	(3,345)	—)	—)	(468)	(980)	—)	—)	(507)	(567)
재무 활동에 사용된 순현금	(227,264)	(194,180)	(233,126)	(379,001)	(327,522)	(480,713)	(23,082)	(273,075)	(63,261)	(336,766)	(82,318)	(17,579)	(83,656)	(199,949)	(49,161)	(54,184)	(148,249)	(45,366)	(97,231)	(39,833)	(41,280)	(78,561)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(152,483)	21,312)	(30,415)	20,593)	(65,988)	(200,442)	122,803)	(144,443)	132,304)	(49,530)	(18,966)	(98,228)	161,652)	(46,599)	81,285)	93,326)	(51,667)	90,345)	12,814)	36,897)	(19,366)	32,475)

수익성 및 영업 성과의 변화

회사의 순수입은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 3월부터 2023년 6월까지 점진적인 증가를 나타내고 있다. 특히 2021년 초반에는 수익이 급증하는데, 이는 2021년 3월과 6월에 각각 269,576천 US$와 286,634천 US$로 최고치를 기록했다. 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 수익 증대를 유지하였으며, 2023년 6월에는 292,362천 US$에 이른다. 이러한 증가는 영업활동을 통한 현금 흐름의 증가와 함께 수익성이 개선된 결과로 분석된다.

영업 활동과 현금 흐름의 연속성

영업활동으로 제공된 순현금은 전반적인 성장 추세를 보여주며, 2020년 하반기 이후 큰 폭으로 증가하였다. 2020년 12월 이후 수익증가와 맞물려 현금 유입이 크게 늘었으며, 2023년 6월까지 안정적으로 유지되고 있다. 또한, 영업 활동으로 인한 순현금은 종종 수익보다 높게 나타나, 비용과 운전자본의 변화, 투자 활동과 관련된 일시적 유출이 반영되어 있다. 특히 2021년과 2022년 일부 분기에는 대규모 현금 유입이 관찰된다.

투자 활동과 자본 지출의 패턴

재산 및 장비 구매액은 상당히 변동성이 있으며, 2018년부터 2023년까지 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 이후 대규모 자본지출이 지속적으로 이루어지고 있으며, 2022년 하반기에는 약 270,000천 US$ 이상의 구매가 발생하였다. 반면, 자산 매각 수익은 일정 수준을 유지하며 일부 분기에는 수익성이 있으며 녹아 있다. 기초적 투자활동을 통한 현금 유출은 대부분 부정적이며, 특히 2020년 이후 대규모 투자 유출이 명확히 관찰된다.

자사주 매입과 배당 정책

자사주 매입은 상당한 금액이 반복적으로 집행되고 있는데, 특히 2019년부터 2023년까지 지속적인 자사주 매입이 감지된다. 2021년에는 일부 시기에 선도 계약이 열려 있으며, 매입 규모가 큼을 알 수 있다. 배당금 지급은 지속적이며, 2020년 코로나19 팬데믹 이후에도 안정적으로 지급되고 있으며, 2023년까지 증가하는 경향이 있다. 이를 통해 회사가 배당 정책과 자사주 활용에 적극적임을 알 수 있다.

재무 활동과 자금 조달

장기 채권 발행과 단기 채무 상환 등 재무 활동은 분기별로 차별화되어 있으며, 일부 분기에는 채무 상환이 이루어지고 있다. 2020년과 2021년에는 채무 상환과 더불어 신규 금융 조달이 병행되어 재무 구조가 변동하였다. 또한, 선도 계약, 기타 금융 거래 등 자금 조달과 관련된 다양한 활동이 수행되고 있으며, 전반적으로 재무 활동으로 사용된 순현금은 상당한 규모를 보여준다.

이와 더불어 기타 자금 조달 활동의 변화는 특정 분기에 집중되어 있으며, 유동성 관점에서 중요한 지표로 작용한다. 현금 및 현금성 자산은 일부 분기에서 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 모습이 관찰되며, 2022년 9월과 12월, 2023년 6월 등에 변화가 감지된다.

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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