Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

총 자산 회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했다가, 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 0.88에서 2022년 1.01로 증가한 후 2025년에는 0.73으로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.38에서 2025년 2.16으로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 2021년 1.54에서 2025년 2.66으로 지속적인 상승세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.07로 크게 감소한 후, 2023년 0.08, 2024년 0.11, 2025년 0.1로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 0.16으로 나타났습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.18에서 2022년 0.06으로 감소한 후, 2025년에는 0.09로 소폭 상승했습니다. 조정된 총자본비율은 2021년 0.19에서 2022년 0.1로 감소한 후, 2024년과 2025년에는 0.14로 동일하게 나타났습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.06에서 2025년 1.68로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2021년 1.67에서 2025년 1.43으로 감소했습니다.

순이익률은 2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 크게 증가한 후, 2024년 7.26%, 2025년 4%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 7.83%로 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가한 후, 2024년 9.73%, 2025년 4.62%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 8.14%로 나타났습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 증가한 후, 2024년 5.81%, 2025년 2.75%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 5.71%로 나타났습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 538억 2,300만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년 621억 3,100만 달러에서 2025년 1,378억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 매출은 전반적으로 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 545억 8,000만 달러에서 2023년 983억 3,700만 달러로 증가한 후 2024년 980억 6,000만 달러, 2025년 953억 9,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 2021년 620억 4,200만 달러에서 2025년 1,308억 8,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사하게 2021년 0.88에서 2022년 1.01로 증가했지만, 이후 2023년 0.98, 2024년 0.85, 2025년 0.73으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 효율성 역시 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익은 2023년까지 증가했지만 2024년과 2025년에는 정체 또는 감소세를 보였습니다. 반면, 총 자산 및 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 271억 달러에서 2025년 말에는 686억 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 유연성을 시사합니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 말 197억 달러에서 2025년 말에는 317억 달러로 증가했습니다. 이러한 부채 증가는 사업 운영 및 성장을 위한 자금 조달의 필요성을 반영할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 1.38에서 2025년 말 2.16으로 꾸준히 개선되었습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 강화되었음을 나타냅니다.

조정된 유동 부채를 고려한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율보다 더 높은 수치를 보였습니다. 2021년 말 1.54에서 2025년 말에는 2.66으로 증가했습니다. 조정된 유동 부채를 사용하면 단기 부채에 대한 보다 보수적인 평가가 가능하며, 이는 회사의 유동성 포지션이 더욱 견고함을 시사합니다.

전반적으로, 유동 자산의 꾸준한 증가와 유동 부채의 상대적으로 완만한 증가, 그리고 현재 유동성 비율의 개선은 회사의 단기 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 조정된 유동 부채를 사용한 유동성 비율의 추가적인 개선은 이러한 추세를 더욱 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6834백만 달러로 보고되었고, 2022년에는 3099백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5230백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 8213백만 달러, 2025년에는 8376백만 달러로 추가 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 30189백만 달러에서 2022년에는 44704백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년(62634백만 달러), 2024년(72913백만 달러), 2025년(82137백만 달러)에도 지속되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.07로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.08로 소폭 상승했고, 2024년에는 0.11로 증가했습니다. 2025년에는 0.1로 다시 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 8873백만 달러, 2022년에는 5748백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9573백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 13623백만 달러, 2025년에는 14719백만 달러로 추가 증가했습니다.

조정된 총 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 37118백만 달러에서 2022년에는 53707백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년(68224백만 달러), 2024년(80459백만 달러), 2025년(91728백만 달러)에도 지속되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.24에서 2022년 0.11로 감소했습니다. 2023년에는 0.14로 상승했고, 2024년에는 0.17로 증가했습니다. 2025년에는 0.16으로 소폭 감소했습니다. 이 비율 역시 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 부채는 변동성을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무 건전성이 양호함을 시사합니다. 조정된 부채 및 자본 지표는 유사한 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본은 부채보다 훨씬 크며, 시간이 지남에 따라 두 항목 모두 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2022년에 크게 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 68억 3400만 달러에서 2025년에는 83억 7600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자금 조달 활동을 통해 사업 확장을 추구하고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년 3만 70억 2300만 달러에서 2025년에는 9만 51300만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 이익 유보 또는 새로운 자본 유입을 통해 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.18에서 2022년 0.06으로 크게 감소한 후, 2023년 0.08, 2024년 0.1, 2025년 0.09로 변동했습니다. 이 비율의 변동은 부채와 자본의 상대적 크기가 변화하고 있음을 보여줍니다. 2022년의 급격한 감소는 부채 감소 또는 자본 증가에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2022년에 감소했다가 이후 증가했습니다. 2021년 88억 7300만 달러에서 2025년에는 147억 1900만 달러로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가는 회사의 재무 레버리지 증가를 의미할 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 4만 599100만 달러에서 2025년에는 10만 644700만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.19에서 2022년 0.1로 감소한 후, 2023년 0.12, 2024년 0.14, 2025년 0.14로 증가했습니다. 이 비율의 증가는 회사의 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 회사가 자본 기반을 꾸준히 강화하고 있으며, 부채 수준도 증가하고 있지만 자본 증가율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 조정된 지표는 회사의 재무 구조를 보다 포괄적으로 파악하는 데 도움이 됩니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2021년 62,131백만 달러에서 2025년 137,806백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2021년 30,189백만 달러에서 2025년 82,137백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가와 더불어 주주의 자본 증가도 확인됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.06에서 2025년 1.68로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 자본의 비율이 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 62,042백만 달러에서 2025년 130,881백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2021년 37,118백만 달러에서 2025년 91,728백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.67에서 2025년 1.43으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 조정된 자본의 비율이 증가했음을 의미하며, 재무 위험 감소 추세를 더욱 명확하게 보여줍니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 자본의 꾸준한 성장과 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 보여주며, 데이터의 신뢰성을 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 538억 2,300만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1,900만 달러에서 2023년 149억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9,100만 달러로 감소했고, 2025년에는 37억 9,400만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 10.25%에서 2023년 15.5%로 증가했지만, 2024년에는 7.26%로 감소했고, 2025년에는 4%로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 순이익이 감소했음을 나타냅니다.

조정된 순이익은 2021년 65억 7,600만 달러에서 2022년 144억 3,200만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 120억 5,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 90억 3,700만 달러로 감소했고, 2025년에는 74억 7,000만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 매출은 2021년 545억 8,000만 달러에서 2023년 983억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 980억 6,000만 달러로 소폭 감소했고, 2025년에는 953억 9,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 12.05%에서 2022년 17.49%로 증가했지만, 2023년에는 12.26%로 감소했습니다. 2024년에는 9.22%로 감소했고, 2025년에는 7.83%로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 순이익의 감소 추세를 반영합니다.

전반적으로 수익은 증가했지만, 순이익과 순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년에서 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 5519백만 달러에서 2023년 14997백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 7091백만 달러로 감소했고, 2025년에는 3794백만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 6576백만 달러에서 2022년 14432백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 12054백만 달러로 감소했고, 2024년에는 9037백만 달러, 2025년에는 7470백만 달러로 감소했습니다.

자본 구조

주주의 자본은 2021년 30189백만 달러에서 2025년 82137백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 2021년 37118백만 달러에서 2025년 91728백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본의 지속적인 증가는 전반적인 재무 안정성을 시사합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 증가했지만, 2023년에는 23.94%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 9.73%로 크게 감소했고, 2025년에는 4.62%로 더욱 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 17.72%에서 2022년 26.87%로 증가했지만, 2023년에는 17.67%로 감소했고, 2024년에는 11.23%로, 2025년에는 8.14%로 감소했습니다. 수익률의 감소는 수익성 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 수익성은 감소하는 추세를 보이고 있는 반면, 자본 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 수익률 또한 감소하고 있으며, 이는 수익성 감소의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 대한 추가적인 분석과 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2023년 149억 9700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소했고, 2025년에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 65억 7600만 달러에서 2023년 120억 5400만 달러로 증가했다가 2024년 90억 3700만 달러, 2025년 74억 7000만 달러로 감소했습니다.

자산 규모

총 자산은 2021년 621억 3100만 달러에서 2025년 1378억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 620억 4200만 달러에서 2025년 1308억 8100만 달러로 증가했습니다. 자산 규모의 지속적인 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했지만, 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 5.81%로 감소했고, 2025년에는 2.75%로 더욱 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 10.6%에서 2022년 17.6%로 증가했다가 2023년 12.07%, 2024년 7.82%, 2025년 5.71%로 감소했습니다. 수익률의 감소는 순이익 감소와 자산 규모 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 수익성은 2023년까지 증가했지만 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 수익률은 수익성 감소의 영향으로 하락하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 재무 성과에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.