Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2022년 0.99로 증가했다가 2023년 0.91로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.8로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냈으며, 2022년 1.01을 기록한 후 2024년에는 0.85로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.88에서 2021년 1.38로 감소한 후 2024년 2.02로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 2.46으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.53에서 2022년 0.07로 크게 감소했으며, 이후 2024년에는 0.11로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 2024년에는 0.17로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 0.34에서 2024년 0.1로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.32에서 2024년 0.14로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈으며, 2024년에는 1.44로 감소했습니다.

순이익률은 2020년 2.29%에서 2022년 15.41%로 크게 증가한 후 2024년에는 7.26%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 9.22%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 3.24%에서 2022년 28.09%로 크게 증가한 후 2024년에는 9.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 11.23%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 1.38%에서 2022년 15.25%로 크게 증가한 후 2024년에는 5.81%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 7.82%로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 315억 3,600만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 976억 9,000만 달러를 기록하여 소폭 증가했습니다.

총 자산은 2020년 521억 4,800만 달러에서 2024년 1220억 7,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2022년 0.99로 증가했다가 2023년 0.91, 2024년 0.8로 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 둔화되었음을 시사합니다. 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 점을 고려할 수 있습니다.

조정된 매출은 2020년 319억 800만 달러에서 2023년 983억 3,700만 달러로 증가했으며, 2024년에는 980억 6,000만 달러를 기록했습니다. 조정된 매출의 추세는 전체 수익 추세와 유사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 520억 8,100만 달러에서 2024년 1155억 4,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 규모의 변화를 보다 정확하게 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.61에서 2022년 1.01로 증가했다가 2023년 0.98, 2024년 0.85로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 둔화되었음을 나타냅니다. 조정된 자산의 증가 속도가 조정된 수익의 증가 속도보다 빠르다는 점을 시사합니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율은 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가가 수익 증가를 따라가지 못하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 267억 1700만 달러에서 2024년 말에는 583억 6000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 보입니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2020년 말 142억 4800만 달러에서 2023년 말까지 287억 4800만 달러로 증가한 후 2024년 말에는 288억 2100만 달러를 기록했습니다. 2023년과 2024년 사이의 증가는 미미했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 1.88에서 2021년 말 1.38로 감소했다가, 이후 2024년 말 2.02로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 유동 부채를 고려한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 2.17에서 2021년 말 1.54로 감소한 후, 2024년 말에는 2.46으로 증가했습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 비율이 일반적인 비율보다 높게 나타나는 것은, 조정된 부채가 더 정확한 단기 채무 상환 능력을 반영할 수 있음을 의미합니다.

전반적으로, 유동 자산의 꾸준한 증가와 유동 부채의 상대적으로 완만한 증가, 그리고 현재 유동성 비율의 개선은 단기적인 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히 조정된 유동 부채를 고려한 비율의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

부채 수준

총 부채는 2020년 116억 8,800만 달러에서 2021년 68억 3,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 30억 9,900만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 52억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 82억 1,300만 달러로 다시 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 222억 2,500만 달러에서 2021년 301억 8,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 447억 400만 달러, 2023년 626억 3,400만 달러, 2024년 729억 1,300만 달러로 이어졌습니다. 주주의 자본은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.53에서 2021년 0.23으로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.07로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.08로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.11로 다시 증가했습니다. 전반적으로 이 비율은 낮은 수준을 유지했지만, 2023년 이후 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 부채 및 자본

조정된 총 부채는 2020년 132억 2,800만 달러에서 2021년 88억 7,300만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 57억 4,800만 달러로 감소했지만, 2023년에는 95억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 136억 2,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본은 2020년 279억 7,300만 달러에서 2021년 371억 1,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 537억 700만 달러, 2023년 682억 2,400만 달러, 2024년 804억 5,900만 달러로 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.47에서 2021년 0.24로 감소했습니다. 2022년에는 0.11로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.14로 증가했습니다. 2024년에는 0.17로 증가했습니다. 조정된 비율 또한 낮은 수준을 유지했지만, 2023년 이후 증가하는 추세를 보였습니다.

전반적으로 주주의 자본은 꾸준히 증가한 반면, 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 낮은 수준을 유지했지만, 2023년과 2024년에 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 부채 및 자본 지표는 유사한 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 자본은 부채보다 훨씬 빠르게 증가했습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 116억 8,800만 달러에서 2021년 68억 3,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 30억 9,900만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 52억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 82억 1,300만 달러로 다시 증가하여, 2020년 수준에 근접했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 339억 1,300만 달러에서 2021년 370억 2,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 478억 300만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 678억 6,400만 달러, 2024년에는 811억 2,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.34에서 2021년 0.18로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.06으로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.08로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.1로 증가하여, 부채비율이 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 132억 2,800만 달러에서 2021년 88억 7,300만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 57억 4,800만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 95억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 136억 2,300만 달러로 증가하여, 2020년 수준을 넘어섰습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 412억 100만 달러에서 2021년 459억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 594억 5,500만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 777억 9,700만 달러, 2024년에는 940억 8,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.32에서 2021년 0.19로 감소했습니다. 2022년에는 0.1로 더욱 감소했지만, 2023년에는 0.12로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.14로 증가하여, 조정된 자본비율도 증가하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 자본금은 부채보다 훨씬 빠르게 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 부채가 다시 증가하는 추세를 보이고 있어, 향후 부채 관리 전략에 대한 주의가 필요할 수 있습니다. 조정된 부채 및 자본금의 추세는 총 부채 및 자본금의 추세와 유사하게 나타났습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 말 52,148백만 달러에서 2024년 말 122,070백만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 2020년에서 2024년 사이의 기간 동안 회사의 규모가 확장되었음을 시사합니다.

주주의 자본 또한 2020년 말 22,225백만 달러에서 2024년 말 72,913백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타내며, 주주 가치 증진에 기여할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고 있음을 의미합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 재무 위험 감소와 관련됩니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타내며, 2020년 말 52,081백만 달러에서 2024년 말 115,546백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본 역시 2020년 말 27,973백만 달러에서 2024년 말 80,459백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소 추세를 보이며, 2020년 1.86에서 2024년 1.44로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때도 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 자산

2020년에서 2024년 사이에 지속적으로 증가했습니다.

주주의 자본

총 자산과 유사하게 2020년에서 2024년 사이에 상당한 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2020년에서 2024년 사이에 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 및 자본

총 자산 및 자본과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로 데이터는 회사가 자산과 자본을 모두 늘리고 있으며, 동시에 부채 의존도를 줄이는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 315억 3,600만 달러에서 2024년 976억 9,000만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러졌습니다.

수익

2020년 315억 3,600만 달러

2021년 538억 2,300만 달러

2022년 814억 6,200만 달러

2023년 967억 7,300만 달러

2024년 976억 9,000만 달러

보통주주에게 귀속되는 순이익 또한 2020년 7억 2,100만 달러에서 2022년 125억 5,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 149억 9,700만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년에는 70억 9,100만 달러로 감소했습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익

2020년 7억 2,100만 달러

2021년 55억 1,900만 달러

2022년 125억 5,600만 달러

2023년 149억 9,700만 달러

2024년 70억 9,100만 달러

순이익률은 2020년 2.29%에서 2022년 15.41%로 크게 향상되었으며, 2023년에는 15.5%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 7.26%로 감소하여 수익 증가율에 비해 순이익 증가율이 둔화되었음을 나타냅니다.

순이익률

2020년 2.29%

2021년 10.25%

2022년 15.41%

2023년 15.5%

2024년 7.26%

조정된 순이익은 2020년 20억 5,200만 달러에서 2022년 144억 3,200만 달러로 증가했지만, 2023년에는 120억 5,400만 달러로 감소하고 2024년에는 90억 3,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 매출은 2020년 319억 800만 달러에서 2023년 983억 3,700만 달러로 증가했지만, 2024년에는 980억 6,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익

2020년 20억 5,200만 달러

2021년 65억 7,600만 달러

2022년 144억 3,200만 달러

2023년 120억 5,400만 달러

2024년 90억 3,700만 달러

조정된 매출

2020년 319억 800만 달러

2021년 545억 8,000만 달러

2022년 825억 1,400만 달러

2023년 983억 3,700만 달러

2024년 980억 6,000만 달러

조정된 순이익률은 2020년 6.43%에서 2022년 17.49%로 증가했지만, 2023년에는 12.26%로 감소하고 2024년에는 9.22%로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 감소 추세와 일관됩니다.

조정된 순이익률

2020년 6.43%

2021년 12.05%

2022년 17.49%

2023년 12.26%

2024년 9.22%

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 조정된 순이익은 2023년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2023년 이후 감소하여 수익 증가에 따른 수익성 확보에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 721백만 달러에서 2023년 14997백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 7091백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 2052백만 달러에서 2023년 12054백만 달러로 증가했다가 2024년에는 9037백만 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 수익 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.

자본 구조

주주의 자본은 2020년 22225백만 달러에서 2024년 72913백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 2020년 27973백만 달러에서 2024년 80459백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 3.24%에서 2022년 28.09%로 크게 상승했지만, 2023년에는 23.94%로 감소했고, 2024년에는 9.73%로 더욱 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 2020년 7.34%에서 2022년 26.87%로 증가했다가 2023년 17.67%, 2024년 11.23%로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 수익성이 자본 증가 속도를 따라가지 못하면서 수익률이 하락하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 회사는 상당한 수익 성장과 자본 확대를 경험했지만, 최근에는 수익 성장세가 둔화되고 수익률이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 향후 전략 조정의 필요성을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 보통주주에게 귀속되는 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7억 2,100만 달러에서 2021년에는 55억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 125억 5,600만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 149억 9,700만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 70억 9,100만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 521억 4,800만 달러에서 2024년에는 1220억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 1.38%에서 2021년 8.88%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 15.25%로 정점을 찍었지만, 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했고, 2024년에는 5.81%로 크게 감소했습니다. 순이익의 변동성과 자산 증가가 ROE 비율에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

조정된 순이익은 보통주주에게 귀속되는 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 20억 5,200만 달러에서 2022년 144억 3,200만 달러로 증가한 후 2023년에는 120억 5,400만 달러, 2024년에는 90억 3,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 520억 8,100만 달러에서 2024년에는 1155억 4,600만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.94%에서 2021년 10.6%로 증가했습니다. 2022년에는 17.6%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 12.07%로 감소했고, 2024년에는 7.82%로 감소했습니다. 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화가 조정된 ROE 비율에 영향을 미친 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율은 변동성이 컸지만, 총 자산 및 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 순이익과 ROE 비율이 모두 감소한 반면, 자산은 계속 증가했습니다. 이는 수익성 감소에도 불구하고 사업 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.