Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

친족

2020년 2억 7백만 달러에서 2021년 2억 달러로 감소한 후, 2022년에는 1억 9천 4백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2억 5천 3백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 2억 4천 4백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

무형 자산

2020년 3억 1천 3백만 달러에서 2021년 2억 5천 7백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 2억 1천 5백만 달러, 2023년에는 1억 7천 8백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 1억 5천만 달러로 감소폭이 둔화되었지만, 전반적으로 감소 추세가 뚜렷합니다.

영업권 및 무형 자산

2020년 5억 2천만 달러에서 2021년 4억 5천 7백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4억 9백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 4억 3천 1백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3억 9천 4백만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2022년의 일시적인 증가는 예외적인 경우로 보입니다.

무형 자산과 영업권 및 무형 자산의 감소는 기업의 자산 구조 변화를 시사합니다. 친족의 변동성은 사업 운영의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 미래 전략 수립에 활용할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 52,148백만 달러에서 2024년 말 122,070백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 말 51,941백만 달러에서 2024년 말 121,826백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 전반적인 자산 규모 확대를 반영합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 말 22,225백만 달러에서 2024년 말 72,913백만 달러로 상당한 증가를 보입니다. 이는 자산 증가와 더불어 자본 확충이 이루어졌음을 의미합니다. 주주의 자본 증가율은 총 자산 증가율과 비교하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 또한 2020년 말 22,018백만 달러에서 2024년 말 72,669백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 주주의 자본의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 전반적인 자본 기반 강화에 기여하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 총 자산과 주주의 자본 모두 상당한 규모로 증가했습니다. 이는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 자산 규모 확대와 함께 자본 기반 또한 강화되고 있음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 및 조정된 주주 자본의 추세는 각각의 기본 항목과 유사하게 나타나며, 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2022년 0.99로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 0.91로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.8로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 추세를 따릅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 3.24%에서 2022년 28.09%로 급격하게 증가했습니다. 2023년에는 23.94%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 9.73%로 크게 감소하여 수익성이 저하되었음을 나타냅니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2020년 1.38%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 5.81%로 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 자산 회전율은 2022년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지는 꾸준히 감소하고 있습니다. 자기자본이익률과 자산수익률은 2022년까지 크게 증가했지만, 2024년에는 상당한 감소를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 추세가 둔화되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 52,148백만 달러에서 2024년 말 122,070백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 나타냅니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 19.2%로 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 말 51,941백만 달러에서 2024년 말 121,826백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2021년 0.87로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 0.99로 최고점을 기록했지만, 2023년 0.91로 감소하고 2024년 0.8로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2021년과 2022년에 개선되었으나, 이후 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.61에서 2021년 0.87로 증가한 후, 2022년 0.99로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 0.91로 감소하고 2024년 0.8로 다시 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었다가 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율은 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 감소했을 가능성을 시사합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 재무 레버리지 비율 모두에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 52148백만 달러에서 2024년 122070백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 51941백만 달러에서 2024년 121826백만 달러로 증가했습니다. 두 항목 모두 매년 꾸준히 증가하여, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2020년 22225백만 달러에서 2024년 72913백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 22018백만 달러에서 2024년 72669백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 기업의 순자산이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 안정성 강화에 기여할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 2.36에서 2024년 1.68로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 점차 완화되고 있음을 시사하며, 재무 위험 감소에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 비율 감소는 자본 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 이러한 추세가 지속될지 여부는 향후 시장 상황 및 경영 전략에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 222억 2,500만 달러에서 2024년 말 729억 1,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가세를 나타냈으며, 2020년 말 220억 1,800만 달러에서 2024년 말 726억 6,900만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 3.24%에서 2021년 18.28%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 28.09%로 최고점을 기록했으며, 2023년에는 23.94%로 감소했습니다. 2024년에는 9.73%로 더욱 감소하여, ROE가 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3.27%에서 2021년 18.4%로 상승했으며, 2022년에는 28.21%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 24.04%로 감소했고, 2024년에는 9.76%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 자기자본이익률은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 자본 증가율에 비해 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

자기자본이익률의 감소는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 매출 성장 둔화, 비용 증가, 또는 자본 구조의 변화 등이 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 52,148백만 달러에서 2024년 말 122,070백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년까지의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 말 51,941백만 달러에서 2024년 말 121,826백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2022년까지의 증가폭이 크며, 이후에도 완만하게 증가하고 있습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 1.38%에서 2021년 8.88%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 15.25%까지 최고점을 기록했으나, 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 5.81%로 상당폭 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1.39%에서 2021년 8.91%로 급증했으며, 2022년에는 15.29%로 최고점을 달성했습니다. 2023년에는 14.1%로 감소했고, 2024년에는 5.82%로 감소했습니다. 조정된 ROE 또한 일반 ROE와 거의 동일한 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 수익성은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2024년의 수익성 감소폭이 두드러지며, 자산 증가율에 비해 수익성 증가율이 둔화되고 있음을 시사합니다.