주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채 및 금융 리스1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2023. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2022. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연도별 재무 데이터를 내부 보고서 형식으로 요약한 것으로, 누락 값은 발견되지 않았다. 각 지표의 시계열 흐름과 연도 간 관계를 중심으로 데이터에 나타난 패턴과 시사점을 기술한다.
- 총 부채 및 금융 리스
- 초기 연도에는 소규모에 머물렀으나 2014년 이후 빠르게 증가하기 시작해 2019년에는 약 13,419백만 달러까지 상승했다. 그 후 2020년 11,688백만 달러로 감소했고 2021년 6,834백만 달러, 2022년 3,099백만 달러로 대폭 축소되었다. 이후 2023년 5,230백만 달러, 2024년 8,213백만 달러로 부분 반등이 관찰되지만 2019년 수준에는 미치지 못한다. 이러한 흐름은 자산 확장과 함께 차입 규모가 크게 늘었다가 이후 상환 또는 재조정으로 다소 축소되는 구간이 반복되었음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 초반에는 낮은 수준으로 시작되었으나 2016년 4,753백만 달러를 기점으로 증가세가 강해졌다. 이후 2017년 4,237백만 달러, 2018년 4,923백만 달러, 2019년 6,618백만 달러로 증가폭을 확대했고, 2020년에는 대폭 증가하여 22,225백만 달러에 이르렀다. 2021년 30,189백만 달러, 2022년 44,704백만 달러, 2023년 62,634백만 달러, 2024년 72,913백만 달러로 지속적으로 증가해 자본 기초가 크게 강화되었다. 이와 같은 지속적 자본 확충은 재무 여건의 안정성과 투자 여력 확대의 기반이 되었다고 해석된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2010년 0.35에서 2011년 1.25, 2012년 3.74로 급등했다가 2013년 0.91로 하락했다. 이후 2014년 2.67, 2015년 2.46, 2016년 1.50으로 재차 상승한 뒤 2017년과 2018년에는 2.43으로 유지되었다. 2019년에는 2.03으로 소폭 낮아졌으나 2020년에는 0.53으로 급감했고 2021년 0.23, 2022년 0.07로 크게 개선되었다. 2023년 0.08, 2024년 0.11로 소폭 상승했지만 1.0 미만으로 높은 재무 안정성을 유지하는 흐름이 지속된다. 이 변화는 자본 확충과 부채 축소가 동시에 진행되었음을 시사하며, 재무 위험의 상대적 하방 기류를 나타낸다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).