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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Tesla Inc., 보통주 귀속 순이익에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 미실현 순이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 뚜렷한 추세를 보입니다.
- 순이익 추세
- 2021년 말 55억 1900만 달러에서 2023년 말 149억 9700만 달러로 순이익이 크게 증가했습니다. 이는 2021년 대비 2023년 순이익이 약 172% 증가한 수치입니다. 그러나 2024년 말에는 70억 9100만 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 37억 9400만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 대비 2025년 순이익은 약 74.5% 감소했습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 말 55억 1800만 달러에서 2023년 말 150억 1300만 달러로 증가했습니다. 이는 2021년 대비 2023년 조정된 순이익이 약 172.3% 증가한 수치입니다. 2024년 말에는 71억 300만 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 37억 8700만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 대비 2025년 조정된 순이익은 약 74.6% 감소했습니다.
- 전반적인 관찰
- 순이익과 조정된 순이익은 2021년부터 2023년까지 상당한 성장을 보였지만, 2024년과 2025년에는 뚜렷한 감소세를 보였습니다. 순이익과 조정된 순이익의 추세가 거의 일치하는 것으로 보아, 일회성 항목이나 회계 조정이 순이익에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 전반적으로 수익성이 감소하는 추세가 관찰됩니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Tesla Inc., 조정된 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 자본 효율성 지표의 변화를 보여줍니다.
- 순이익률
- 2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 증가한 후 2023년 15.5%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 7.26%로 크게 감소했으며, 2025년에는 4%로 더욱 낮아지는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따릅니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 23.94%로 감소했지만, 2024년 9.73%와 2025년 4.62%로 지속적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보입니다.
- 자산수익률
- 자산수익률은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 증가했으며, 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 5.81%로 감소폭이 커졌고, 2025년에는 2.75%로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 및 자본 효율성 지표가 2022년까지 개선되었으나, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 특히 순이익률과 자기자본이익률의 감소폭이 두드러집니다. 이러한 추세는 수익성 악화 및 자본 활용 효율성 감소를 시사합니다.
Tesla Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2023년 149억 9700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소했고, 2025년에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보입니다.
- 조정 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익 역시 2021년 55억 1800만 달러에서 2023년 150억 1300만 달러로 증가했지만, 2024년에는 71억 300만 달러, 2025년에는 37억 8700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사합니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 10.25%에서 2023년 15.5%로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년에는 7.26%로 크게 하락했고, 2025년에는 4%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익성이 전반적으로 악화되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 순이익률
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2021년 10.25%에서 2023년 15.51%로 증가했다가 2024년 7.27%, 2025년 3.99%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 일회성 항목을 제외하더라도 수익성 악화가 뚜렷함을 나타냅니다.
전반적으로, 2021년부터 2023년까지는 수익성이 개선되었으나, 2024년과 2025년에는 수익성이 크게 악화되는 추세를 보입니다. 순이익과 조정된 순이익 모두 감소했으며, 순이익률과 조정된 순이익률 또한 하락했습니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 55억 1900만 달러에서 2022년 말에는 125억 5600만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 149억 9700만 달러까지 이어졌으나, 2024년 말에는 70억 9100만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 말 55억 1800만 달러에서 2022년 말 125억 3300만 달러, 2023년 말 150억 1300만 달러로 증가했으나, 2024년 말 71억 300만 달러, 2025년 말 37억 8700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 보통주주에게 귀속되는 순이익과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2021년 말 18.28%에서 2022년 말 28.09%로 크게 상승했습니다. 2023년 말에는 23.94%로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 9.73%로 상당한 감소세를 보였습니다. 2025년 말에는 4.62%로 더욱 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈습니다.
자기자본비율(조정)은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 18.28%에서 2022년 말 28.04%로 증가했으며, 2023년 말에는 23.97%로 감소했습니다. 2024년 말에는 9.74%로 감소했고, 2025년 말에는 4.61%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 거의 동일한 값을 보였습니다.
전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2022년과 2023년에 걸쳐 증가했지만, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 상당한 감소세를 보였습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율 또한 순이익 감소와 함께 하락하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 전반적인 악화를 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 5519백만 달러에서 2022년 말에는 12556백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 14997백만 달러까지 이어졌으나, 2024년 말에는 7091백만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 3794백만 달러로 더욱 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 5518백만 달러에서 2022년 말 12533백만 달러, 2023년 말 15013백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 7103백만 달러, 2025년 말에는 3787백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익과 보통주주에게 귀속되는 순이익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 말 8.88%에서 2022년 말 15.25%로 크게 상승했습니다. 2023년 말에는 14.07%로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 5.81%로 상당한 감소세를 보였습니다. 2025년 말에는 2.75%로 더욱 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 말 8.88%에서 2022년 말 15.22%로 증가한 후, 2023년 말 14.08%, 2024년 말 5.82%, 2025년 말 2.75%로 감소했습니다. 조정된 ROE와 ROE는 거의 동일한 값을 보였습니다.
전반적으로, 순이익은 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 성장을 보였지만, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 감소하는 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 순이익의 추세와 유사하게, 2022년까지는 증가했지만 이후 지속적으로 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 및 자산 활용 효율성 측면에서 전반적인 성과가 둔화되고 있음을 시사합니다.