Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율 및 일수를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 운영 효율성과 관련된 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 6.99에서 2022년 4.72로 감소한 후 2023년 5.81로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년에는 6.68로 증가했지만, 2025년에는 6.27로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 28.14에서 2024년 22.11로 꾸준히 감소하고 있으며, 2025년에는 20.72로 더욱 감소하는 추세입니다. 이는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 4.01에서 2023년 5.48로 증가한 후 2024년 6.43으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 5.81로 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 이는 공급업체에 대한 지불 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 7.28에서 2025년 2.57로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 운전자본 활용 효율성이 떨어지고 있음을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 52일에서 2022년 77일로 증가한 후 2023년 63일, 2024년 55일, 2025년 58일로 변동합니다. 전반적으로는 감소 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년부터 2023년까지 13일로 일정하게 유지되다가 2024년 17일, 2025년 18일로 증가하는 추세입니다. 이는 채권 회수에 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 65일에서 2022년 90일로 증가한 후 2023년 76일, 2024년 72일, 2025년 76일로 변동합니다. 전반적으로는 감소 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 91일에서 2024년 57일로 꾸준히 감소하고 있으며, 2025년에는 63일로 소폭 증가합니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간이 단축되고 있음을 나타냅니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 -26일에서 2022년 -2일로 증가한 후 2023년 9일, 2024년 15일, 2025년 13일로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 매출채권 회수 속도 감소와 운전자본 활용 효율성 저하가 관찰됩니다. 반면, 미지급금 회전율 증가와 현금 전환 주기 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 운영 전략 및 재무 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 원가는 2021년 말 40217백만 달러에서 2023년 말 79113백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 80240백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 77733백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

목록 항목은 2021년 말 5757백만 달러에서 2023년 말 13626백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2024년에는 12017백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 12392백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 목록 항목은 매출 원가 증가와 유사한 추세를 따르는 것으로 보입니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 말 6.99에서 2022년 말 4.72로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 5.81로 소폭 상승했으며, 2024년 말에는 6.68로 더욱 상승했습니다. 2025년 말에는 6.27로 소폭 감소했습니다. 재고 회전율의 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 시사할 수 있습니다.

매출 원가와 목록 항목의 증가 추세는 전반적인 사업 규모 확장을 나타낼 수 있습니다. 그러나 2024년 말부터 매출 원가가 감소하고 재고 회전율이 소폭 감소한 점은 비용 관리 및 재고 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 538억 2,300만 달러에서 2023년에는 967억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 976억 9,000만 달러를 기록했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소했습니다.

미수금은 2021년 19억 1,300만 달러에서 2025년 45억 7,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 미수금 증가는 수익 증가와 함께 발생했지만, 증가율은 수익 증가율보다 낮았습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 28.14에서 2025년 20.72로 꾸준히 감소했습니다. 이는 미수금이 증가하는 속도가 수익 증가 속도보다 느려졌음을 의미합니다. 매출채권회전율의 감소는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 수익은 증가했지만, 미수금 증가와 매출채권회전율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 매출채권회전율의 지속적인 감소는 채권 관리 전략의 재검토 필요성을 제기합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 원가는 2021년 40217백만 달러에서 2023년 79113백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 80240백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 77733백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

미지급금은 2021년 10025백만 달러에서 2022년 15255백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 14431백만 달러로 감소했고, 2024년에는 12474백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 13371백만 달러로 소폭 증가했습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 4.01에서 2022년 3.97로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 5.48로 크게 증가했으며, 2024년에는 6.43으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 5.81로 감소하는 경향을 보였습니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 미지급금을 더 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 매출 원가는 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소했고, 미지급금은 변동성을 보였습니다. 미지급금 회전율은 2023년과 2024년에 크게 증가하여 미지급금 관리 효율성이 개선되었음을 나타내지만, 2025년에는 감소했습니다. 이러한 추세는 기업의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 운전자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 73억 9,500만 달러에서 2025년 말 369억 2,800만 달러로 증가했습니다. 이는 운영 자산의 규모가 확대되었음을 시사합니다.

수익 또한 2021년 538억 2,300만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러까지 상당한 증가세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소했습니다. 이는 수익 성장세가 둔화되었음을 나타냅니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 7.28에서 2025년 2.57로 지속적으로 감소했습니다. 이는 운전자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다. 운전자본 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.

전반적으로, 운전자본은 증가했지만 운전자본 회전율은 감소했습니다. 이는 회사가 더 많은 자본을 투입하여 수익을 창출하고 있지만, 자본을 효율적으로 활용하는 능력은 저하되고 있음을 나타냅니다. 수익 성장세 둔화와 함께 이러한 추세는 자본 관리 전략에 대한 추가적인 검토를 필요로 할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

재고 회전율

2021년 말 6.99였던 재고 회전율은 2022년 말 4.72로 감소했습니다. 이는 2022년에 재고가 판매되는 속도가 느려졌음을 의미합니다. 이후 2023년 말에는 5.81로 소폭 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 2024년 말에는 6.68로 다시 증가하여 2021년과 유사한 수준에 도달했습니다. 하지만 2025년 말에는 6.27로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 재고 회전율은 변동성을 보이며, 2022년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고가 창고에 보관되는 평균 기간을 나타냅니다. 2021년 말 52일이었던 재고 순환 일수는 2022년 말 77일로 크게 증가했습니다. 이는 재고 판매 속도가 느려지면서 재고가 더 오래 보관되었음을 의미합니다. 2023년 말에는 63일로 감소했지만, 여전히 2021년보다는 높은 수준입니다. 2024년 말에는 55일로 더욱 감소하여 2021년과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 2025년 말에는 58일로 소폭 증가하는 추세를 보입니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 2022년에는 재고 관리 측면에서 어려움을 겪었을 가능성이 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 개선되는 모습을 보였지만, 2025년에는 다시 약간의 악화 가능성이 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 생산 계획, 판매 전략 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 이 지표들은 매출채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 12월 31일에 28.14로 시작하여 2022년 12월 31일에 27.6으로 소폭 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 27.59로 감소세가 둔화되었지만, 2024년 12월 31일에는 22.11로 상당한 감소를 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2025년 12월 31일에 20.72로 더욱 뚜렷해졌습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 12월 31일, 2022년 12월 31일, 2023년 12월 31일에 모두 13일로 동일하게 유지되었습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 17일로 증가했으며, 2025년 12월 31일에는 18일로 추가 증가했습니다. 미수금 순환 일수의 증가는 매출채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 상호 연관되어 있습니다. 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수가 증가하는 경향이 있습니다. 이는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추세는 신용 정책 변경, 고객 지불 조건 변경, 또는 채권 회수 노력의 효율성 감소와 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2021년에는 52일이었으나, 2022년에 77일로 증가했습니다. 이후 2023년에는 63일로 감소했고, 2024년에는 55일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 58일로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 개선되는 추세를 보이지만, 2022년의 일시적인 증가는 주의가 필요합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2023년까지 13일로 동일하게 유지되었으나, 2024년에는 17일, 2025년에는 18일로 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 시사합니다.

작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산됩니다. 2021년에는 65일이었으나, 2022년에는 90일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 76일로 감소했고, 2024년에는 72일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 76일로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 작동 주기의 변동은 재고 관리 및 채권 회수 정책의 변화와 관련이 있는 것으로 보입니다. 전반적으로 작동 주기는 2022년의 급증 이후 감소하는 추세를 보이고 있지만, 2025년에는 다시 증가할 가능성이 있습니다.

종합적으로 볼 때, 재고 관리는 개선되고 있지만, 채권 회수 기간은 다소 길어지는 경향을 보입니다. 작동 주기는 이러한 요인들의 영향을 받아 변동성을 나타내고 있습니다. 이러한 추세를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 경우 재고 관리 및 채권 회수 정책을 조정하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 4.01에서 2022년 3.97로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 5.48로 크게 증가했으며, 2024년에는 6.43으로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 5.81로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 91일에서 2022년 92일로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 67일로 크게 감소했으며, 2024년에는 57일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 63일로 소폭 증가했습니다. 미지급금 회전율과 반대로, 지급 계정 순환 일수는 2021년부터 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 증가했습니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 역관계를 가집니다. 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하는 경향을 보입니다. 2023년과 2024년의 데이터는 이러한 관계를 명확하게 보여줍니다. 2025년에는 이러한 추세가 다소 완화되는 모습을 보입니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2021년에는 52일이었으나, 2022년에 77일로 증가했습니다. 이후 2023년에는 63일로 감소했고, 2024년에는 55일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 58일로 예상됩니다. 이러한 추세는 재고 관리 효율성의 변화를 시사합니다.

미수금 순환 일수는 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 13일로 동일하게 유지되었으나, 2024년에는 17일로 증가하고 2025년에는 18일로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 늘어날 수 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수는 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 2021년에는 91일, 2022년에는 92일로 높은 수준을 유지했으나, 2023년에는 67일로 감소했고, 2024년에는 57일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 63일로 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 전반적으로 지급 의무 이행 기간이 단축되고 있음을 알 수 있습니다.

현금 전환 주기는 긍정적인 변화를 보였습니다. 2021년에는 -26일로 현금 유입이 현금 유출보다 빨랐으며, 2022년에는 -2일로 그 차이가 줄어들었습니다. 이후 2023년에는 9일, 2024년에는 15일, 2025년에는 13일로 양수 값을 유지하며 현금 유입이 현금 유출보다 더 많아지는 추세를 보였습니다. 이는 전반적인 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 감소 추세는 재고 관리 효율성 향상을 의미할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 증가 추세는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

공급업체로부터 구매한 후 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 감소 추세는 지급 의무 이행 기간이 단축되고 있음을 의미할 수 있습니다.

현금 전환 주기

재고 구매부터 현금 회수까지 걸리는 총 시간입니다. 양수 값은 현금 흐름이 긍정적임을 의미합니다.