Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

재고 회전율

2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 일시적으로 하락했으나 이후 다시 상승하여 2024년에는 6.68로 나타나 최댓값을 기록하였다. 이는 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.

매출채권회전율

2020년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에는 급증하였으며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 매출 채권 회수 기간이 단축되었거나, 현금 회수 효율이 증대된 것으로 해석할 수 있다.

미지급금 회전율

전 기간 동안 비교적 안정된 범위 내에 있으며, 2024년에 다소 증가하여 6.43을 기록하였다. 이는 지급 지연이 약간 감소하고 있음을 보여준다.

운전자본 회전율

2020년 이후 큰 변동 없이 감소하는 추세를 나타내었으며, 2024년에는 3.31로 낮아졌다. 이는 운전자본이 보다 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미할 수도 있다.

재고 순환 일수

2020년 60일에서 2022년 77일로 증가 후 2023년과 2024년에는 각각 63일, 55일로 감소하는 추세를 보여, 재고 보유 기간이 단축되고 있음을 반영한다.

미수금 순환 일수

일반적으로 낮은 수치를 유지하다가 2024년에는 17일로 소폭 증가하였다. 이는 고객으로부터의 대금 회수 기간이 약간 늘어난 것으로 볼 수 있다.

작동 주기

2020년부터 2022년까지 상승 후 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 72일로 조정되어 효율성이 향상되고 있음을 암시한다.

지급 계정 순환 일수

전반적으로 긴 기간 동안 안정적이었으며, 2024년에는 57일로 단축되어 지급이 더 빠르게 이루어지고 있음을 보여준다.

현금 전환 주기

2020년과 2022년에는 음수 또는 근접한 수치를 기록하여, 현금이 빠르게 회수 또는 전환되고 있었던 시기를 나타내며, 2024년에는 15일로 늘어나면서 현금 회전이 자연스럽게 느려지고 있음을 시사한다.

매출 원가

2020년 이후 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 79,113백만 달러, 2024년에는 80,240백만 달러로 관찰됩니다. 이는 회사의 매출 규모가 확대됨에 따라 자연스럽게 비용도 증가하는 양상을 나타내며, 2024년에는 2023년 대비 약 1.4%의 증가율을 보이고 있습니다. 전반적으로 매출 원가의 상승은 생산 규모 확대 또는 원재료, 인건비 등의 비용 증가와 관련된 것으로 해석할 수 있습니다.

목록

제품 또는 서비스의 목록과 관련된 항목은 2020년 4,101백만 달러에서 2022년 12,839백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2023년에는 13,626백만 달러, 2024년에는 약 12017백만 달러로 유지 또는 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2023년에서 2024년으로의 감소는 일부 제품 또는 서비스의 매출이 둔화되었거나 매출 구조가 변화된 결과일 수 있습니다. 그러나 여전히 2022년 대비 상당한 성장세를 유지하고 있어, 제품 포트폴리오 다각화 또는 시장 확대 전략이 일부 성과를 내고 있음을 시사합니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 6.07에서 2021년 6.99로 상승하는 모습을 보였고, 2022년에는 4.72로 급격히 하락하였으나 이후 2023년에는 5.81로 회복되고, 2024년에는 6.68로 다시 상승하는 추세입니다. 이러한 변동은 재고 관리 효율성이 2022년 이후 다소 개선되었음을 보여주며, 재고 회전율이 높아질수록 재고가 빠르게 판매되고 있음을 의미합니다. 특히 2024년에는 가장 높은 값을 기록하여 재고 운용 효율성이 향상되었음을 시사하며, 공급망 및 생산 계획이 보다 안정적이거나 시장 수요에 잘 대응하고 있는 것으로 해석됩니다.

수익

수익은 2020년 약 31,536백만 달러에서 2023년 약 96,773백만 달러로 지속적인 성장 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 거의 97,690백만 달러에 근접하여 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 이와 같은 매출 증가는 제품 판매 확장과 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

미수금, 순

미수금은 2020년 약 1,886백만 달러에서 2024년 약 4,418백만 달러로 증가세를 보이고 있습니다. 증가 폭은 점차 커지고 있으며, 이는 매출 성장을 따라 미수금의 증가가 병행되고 있음을 의미합니다. 미수금이 늘어남에 따라 고객으로부터의 결제 지연 가능성을 고려할 필요가 있습니다.

매출채권회전율

이 비율은 2020년 16.72에서 2021년 28.14로 크게 상승하였다가 2022년과 2023년에는 각각 27.6과 27.59로 다소 안정된 모습을 보이고 있습니다. 2024년에는 22.11로 하락하여 회전율이 낮아지고 있는데, 이는 매출채권 회수 기간이 길어진 것으로 해석될 수 있으며, 이는 기업의 매출수금 정책 변경 또는 고객 결제 지연에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

매출 원가

2020년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 24.9억 달러에서 2024년 약 80.2억 달러로 상승하였다. 이는 회사의 매출 확대와 생산 규모 증가에 따라 원가도 함께 상승하는 경향을 보여준다. 특히 2022년 이후 큰 폭으로 증가하는 추세가 관찰되며, 이는 생산량 증대와 원재료 비용의 증가 또는 공장 가동률 향상과 관련이 있을 수 있다.

미지급금

미지급금은 2020년 약 6.05억 달러에서 2022년까지 약 15.3억 달러로 꾸준히 증가하였다. 이후 2023년 약 14.43억 달러, 2024년 약 12.47억 달러로 감소하는 양상을 보이고 있다. 미지급금의 증가는 공급망 지연이나 재무운용의 일환일 수 있으며, 이후 감소하는 추세는 공급망 안정 또는 지불 정책 조정을 시사할 수 있다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 4.12에서 2021년 4.01, 2022년 3.97으로 다소 안정된 수준을 유지하다가 2023년 급증하여 5.48로 상승하였다. 이후 2024년에는 더 높은 6.43으로 나타나, 미지급금 회전율의 상승은 미지급금을 더 빠르게 결제하거나 회전하는 빈도가 증가한 것을 의미할 수 있다. 이는 재무 유동성 개선 또는 거래 조건의 변화와 연관될 수 있다.

운전자본

2020년부터 2024년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 12,469백만 달러였으며, 이후 연평균 증감률에 힘입어 2024년에는 29,539백만 달러에 달하였다. 특히 2021년 이후 상당한 폭의 증가를 나타내었으며, 2024년에는 2020년 대비 약 2.4배 증가하였다. 이러한 증가는 재무 구조의 확장 또는 재고와 유동자산의 증가를 반영할 수 있다.

수익

수익은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2020년 31,536백만 달러에서 2024년 97,690백만 달러로 증가했으며, 연평균 성장률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이 급격히 성장하였으며, 이후에도 높은 성장률을 기록했다. 이는 판매 규모의 확장과 시장 점유율 증가를 시사한다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 2.53에서 2024년 3.31로 전반적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2021년 최고치 이후 점차 낮아지는 모습을 나타내었다. 2021년에는 7.28로 급증했으며, 이는 수익 증가에 비해 운전자본의 활용 효율이 일시적으로 향상되었음을 의미한다. 그러나 이후 2022년부터는 다시 낮아지고 있으며 2024년에는 3.31로 나타나, 수익 증대에 따른 운전자본 활용 효율이 점차 하락하는 모습을 보여준다. 이는 기업이 운전자본을 더 장기적으로 축적하거나, 자본 활용의 효율성을 재고하고 있음을 시사할 수 있다.

재고 회전율

2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 6.07이었으며, 2021년에 6.99로 증가했고, 2022년에는 다소 감소하여 4.72를 기록하였으나, 이후 2023년에는 다시 상승하여 5.81에 이르렀으며, 2024년에는 6.68로 정점에 달하고 있습니다. 이러한 변화는 재고의 효율적인 관리와 판매 활동의 증대를 시사할 수 있으며, 전반적으로 재고 활용도가 개선되고 있음을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 60일에서 2021년 52일로 단축되었고, 2022년에는 다시 77일로 늘어나는 양상을 보였습니다. 이후 2023년에는 63일로 낮아졌으며, 2024년에는 55일로 더욱 단축되어 있습니다. 이 패턴은 재고 회전의 변화와 함께 재고의 보유 기간이 짧아지는 추세를 나타내며, 재고 관리가 더욱 효율적으로 이루어지고 있음을 암시합니다. 특히 2022년의 일시적 증가 이후, 2024년에는 평균보다 낮은 수준으로 회복되어, 재고 관리의 전반적 개선이 관찰됩니다.

매출채권회전율

2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 상당한 변동을 보여주고 있다. 2020년에는 16.72였던 이 비율이 2021년과 2022년에는 각각 28.14와 27.6으로 증가하면서, 매출채권 회전이 보다 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 고객들의 결제 기간이 단축되거나, 판매 및 채권 회수 과정이 효율화된 결과일 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 27.59와 22.11로 다소 하락하는 경향도 보이는데, 이는 회전 속도가 느려졌거나 일부 외부적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 존재시킨다. 전체적으로 회전율은 높게 유지되고 있으며, 이는 현금 흐름이나 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.

미수금 순환 일수

2020년부터 2023년까지 미수금 순환 일수는 22일에서 13일로 감소하는 추세를 보였다. 이는 기업이 고객으로부터의 미수금을 더 신속하게 회수하고 있음을 나타내며, 현금 유입 주기가 단축된 것으로 볼 수 있다. 2024년에는 일수가 17일로 소폭 상승하였지만, 전체적으로는 2020년 대비 결제 기간이 줄어들어, 채권 관리가 개선된 모습이다. 단기적으로 보면, 이러한 변화는 재무적 안정성을 높이고 운영 효율성을 향상시키는 긍정적 시그널로 간주될 수 있다.

재고 순환 일수

2020년부터 2022년까지 재고가 평균적으로 약 60일에서 77일 사이에 머무른 것을 볼 수 있습니다. 특히 2022년에는 재고 순환 일수가 가장 길었으며, 이후 2023년에는 다소 감소하여 63일로 안정화되고 있는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 재고 관리 전략의 조정이나 생산·판매 일정의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년에는 22일로 상당히 낮은 수준이었으며, 이후 2021년과 2022년에는 13일로 일정하게 유지되었습니다. 2024년에는 17일로 소폭 증가했는데, 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수가 약간 길어졌음을 시사합니다. 전반적으로는 짧은 미수금 회수 기간을 유지하며 유동성 관리에 유리한 모습을 보여줍니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 82일에서 2021년 65일로 단축되었으며, 2022년에는 90일로 다시 늘어났다가 2023년에는 76일로 줄어들었습니다. 2024년에는 72일로 규모가 안정화되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 운영 효율성의 일시적 변화와 연관될 수 있으며, 공급망 또는 재고 운영 전략의 조정이 반영된 것으로 보입니다. 전반적으로는 작동 주기가 비교적 짧고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 회사는 미지급금 회전율이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 4.12에서 6.43으로 증가했으며, 이는 회사가 지급 계정을 더 자주 회전시키고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 회사가 재무 유동성을 보다 효율적으로 관리하거나 공급업체에 대한 지급 조건을 개선했음을 시사할 수 있습니다.

미지급금 회전율

이 비율이 증가함에 따라 지급 금액이 더 자주 회전하는 구조로 변화하였고, 이는 현금 흐름 관리의 효율성을 높인 것으로 볼 수 있습니다.

반면, 지급 계정 순환 일수는 2020년부터 2024년까지 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년의 89일에서 2024년에는 57일로 줄어들었으며, 이는 회사가 지급 기간을 단축시키고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 공급업체와의 지급 조건을 개선하거나 재무 정책을 강화하여 지급 기간을 압축했고, 이는 재무 안정성과 운영 투명성 제고에 기여할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 값의 감소는 지급 업무의 효율성을 높이고, 현금 유동성을 신속히 활용하는 방향으로 재무 전략이 조정되고 있음을 보여줍니다.

전체적으로 볼 때, 두 지표 모두 지급 관련 활동의 효율성을 높이고 있으며, 이는 회사의 현금 흐름과 재무 건전성 강화에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 판단됩니다. 미지급금 회전율의 증가와 지급 계정 순환 일수의 감소가 동시에 이루어진 점은 재무 관리의 조화와 적극적인 자금 운용 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 각각 60일, 52일, 77일로 나타나며 일정한 감소와 이후 급등하는 패턴을 보입니다. 특히 2022년에는 재고 처리가 느려졌음을 시사하는 77일로 증가한 점이 주목됩니다. 이후 2023년에는 다시 63일로 완화되었고, 2024년에는 55일로 개선되며 평균적으로 재고 회전이 빠른 수준을 유지하려는 움직임이 관찰됩니다.

미수금 순환 일수

미수금 회전 일수는 2020년 22일에서 2021년과 2022년에는 각각 13일로 크게 줄어들면서 미수금 회수 기간이 단축된 것으로 나타납니다. 2023년에는 동일하게 13일을 유지하며 안정적인 고객대금 회수 기간을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 17일로 다시 소폭 증가하여, 약간의 회수 시간 증가가 관찰됩니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 회전 일수는 2020년 89일, 2021년 91일, 2022년 92일로, 지급 기간이 점차 늘어난 추세입니다. 이는 기업이 공급업체로부터의 지급을 조금 더 늦추는 방향으로 움직였음을 의미할 수 있습니다. 2023년에는 67일로 크게 단축되었으며, 이후 2024년에는 57일로 더욱 감소하여 지급 기간이 단축된 것을 보여줍니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년에는 -7일로, 기본적으로 즉시 또는 일부 경우에는 현금이 회수되기 전에 발생하는 음수 값을 가집니다. 2021년과 2022년에는 각각 -26일, -2일로 나타나 이전보다 회수 주기가 길거나 다소 변동을 보였습니다. 2023년에는 9일로 전환되어 현금 흐름이 긍정적으로 변하며, 2024년에는 15일로 늘어나면서 현금 회수와 지출의 기간 차이가 점차 늘어나는 추세를 보여줍니다.