장부가액비율 (P/BV)
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계산
Tesla Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024. 1. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 1. 31. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 2. 7. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 7. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세와 변동성
- 자료 기간내에서 주가는 전반적으로 큰 폭의 변동을 보여주고 있다. 2011년 이후 초기에 소폭 상승하는 모습을 보이다가, 2014년 이후 극심한 가격 변동성을 나타내며 급등과 급락을 반복하였다. 특히 2021년 이후에는 상당한 가격 상승이 관찰되며, 2022년 2월에는 약 287 달러까지 상승한 후 2023년 하반기까지 일부 조정을 거쳤다. 2024년 이후에는 다시 큰 폭으로 상승하여 2025년 예상되는 주가는 약 400달러 수준에 이르고 있다. 이러한 변화는 회사 성장 기대와 시장의 기대심리 변화, 및 산업 내 경쟁 또는 내부 원업동력에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 성장과 변화
- 주당 장부가액은 해당 기간 동안 전반적으로 꾸준한 상승세를 보여주며, 2011년 0.14달러에서 2025년 예상치인 22.67달러로 증가하였다. 초기에는 매우 낮은 수준이었으나, 2017년 이후 빠른 성장세를 보이고 있으며, 2020년대 들어서도 꾸준히 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 재무적 안정성과 자본적립이 지속적으로 증대되고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 전반적으로 변동성이 크며, 2013년 이후에는 상대적으로 높은 수준(35 이상)과 함께 일부 조정 국면을 보였다. 2017년 이후에는 점차 낮아지는 경향이 관찰되며, 2022년에는 31 이상까지 상승하였다가 2024년 이후에는 9.71까지 하락하였다. 이는 시장이 회사의 내재가치보다 높이 평가하는 시기와, 재무적 안정성과 성장 기대치에 따라 평가 차이가 발생한 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2024년 이후에는 P/BV가 매우 낮아졌지만, 주가 상승과 함께 주당 장부가액도 높아지고 있어, 시장의 재평가 또는 기대감 변화가 반영된 결과일 가능성이 있다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | |||
| 2024. 1. 29. | |||
| 2023. 1. 31. | |||
| 2022. 2. 7. | |||
| 2021. 2. 8. | |||
| 2020. 2. 13. | |||
| 2019. 2. 19. | |||
| 2018. 2. 23. | |||
| 2017. 3. 1. | |||
| 2016. 2. 24. | |||
| 2015. 2. 26. | |||
| 2014. 2. 26. | |||
| 2013. 3. 7. | |||
| 2012. 2. 27. | |||
| 2011. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | ||
| 2024. 1. 29. | ||
| 2023. 1. 31. | ||
| 2022. 2. 7. | ||
| 2021. 2. 8. | ||
| 2020. 2. 13. | ||
| 2019. 2. 19. | ||
| 2018. 2. 23. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 24. | ||
| 2015. 2. 26. | ||
| 2014. 2. 26. | ||
| 2013. 3. 7. | ||
| 2012. 2. 27. | ||
| 2011. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | ||
| 2024. 1. 29. | ||
| 2023. 1. 31. | ||
| 2022. 2. 7. | ||
| 2021. 2. 8. | ||
| 2020. 2. 13. | ||
| 2019. 2. 19. | ||
| 2018. 2. 23. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 2. 24. | ||
| 2015. 2. 26. | ||
| 2014. 2. 26. | ||
| 2013. 3. 7. | ||
| 2012. 2. 27. | ||
| 2011. 3. 3. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).