수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Tesla Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2022년까지는 매출총이익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 25.6%로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 하락세로 전환되었으며, 2024년에는 17.86%로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 비용 구조 또는 판매 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 6.32%에서 2022년 16.76%까지 지속적으로 증가하였다. 이 기간 동안 영업 효율성 향상과 비용 통제 개선이 있었음을 시사한다. 그러나 2023년에는 9.19%로 감소하였고 2024년에는 7.24%로 더욱 낮아졌는데, 이는 수익성 악화 또는 비용 상승에 따른 것으로 분석된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 2.29%에서 2022년 15.41%까지 지속적으로 상승하였다. 이후 2023년에는 15.5%로 정체되어 있었으며, 2024년에는 다시 7.26%로 하락하였다. 이는 순이익 구성의 변화 또는 일회성 비용의 영향 가능성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 3.24%에서 2022년 28.09%까지 급격히 상승하였다. 2023년에는 23.94%로 일부 조정을 보였으며, 2024년에는 9.73%로 크게 감소하였다. 이는 자기자본 수익률이 높았던 시기 이후 금융 구조 또는 수익성 측면에서 변화가 있었음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 1.38%에서 2022년 15.25%까지 대폭 상승하였다. 이후 2023년에는 14.07%로 다소 유지되었으며, 2024년에는 5.81%로 감소하였다. 이는 자산의 효율적 활용이 일시적으로 개선되었다가, 최근에는 수익성 하락이 나타난 것으로 해석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Tesla Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 수익 증대가 관찰됩니다. 2020년에는 31,536백만 달러였던 수익이 2021년에는 53,823백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 81,462백만 달러, 2023년에는 96,773백만 달러, 2024년에는 97,690백만 달러로 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 판매 규모와 시장 수요가 확대되고 있음을 반영합니다.
- 매출 총이익과 마진 비율
- 총이익 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 6,630백만 달러에서 2022년에는 20,853백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 17,660백만 달러와 17,450백만 달러로 다소 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 매출총이익률은 2020년 21.02%에서 2022년 25.6%로 상승 후 2023년에는 18.25%, 2024년에는 17.86%로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 매출 증가에 비해 총이익이 비례하여 늘지 않거나, 비용 구조 변화로 인해 수익성은 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.
영업이익률
Tesla Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 수익의 추세
-
2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 약 81,462백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이어서 2023년에도 수익이 소폭 증가하여 96,773백만 달러에 달하며, 2024년에는 거의 정체된 모습으로 97,690백만 달러를 기록하였습니다.
영업이익 또한 2020년 1,994백만 달러에서 2022년 13,656백만 달러로 증가하는 등 강한 성장세를 나타냈으며, 2023년에는 8,891백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 7,076백만 달러로 일부 하락하는 양상을 보입니다.
- 영업이익률 변화
-
영업이익률은 2020년 6.32%에서 지속적으로 상승하여 2022년에는 16.76%에 달했습니다. 이는 수익 증가와 함께 영업 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 9.19%까지 하락하였고, 2024년에는 7.24%로 더 하락하는 모습을 보입니다.
이러한 변화는 수익성은 일정부분 유지하면서도 일부 비용 증가 또는 기타 요인의 영향을 받았을 가능성을 내포하고 있으며, 영업이익률의 하락은 수익 대비 영업 이익의 비율이 다소 낮아지고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Tesla Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2000년대 후반에 들어서면서 수익이 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2020년에서 2022년 사이에는 가파른 성장세를 나타냈다. 2022년을 기점으로 수익이 81,462백만 달러에 달했으며, 이후 2023년에는 약 96,773백만 달러로 계속 증가하는 모습을 보여주었다. 다만 2024년에는 소폭 증가 후 정체 또는 정체의 징후를 보이고 있으며, 97,690백만 달러로 정점을 기록하였다.
- 순이익 및 순이익률
- 순이익은 2020년 721백만 달러에서 2022년 12,556백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 14,997백만 달러로 또 다시 큰 폭의 증가를 보였으며, 2024년에는 7,091백만 달러로 하락하였다. 이러한 변동은 수익 증가와 더불어 특정 기간 동안 비용 또는 기타 재무적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
순이익률은 2020년 2.29%에서 2021년 10.25%, 2022년에는 15.41%로 크게 상승하였다. 이후 2023년에는 15.5%로 최고치를 기록하며 수익성 측면에서 양호한 수치를 유지했다. 그러나 2024년에는 7.26%로 급락하였는데, 이는 수익 증가세에도 불구하고 순이익이 감소함에 따른 결과로 볼 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Tesla Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세 및 변동
- 2020년부터 2023년까지 보통주주에게 귀속되는 순이익은 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이의 성장률이 높아 두 해 동안 상당한 수익 확대를 이뤘음을 알 수 있다. 2023년에는 순이익이 다소 정체되거나 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보여, 순이익의 장기적 성장률이 변동성을 나타내고 있음을 내포한다.
- 자본의 변화와 성장
- 주주의 자본은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2021년과 2022년에는 특히 가파른 상승을 나타내었으며, 2023년과 2024년 역시 계속해서 확장세를 유지하고 있다. 이러한 자본 확장은 회사의 축적된 수익과 재투자를 통해 자본 구조를 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 의미한다.
- 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2020년 약 3.24%에서 점차 상승하여 2022년에는 28.09%까지 치솟았고, 2023년에는 23.94%로 살짝 하락하는 모습을 보였다. 이는 회사가 자기자본 대비 높은 수익률을 실현하는 기간이었음을 나타내며, 2024년 ROE는 9.73%로 급락하는 모습을 보여 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 하락은 주주 수익률에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 평가될 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Tesla Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 회사의 총 자산은 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 2022년 이후에도 계속해서 자산이 확대되고 있어 기업의 자산 규모 확장과 자본적 성장이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 순이익의 추이
- 2020년에는 721백만 달러였던 순이익이 2021년 급증하여 5,519백만 달러를 기록, 회사의 수익성 향상이 뚜렷하게 나타났습니다. 이후 2022년에는 12,556백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년에도 14,997백만 달러로 정점을 이뤘습니다. 그러나 2024년에는 7,091백만 달러로 하락하는 모습을 보여, 수익성이 다소 둔화되었음을 알 수 있습니다.
- 자산 증대와 수익성의 관계
- 총 자산의 증가는 전반적인 기업 규모의 확장과 관련이 있으며, 특히 2021년과 2022년의 높은 수익성 증대와 함께 진행된 것으로 보입니다. 그러나 2024년의 순이익 감소에도 불구하고 자산은 계속 증가하고 있어, 자산 증가와 수익성 간의 비례 관계가 일시적으로 약화된 상황입니다.
- 수익률(Roas)의 변화
- 2020년 1.38%였던 ROI는 2021년 급증하여 8.88%를 기록하였고, 2022년에는 15.25%로 정점을 찍은 후, 2023년에는 14.07%로 소폭 하락하였습니다. 2024년에는 5.81%로 다시 크게 낮아져 수익성의 일시적인 저하를 반영하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 일부 비용 증가 또는 수익성 향상을 위한 일시적 변동성의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.