Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 25.28%에서 2022년 25.6%로 소폭 증가했으나, 이후 2023년 18.25%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 17.86%로 추가 감소했으며, 2025년에는 18.03%로 소폭 반등하는 모습을 보입니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 12.12%에서 2022년 16.76%로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2023년에는 9.19%로 감소했고, 2024년에는 7.24%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 4.59%로 지속적인 하락 추세를 나타냅니다.

순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 증가했으나, 2023년 15.5%로 소폭 증가 후 2024년 7.26%로 급감했습니다. 2025년에는 4%로 더욱 감소하여 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 23.94%로 감소했고, 2024년에는 9.73%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 4.62%로 추가 감소하여 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 증가했습니다. 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했고, 2024년에는 5.81%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 2.75%로 더욱 감소하여 자산 활용 효율성이 떨어지고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 수익률이 지속적으로 감소하는 추세가 나타납니다. 이는 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률의 감소와 함께 자기자본비율 및 자산수익률비율의 하락으로 확인됩니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 최근에는 성장세가 둔화되는 양상을 나타냅니다.

매출액

2021년 말 538억 2,300만 달러에서 2023년 말 967억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가에 그쳤고, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 보입니다.

매출 총이익 또한 매출액과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 말 136억 600만 달러에서 2022년 말 208억 5,300만 달러로 증가했으나, 2023년에는 176억 6,000만 달러, 2024년에는 174억 5,000만 달러, 2025년에는 170억 9,400만 달러로 감소했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년 25.28%에서 2022년 25.6%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년에는 18.25%로 크게 하락했고, 2024년에는 17.86%로 더욱 낮아졌습니다. 2025년에는 18.03%로 소폭 반등했지만, 여전히 2021년 및 2022년 수준에는 미치지 못합니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 유지했으나, 최근 성장세가 둔화되고 있으며, 매출총이익률은 상당한 감소세를 보이고 있습니다. 이는 비용 증가 또는 판매 가격 하락 등의 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 악화로 이어질 가능성이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익은 증가 추세를 보였으나, 영업이익과 영업이익률은 변동성을 나타냈습니다.

수익

수익은 2021년 538억 2,300만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로는 성장세를 유지하고 있으나, 성장 속도는 둔화되는 것으로 판단됩니다.

영업이익

영업이익은 2021년 65억 2,300만 달러에서 2022년 136억 5,600만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 88억 9,100만 달러로 감소했고, 2024년에는 70억 7,600만 달러, 2025년에는 43억 5,500만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 12.12%에서 2022년 16.76%로 증가했지만, 이후 2023년 9.19%, 2024년 7.24%, 2025년 4.59%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 수익 대비 영업이익의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인이 작용했을 가능성이 있습니다. 특히 2025년의 영업이익률은 4.59%로, 과거에 비해 상당히 낮은 수준입니다.

종합적으로 볼 때, 수익은 증가했지만 영업이익과 영업이익률의 감소는 수익성 악화를 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 비용 관리 및 가격 전략의 중요성을 강조합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 순이익은 변동성을 나타냈습니다.

수익

수익은 2021년 538억 2,300만 달러에서 2023년 967억 7,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화 또는 기타 외부 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익

2021년 55억 1,900만 달러에서 2022년 125억 5,600만 달러, 2023년 149억 9,700만 달러로 순이익은 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9,100만 달러로 감소했고, 2025년에는 37억 9,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 순이익의 감소는 수익 증가율 둔화, 비용 증가, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 10.25%에서 2023년 15.5%로 증가하여 수익 대비 순이익의 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 7.26%로 크게 감소했고, 2025년에는 4%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 관리의 어려움 또는 제품 가격 경쟁 심화 등을 반영하는 것으로 보입니다. 순이익률의 감소는 전반적인 수익성 악화를 의미하며, 향후 비용 절감 및 수익성 개선 노력이 필요함을 시사합니다.

전반적으로, 수익은 증가했지만 순이익과 순이익률은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 우려되는 신호이며, 향후 사업 전략 및 운영 효율성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2023년 149억 9700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소했으며, 2025년에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 둔화되는 경향을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 301억 8900만 달러에서 2025년 821억 3700만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다. 증가율은 다소 완만하지만, 전반적으로 긍정적인 추세입니다.

자기자본이익률 (ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 23.94%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 9.73%로 급격히 하락했습니다. 2025년에는 4.62%로 더욱 감소하여, 수익성이 주주의 자본에 비해 현저히 낮아지고 있음을 보여줍니다. ROE의 감소는 순이익 감소와 주주의 자본 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익의 감소와 그에 따른 ROE의 하락은 수익성 측면에서 우려를 낳고 있습니다. 이러한 추세는 향후 회사의 재무 성과에 대한 면밀한 검토를 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2023년 149억 9700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소했고, 2025년에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 성장세를 보이다가 최근 2년간 하락세로 전환되었음을 시사합니다.

자산 규모

총 자산은 2021년 621억 3100만 달러에서 2025년 1378억 600만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 꾸준히 자산 규모를 확장해 왔음을 나타냅니다. 자산 증가율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

자산 수익률 (ROA)

ROA는 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 5.81%로 크게 하락했고, 2025년에는 2.75%로 더욱 감소했습니다. ROA의 하락은 자산 규모 증가에도 불구하고 수익성이 감소했음을 반영합니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었거나, 수익성이 낮은 자산에 대한 투자가 증가했음을 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 꾸준히 확장해 왔지만, 최근 수익성이 감소하고 ROA가 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.