Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 2억 5,200만 달러에서 2024년 13억 6,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에서 2022년 사이에 급격한 증가세를 보였으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

지연

지연은 2020년 4,000만 달러에서 2023년 -63억 4,900만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년부터 음수 값을 기록하기 시작했으며, 2023년에 가장 큰 적자를 보였습니다. 2024년에는 4억 7,700만 달러로 반등했지만, 여전히 2020년 수준에는 미치지 못합니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 큽니다. 2020년 2억 9,200만 달러, 2021년 6억 9,900만 달러, 2022년 11억 3,200만 달러로 증가하다가 2023년에는 -50억 100만 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 18억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 회사의 과세 소득 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 전류는 꾸준히 증가하는 반면, 지연은 상당한 변동성을 보이며 최근 몇 년간 부정적인 추세를 나타냅니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)은 예측하기 어려운 패턴을 보이며, 회사의 세금 전략이나 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세율 정보를 보여줍니다. 법정 연방 세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다.

그러나 실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 25.3%였던 실효세율은 2021년에 11.02%로 감소했습니다. 이 감소 추세는 2022년에 8.25%로 더욱 두드러졌습니다.

2023년에는 실효세율이 -50.15%로 급격히 감소했는데, 이는 세금 공제 또는 이연 자산의 활용과 같은 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다. 이러한 음수 값은 회사가 세금 혜택을 받았거나 세금 비용을 상쇄할 수 있는 요인이 존재했음을 시사합니다.

마지막으로, 2024년에는 실효세율이 20.43%로 다시 상승하여 이전 몇 년간의 감소 추세에서 벗어났습니다. 이러한 증가는 회사의 수익 구조 변화, 세금 규정의 변경 또는 세금 공제 및 이연 자산의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

법정 연방 세율

2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

2020년 25.3%에서 2021년 11.02%, 2022년 8.25%로 감소했습니다. 2023년에는 -50.15%로 급감한 후 2024년에는 20.43%로 상승했습니다.

전반적으로, 실효세율의 변동성은 회사의 세금 전략, 수익성 및 관련 세금 규정의 영향을 받는다는 것을 나타냅니다. 실효세율의 급격한 변동은 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 순영업손실 이월은 2020년 21억 7200만 달러에서 2024년 12억 9500만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 연구 및 개발 크레딧은 2020년 6억 2400만 달러에서 2024년 17억 3500만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

다른 세금 공제 및 속성은 2020년 1억 6800만 달러에서 2024년 13억 2500만 달러로 크게 증가했습니다. 이연된 수익은 2020년 4억 5000만 달러에서 2023년 10억 3500만 달러까지 증가한 후 2024년에는 11억 100만 달러로 소폭 증가했습니다. 재고 및 보증 예비금은 2020년 3억 1500만 달러에서 2024년 17억 6900만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

운용리스 사용권 부채는 2020년 3억 3500만 달러에서 2023년 9억 3000만 달러로 증가한 후 2024년에는 11억 8600만 달러로 증가했습니다. 자본화된 연구 및 개발 비용은 2022년에 6억 9300만 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 13억 4400만 달러, 2024년에는 24억 4800만 달러로 크게 증가했습니다. 이연된 GILTI 세금 자산은 2020년 5억 8100만 달러에서 2024년 6억 9100만 달러로 변동했습니다.

다른 항목은 2020년 3억 300만 달러에서 2024년 4억 1200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이연법인세 자산은 2020년 49억 4800만 달러에서 2024년 119억 6200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 가치평가충당금은 2020년 -29억 3000만 달러에서 2024년 -12억 2400만 달러로 감소했습니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)은 2020년 20억 1800만 달러에서 2024년 107억 3800만 달러로 크게 증가했습니다. 감가상각 및 상각은 2020년 -14억 8800만 달러에서 2024년 -26억 5800만 달러로 감소했습니다. 운용리스 사용권 자산은 2020년 -3억 500만 달러에서 2024년 -10억 9700만 달러로 감소했습니다.

다른 항목은 2020년 -2억 5900만 달러에서 2024년 -5억 6100만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2020년 -21억 200만 달러에서 2024년 -43억 1600만 달러로 감소했습니다. 이연법인세자산(부채), 평가충당금 순은 2020년 -8400만 달러에서 2024년 64억 2200만 달러로 크게 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 이 두 항목 모두에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년 말 67백만 달러에서 2021년 말 89백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 328백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 말에는 6733백만 달러로 급증했습니다. 2024년 말에는 6524백만 달러로 감소했지만, 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 2022년부터 2023년까지 상당한 증가세를 보이다가 2024년에 소폭 감소하는 패턴을 보입니다.

이연법인세 부채

2020년 말 151백만 달러에서 2021년 말 24백만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년 말에는 82백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 81백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2024년 말에는 102백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이연법인세 부채는 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭의 감소를 보였으며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이연법인세 자산의 급격한 증가는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적 차이가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 반면, 이연법인세 부채의 감소는 미래에 납부해야 할 세금이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 두 항목의 변동 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사의 세무 전략 및 미래 수익에 대한 예상에 변화가 있었을 가능성이 있습니다. 특히 이연법인세 자산의 2023년 급증과 2024년 소폭 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 자산, 부채, 주주 자본 모두 시간이 지남에 따라 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2020년 521억 달러에서 2024년 1221억 달러로 증가했습니다. 이는 약 134%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 521억 달러에서 2024년 1155억 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

총 부채 및 조정된 총 부채

총 부채와 조정된 총 부채는 2020년 284억 달러에서 2024년 484억 달러로 증가했습니다. 이는 약 70%의 증가율을 나타냅니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 필요성을 반영할 수 있습니다. 하지만 부채 증가율은 자산 증가율보다 낮아, 회사가 재무적 위험을 관리하고 있음을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본과 조정된 주주 자본은 2020년 222억 달러에서 2024년 729억 달러로 증가했습니다. 이는 약 228%의 증가율을 나타냅니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익 및 조정된 순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 7억 달러에서 2023년 150억 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 71억 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 2020년 7억 달러에서 2023년 86억 달러로 증가했지만, 2024년에는 76억 달러로 감소했습니다. 순이익의 감소는 수익성 악화를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 회사는 자산과 주주 자본을 꾸준히 늘려왔지만, 2024년 순이익 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 부채 수준은 자산 증가와 함께 관리되고 있는 것으로 보입니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 2.29%에서 2022년 15.41%까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 15.5%에서 2024년 7.26%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2022년 15.17%를 정점으로 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 전반적인 수익성 개선이 있었으나, 최근에는 수익성이 하락하고 있음을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2022년 0.99로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2023년 0.91로 감소한 후 2024년에는 0.8로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 따릅니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 3.24%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했지만, 2024년에는 9.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2022년 15.25%에서 2024년 5.81%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본 및 자산 대비 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 2020년부터 2022년까지는 수익성, 자산 효율성, 수익률이 전반적으로 개선되는 추세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 수익성 및 자산 효율성이 감소하고 수익률이 하락하는 경향을 나타냅니다. 재무 레버리지는 꾸준히 감소하여 재무 구조는 개선되고 있는 것으로 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익

2020년 7억 2,100만 달러에서 2023년 149억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 70억 9,100만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 증가 추세를 보였으나, 최근에는 감소세로 전환되었습니다.

보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익

2020년 7억 6,100만 달러에서 2022년 123억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 86억 4,800만 달러로 감소했고, 2024년에는 75억 6,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 2.29%에서 2022년 15.41%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 15.5%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 7.26%로 급격히 감소했습니다. 순이익률은 전반적으로 증가 추세였으나, 2024년에 상당한 하락을 보였습니다.

순이익률(조정)

2020년 2.41%에서 2022년 15.17%로 증가했습니다. 2023년에는 8.94%로 감소했고, 2024년에는 7.75%로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 2020년부터 2022년까지 수익성이 크게 개선되었으나, 2023년과 2024년에는 수익성 지표가 감소하는 경향을 보입니다. 순이익과 조정된 순이익 모두 2022년을 정점으로 감소했으며, 순이익률 역시 2024년에 상당한 하락을 경험했습니다. 이러한 변화는 수익성 개선세가 둔화되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 521억 4,800만 달러에서 2024년 말 1,220억 7,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 2020년에서 2023년 사이에 특히 두드러진 증가세를 나타내며, 2023년에서 2024년 사이에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 말 520억 8,100만 달러에서 2024년 말 1,155억 4,600만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 2023년에서 2024년 사이에도 증가폭이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.6에서 2021년 0.87로 크게 증가한 후, 2022년 0.99로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 0.91로 감소했으며, 2024년에는 0.8로 추가 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2020년에서 2022년까지 개선되었으나, 이후 2023년과 2024년에 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.61에서 2021년 0.87로 증가한 후, 2022년 0.99로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 0.97로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.85로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 개선 후 감소세를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가 속도에 비해 수익 창출 능력이 상대적으로 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 주주 자본 및 관련 비율에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 521억 4,800만 달러에서 2024년 1,220억 7,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 520억 8,100만 달러에서 2024년 1,155억 4,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2020년 222억 2,500만 달러에서 2024년 729억 1,300만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 223억 900만 달러에서 2024년 664억 9,100만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 2.33에서 2024년 1.74로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 의미합니다. 비율 감소 속도는 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소폭은 점차 줄어들었습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 회사가 성장하면서 재무 건전성을 강화하고 있음을 시사합니다. 다만, 이러한 추세가 지속될지 여부는 향후 시장 상황 및 경영 전략에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 721백만 달러에서 2021년에는 5519백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 12556백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 14997백만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 7091백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 761백만 달러에서 2021년 5370백만 달러, 2022년 12360백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8648백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 7568백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 22225백만 달러에서 2021년 30189백만 달러, 2022년 44704백만 달러, 2023년 62634백만 달러, 2024년 72913백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 22309백만 달러에서 2021년 30124백만 달러, 2022년 44457백만 달러, 2023년 55982백만 달러, 2024년 66491백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 3.24%에서 2021년 18.28%로 크게 증가했으며, 2022년에는 28.09%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 23.94%로 감소했고, 2024년에는 9.73%로 더욱 감소했습니다.

조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3.41%에서 2021년 17.83%로 증가했으며, 2022년에는 27.8%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 15.45%로 감소했고, 2024년에는 11.38%로 더욱 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)의 변화

ROE는 2021년과 2022년에 급격히 증가했지만, 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 순이익의 변동성과 주주 자본의 지속적인 증가에 기인하는 것으로 보입니다.

주주 자본의 증가

주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 재무적 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 하지만 순이익 감소와 함께 ROE가 하락하는 점은 자본 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 721백만 달러에서 2023년 14,997백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 7,091백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 761백만 달러에서 2023년 8,648백만 달러로 증가했다가 2024년에는 7,568백만 달러로 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익 모두 2023년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

자산 규모

총 자산은 2020년 52,148백만 달러에서 2024년 122,070백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 52,081백만 달러에서 2024년 115,546백만 달러로 증가했습니다. 자산 규모는 전반적으로 확대되는 추세입니다.

수익성 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 1.38%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 5.81%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 1.46%에서 2022년 15.07%로 증가했다가 2024년에는 6.55%로 감소했습니다. ROE 비율은 2022년을 기점으로 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년의 감소폭이 두드러집니다.

전반적으로, 수익성은 2023년까지 증가했지만 2024년에는 감소했습니다. 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 수익성 비율은 2022년 정점을 찍은 후 감소하고 있습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 저하되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.