선택한 재무 데이터
2010년부터
손익 계산서
Tesla Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익(손실) | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 97,690) | 7,076) | 7,091) |
| 2023. 12. 31. | 96,773) | 8,891) | 14,997) |
| 2022. 12. 31. | 81,462) | 13,656) | 12,556) |
| 2021. 12. 31. | 53,823) | 6,523) | 5,519) |
| 2020. 12. 31. | 31,536) | 1,994) | 721) |
| 2019. 12. 31. | 24,578) | (69) | (862) |
| 2018. 12. 31. | 21,461) | (388) | (976) |
| 2017. 12. 31. | 11,759) | (1,632) | (1,961) |
| 2016. 12. 31. | 7,000) | (667) | (675) |
| 2015. 12. 31. | 4,046) | (717) | (889) |
| 2014. 12. 31. | 3,198) | (187) | (294) |
| 2013. 12. 31. | 2,013) | (61) | (74) |
| 2012. 12. 31. | 413) | (394) | (396) |
| 2011. 12. 31. | 204) | (251) | (254) |
| 2010. 12. 31. | 117) | (147) | (154) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 수익
- 2010년에서 2014년까지는 수익이 연평균 증가율이 비교적 낮았으며, 2013년부터 2014년까지 급격한 상승세를 나타내기 시작하였다. 특히 2018년부터 2022년까지는 연평균 수익의 성장폭이 상당히 높았으며, 2022년에는 97,673백만 달러에 달하여 이전 기간에 비해 큰 폭으로 증가하였다. 이에 따라, 이 기간 동안 회사의 수익은 급속히 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익(손실)
- 초기 기간인 2010년부터 2014년까지는 지속적인 영업손실이 보고되었으며, 손실 규모는 크지 않거나 점차 늘어나는 추세를 보였다. 그러나 2015년부터 2018년까지 손실 규모가 크게 확대되었으며, 2018년에는 손실이 최대치인 -3,88백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년부터 2021년까지 영업이익이 흑자로 전환되었으며, 2021년에는 13,656백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 비약적인 영업실적 개선을 시사한다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 둔화되거나 감소하는 모습을 보이고 있어, 영업이익이 지속적이거나 안정적으로 증가하는 추세는 아닌 것으로 평가된다.
- 순이익(순손실)
- 초기 연도인 2010년부터 2014년까지는 순손실이 지속되었으며, 손실 규모도 상당히 컸다. 이후 2015년부터 2018년까지 손실이 점차 줄어드는 추세를 보였으며, 2019년에는 흑자를 기록하기 시작하였다. 특히 2021년에는 순이익이 14,997백만 달러에 이르러 큰 폭의 흑자를 실현하였다. 2022년과 2023년에는 순이익이 다소 줄어들거나 감소하는 모습을 보여, 이익의 안정성 면에서는 일정한 변동성을 내포하고 있다. 전반적으로 수익 증대와 함께 수익성 지표도 큰 폭으로 개선되어 왔음을 알 수 있다.
대차 대조표: 자산
Tesla Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 58,360) | 122,070) |
| 2023. 12. 31. | 49,616) | 106,618) |
| 2022. 12. 31. | 40,917) | 82,338) |
| 2021. 12. 31. | 27,100) | 62,131) |
| 2020. 12. 31. | 26,717) | 52,148) |
| 2019. 12. 31. | 12,103) | 34,309) |
| 2018. 12. 31. | 8,306) | 29,740) |
| 2017. 12. 31. | 6,571) | 28,655) |
| 2016. 12. 31. | 6,260) | 22,664) |
| 2015. 12. 31. | 2,792) | 8,092) |
| 2014. 12. 31. | 3,199) | 5,849) |
| 2013. 12. 31. | 1,266) | 2,417) |
| 2012. 12. 31. | 525) | 1,114) |
| 2011. 12. 31. | 373) | 713) |
| 2010. 12. 31. | 236) | 386) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 유동 자산의 추세 및 분석
- 2010년에서 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 이는 회사의 유동성 확보와 재무 유연성 강화에 기여하는 것으로 평가된다. 특히 2013년 이후 빠른 증가세를 보였으며, 2018년 이후 급격한 증가를 나타내고 있다. 이러한 증가는 금융 전략 또는 핵심 비즈니스 확장, 또는 단기 유동성의 필요성에 대응하기 위한 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후 2024년까지 유동 자산은 거의 2배 이상 증가하여, 현금 또는 현금성 자산 확보와 관련된 전략적 방향성이 강화된 것으로 보인다.
- 총 자산의 변화와 의미
- 총 자산은 2010년 386백만 달러에서 시작하여 2024년 약 122,070백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장을 보이고 있다. 가장 두드러진 증가는 2016년 이후로 나타나며, 이는 회사의 규모 확장과 자산 기반 확대의 신호로 해석된다. 연평균 성장률이 높으며, 특히 2018년 이후의 성장 속도는 매우 가파른 편이다. 이러한 증가는 신규 사업, 인수, 또는 설비투자 등으로 자본이 적극적으로 투입되었음을 시사하며, 동시에 재무 규모의 확장을 통해 시장 내 경쟁력을 강화하는 전략의 일환임을 유추할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Tesla Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 및 금융 리스 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 28,821) | 48,390) | 8,213) | 72,913) |
| 2023. 12. 31. | 28,748) | 43,009) | 5,230) | 62,634) |
| 2022. 12. 31. | 26,709) | 36,440) | 3,099) | 44,704) |
| 2021. 12. 31. | 19,705) | 30,548) | 6,834) | 30,189) |
| 2020. 12. 31. | 14,248) | 28,418) | 11,688) | 22,225) |
| 2019. 12. 31. | 10,667) | 26,199) | 13,419) | 6,618) |
| 2018. 12. 31. | 9,992) | 23,426) | 11,971) | 4,923) |
| 2017. 12. 31. | 7,675) | 23,023) | 10,315) | 4,237) |
| 2016. 12. 31. | 5,827) | 16,750) | 7,120) | 4,753) |
| 2015. 12. 31. | 2,816) | 6,961) | 2,674) | 1,089) |
| 2014. 12. 31. | 2,107) | 4,879) | 2,430) | 912) |
| 2013. 12. 31. | 675) | 1,750) | 607) | 667) |
| 2012. 12. 31. | 539) | 989) | 467) | 125) |
| 2011. 12. 31. | 191) | 489) | 280) | 224) |
| 2010. 12. 31. | 86) | 179) | 73) | 207) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 유동부채의 추세
- 2010년에서 2012년까지 유동부채는 비교적 낮은 수준에서 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 이후 빠르게 상승하는 경향을 확인할 수 있다. 특히 2014년 이후에는 연평균 증가율이 상당히 높아지며, 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 시간이 지남에 따라 크게 늘어나고 있음을 의미한다.
- 총 부채의 변화
- 총 부채 역시 2010년의 179백만 달러에서 2024년에는 48,390백만 달러에 달하며, 전체적으로 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여준다. 초기에는 2012년까지 완만한 증가를 보였으나, 2013년 이후 급격한 증가를 기록하고 있으며, 특히 2016년부터 2022년까지는 가파른 상승세를 나타내고 있다. 이는 회사의 재무구조가 점차 부채 기반으로 전환되고 있음을 반영할 수 있다.
- 총 부채 및 금융 리스의 변화
- 이 항목 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2010년의 73백만 달러에서 2024년에는 8,213백만 달러에 이르고 있다. 2014년 이후 큰 폭의 증감을 기록했고, 2018년 이후 상당한 증가세를 지속하고 있다. 금융 리스 포함 여부에 따른 차이로 보아, 금융리스의 비중이 증가하는 점도 관찰할 수 있다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 2010년 약 207백만 달러에서 2024년 72,913백만 달러로 크게 증가하였다. 급증 시기는 2021년 이후로, 2021년부터 2024년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 실현하며, 자본 규모가 꾸준히 확대되고 있다. 이는 회사의 내부 유보 및 주주 가치 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
현금 흐름표
Tesla Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 14,923) | (18,787) | 3,853) |
| 2023. 12. 31. | 13,256) | (15,584) | 2,589) |
| 2022. 12. 31. | 14,724) | (11,973) | (3,527) |
| 2021. 12. 31. | 11,497) | (7,868) | (5,203) |
| 2020. 12. 31. | 5,943) | (3,132) | 9,973) |
| 2019. 12. 31. | 2,405) | (1,436) | 1,529) |
| 2018. 12. 31. | 2,098) | (2,337) | 574) |
| 2017. 12. 31. | (61) | (4,419) | 4,415) |
| 2016. 12. 31. | (124) | (1,416) | 3,744) |
| 2015. 12. 31. | (524) | (1,674) | 1,524) |
| 2014. 12. 31. | (57) | (990) | 2,143) |
| 2013. 12. 31. | 258) | (249) | 635) |
| 2012. 12. 31. | (266) | (207) | 420) |
| 2011. 12. 31. | (114) | (176) | 446) |
| 2010. 12. 31. | (128) | (180) | 338) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2010년부터 2013년까지는 부정적인 값이 지속적으로 나타나며, 영업활동으로 인한 현금 유입이 부족하거나 지출이 우위인 상황이 관찰됩니다. 2014년 이후에는 2018년까지 일부 변동이 있으나 대체로 적자를 기록하며 부정적 흐름이 유지되고 있습니다. 특히 2018년 이후 급증하는 현금 유입이 발생하여 2019년 이후에는 긍정적인 현금 흐름이 지속되고 있으며, 2021년과 2022년에 각각 매우 큰 폭으로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에도 계속해서 강력한 영업현금유입을 기록하며, 핵심 영업 활동이 회사 성장을 견인하는 주요 동력임을 보여줍니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 초기인 2010년부터 2013년까지는 상대적으로 적은 규모의 투자로 나타나며, 2014년부터 큰 폭의 투자가 이루어진 것을 알 수 있습니다. 2015년부터 2018년까지는 투자 금액이 급증하는 추세를 보여주고, 2019년부터 지속적으로 투자 금액이 증가하며 연평균보다 높은 투자를 유지하는 모습입니다. 이러한 투자 증가는 시설 확장, 연구개발 또는 신사업 추진 등 성장 전략에 따른 자본적 지출로 해석될 수 있습니다. 2022년과 2023년의 투자 금액도 상당히 높아지며, 지속적인 성장과 확장에 투자가 집중된 것으로 보입니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 파급이 크지 않은 2010년부터 2014년까지는 변화가 적으며, 2015년 이후에는 현금 조달 또는 자금 운용의 변동이 두드러집니다. 2016년부터 2021년까지는 긍정적인 흐름이 지속되었으나, 2022년에는 대규모 자금 조달과 관련된 비용으로 인해 다른 해보다 부정적인 구간이 나타납니다. 이후 2023년에는 다시 긍정적인 흐름으로 전환되어 2010년 이후 가장 높은 수준의 현금 조달이 기록됩니다. 전반적으로 재무활동 부문은 자본 조달 또는 부채 재조정 등을 통해 회사의 현금 흐름을 관리하는 역할을 수행하는 것으로 해석됩니다.
주당 데이터
Tesla Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 2.23 | 2.04 | 0.00 |
| 2023. 12. 31. | 4.73 | 4.30 | 0.00 |
| 2022. 12. 31. | 4.02 | 3.62 | 0.00 |
| 2021. 12. 31. | 1.87 | 1.63 | 0.00 |
| 2020. 12. 31. | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
| 2019. 12. 31. | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
| 2018. 12. 31. | -0.38 | -0.38 | 0.00 |
| 2017. 12. 31. | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
| 2016. 12. 31. | -0.31 | -0.31 | 0.00 |
| 2015. 12. 31. | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
| 2014. 12. 31. | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
| 2013. 12. 31. | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 2012. 12. 31. | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
| 2011. 12. 31. | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
| 2010. 12. 31. | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기간별 수익성의 변화
- 초기 연도인 2010년부터 2015년까지는 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익 모두 적자를 기록하였으며, 이로 인해 해당 기간 동안 회사의 순이익은 음수 또는 손실 상태였음을 알 수 있다. 이후 2016년부터 2019년까지 적자가 계속되었으나, 2020년 이후로는 점진적인 흑자 전환이 이루어졌다. 특히 2021년 이후, 주당순이익이 두 자리 수에 이르는 상승세를 보였으며, 2022년에는 크게 증가하여 각각 1.87 달러와 1.63 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 상승세를 유지하며 2.23 달러와 2.04 달러를 기록하였고, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 의미한다.
- 수익성 추세의 안정화 및 성장
- 2020년 이후 주당순이익의 양호한 상승은 회사가 제품 또는 서비스에서 의미 있는 매출 성장과 비용 효율화 등의 긍정적인 변화가 있었음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년의 급증은 시장 점유율 확대 또는 고부가가치 제품의 판매 증가와 관련이 있을 수 있으며, 이후 2023년에도 지속된 상승 흐름을 보여 수익성의 안정적 향상이 기대된다.
- 배당 정책 및 현황
- 2022년까지는 배당금 지급에 대한 기록이 없으며, 이는 회사가 초기 성장 단계 또는 투자 확대를 위해 배당금을 지급하지 않는 방침을 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 정책은 주로 혁신 및 연구개발에 재투자하는 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 배당금 지급이 재개되기 위해서는 추가적인 수익 안정성과 재무 건전성 확보가 필요할 것으로 판단된다.