주가순이익비율 (P/E)
2010년부터
계산
Tesla Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.57 | = | 400.28 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 7,091 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024. 1. 29. | 40.55 | = | 190.93 | ÷ | 4.71 | 4.71 | = | 14,997 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023. 1. 31. | 43.65 | = | 173.22 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 12,556 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022. 2. 7. | 169.91 | = | 302.45 | ÷ | 1.78 | 1.78 | = | 5,519 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021. 2. 8. | 1,149.47 | = | 287.81 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 721 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020. 2. 13. | — | = | 53.60 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -862 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019. 2. 19. | — | = | 20.38 | ÷ | -0.38 | -0.38 | = | -976 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018. 2. 23. | — | = | 23.47 | ÷ | -0.77 | -0.77 | = | -1,961 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017. 3. 1. | — | = | 16.67 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -675 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016. 2. 24. | — | = | 11.93 | ÷ | -0.45 | -0.45 | = | -889 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015. 2. 26. | — | = | 13.81 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -294 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014. 2. 26. | — | = | 16.87 | ÷ | -0.04 | -0.04 | = | -74 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013. 3. 7. | — | = | 2.55 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -396 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012. 2. 27. | — | = | 2.24 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -254 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011. 3. 3. | — | = | 1.62 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -154 | ÷ | 1,430,030,565 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당순이익(EPS), P/E 비율의 기간별 변화를 바탕으로 내부 보고서용으로 도출된 요약이다. 빈 값은 누락된 데이터를 의미하며, 각 항목의 시계열은 초기에 낮은 수준에서 시작해 시간이 지남에 따라 큰 변동과 급등이 관찰된다.
주가의 변화는 2011년대 초반 상대적으로 낮은 수준에서 시작해 2014년에 급격한 상승을 보였고, 2015년에서 2020년 사이에는 다소 변동성이 높으나 큰 추세의 상승은 지속되었다. 2021년과 2022년에 각각 287.81과 302.45로 급격한 상승세를 보였고, 2023년에는 173.22로 하락한 뒤 2024년 190.93으로 소폭 반등했다. 2025년에는 400.28로 다시 큰 폭의 상승을 기록하며 전 기간에 걸친 상승세의 변동성을 재차 확대했다.
EPS는 초기 2011년부터 2020년까지 지속적으로 음수 혹은 마이너스에 머물렀으나, 2021년 0.25로 흑자 전환이 나타났고 이후 2022년 1.78, 2023년 3.97, 2024년 4.71로 꾸준한 증가를 보이다가 2025년에는 2.2로 소폭 감소했다. 이 흑자 전환과 성장의 흐름은 주가의 급등 구간과 맞물려 수익성 개선 신호로 해석될 수 있다.
P/E 비율은 데이터의 마지막 다섯 기간에만 제시되어 있는데, 2021년에는 1149.47로 극단적으로 높은 수치를 기록했고, 2022년에는 169.91, 2023년 43.65, 2024년 40.55로 크게 축소되었다가 2025년에는 181.57로 다시 상승했다. 이 변동은 주가의 큰 상승과 EPS의 변화가 함께 작용한 결과로, 특정 시점의 고가 평가가 이후의 이익 증가와 가격 움직임에 따라 재조정되는 패턴을 반영한다.
- 주가의 변화 패턴
- 초기에는 낮은 가격대에서 시작해 2014년에 급격히 상승한 후 2015-2020년 사이에는 변동성이 존재했다. 2021년과 2022년에 급격한 상승이 있었고 2023-2024년에는 다소 하락 혹은 변동성이 지속되었다. 2025년에 다시 큰 폭으로 상승하며 장기적으로 상승 흐름이 재확인되었다.
- EPS의 변화 패턴
- 2011-2020년까지 마이너스가 지속되다 2021년 흑자 전환이 시작되었고 2022-2024년에 걸쳐 양의 흑자 규모가 확대되었다. 2025년에는 다소 감소했으나 여전히 양의 값을 유지한다. 전환점을 포함한 성장 흐름이 주가 상승과 함께 나타났다.
- P/E의 변화 패턴
- 2021년에 극단적으로 높은 P/E를 기록한 후 2022년~2024년 사이에 급격한 축소를 보였고, 2025년에 다시 상승했다. 이는 가격의 급등과 이익( EPS )의 변화가 시차를 갖고 상호 작용함에 따른 결과로 해석된다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.57 | 6.24 | 6.93 |
| 2024. 1. 29. | 40.55 | 11.70 | 4.39 |
| 2023. 1. 31. | 43.65 | — | 6.15 |
| 2022. 2. 7. | 169.91 | 4.01 | 7.90 |
| 2021. 2. 8. | 1,149.47 | — | 12.66 |
| 2020. 2. 13. | — | 701.03 | 7.61 |
| 2019. 2. 19. | — | 9.42 | 7.11 |
| 2018. 2. 23. | — | 5.45 | — |
| 2017. 3. 1. | — | 10.71 | 5.58 |
| 2016. 2. 24. | — | 6.01 | 4.61 |
| 2015. 2. 26. | — | 20.23 | 20.58 |
| 2014. 2. 26. | — | 8.48 | 14.86 |
| 2013. 3. 7. | — | 8.99 | 7.81 |
| 2012. 2. 27. | — | 2.36 | 5.46 |
| 2011. 3. 3. | — | 8.68 | 11.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.57 | 68.16 |
| 2024. 1. 29. | 40.55 | 23.94 |
| 2023. 1. 31. | 43.65 | 33.64 |
| 2022. 2. 7. | 169.91 | 32.66 |
| 2021. 2. 8. | 1,149.47 | 167.63 |
| 2020. 2. 13. | — | 39.68 |
| 2019. 2. 19. | — | 13.54 |
| 2018. 2. 23. | — | 90.66 |
| 2017. 3. 1. | — | 10.65 |
| 2016. 2. 24. | — | 6.97 |
| 2015. 2. 26. | — | 26.02 |
| 2014. 2. 26. | — | 13.63 |
| 2013. 3. 7. | — | 9.21 |
| 2012. 2. 27. | — | 3.36 |
| 2011. 3. 3. | — | 9.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.57 | 112.42 |
| 2024. 1. 29. | 40.55 | 33.63 |
| 2023. 1. 31. | 43.65 | 46.01 |
| 2022. 2. 7. | 169.91 | 39.27 |
| 2021. 2. 8. | 1,149.47 | 73.74 |
| 2020. 2. 13. | — | 39.37 |
| 2019. 2. 19. | — | 33.13 |
| 2018. 2. 23. | — | 47.03 |
| 2017. 3. 1. | — | 29.19 |
| 2016. 2. 24. | — | 24.70 |
| 2015. 2. 26. | — | 29.48 |
| 2014. 2. 26. | — | 26.50 |
| 2013. 3. 7. | — | 20.90 |
| 2012. 2. 27. | — | 11.38 |
| 2011. 3. 3. | — | 17.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).