보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Tesla Inc., 현재 평가 비율
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automobiles & Components | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $335.58 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 3,225,448,889 | |||||||
| 성장률 (g) | 16.27% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $2.20 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $2.56 | |||||||
| 주당영업이익 | $2.19 | |||||||
| 주당 매출 | $30.29 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $22.61 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 152.64 | 7.74 | 7.47 | 58.62 | 92.59 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 131.28 | 7.64 | 6.55 | 51.93 | 76.33 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 9.38 | 5.72 | 0.53 | 4.55 | 4.35 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 152.97 | 8.72 | 4.20 | 47.12 | 74.05 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 11.08 | 0.26 | 0.31 | 2.67 | 8.12 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 14.85 | 1.02 | 0.85 | 6.53 | 26.08 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Tesla Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지 이 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 기업의 주가가 순이익 대비 고평가되었던 수준이 점차 낮아졌음을 시사한다. 특히 2022년에는 약 43.65로 대폭 낮아졌으며, 이는 시장의 기대감이나 투자 심리의 변화와 관련이 있을 수 있다. 그러나 2023년 이후 다시 상승하는 경향을 보여, 2024년에는 181.57로 상당히 높은 수준에 도달하였다. 이는 순이익 대비 주가가 재차 고평가되고 있음을 의미할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지는 급격히 하락하는 모습을 보였다. 2020년의 415.63에서 2022년의 40.14로 큰 폭으로 감소하였으며, 이는 기업의 영업 효율성 향상이나 시장의 평가기준 변화와 관련이 있을 수 있다. 2023년과 2024년에는 각각 68.39와 181.95로 다시 상승하는 추세를 보여, 영업이익 대비 시장의 기대가 회복되거나 높아지고 있음을 나타낼 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 26.28에서 2022년 6.73으로 급격히 하락하였으며, 이후 2023년 6.28로 거의 유지되다가 2024년에는 13.18로 다시 상승하였다. 이와 같은 변동은 매출 대비 시장의 기대심리가 급격히 낮아졌다가 회복되는 양상을 보인다. 특히 2024년의 수치는 2020년 수준으로 회복되어, 시장이 매출 성장에 대한 기대를 재평가했을 가능성을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 37.29에서 2022년 12.26으로 하락하였고, 그 후 2023년에는 9.71까지 내려갔다. 이는 재무제표상의 장부가치 대비 시장가치가 상당히 저평가되거나, 시장의 기대가 낮았던 시기를 의미한다. 그러나 2024년에는 17.66으로 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 시장이 기업의 장기적인 성장 가능성을 재평가하고 있음을 의미할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Tesla Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.20 | 4.71 | 3.97 | 1.78 | 0.25 | |
| 주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| P/E부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/E산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2000년 12월 31일 기준 약 287.81달러에서 2021년 말 약 302.45달러로 소폭 상승한 이후, 2022년 말에는 급격히 하락하여 약 173.22달러로 떨어졌음을 알 수 있다. 그 후 2023년 말에는 약 190.93달러로 다소 회복되었으며, 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 약 400.28달러에 이르렀다. 이러한 추세는 시장의 기대와 기업의 실적 변화, 외부 경제 환경에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년 0.25달러였던 EPS는 2021년 1.78달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 약 3.97달러까지 오르고, 2023년에도 계속 4.71달러로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 2.2달러로 하락하는 모습을 보여, 수익성의 일시적 향상 이후 일부 감소가 관찰된다. EPS의 증가는 기업의 수익성 개선을 복합적으로 반영하는 것으로 보이며, 일시적인 조정 가능성을 시사한다.
- P/E 비율
- 2020년에는 1149.47로 매우 높은 수준에 달했으며, 이후에는 2021년 169.91, 2022년 43.65, 2023년 40.55로 급격히 낮아졌다. 이는 회사의 시가총액이 수익에 비해 과도하게 상승하였거나, 기대치가 높았던 초기 단계에서 비교적 안정된 수준으로 수익성 지표가 하락했음을 의미한다. 2024년에는 다시 일시적으로 181.57로 상승하였으나, 전체적인 변동성은 크다. P/E 비율의 변화는 투자자의 기대치 및 시장 평가의 변화와 관련될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Tesla Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | 1,994) | |
| 주당영업이익2 | 2.20 | 2.79 | 4.32 | 2.10 | 0.69 | |
| 주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| P/OP부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OP산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지는 주가가 상당히 변동성을 보이며 전체적인 하락세를 나타냈습니다. 2020년 말 주가가 287.81달러에서 2022년 말에는 173.22달러로 하락하는 경향이 뚜렷하게 드러납니다. 이후 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2024년 예상치인 400.28달러는 이전 최고치에 근접하거나 이를 넘어서는 수치를 기록하여 회복과 성장의 신호를 보여줍니다.
- 주당영업이익
- 이 지표는 2020년 0.69달러에서 2022년 4.32달러로 증가하며 회사의 수익성 향상을 반영하고 있습니다. 2023년에는 다소 감소하여 2.79달러로 조정되었으나, 여전히 2020년보다 높으며, 2024년 예상치는 2.2달러로 나타나 점진적 감익이 예상됩니다. 이 변화는 수익성 측면에서 일시적 변동성을 보여줍니다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2020년 415.63에서 2022년 40.14까지 급감하는 경향을 보입니다. 이는 시장이 회사의 영업이익 대비 높은 평가를 했음을 나타내며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 68.39와 181.95로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 예상치는 대폭 상승하여 투자자들의 기대심리 또는 평가 기준의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Tesla Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 주당 매출2 | 30.37 | 30.39 | 25.75 | 17.36 | 10.95 | |
| 주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| P/S부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/S산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년에서 2022년 사이에는 주가가 꾸준히 상승하다가 2022년 말에 급격히 하락하는 양상을 보입니다. 이후 2023년에는 회복되었으며, 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 시장의 기대치 변화 또는 기업 실적과 관련된 투자 심리의 변동을 반영할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 기업의 매출 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 2022년에 급격히 성장한 후, 2023년과 2024년에는 안정적으로 유지되거나 약간의 변동이 있으며, 이는 기업의 매출 성장이 성숙 단계에 들어섰거나 시장 포화 상태임을 간접적으로 나타낼 수도 있습니다.
- P/S(주가 매출비율)
- 2020년 대비해서 2021년에는 상당히 낮아졌으며, 2022년에는 급격한 감소를 기록하여 절반 이하로 내려갔습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보이나, 여전히 2020년 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 이 변화는 시장의 주가가 매출에 비해 크게 평가절하되었던 시기를 반영하거나, 기업의 성장 기대와 시장 평가의 재조정을 보여줄 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Tesla Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 22.67 | 19.67 | 14.13 | 9.74 | 7.72 | |
| 주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| P/BV부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BV산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 (미국 달러$)
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2022년에는 큰 폭으로 하락하여 173.22달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 소폭 반등했으며, 2024년에는 다시 크게 상승하여 400.28달러를 기록하며 최고치를 보였다. 이러한 변화는 시장의 기대와 기업의 성장 전망에 따른 투자 심리의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS, 미국 달러$)
- 장부가액은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 7.72달러에서 2024년 22.67달러로 크게 상승하였다. 이는 기업의 자본 축적이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 보여주는 긍정적인 지표로 볼 수 있다.
- P/BV (재무 비율)
- P/BV 비율은 2020년 37.29로 매우 높게 시작했으며, 2022년에는 12.26으로 급감하였다. 이후 2023년에는 9.71로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 다시 17.66으로 상승하였다. 이 비율의 변동은 시장 기대와 기업 가치의 평가 방법이 변화했음을 시사하며, 특히 2022년 이후 P/BV가 낮아진 것은 시장에서 기업의 성장 기대가 다소 약화되었거나 안정적 평가가 이루어진 결과로 분석될 수 있다. 이후 다시 상승하는 추세는 시장의 기대 심리 및 기업 가치에 대한 긍정적 전환을 암시한다.