Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년에는 169.91로 매우 높은 수준을 기록했으나, 2022년에는 43.65로 크게 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 40.55를 나타냈으며, 2024년에는 181.57로 다시 급등했습니다. 2025년에는 412로 더욱 높은 수준을 보이며, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 143.76에서 2022년 40.14로 감소한 후, 2023년에는 68.39로 상승했습니다. 2024년에는 181.95로 급증했으며, 2025년에는 358.92로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. P/E 비율과 유사하게, 이 비율 또한 상당한 변동성을 보입니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 17.42에서 2022년 6.73, 2023년 6.28로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 13.18로 상승했으며, 2025년에는 16.48로 소폭 상승했습니다. 다른 비율에 비해 상대적으로 변동성이 적지만, 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 31.06에서 2022년 12.26, 2023년 9.71로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 17.66으로 반등했으며, 2025년에는 19.03으로 소폭 상승했습니다. P/E, P/OP 비율의 감소 추세와는 다르게, P/BV 비율은 감소 후 반등하는 모습을 보입니다.

전반적으로, 2024년과 2025년에 들어서면서 P/E 및 P/OP 비율이 급격히 증가한 반면, P/BV 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 기대 심리 변화 또는 기업의 수익성 개선과 관련이 있을 수 있습니다. P/S 비율은 완만한 상승세를 보이며, 매출 성장과 함께 밸류에이션이 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 큰 폭으로 하락한 후 2023년에 회복세를 보였고, 2024년과 2025년에는 더욱 가파른 상승세를 나타냈습니다.

주가

2021년 말 302.45 미국 달러에서 2022년 말에는 173.22 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 190.93 미국 달러로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 400.28 미국 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 2025년 말 416.56 미국 달러로 이어졌습니다.

주당순이익(EPS)은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 2.2 미국 달러로 감소했고, 2025년에는 1.01 미국 달러로 더욱 감소했습니다. EPS의 감소는 주가 상승과 대조적인 현상입니다.

주당순이익 (EPS)

2021년 1.78 미국 달러에서 2022년 3.97 미국 달러, 2023년 4.71 미국 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2.2 미국 달러로 감소했으며, 2025년에는 1.01 미국 달러로 더욱 감소했습니다.

주가수익비율(P/E)은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에는 169.91로 매우 높았지만, EPS 증가와 주가 하락으로 인해 2022년에는 43.65로 감소했습니다. 2023년에는 40.55로 소폭 감소한 후, 2024년에는 181.57로 크게 증가했습니다. 2025년에는 412로 더욱 높아졌습니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대한 기대를 높이고 있음을 시사할 수 있습니다.

P/E

2021년 169.91에서 2022년 43.65로 감소했습니다. 2023년에는 40.55로 소폭 감소했으며, 2024년에는 181.57로 크게 증가했습니다. 2025년에는 412로 더욱 높아졌습니다.

전반적으로 주가는 상승 추세를 보였지만, EPS는 감소하는 추세를 보였습니다. P/E 비율의 증가는 주가 상승에 비해 EPS 증가가 더디다는 점을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 투자자들이 미래 성장 가능성에 더 큰 가치를 부여하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 회복세를 나타내며 2024년과 2025년에 꾸준히 상승했습니다. 2021년 말 302.45 미국 달러에서 2022년 말 173.22 미국 달러로 하락했지만, 2025년 말에는 416.56 미국 달러까지 증가했습니다. 이는 투자 심리 변화 또는 시장 상황의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2022년에 4.32 미국 달러로 최고치를 기록했으나, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년의 2.1 미국 달러에서 2022년에 급증했지만, 2023년에는 2.79 미국 달러, 2024년에는 2.2 미국 달러, 2025년에는 1.16 미국 달러로 감소했습니다. 이는 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 2022년에 40.14로 최저치를 기록한 후 2024년에는 181.95, 2025년에는 358.92로 급격히 증가했습니다. 이는 주가가 주당영업이익보다 빠르게 상승했음을 의미하며, 시장의 기대 심리가 과도하게 반영되었을 가능성을 시사합니다. P/OP 비율의 증가는 주가가 고평가되었을 수 있다는 점을 시사하기도 합니다.

전반적으로 주가는 회복세를 보이고 있지만, 주당영업이익은 감소하는 추세를 보이고 있으며, P/OP 비율은 급격히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 시장 평가에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년 말 173.22 미국 달러에서 2025년 말 416.56 미국 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 말부터 2025년 말까지의 상승폭이 두드러집니다.

주당 매출

주당 매출은 2021년 17.36 미국 달러에서 2022년 25.75 미국 달러, 2023년 30.39 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 30.37 미국 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 25.27 미국 달러로 더욱 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 증가 추세였으나, 최근 2년간 감소세로 전환되었습니다.

P/S (주가수익비율)

P/S 비율은 2021년 17.42에서 2022년 6.73으로 크게 감소했습니다. 2023년에는 6.28로 소폭 감소했으나, 2024년에는 13.18로 상승하고, 2025년에는 16.48로 더욱 상승했습니다. P/S 비율의 증가는 주가가 매출에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.

전반적으로 주가는 상승 추세를 보이고 있지만, 주당 매출은 최근 감소하고 있으며, P/S 비율은 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대한 기대를 높이고 있지만, 현재 매출 성장률은 상대적으로 둔화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 큰 폭으로 감소한 후 2023년에 회복세를 보였고, 2024년과 2025년에는 꾸준히 상승하는 추세를 나타냈습니다.

주가

2021년 말 302.45 미국 달러에서 2022년 말에는 173.22 미국 달러로 42.8% 감소했습니다. 이후 2023년에는 190.93 미국 달러로 반등했으며, 2024년에는 400.28 미국 달러, 2025년에는 416.56 미국 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 9.74 미국 달러에서 2025년에는 21.89 미국 달러로 124.8% 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

주당 장부가액 (BVPS)

2021년 9.74 미국 달러에서 2022년 14.13 미국 달러, 2023년 19.67 미국 달러, 2024년 22.67 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 21.89 미국 달러를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주가수익비율(P/BV)은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내는 지표로, 주가의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에는 주가 하락으로 인해 12.26으로 감소했지만, 이후 주가 상승과 함께 2024년에는 17.66, 2025년에는 19.03으로 증가했습니다.

P/BV

2021년 31.06에서 2022년 12.26으로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 9.71, 2024년 17.66, 2025년 19.03으로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. P/BV의 증가는 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 주가는 변동성이 있었지만 장기적으로는 상승 추세를 보였으며, 주당 장부가액은 꾸준히 증가했습니다. P/BV는 주가 변동에 따라 영향을 받았지만, 최근에는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 시사합니다.