평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | 자동차 & 부품 | 임의소비재 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 | ||||||||
현재 주가 (P) | $317.66 | |||||||
발행 보통주의 주식 수 | 3,220,956,211 | |||||||
성장률 (g) | 16.27% | |||||||
주당순이익 (EPS) | $2.20 | |||||||
내년 예상 EPS | $2.56 | |||||||
주당영업이익 | $2.20 | |||||||
주당 매출 | $30.33 | |||||||
주당 장부가액 (BVPS) | $22.64 | |||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 144.29 | 7.34 | 6.58 | 55.24 | 35.74 | |||
내년 예상 주가수익비율(PER) | 124.10 | 7.24 | 5.77 | 48.94 | 29.32 | |||
주가수익성장률(PER) (PEG) | 8.87 | 5.42 | 0.47 | 4.29 | 1.63 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 144.60 | 8.27 | 3.70 | 44.40 | 28.55 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 10.47 | 0.25 | 0.28 | 2.52 | 3.15 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 14.03 | 0.96 | 0.75 | 6.16 | 10.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Tesla Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Tesla Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Tesla Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Tesla Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다. |
주가순이익비율 (P/E)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
주당순이익 (EPS)2 | 2.20 | 4.71 | 3.97 | 1.78 | 0.25 | |
주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Ford Motor Co. | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
P/E부문 | ||||||
자동차 & 부품 | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
P/E산업 | ||||||
임의소비재 | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Tesla Inc.의 주가순이익 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업이익 (수백만 단위) | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | 1,994) | |
주당영업이익2 | 2.20 | 2.79 | 4.32 | 2.10 | 0.69 | |
주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Ford Motor Co. | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
P/OP부문 | ||||||
자동차 & 부품 | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
P/OP산업 | ||||||
임의소비재 | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Tesla Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
수익 (수백만 단위) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
주당 매출2 | 30.37 | 30.39 | 25.75 | 17.36 | 10.95 | |
주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Ford Motor Co. | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
P/S부문 | ||||||
자동차 & 부품 | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
P/S산업 | ||||||
임의소비재 | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Tesla Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
주주의 자본 (수백만 단위) | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
주당 장부가액 (BVPS)2 | 22.67 | 19.67 | 14.13 | 9.74 | 7.72 | |
주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Ford Motor Co. | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
P/BV부문 | ||||||
자동차 & 부품 | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
P/BV산업 | ||||||
임의소비재 | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Tesla Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다. |