자산수익률비율 (ROA)
2010년부터
계산
Tesla Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.81% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 122,070) |
| 2023. 12. 31. | 14.07% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 106,618) |
| 2022. 12. 31. | 15.25% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 82,338) |
| 2021. 12. 31. | 8.88% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 62,131) |
| 2020. 12. 31. | 1.38% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 52,148) |
| 2019. 12. 31. | -2.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 34,309) |
| 2018. 12. 31. | -3.28% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 29,740) |
| 2017. 12. 31. | -6.84% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 28,655) |
| 2016. 12. 31. | -2.98% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 22,664) |
| 2015. 12. 31. | -10.98% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 8,092) |
| 2014. 12. 31. | -5.03% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 5,849) |
| 2013. 12. 31. | -3.06% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,417) |
| 2012. 12. 31. | -35.56% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 1,114) |
| 2011. 12. 31. | -35.66% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 713) |
| 2010. 12. 31. | -39.97% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 386) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 기업의 순이익 흐름
- 2010년부터 2014년까지 연속적으로 적자를 기록하며 순이익은 꾸준히 하락하는 추세를 보였으며, 손실 규모는 심화되는 경향이 나타났다. 이후 2015년에 이르러 손실이 약간 감소하였으며, 2019년 이후로는 상당한 폭의 순이익 전환이 이루어졌다. 특히 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 5,519백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 14,997백만 달러로 급증하였다. 2023년에는 다소 감소했지만 여전히 양의 순이익을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선과 관련된 전략적 조치 또는 규모의 경제 실현을 반영하는 것으로 보인다.
- 자산 규모의 변화
- 총자산은 2010년 약 386백만 달러에 불과했으나, 2024년에는 122,070백만 달러로 폭발적으로 증가하였다. 특히 2015년 이후부터 가파른 성장세를 보였으며, 2016년부터는 수만 백만 단위의 자산이 형성되기 시작하여, 2022년에는 82,338백만 달러에 도달하였다. 이러한 자산 증가는 건설, 설비 투자, R&D 또는 기타 확장 전략의 결과로 해석될 수 있으며, 기업의 규모 확대와 글로벌 시장 진출에 따른 발전을 반영한다.
- 수익성 지표(Roa)의 변동
- 2010년대 초반에는 매우 낮거나 적자 상태였던 ROA가 2011년과 2012년에 큰 폭의 적자를 기록하며 낮은 수익성을 보여주었다. 이후 2015년 이후부터는 수익성을 개선하며 2021년까지 지속적인 상승세를 나타냈다. 특히 2021년에는 15.25%로 높은 수익률을 기록하였으며, 2022년에도 14.07%를 유지하였다. 이는 자산 대비 수익 효율성이 크게 향상된 결과이며, 회사의 영업성과와 수익 창출 능력이 강화된 것으로 해석된다. 2023년에는 일부 둔화된 모습이나, 전반적으로 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.81% | 2.06% | 2.15% |
| 2023. 12. 31. | 14.07% | 1.59% | 3.71% |
| 2022. 12. 31. | 15.25% | -0.77% | 3.76% |
| 2021. 12. 31. | 8.88% | 6.98% | 4.09% |
| 2020. 12. 31. | 1.38% | -0.48% | 2.73% |
| 2019. 12. 31. | -2.51% | 0.02% | 2.95% |
| 2018. 12. 31. | -3.28% | 1.43% | 3.53% |
| 2017. 12. 31. | -6.84% | 2.95% | -1.82% |
| 2016. 12. 31. | -2.98% | 1.93% | 4.25% |
| 2015. 12. 31. | -10.98% | 3.28% | 4.98% |
| 2014. 12. 31. | -5.03% | 1.53% | 2.22% |
| 2013. 12. 31. | -3.06% | 3.54% | 3.21% |
| 2012. 12. 31. | -35.56% | 2.97% | 4.14% |
| 2011. 12. 31. | -35.66% | 11.28% | 6.36% |
| 2010. 12. 31. | -39.97% | 3.96% | 4.44% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.81% | 2.76% |
| 2023. 12. 31. | 14.07% | 4.51% |
| 2022. 12. 31. | 15.25% | 3.41% |
| 2021. 12. 31. | 8.88% | 5.94% |
| 2020. 12. 31. | 1.38% | 1.06% |
| 2019. 12. 31. | -2.51% | 1.14% |
| 2018. 12. 31. | -3.28% | 2.09% |
| 2017. 12. 31. | -6.84% | 0.36% |
| 2016. 12. 31. | -2.98% | 2.77% |
| 2015. 12. 31. | -10.98% | 3.78% |
| 2014. 12. 31. | -5.03% | 1.75% |
| 2013. 12. 31. | -3.06% | 3.35% |
| 2012. 12. 31. | -35.56% | 3.36% |
| 2011. 12. 31. | -35.66% | 8.98% |
| 2010. 12. 31. | -39.97% | 4.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 5.81% | 8.12% |
| 2023. 12. 31. | 14.07% | 7.57% |
| 2022. 12. 31. | 15.25% | 4.81% |
| 2021. 12. 31. | 8.88% | 7.99% |
| 2020. 12. 31. | 1.38% | 4.36% |
| 2019. 12. 31. | -2.51% | 5.57% |
| 2018. 12. 31. | -3.28% | 5.96% |
| 2017. 12. 31. | -6.84% | 4.05% |
| 2016. 12. 31. | -2.98% | 5.57% |
| 2015. 12. 31. | -10.98% | 6.25% |
| 2014. 12. 31. | -5.03% | 4.75% |
| 2013. 12. 31. | -3.06% | 5.52% |
| 2012. 12. 31. | -35.56% | 5.65% |
| 2011. 12. 31. | -35.66% | 9.48% |
| 2010. 12. 31. | -39.97% | 6.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).