매출 대비 가격 비율 (P/S)
2010년부터
계산
Tesla Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 수익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 13.18 | = | 400.28 | ÷ | 30.37 | 30.37 | = | 97,690 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024. 1. 29. | 6.28 | = | 190.93 | ÷ | 30.39 | 30.39 | = | 96,773 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023. 1. 31. | 6.73 | = | 173.22 | ÷ | 25.75 | 25.75 | = | 81,462 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022. 2. 7. | 17.42 | = | 302.45 | ÷ | 17.36 | 17.36 | = | 53,823 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021. 2. 8. | 26.28 | = | 287.81 | ÷ | 10.95 | 10.95 | = | 31,536 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020. 2. 13. | 5.93 | = | 53.60 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 24,578 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019. 2. 19. | 2.46 | = | 20.38 | ÷ | 8.28 | 8.28 | = | 21,461 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018. 2. 23. | 5.06 | = | 23.47 | ÷ | 4.64 | 4.64 | = | 11,759 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017. 3. 1. | 5.77 | = | 16.67 | ÷ | 2.89 | 2.89 | = | 7,000 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016. 2. 24. | 5.84 | = | 11.93 | ÷ | 2.04 | 2.04 | = | 4,046 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015. 2. 26. | 8.15 | = | 13.81 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 3,198 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014. 2. 26. | 15.48 | = | 16.87 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 2,013 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013. 3. 7. | 10.60 | = | 2.55 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 413 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012. 2. 27. | 17.21 | = | 2.24 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 204 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011. 3. 3. | 19.84 | = | 1.62 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 117 | ÷ | 1,430,030,565 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 전반적 관찰 요약
- 해당 연간 시계열은 세 지표 간에 서로 다른 특성과 변동성을 보이지만, 전반적으로 매출 성장의 흐름이 지속되면서 주가의 대폭적 상승이 병행되는 패턴이 반복된다. 주당 매출은 연속적으로 증가하는 경향이 강하고, 주가 역시 초기의 완만한 상승을 지나 점차 큰 폭으로 상승하는 구간이 많으며, P/S 비율은 초기에는 비교적 높은 수준에서 시작해 중기에는 하락했다가 2020년대 들어서는 큰 변동성을 나타내는 특징이 관찰된다. 이는 매출 성장과 주가 평가가 시점마다 다르게 반응하는 복합적 움직임을 시사한다.
- 주가 추세
- 초기 2011년대에는 약 1.6~2.6달러대에서 비교적 좁은 범위의 움직임을 보였으나, 2014년에 16.87달러로 급격히 상승했다. 이후 2015년~2016년에는 11.93~13.81달러 사이에서 다소 조정되었으며, 2017년~2019년에도 16~20달러 구간의 변동을 반복했다. 2020년에 53.6달러로 큰 폭 상승했고, 2021년에는 287.81달러로 급등하며 최고치에 근접했다가 2022년에는 302.45달러로 소폭 상승했다. 2023년과 2024년에는 각각 173.22달러, 190.93달러로 다시 하락 및 소폭 반등하는 흐름을 보였고, 2025년에는 400.28달러로 다시 크게 상승했다. 전체적으로 초기의 느린 상승에서 벗어나 2020년대에 들어 급격한 상승과 이후의 조정이 반복된 형태를 띈다.
- 주당 매출 추세
- 시작 시점은 0.08달러로 매우 낮았으나, 기간이 진행되면서 지속적으로 증가했다. 2014년에는 1.09달러로 급격히 상승했고, 이후 2015년~2018년 사이에 1.7~4.64달러로 증가가 이어졌다. 2019년 8.28달러, 2020년 9.04달러에 이르며 상승세가 강화됐고, 2021년 10.95달러, 2022년 17.36달러로 증가 폭이 커졌다. 2023년 25.75달러, 2024년 30.39달러로 증가를 이어가다 2025년에는 30.37달러로 소폭 감소했다. 전 기간에 걸쳐 대체로 지속적이고 가파른 증가 흐름이 관찰된다.
- P/S 비율 추세 및 해석
- 초기에는 19.84에서 시작해 2019년 2.46으로 하락하는 등 장기적으로는 낮은 수준으로 축소되었다. 그러나 2020년에는 5.93으로 상승했고, 2021년에는 26.28로 급등하며 큰 변동성을 보였다. 그 후 2022년 17.42, 2023년 6.73, 2024년 6.28로 재조정되었으며 2025년에는 13.18로 반등했다. 이 흐름은 매출 증가 속도와 주가의 급격한 변화가 비율에 크게 영향을 미친 결과로 해석되며, 초기 고평가 구간에서의 재평가와 이후의 변동성 확대가 특징적으로 나타난다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 13.18 | 0.21 | 0.29 |
| 2024. 1. 29. | 6.28 | 0.31 | 0.28 |
| 2023. 1. 31. | 6.73 | 0.35 | 0.38 |
| 2022. 2. 7. | 17.42 | 0.57 | 0.68 |
| 2021. 2. 8. | 26.28 | 0.40 | 0.73 |
| 2020. 2. 13. | 5.93 | 0.23 | 0.41 |
| 2019. 2. 19. | 2.46 | 0.23 | 0.42 |
| 2018. 2. 23. | 5.06 | 0.28 | 0.44 |
| 2017. 3. 1. | 5.77 | 0.35 | 0.34 |
| 2016. 2. 24. | 5.84 | 0.32 | 0.31 |
| 2015. 2. 26. | 8.15 | 0.47 | 0.38 |
| 2014. 2. 26. | 15.48 | 0.44 | 0.37 |
| 2013. 3. 7. | 10.60 | 0.40 | 0.25 |
| 2012. 2. 27. | 17.21 | 0.37 | 0.28 |
| 2011. 3. 3. | 19.84 | 0.48 | 0.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 13.18 | 3.11 |
| 2024. 1. 29. | 6.28 | 1.67 |
| 2023. 1. 31. | 6.73 | 1.75 |
| 2022. 2. 7. | 17.42 | 3.70 |
| 2021. 2. 8. | 26.28 | 3.72 |
| 2020. 2. 13. | 5.93 | 0.79 |
| 2019. 2. 19. | 2.46 | 0.47 |
| 2018. 2. 23. | 5.06 | 0.55 |
| 2017. 3. 1. | 5.77 | 0.47 |
| 2016. 2. 24. | 5.84 | 0.39 |
| 2015. 2. 26. | 8.15 | 0.51 |
| 2014. 2. 26. | 15.48 | 0.50 |
| 2013. 3. 7. | 10.60 | 0.34 |
| 2012. 2. 27. | 17.21 | 0.33 |
| 2011. 3. 3. | 19.84 | 0.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 13.18 | 9.86 |
| 2024. 1. 29. | 6.28 | 2.63 |
| 2023. 1. 31. | 6.73 | 2.27 |
| 2022. 2. 7. | 17.42 | 3.58 |
| 2021. 2. 8. | 26.28 | 3.81 |
| 2020. 2. 13. | 5.93 | 2.33 |
| 2019. 2. 19. | 2.46 | 2.05 |
| 2018. 2. 23. | 5.06 | 2.06 |
| 2017. 3. 1. | 5.77 | 1.68 |
| 2016. 2. 24. | 5.84 | 1.57 |
| 2015. 2. 26. | 8.15 | 1.32 |
| 2014. 2. 26. | 15.48 | 1.33 |
| 2013. 3. 7. | 10.60 | 1.06 |
| 2012. 2. 27. | 17.21 | 0.97 |
| 2011. 3. 3. | 19.84 | 0.96 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).