영업이익비율 (P/OP)
2010년부터
계산
Tesla Inc., P/OP, 장기 추세계산
| P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익(손실)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.95 | = | 400.28 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 7,076 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024. 1. 29. | 68.39 | = | 190.93 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 8,891 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023. 1. 31. | 40.14 | = | 173.22 | ÷ | 4.32 | 4.32 | = | 13,656 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022. 2. 7. | 143.76 | = | 302.45 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 6,523 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021. 2. 8. | 415.63 | = | 287.81 | ÷ | 0.69 | 0.69 | = | 1,994 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020. 2. 13. | — | = | 53.60 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -69 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019. 2. 19. | — | = | 20.38 | ÷ | -0.15 | -0.15 | = | -388 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018. 2. 23. | — | = | 23.47 | ÷ | -0.64 | -0.64 | = | -1,632 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017. 3. 1. | — | = | 16.67 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -667 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016. 2. 24. | — | = | 11.93 | ÷ | -0.36 | -0.36 | = | -717 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015. 2. 26. | — | = | 13.81 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -187 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014. 2. 26. | — | = | 16.87 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -61 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013. 3. 7. | — | = | 2.55 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -394 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012. 2. 27. | — | = | 2.24 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -251 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011. 3. 3. | — | = | 1.62 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -147 | ÷ | 1,430,030,565 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 연도별 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서 형식의 추세 분석이다. 각 항목의 시계열 변화를 중심으로 패턴과 시사점을 정리한다.
- 주가
- 초기 기간은 2011년~2013년 사이에 소폭 상승 정도에 머무르다 2014년에 급격한 상승을 보이며 분위기가 크게 전환된다. 이후 2015~2019년까지는 비교적 좁은 범위의 변동성(대략 12~23달러대)을 보이다가 2020년 53.6달러로 상승 폭을 확대한다. 2021년과 2022년에는 가파른 상승으로 연속적으로 새로운 고점을 기록하며 287.81→302.45달러로 대폭 상승했다. 2023년에는 하락세로 전환되어 173.22달러로 떨어졌고 2024년에는 190.93달러로 소폭 반등했다. 2025년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 400.28달러에 도달했다. 이 흐름은 초기의 성숙기에서의 변동성 증가와 함께 2020년대 초반의 대형 급등기, 그 후의 일부 조정기, 그리고 2025년의 재상승 구간으로 요약된다.
- 주당영업이익
- 해당 기간의 대부분은 음수 구간으로 시작되었으며, 2020년대 초반까지 지속됐다(예: 2020년 -0.03). 2021년부터 음수에서 양수로 전환되었고 2021년 0.69, 2022년 2.1, 2023년 4.32로 가파르게 증가했다. 이후 2024년 2.79로 소폭 하락하고 2025년에는 2.2로 또 한 차례 감소하는 흐름을 보였다. 전 기간에 걸쳐 음수에서 양수로의 전환이 확인되며, 이익창출 능력의 개선 신호가 관찰된다. 다만 2023년의 최고점 이후의 수치가 다소 둔화되는 흐름은 향후 이익의 안정성 여부에 대한 주의가 필요함을 시사한다.
- P/OP
- 일부 초기 기간은 누락된 데이터로 보이며, 최근 기간에 한정적으로 수치가 관찰된다. 기록된 값은 순차적으로 415.63, 143.76, 40.14, 68.39, 181.95로 제시된다. 이들 수치는 일정 구간에서 급격한 하락을 보인 뒤 일부 구간에서 반등하는 비선형 패턴을 나타낸다. 데이터의 연속성 및 해석의 일관성을 고려하면, 가격 대비 영업이익의 상대적 비율이 큰 폭으로 변동했음을 시사하며, 시점에 따라 시장의 평가가 크게 달라졌을 가능성을 나타낸다. 누락 기간이 많아 추세를 확정하기는 어렵지만, 최근 구간에서의 수치 변동은 투자자 기대치의 큰 재조정을 반영했을 가능성이 있다.
- 종합 패턴 및 시사점
- 세 지표를 함께 보면, 장기적으로 주가의 상승 흐름이 EPS의 개선과 동반되는 구간이 많았음을 확인할 수 있다. 특히 2020년대 초반에 주가가 급등하는 동안 EPS도 양의 방향으로 빠르게 전환되며 상승하는 경향을 보였다. 다만 P/OP의 최근 구간은 큰 변동성을 보였고, 누락 데이터의 존재로 인해 구체적인 연도별 맥락을 파악하는 데 한계가 있다. 전반적으로, 이익창출 능력의 신호가 강화되면서 주가도 큰 폭으로 움직이는 패턴이 반복되었으며, 이후의 조정 구간에서도 해당 흐름이 일부 지속될 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., P/OP, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 30. | 181.95 | 7.03 | 3.89 |
| 2024. 1. 29. | 68.39 | 9.32 | 4.74 |
| 2023. 1. 31. | 40.14 | 8.40 | 5.32 |
| 2022. 2. 7. | 143.76 | 15.90 | 8.34 |
| 2021. 2. 8. | 415.63 | — | 11.92 |
| 2020. 2. 13. | — | 57.40 | 9.13 |
| 2019. 2. 19. | — | 10.82 | 12.66 |
| 2018. 2. 23. | — | — | 5.86 |
| 2017. 3. 1. | — | — | 5.51 |
| 2016. 2. 24. | — | — | 9.12 |
| 2015. 2. 26. | — | — | 37.71 |
| 2014. 2. 26. | — | — | 10.92 |
| 2013. 3. 7. | — | — | — |
| 2012. 2. 27. | — | — | 7.32 |
| 2011. 3. 3. | — | — | 10.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).