기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Tesla Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익
- 2020년 이후로 순이익은 지속적인 성장세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 두 자릿수 이상의 상당한 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 약 125억 달러의 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에 다소 감소하는 모습을 보여, 약 150억 달러에서 70억 달러 수준으로 하락하였다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 반영할 가능성이 있으며, 이후 2024년에는 다시 회복세를 보여 약 71억 달러로 나타나 일부 반등하는 모습이다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 2020년부터 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2021년과 2022년에 각각 약 6,343백만 달러와 13,719백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2023년에 약 9,990백만 달러로 소폭 하락하였다. 2024년에는 다시 약 8,990백만 달러로 감소하는 모습이 관찰되나, 여전히 2020년 수준보다 높은 상태를 유지하고 있다. 이는 수익성 개선이 일정 기간 지속됐음을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 영업이익에 해당하는 지표인 이자 및 세전 이익 역시 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년에는 약 1,902백만 달러였던 것이 2022년 13,910백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2023년 10,129백만 달러로 축소되었다가 2024년에는 약 9,340백만 달러로 나타난다. 이 역시 수익성과 운영 효율성 향상에 기인한 것으로 볼 수 있으나, 2023년 이후 성장률이 둔화된 모습이다.
- EBITDA (이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)
- 이 지표는 기업의 운영 현금창출 능력을 보여주는 핵심 지표로서, 2020년 약 4,224백만 달러에서 2022년에는 약 17,657백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 14,796백만 달러와 14,708백만 달러로 나타나 성장세 어느 정도 유지, 또는 안정세를 보여준다. 이는 비용 구조 개선과 수익성 강화를 반영하는 것으로 판단되며, 전반적인 사업 성과가 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Tesla Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Tesla Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 822억 달러에서 2021년에는 약 928억 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 530억 달러로 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 약 585억 달러로 회복되었고, 2024년에는 약 1,259억 달러에 이르러 급격한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장의 평가와 기업의 성장 기대치에 대한 변동성을 반영할 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년 42억 달러에서 2021년 96억 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 2022년에는 177억 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 약 148억 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 약 147억 달러로 안정세를 유지하는 양상을 보이고 있다. EBITDA의 증가는 기업의 영업 활동에서 발생하는 수익성이 호전되고 있음을 시사한다. 다만, 2022년 이후 급증 후 조정된 모습을 살펴볼 때 일부 일회성 이익 또는 사업 구조 조정에 따른 일시적 변화 가능성도 검토할 필요가 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년에는 194.58로 매우 높았으며, 이후 2021년에는 96.39로 절반 이상 하락하였다. 2022년에는 다시 30으로 크게 하락하며 기업 가치에 비해 EBITDA가 더 빠르게 증가했음을 보여준다. 그러나 2023년에는 39.53으로 상승하였고 2024년에는 85.66으로 다시 급증하였다. 이 비율의 변동은 시장이 기업의 수익성 대비 기업 가치를 어떻게 평가하는지에 관한 시장 기대치와 평가 심리의 변화, 혹은 기업의 성장 전망에 대한 재평가를 반영할 수 있다.