기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Tesla Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2022년 125억 5600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 149억 9700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소하고, 2025년에는 37억 9400만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보입니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 순이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 63억 4300만 달러에서 2022년 137억 1900만 달러로 증가한 후, 2023년 99억 7300만 달러로 감소하고, 2024년 89억 9000만 달러, 2025년 52억 7800만 달러로 지속적으로 감소합니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2021년 67억 1400만 달러에서 2022년 139억 1000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 101억 2900만 달러로 감소했으며, 2024년에는 93억 4000만 달러, 2025년에는 56억 1600만 달러로 감소세가 이어집니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2021년 96억 2500만 달러에서 2022년 176억 5700만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 147억 9600만 달러로 감소한 후, 2024년에는 147억 800만 달러로 유지되었고, 2025년에는 117억 6400만 달러로 감소합니다. EBITDA는 다른 수익성 지표에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2025년에도 감소하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 수익성 지표는 2022년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 추세를 보입니다. 순이익, 세전 이익, 이자 및 세전 이익, EBITDA 모두 2024년과 2025년에 걸쳐 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 악화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Tesla Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 1,507,649) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 11,764) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 128.16 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | 11.01 |
| General Motors Co. | 9.81 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자동차 & 부품 | 35.73 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 21.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Tesla Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 1,528,100) | 1,259,861) | 584,941) | 529,785) | 927,706) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 11,764) | 14,708) | 14,796) | 17,657) | 9,625) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 129.90 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | |
| General Motors Co. | 9.91 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,528,100 ÷ 11,764 = 129.90
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 927,706백만 달러에서 529,785백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 584,941백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 1,259,861백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1,528,100백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2021년 9,625백만 달러에서 2022년 17,657백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 14,796백만 달러로 감소했고, 2024년에는 14,708백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 11,764백만 달러로 추가적인 감소세를 나타냈습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 기업 가치 대비 EBITDA의 상대적 크기를 나타냅니다. 2021년에는 96.39로 매우 높았지만, 2022년에는 30으로 크게 감소했습니다. 2023년에는 39.53으로 소폭 상승했고, 2024년에는 85.66으로 다시 상승했습니다. 2025년에는 129.9로 더욱 높아졌습니다. 이 비율의 증가는 기업 가치가 EBITDA 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. EBITDA는 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다. EV/EBITDA 비율은 기업 가치 증가와 EBITDA 감소의 복합적인 영향으로 인해 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이러한 변화를 면밀히 주시해야 합니다.