Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

총 자산 추이

총 자산은 2021년 말 62,131백만 달러에서 2025년 말 137,806백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이에는 32.2%의 상당한 증가율을 기록했으며, 이후에도 2023년에는 29.6%, 2024년에는 14.5%의 증가율을 유지했습니다. 2025년에는 12.9% 증가하여 전반적으로 5년 동안 자산 규모가 두 배 이상 증가했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 역시 2021년 말 62,042백만 달러에서 2025년 말 130,881백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2022년에는 32.2%의 높은 증가율을 보였으며, 2023년에는 21.7%, 2024년에는 16.3%로 증가율이 다소 둔화되었습니다. 2025년에는 13.3% 증가하여 5년 동안 조정된 총 자산 또한 상당한 규모로 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 두 항목 간의 차이는 각 연도별로 미미하며, 이는 자산 구성에 큰 변화가 없음을 시사합니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준으로 유지되면서, 자산의 가치 평가나 분류에 따른 조정이 크지 않았음을 알 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 197억 505만 달러에서 2025년 말 317억 14만 달러로 증가했습니다.

유동부채 변화

2021년에서 2022년 사이에는 상당한 증가가 관찰되었으며, 2022년 말 267억 90만 달러에 도달했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 증가세가 다소 둔화되어 287억 48만 달러를 기록했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 증가폭이 미미하여 288억 21만 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 다시 증가하여 317억 14만 달러에 도달했습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 말 175억 55만 달러에서 2025년 말 258억 15만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동부채 변화

2021년에서 2022년 사이에는 63억 820만 달러 증가하여 239억 3700만 달러를 기록했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 4억 20만 달러 증가하여 243억 3800만 달러를 기록했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 감소하여 237억 3600만 달러를 기록했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 다시 증가하여 258억 1500만 달러에 도달했습니다.

전반적으로 조정된 유동부채는 유동부채와 유사한 추세를 보이지만, 증가폭은 상대적으로 작습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 조정된 유동부채가 감소한 반면, 유동부채는 소폭 증가한 점이 주목할 만합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 수준의 변화를 보여줍니다. 총 부채와 조정된 총 부채 모두 일관되게 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2021년 말 305억 4,800만 달러에서 시작하여 2025년 말에는 549억 4,100만 달러에 도달했습니다. 이는 5년 동안 약 80%의 증가율을 나타냅니다. 매년 꾸준히 증가했으며, 증가폭은 2023년에서 2024년 사이에 가장 컸습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 말 249억 2,400만 달러에서 2025년 말 391억 5,300만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 57%의 증가율을 나타냅니다. 총 부채와 마찬가지로 매년 증가하는 추세를 보이며, 증가폭은 2023년에서 2024년 사이에 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하지만, 두 지표 모두 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다. 조정된 총 부채는 특정 부채 항목을 제외하여 계산되므로, 총 부채와 비교하여 부채 구조의 변화를 파악하는 데 유용할 수 있습니다. 두 지표의 지속적인 증가는 자금 조달 활동이나 사업 확장에 따른 결과일 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 30,189백만 달러에서 2025년 말에는 82,137백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

주주의 자본

2021년 말 30,189백만 달러에서 2022년 말 44,704백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 62,634백만 달러, 2024년 말 72,913백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년 말에는 82,137백만 달러에 도달했습니다. 증가폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸습니다.

조정된 총 자본 역시 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 말 37,118백만 달러에서 2025년 말에는 91,728백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 연평균 성장률이 높음을 보여줍니다.

조정된 총 자본

2021년 말 37,118백만 달러에서 2022년 말 53,707백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 68,224백만 달러, 2024년 말에는 80,459백만 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 91,728백만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

두 항목 모두 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 총 자본이 주주의 자본보다 높은 수치를 보이는 것은 자본 구조의 특징을 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무 상태를 보여줍니다. 전반적으로 자본 구조와 관련된 여러 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2021년 6834백만 달러에서 2022년 3099백만 달러로 감소한 후, 2023년 5230백만 달러, 2024년 8213백만 달러, 2025년 8376백만 달러로 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년과 2025년 사이의 증가폭은 상대적으로 완만합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 30189백만 달러에서 2022년 44704백만 달러, 2023년 62634백만 달러, 2024년 72913백만 달러, 2025년 82137백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.

총 자본금

총 자본금 역시 2021년 37023백만 달러에서 2022년 47803백만 달러, 2023년 67864백만 달러, 2024년 81126백만 달러, 2025년 90513백만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 이는 자본 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 8873백만 달러에서 2022년 5748백만 달러로 감소한 후, 2023년 9573백만 달러, 2024년 13623백만 달러, 2025년 14719백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게, 조정된 총 부채 또한 2024년 이후 증가폭이 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2021년 37118백만 달러에서 2022년 53707백만 달러, 2023년 68224백만 달러, 2024년 80459백만 달러, 2025년 91728백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조가 전반적으로 강화되고 있음을 의미합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 45991백만 달러에서 2022년 59455백만 달러, 2023년 77797백만 달러, 2024년 94082백만 달러, 2025년 106447백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 주주의 자본 및 총 자본금의 꾸준한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여하고 있는 것으로 보입니다. 부채 수준은 변동성을 보이지만, 2024년 이후 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다. 조정된 지표들은 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 자본 구조의 개선을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 조정된 매출 모두 꾸준한 증가세를 보이다가 2025년에 감소하는 경향을 나타냅니다.

수익 추이

2021년 말 538억 2,300만 달러였던 수익은 2022년에 814억 6,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 성장세는 2023년에도 이어져 967억 7,300만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 976억 9,000만 달러에 도달했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 매출 추이

조정된 매출 또한 2021년 545억 8,000만 달러에서 2022년 825억 1,400만 달러, 2023년 983억 3,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 980억 6,000만 달러로 증가폭이 둔화되었으며, 2025년에는 953억 9,700만 달러로 감소했습니다.

전반적인 관찰

수익과 조정된 매출은 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2025년에는 두 항목 모두 감소했습니다. 이는 시장 상황 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년과 2025년의 성장률 둔화 및 감소는 향후 사업 전략 및 시장 점유율 유지에 대한 주의를 요합니다.

수익과 조정된 매출의 추세는 유사하게 나타나며, 이는 회사의 전반적인 사업 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2025년의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추세

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 55억 1900만 달러에서 2022년 125억 5600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 149억 9700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 70억 9100만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 37억 9400만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 추세

조정된 순이익은 2021년 65억 7600만 달러에서 2022년 144억 3200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 120억 5400만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 90억 3700만 달러로 감소했으며, 2025년에는 74억 7000만 달러로 추가 감소했습니다.

순이익 및 조정된 순이익 비교

조정된 순이익은 일반적으로 순이익보다 높았으며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다. 그러나 2024년과 2025년에는 순이익과 조정된 순이익 간의 격차가 줄어들었습니다. 이는 일회성 항목의 영향이 감소했거나, 핵심 사업의 수익성이 악화되었음을 나타낼 수 있습니다.

전반적인 관찰

2022년까지는 수익성이 크게 개선되었지만, 2023년부터는 수익성이 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년과 2025년의 감소폭은 상당하며, 이는 경쟁 심화, 거시경제 환경 변화, 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.