Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 자산 회전율 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 감소하는 경향을 보입니다.

순고정자산 회전율

2021년 2.85에서 시작하여 2022년 3.46으로 증가했지만, 이후 2023년 3.26, 2024년 2.73, 2025년 2.33으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 비율 또한 2021년 2.58에서 2022년 3.12로 증가한 후, 2023년 2.85, 2024년 2.38, 2025년 2.03으로 감소하는 추세를 보입니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정 자산 활용 효율성 역시 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소했습니다. 이는 전체 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

주주 자기자본회전율

주주 자기자본회전율은 2021년 1.78에서 2022년 1.82로 약간 증가했지만, 이후 2023년 1.55, 2024년 1.34, 2025년 1.15로 감소했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 모든 비율의 감소 추세는 자산 활용 효율성이 시간이 지남에 따라 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 감소는 자산 투자 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 운영 효율성 저하 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 538억 2,300만 달러에서 2022년에는 814억 6,200만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 967억 7,300만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 지속적으로 증가했습니다. 2021년 188억 8,400만 달러에서 2022년 235억 4,800만 달러, 2023년 297억 2,500만 달러, 2024년 358억 3,600만 달러, 그리고 2025년 406억 4,300만 달러로 증가했습니다. 이는 자산에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2021년 2.85에서 2022년 3.46으로 증가했지만, 2023년에는 3.26으로 감소했습니다. 2024년에는 2.73으로 더욱 감소했으며, 2025년에는 2.33으로 하락했습니다. 이는 PP&E를 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 수익은 증가했지만, PP&E 증가폭보다 상대적으로 낮은 증가율을 보였기 때문으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

수익은 전반적으로 증가 추세이지만, 2025년에는 감소하는 모습을 보입니다.

PP&E는 지속적으로 증가하고 있습니다.

순고정자산 회전율은 감소 추세이며, 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 538억 2,300만 달러에서 2022년에는 814억 6,200만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 967억 7,300만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

부동산, 공장 및 장비의 순액은 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 209억 달러에서 2022년에는 261억 1,100만 달러로 증가했으며, 2023년에는 339억 500만 달러, 2024년에는 409억 9,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 466억 7,000만 달러로 더욱 확대되었습니다. 이는 자산에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2.58이었던 비율이 2022년에는 3.12로 증가했지만, 2023년에는 2.85로 감소했습니다. 이후 2024년에는 2.38, 2025년에는 2.03으로 더욱 감소했습니다. 이는 수익을 창출하는 데 필요한 고정 자산의 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 수익은 증가하고 있지만, 고정 자산 투자가 수익 증가 속도보다 빠르게 이루어지고 있거나, 고정 자산의 활용도가 낮아지고 있을 가능성을 시사합니다.

수익 추세

2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 감소하는 경향을 보임.

고정 자산 투자

부동산, 공장 및 장비의 순액은 지속적으로 증가하고 있음.

고정 자산 효율성

순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보임.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 538억 2,300만 달러에서 2022년 814억 6,200만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 967억 7,300만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 2024년에는 976억 9,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산은 2021년 621억 3,100만 달러에서 2025년 1378억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러졌으며, 2024년과 2025년에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 자산 증가율이 수익 증가율보다 높았기 때문에 발생한 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 수익은 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용의 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 자산 증가가 수익 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있다는 점을 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 538억 2,300만 달러에서 2023년에는 967억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 976억 9,000만 달러를 기록했지만, 2025년에는 948억 2,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

주주의 자본은 수익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 301억 8,900만 달러에서 2025년에는 821억 3,700만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 회사가 자본을 효과적으로 늘리고 있음을 시사합니다.

주주 자기자본회전율은 수익을 주주의 자본으로 나눈 값으로, 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다. 2021년 1.78에서 2022년 1.82로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 1.55, 2024년 1.34, 2025년 1.15로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익 증가율에 비해 주주의 자본이 더 빠르게 증가했음을 의미하며, 자본 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.

수익 추세

2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 소폭 증가 후 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

주주 자기자본 추세

2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

주주 자기자본회전율 추세

2021년에서 2022년까지 소폭 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.