자기자본비율 (ROE)
2010년부터
계산
Tesla Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 2023. 12. 31. | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 2022. 12. 31. | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 2021. 12. 31. | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 2020. 12. 31. | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 2019. 12. 31. | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 2018. 12. 31. | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 2017. 12. 31. | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 2016. 12. 31. | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 2015. 12. 31. | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 2014. 12. 31. | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 2013. 12. 31. | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 2012. 12. 31. | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 2011. 12. 31. | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 2010. 12. 31. | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 연도별 재무 지표의 구조는 US$ 백만 달러 단위로 제시되며, 값이 빈 경우 데이터가 누락된 것을 나타낸다. 전체 흐름은 초기에는 지속적 손실이 누적되다가 2020년 이후 흑자 전환이 나타나고, 이와 함께 주주 자본이 급격히 확대되며 ROE도 크게 개선되는 패턴을 보인다. 이 흐름은 이익 창출의 확대로 자본이 누적되고, 이익이 자본 대비 크게 증가하면서 주주수익률이 개선되는 구조를 시사한다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 2010년대 초반에는 연간 손실이 지속적으로 발생해 음수로 기록되었다. 특히 2012년의 손실이 가장 큰 폭으로 나타났고, 2017년·2018년·2019년에도 손실 규모가 유지되었다. 2020년에는 순이익이 양수로 전환되었고(721), 2021년에는 5,519로 크게 증가했다. 이후 2022년 12,556, 2023년 14,997로 상승세가 이어졌으나 2024년에는 7,091로 다소 감소했다. 이 패턴은 2020년 이후 흑자 창출이 확립되었고, 2023년까지 높은 이익 규모를 보였음을 나타낸다.
- 주주의 자본
- 2010년대 초반에는 소규모였지만, 2016년 이후 급격히 증가하는 흐름이 뚜렷하다. 2016년 4,753에서 2017년 4,237로 소폭 감소를 보였으나, 2018년 4,923, 2019년 6,618로 상승세를 계속했다. 2020년에는 22,225로 대폭 확대되었고, 이후 2021년 30,189, 2022년 44,704, 2023년 62,634, 2024년 72,913으로 지속적으로 증가했다. 이 양상은 이익 창출의 확대로 내부 재투자 여력과 외부 자본 조달의 누적 효과가 반영되었을 가능성을 시사한다.
- ROE
- 초기 기간에는 ROE가 지속적으로 음수에 머물며 변동 폭이 크다. 2012년에는 -317.73으로 최저치를 기록했고, 이후 2020년 3.24로 음에서 양으로 전환됐다. 2021년에는 18.28, 2022년 28.09로 큰 폭으로 개선되었고, 2023년에는 23.94, 2024년에는 9.73으로 다소 감소했다. 이러한 흐름은 2020년 흑자 전환과 함께 자본이 크게 증가한 점이 ROE의 눈에 띄는 개선으로 이어졌음을 시사한다. 다만 2024년의 하락은 이전 기간의 최고치 대비 이익 증가율이 다소 둔화되었거나 자본 증가 속도와의 차이가 작용했을 가능성을 내포한다.
경쟁사와의 비교
Tesla Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 2023. 12. 31. | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 2022. 12. 31. | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 2021. 12. 31. | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 2020. 12. 31. | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 2019. 12. 31. | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 2018. 12. 31. | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 2017. 12. 31. | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 2016. 12. 31. | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 2015. 12. 31. | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 2014. 12. 31. | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 2013. 12. 31. | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 2012. 12. 31. | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 2011. 12. 31. | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 2010. 12. 31. | -74.54% | — | 17.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자동차 & 부품
Tesla Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자동차 & 부품
| Tesla Inc. | 자동차 & 부품 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 9.73% | 10.50% |
| 2023. 12. 31. | 23.94% | 17.37% |
| 2022. 12. 31. | 28.09% | 13.17% |
| 2021. 12. 31. | 18.28% | 24.18% |
| 2020. 12. 31. | 3.24% | 5.99% |
| 2019. 12. 31. | -13.03% | 7.25% |
| 2018. 12. 31. | -19.83% | 13.44% |
| 2017. 12. 31. | -46.29% | 2.40% |
| 2016. 12. 31. | -14.20% | 17.17% |
| 2015. 12. 31. | -81.61% | 23.23% |
| 2014. 12. 31. | -32.25% | 11.18% |
| 2013. 12. 31. | -11.09% | 17.84% |
| 2012. 12. 31. | -317.73% | 21.90% |
| 2011. 12. 31. | -113.55% | 54.61% |
| 2010. 12. 31. | -74.54% | 35.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Tesla Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Tesla Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 9.73% | 27.93% |
| 2023. 12. 31. | 23.94% | 29.93% |
| 2022. 12. 31. | 28.09% | 20.78% |
| 2021. 12. 31. | 18.28% | 33.71% |
| 2020. 12. 31. | 3.24% | 24.49% |
| 2019. 12. 31. | -13.03% | 34.62% |
| 2018. 12. 31. | -19.83% | 34.33% |
| 2017. 12. 31. | -46.29% | 22.85% |
| 2016. 12. 31. | -14.20% | 28.74% |
| 2015. 12. 31. | -81.61% | 29.03% |
| 2014. 12. 31. | -32.25% | 20.60% |
| 2013. 12. 31. | -11.09% | 20.34% |
| 2012. 12. 31. | -317.73% | 21.97% |
| 2011. 12. 31. | -113.55% | 34.92% |
| 2010. 12. 31. | -74.54% | 24.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).