Allergan PLC (NYSE:AGN)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 3월 31일에 3.44%로 시작하여 2016년 12월 31일에 11.61%로 최고조에 달했습니다. 이후 2017년에는 감소 추세를 보이며, 2017년 12월 31일에는 -3.49%까지 하락했습니다. 2018년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2018년 12월 31일에 -1.46%를 기록했습니다. 2019년에는 지속적인 하락세를 나타내며 2019년 12월 31일에 -9.8%까지 떨어졌고, 2020년 3월 31일에는 -2.81%로 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2016년 3월 31일의 1.76에서 2018년 6월 30일의 1.53까지 점진적으로 감소했지만, 이후 2019년까지는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 1.52로 약간 감소했습니다. 전반적으로 1.5에서 1.7 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 6.05%로 시작하여 2016년 12월 31일에 19.65%로 크게 증가했습니다. 이후 2017년에는 감소하여 2017년 12월 31일에 -5.59%를 기록했습니다. 2018년과 2019년에는 지속적으로 하락하여 2019년 12월 31일에 -15.82%까지 떨어졌습니다. 2020년 3월 31일에는 -4.28%로 소폭 반등했습니다. ROE는 ROA보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

ROA 추세

2016년 상반기에는 낮은 수준을 유지하다가 하반기에 급격히 증가한 후, 2017년부터 지속적으로 감소했습니다. 2019년까지 하락세가 이어지다가 2020년 초에 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 1.5에서 1.7 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2016년부터 2018년까지 점진적으로 감소했다가 2019년까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2016년 하반기에 급격히 증가한 후, 2017년부터 지속적으로 감소했습니다. 2019년까지 하락세가 이어지다가 2020년 초에 소폭 반등했습니다. ROA보다 변동성이 더 컸습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 29.44%를 기록한 이후 2016년 9월 30일에 107.27%로 급증했습니다. 이후 2017년에는 감소 추세를 보이며, 2017년 9월 30일에는 -46.82%까지 하락했습니다. 2018년에는 소폭의 회복세를 보이다가 2019년에는 다시 하락하여 2019년 12월 31일에 -58.5%를 기록했습니다. 2020년 3월 31일에는 -32.76%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 나타냈습니다. 2016년 3월 31일에 0.12를 기록한 이후, 2020년 3월 31일에는 0.18로 상승했습니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 자산을 효율적으로 활용하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2016년 3월 31일에 1.76으로 시작하여 2018년 12월 31일에 1.51까지 감소했다가 2019년에는 다시 증가하여 2019년 12월 31일에 1.63을 기록했습니다. 2020년 3월 31일에는 1.52로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 구조의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2016년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2017년부터 급격히 감소하여 2017년 9월 30일에는 -10.18%를 기록했습니다. 2018년에는 소폭의 회복세를 보이다가 2019년에는 다시 하락하여 2019년 12월 31일에 -15.82%를 기록했습니다. 2020년 3월 31일에는 -9.06%로 소폭 상승했습니다. ROE의 변동성은 순이익률의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성에 대한 지표로, 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산 효율성을 나타내는 지표로, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 구조의 안정성을 나타내는 지표로, 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표로, 순이익률과 유사한 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 1.58에서 2016년 2분기 1.6으로 소폭 증가한 후, 2016년 3분기 1.07, 2016년 4분기 1.15로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 1분기 1.2, 2017년 2분기 1.24로 소폭 상승했지만 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.67로 소폭 감소한 후, 2016년 3분기 0.91, 2016년 4분기 0.91로 증가했습니다. 2017년 1분기 0.89, 2017년 2분기 0.89로 감소했지만 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 27.19%, 2016년 2분기 29.79%로 증가한 후, 2016년 3분기 109.87%, 2016년 4분기 98.64%로 급격히 상승했습니다. 2017년 1분기 77.21%, 2017년 2분기 71.48%로 감소한 후, 2017년 3분기 -64.25%, 2017년 4분기 -60.85%로 급격히 하락했습니다. 이후에도 하락세가 지속되어 2019년 4분기 -60.05%, 2020년 1분기 -26.99%를 기록했습니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 0.12에서 2016년 2분기 0.10으로 감소한 후, 2016년 3분기 0.09, 2016년 4분기 0.11로 변동했습니다. 2017년 1분기 0.12, 2017년 2분기 0.12를 거쳐 2018년 1분기 0.14, 2018년 2분기 0.15, 2018년 3분기 0.15, 2018년 4분기 0.16으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년에도 증가 추세가 이어져 2020년 1분기 0.18을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 1.76에서 2016년 2분기 1.73으로 소폭 감소한 후, 2016년 3분기 1.6, 2016년 4분기 1.69로 변동했습니다. 2017년과 2018년에는 1.51에서 1.76 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1.59에서 1.61 사이를 오갔으며, 2020년 1분기에는 1.52로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 6.05%, 2016년 2분기 5.77%로 감소한 후, 2016년 3분기 15.99%, 2016년 4분기 19.65%로 급격히 상승했습니다. 2017년 1분기 16.16%, 2017년 2분기 15.86%로 감소한 후, 2017년 3분기 -10.18%, 2017년 4분기 -5.59%로 급격히 하락했습니다. 이후에도 하락세가 지속되어 2019년 4분기 -15.82%, 2020년 1분기 -9.06%를 기록했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 29.44%로 시작하여 2016년 6월 30일에 31.97%로 소폭 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 107.27%로 급증한 후 2016년 12월 31일에 102.76%로 다소 감소했습니다.

2017년에는 순이익률이 감소하는 추세를 보였으며, 2017년 3월 31일에 82.42%에서 2017년 12월 31일에 -25.88%로 하락했습니다. 이러한 하락세는 2018년에도 지속되어 2018년 12월 31일에 -9.86%에 도달했습니다. 2019년에는 변동성이 더욱 커져, 2019년 3월 31일에 14.5%로 잠시 반등했지만, 연말에는 -58.5%로 급격히 감소했습니다. 2020년 3월 31일에는 -15.44%를 기록하며 소폭 개선되었습니다.

자산회전율은 전반적으로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 3월 31일에 0.12로 시작하여 2018년 6월 30일과 2018년 9월 30일에 0.15를 기록하며 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 0.16으로 소폭 증가했으며, 2020년 3월 31일에는 0.18로 최고치를 기록했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 3.44%로 시작하여 2016년 12월 31일에 11.61%로 증가했습니다. 그러나 2017년에는 감소하기 시작하여 2017년 12월 31일에 -3.49%에 도달했습니다. 2018년과 2019년에는 ROA가 더욱 감소하여 2019년 12월 31일에 -9.8%로 최저치를 기록했습니다. 2020년 3월 31일에는 -2.81%로 소폭 개선되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 높은 비율은 수익성이 좋음을 의미합니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 높은 비율은 자산 활용도가 높음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자산의 수익성을 측정하는 지표입니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 1.58에서 2016년 2분기 1.6으로 소폭 증가한 후, 2016년 3분기 1.07, 2016년 4분기 1.15로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 1.20과 1.24로 소폭 상승했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.67로 소폭 감소한 후, 2016년 3분기 0.91, 2016년 4분기 0.91로 증가했습니다. 2017년에는 0.89로 감소했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 27.19%에서 2016년 2분기 29.79%로 증가한 후, 2016년 3분기 109.87%로 급증했습니다. 2016년 4분기에는 98.64%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2017년에는 77.21%와 71.48%로 감소하는 추세를 보이다가, 2017년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며 급격히 하락하여 2019년 4분기에는 -60.05%까지 떨어졌습니다. 2020년 1분기에는 -26.99%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준입니다.

자산 회전율은 2016년 1분기 0.12에서 2016년 2분기 0.10으로 감소한 후, 2016년 3분기 0.09, 2016년 4분기 0.11로 변동했습니다. 2017년에는 0.12와 0.13을 유지하며 소폭 상승했고, 2018년에는 0.14, 0.15, 0.15, 0.16으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 0.16, 0.17, 0.17, 0.18로 지속적인 상승세를 보였습니다. 2020년 1분기에는 0.18로 소폭 상승했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2016년 1분기 3.44%에서 2016년 2분기 3.34%로 소폭 감소한 후, 2016년 3분기 9.99%, 2016년 4분기 11.61%로 급증했습니다. 2017년에는 9.58%와 9.56%로 감소하는 추세를 보이다가, 2017년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며 급격히 하락하여 2019년 4분기에는 -9.8%까지 떨어졌습니다. 2020년 1분기에는 -5.57%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준입니다.

세금 부담 비율은 2016년 1분기 1.58에서 2016년 2분기 1.6으로 소폭 증가한 후, 2016년 3분기 1.07, 2016년 4분기 1.15로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 1분기 1.2, 2017년 2분기 1.24로 소폭 상승했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자부담비율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.67로 소폭 감소한 후, 2016년 3분기 0.91, 2016년 4분기 0.91로 증가했습니다. 2017년 1분기 0.89, 2017년 2분기 0.89로 감소했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 1분기 27.19%에서 2016년 2분기 29.79%로 증가했습니다. 2016년 3분기에는 109.87%로 급증했고, 2016년 4분기에는 98.64%로 다소 감소했습니다. 2017년 1분기에는 77.21%로 감소했으며, 2017년 2분기에는 71.48%로 추가 감소했습니다. 이후 2017년 3분기부터 2019년 12월까지는 음수 값을 기록하며, 2017년 3분기 -64.25%에서 2019년 12월 -60.05%로 변동했습니다. 2020년 1분기에는 -26.99%로 감소했습니다.

순이익률은 2016년 1분기 29.44%에서 2016년 2분기 31.97%로 증가했습니다. 2016년 3분기에는 107.27%로 급증했고, 2016년 4분기에는 102.76%로 다소 감소했습니다. 2017년 1분기에는 82.42%로 감소했으며, 2017년 2분기에는 79.17%로 추가 감소했습니다. 이후 2017년 3분기부터 2019년 12월까지는 음수 값을 기록하며, 2017년 3분기 -46.82%에서 2019년 12월 -58.5%로 변동했습니다. 2020년 1분기에는 -32.76%로 감소했습니다.

세금 부담 비율

초기에는 증가하다가 감소하는 경향을 보이며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자부담비율

소폭의 변동성을 보이다가 감소하는 경향을 보이며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율

2016년까지는 높은 수준을 유지하다가 2017년부터 음수 값으로 전환되어 지속적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2016년까지는 높은 수준을 유지하다가 2017년부터 음수 값으로 전환되어 지속적으로 낮은 수준을 유지했습니다.