현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Allergan PLC, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
순이익(손실)	379,000)	(317,300)	(785,600)	(1,754,900)	(2,407,300)	(4,295,900)	(36,300)	(470,100)	(283,900)	3,123,200)	(3,954,000)	(723,900)	(2,564,200)	1,200)	15,221,800)	(499,900)	256,400)	(629,300)	5,302,600)	(241,600)	(512,300)
감가 상각	56,800)	53,900)	54,400)	48,700)	47,500)	46,600)	44,500)	49,100)	56,100)	48,300)	42,000)	39,600)	41,600)	38,200)	40,700)	34,800)	42,100)	34,400)	51,400)	75,300)	57,200)
상각	1,416,400)	1,517,500)	1,537,700)	1,402,000)	1,399,400)	1,569,100)	1,588,500)	1,697,100)	1,697,600)	1,922,200)	1,781,000)	1,757,900)	1,736,000)	1,638,500)	1,609,100)	1,635,500)	1,592,100)	1,584,200)	1,593,900)	1,673,500)	925,400)
재고 보유 준비금	28,400)	32,400)	44,400)	64,600)	18,800)	21,500)	29,500)	31,200)	14,200)	24,900)	28,600)	24,800)	23,900)	18,700)	45,800)	57,700)	59,200)	32,300)	45,200)	33,100)	30,300)
주식 기반 보상	51,600)	52,600)	49,900)	59,500)	52,300)	54,600)	57,800)	54,900)	72,500)	72,500)	72,300)	85,800)	62,700)	64,600)	81,100)	89,800)	99,000)	179,900)	109,800)	175,200)	225,500)
이연 소득세 혜택	(1,931,100)	(295,600)	(198,900)	63,300)	(229,700)	107,100)	(3,200)	(333,200)	(1,026,400)	(4,577,800)	(1,726,500)	(766,000)	(712,800)	(926,800)	(190,000)	192,100)	(519,200)	90,800)	(6,882,000)	(284,600)	(304,300)
제네릭 사업의 세전 이익 매각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(308,000)	(24,203,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제네릭 사업의 매각에 대한 이익의 비현금성 세금 효과	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464,700)	5,749,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권 장애	913,000)	—)	—)	1,085,800)	2,467,000)	2,841,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
In-process research and development 장애	—)	—)	—)	436,000)	—)	6,600)	—)	276,000)	522,000)	207,000)	202,000)	703,300)	340,000)	427,000)	42,000)	268,900)	6,000)	14,000)	300,000)	193,900)	3,700)
(이익) 자산매각손실 및 손상차손, 순손실	148,100)	314,000)	2,000)	129,400)	(5,200)	2,585,300)	(400)	259,600)	13,100)	31,500)	3,874,800)	14,000)	7,400)	29,000)	(4,700)	(17,600)	(1,700)	277,200)	(1,200)	4,300)	54,100)
일시적 손실이 Teva 증권에 대한 투자에 미치는 순이익 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,295,500)	—)	1,978,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) Teva 증권 매각손실, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(138,600)	77,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Teva 관련 문제 정산 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	387,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Teva 주식 선도 매도 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	62,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고 스텝 업의 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,500)	38,400)	59,900)	27,900)	—)	—)	—)	42,400)	173,100)	313,700)	493,200)	212,900)
사업체 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(129,600)	(53,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 채무 소멸	—)	—)	—)	(100)	300)	12,600)	13,400)	4,000)	—)	(7,500)	—)	(8,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸과 관련된 현금 청구	—)	—)	—)	—)	—)	(27,400)	(5,100)	(13,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연된 금융 비용의 상각	4,100)	4,200)	4,200)	4,500)	4,600)	5,200)	5,500)	5,600)	6,300)	8,200)	6,400)	6,500)	6,700)	6,400)	23,600)	11,000)	10,000)	9,100)	8,700)	12,200)	268,300)
비현금 리스 비용	35,900)	37,400)	25,500)	37,900)	30,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부착을 포함한 조건부 고려 사항 조정	26,600)	4,600)	2,700)	28,100)	18,700)	6,600)	(11,300)	(107,100)	5,300)	(81,600)	(66,800)	(15,500)	30,700)	(143,500)	15,900)	27,200)	33,600)	19,600)	81,100)	(20,700)	28,800)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,200)	5,300)	2,700)	(34,600)	(22,100)	(17,700)	(200)	(36,100)
기타, 그물	65,200)	(3,200)	17,000)	(9,000)	(10,300)	28,500)	800)	(6,800)	6,500)	(18,800)	4,400)	(3,800)	(18,800)	(43,900)	10,400)	(17,300)	(9,100)	11,500)	(9,400)	70,800)	(6,500)
(증가) 미수금 감소, 순	330,200)	(174,200)	36,000)	(353,000)	132,400)	(54,000)	(73,300)	(168,800)	259,100)	(49,800)	500)	(192,200)	53,200)	(150,600)	460,800)	(352,600)	(148,600)	(670,300)	532,100)	(194,000)	(702,100)
재고 (증가) 감소	(126,300)	(64,500)	(149,600)	(51,000)	(128,300)	(9,500)	(22,900)	(60,600)	(52,700)	(37,100)	(12,600)	(44,600)	(50,500)	(46,800)	(38,400)	(34,700)	(148,500)	43,900)	(35,300)	(32,100)	(202,700)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	(20,100)	(41,900)	(60,100)	(12,300)	36,200)	9,700)	(44,700)	39,900)	(600)	(17,900)	35,300)	8,000)	2,500)	(129,000)	(86,500)	231,000)	14,400)	74,200)	(86,400)	24,200)	58,900)
미지급금 및 미지급 비용의 증가(감소)	(1,242,900)	559,500)	713,300)	361,400)	(199,800)	197,700)	(5,700)	191,200)	(231,600)	452,200)	(148,800)	156,200)	(363,700)	(18,400)	(92,100)	392,700)	31,300)	433,100)	(399,200)	(247,500)	356,100)
소득세 및 기타 납부 순세금의 증가(감소)	2,100)	59,200)	1,682,900)	(104,200)	60,000)	(1,607,100)	50,100)	28,800)	336,600)	468,000)	(27,600)	549,900)	123,800)	(195,000)	346,000)	(425,400)	(52,200)	15,600)	112,800)	(258,600)	42,400)
기타 자산과 부채의 증가(감소)	(20,500)	(68,300)	(51,700)	(26,400)	(52,700)	300)	(14,600)	(45,900)	(13,500)	25,100)	27,500)	(22,400)	(1,100)	113,600)	(130,000)	(213,400)	(54,100)	(115,700)	28,100)	(75,100)	25,400)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	(1,077,500)	269,800)	2,170,800)	(185,500)	(152,200)	(1,462,900)	(111,100)	(15,400)	297,300)	840,500)	(125,700)	454,900)	(235,800)	(426,200)	459,800)	(402,400)	(357,700)	(219,200)	152,100)	(783,100)	(422,000)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 조정	(262,500)	1,987,600)	3,709,700)	3,165,200)	3,641,300)	5,794,500)	1,479,300)	1,710,300)	1,742,200)	(1,074,800)	5,426,400)	2,353,200)	3,287,500)	(84,500)	(16,314,200)	1,882,400)	962,100)	2,184,800)	(4,254,400)	1,642,900)	1,037,300)
영업활동으로 인한 순현금 제공	116,500)	1,670,300)	2,924,100)	1,410,300)	1,234,000)	1,498,600)	1,443,000)	1,240,200)	1,458,300)	2,048,400)	1,472,400)	1,629,300)	723,300)	(83,300)	(1,092,400)	1,382,500)	1,218,500)	1,555,500)	1,048,200)	1,401,300)	525,000)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(60,400)	(121,900)	(101,000)	(87,500)	(64,800)	(88,400)	(58,600)	(60,100)	(46,400)	(115,900)	(96,800)	(104,000)	(33,200)	(80,900)	(67,700)	(97,900)	(84,900)	(104,200)	(102,500)	(111,600)	(136,600)
제품 권리 및 기타 무형 자산에 대한 추가	(57,600)	(12,300)	—)	(38,500)	(7,500)	—)	—)	—)	—)	(10,000)	(18,000)	(240,000)	(346,300)	(2,000)	—)	—)	—)	(63,600)	(62,600)	(20,000)	(8,500)
제네릭 사업 매각의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	499,700)	33,304,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자에 대한 추가 사항	(5,000)	(200,000)	(2,999,800)	(200,000)	(538,200)	(1,015,300)	(500)	—)	(1,455,900)	(1,350,000)	(1,645,900)	(400,000)	(6,387,900)	(298,000)	(15,445,500)	—)	—)	2,700)	(6,000)	(6,000)	(15,000)
투자 및 기타 자산의 매각 대금	1,800,000)	102,900)	4,700)	892,900)	569,100)	58,000)	550,000)	761,800)	4,889,500)	678,900)	1,276,900)	3,542,200)	9,655,300)	7,731,600)	14,500)	6,500)	19,000)	27,200)	—)	65,300)	790,500)
Teva 관련 문제 해결을 위한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(466,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	2,100)	5,200)	800)	500)	17,200)	5,800)	13,100)	400)	11,100)	1,300)	1,500)	3,600)	700)	—)	18,800)	2,400)	12,100)	6,500)	52,100)	6,600)	74,900)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	(80,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,416,000)	(2,874,400)	(1,124,400)	(74,500)	—)	—)	(2,267,400)	(132,800)	(463,700)	(34,646,200)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,679,100)	(226,100)	(3,095,300)	567,400)	(104,800)	(1,039,900)	504,000)	702,100)	2,932,300)	(795,700)	(482,300)	385,800)	14,200)	6,726,000)	17,750,100)	(89,000)	(53,800)	(2,398,800)	(251,800)	(529,400)	(33,940,900)
신용 편의를 포함한 장기 부채의 차입으로 인한 수익금	—)	8,600)	—)	3,300)	—)	1,939,800)	8,200)	—)	709,000)	525,000)	2,000)	3,023,000)	—)	—)	150,000)	—)	900,000)	799,300)	—)	72,800)	29,265,600)
금융, 리스 의무 및 신용 시설을 포함한 부채 상환	(3,031,800)	—)	(5,800)	(879,700)	(159,400)	(1,688,600)	(1,749,100)	(1,044,700)	(4,322,100)	(834,400)	—)	(4,563,300)	(1,015,900)	(17,700)	(6,995,400)	(2,981,400)	(854,200)	(807,500)	(230,500)	(1,436,200)	(2,660,000)
채무 소멸과 관련된 현금 청구	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,100)	13,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우발적 대가(contingent butingy outingy) 및 기타 자금 조달 지불	(2,800)	(3,000)	(2,200)	(2,100)	(2,000)	(9,200)	(11,100)	(1,300)	(9,300)	3,600)	(10,100)	(428,800)	(76,300)	(83,400)	(13,900)	(31,500)	(32,300)	(91,800)	(46,300)	(67,400)	(24,600)
주식 계획의 수익금	64,400)	46,200)	21,400)	13,900)	9,700)	4,200)	29,000)	33,700)	35,500)	16,200)	42,500)	72,100)	52,600)	34,100)	30,700)	37,700)	69,600)	34,200)	87,600)	65,600)	42,600)
Teva 증권의 선도 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	93,200)	372,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Teva 관련 문제 해결을 위한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(234,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 및 기타 자금 조달 비용	—)	—)	—)	—)	—)	(10,400)	—)	—)	—)	(3,100)	—)	(17,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(310,800)
우선주 발행 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,929,700)
보통주 발행 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,071,100)
보통주 환매	(54,700)	(6,300)	(800)	(4,300)	(829,200)	(751,900)	(451,400)	(132,500)	(1,439,600)	(456,600)	(1,200)	(5,700)	(29,500)	(12,317,800)	(2,691,300)	(14,100)	(53,200)	(9,800)	(7,200)	(36,900)	(64,100)
배당금 지급	(243,500)	(243,000)	(242,600)	(242,700)	(246,100)	(241,700)	(244,400)	(244,200)	(319,500)	(301,200)	(305,100)	(306,100)	(305,800)	(69,600)	(69,600)	(69,600)	(69,600)	(69,700)	(69,700)	(68,700)	—)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,200)	(5,300)	(2,700)	34,600)	22,100)	17,700)	200)	36,100)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,268,400)	(197,500)	(230,000)	(1,111,600)	(1,227,000)	(757,800)	(2,431,900)	(1,282,700)	(5,207,700)	(1,050,500)	(271,900)	(2,226,300)	(1,374,900)	(12,460,600)	(9,594,800)	(3,061,600)	(5,100)	(123,200)	(248,400)	(1,470,600)	35,285,600)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(31,000)	19,100)	(12,700)	(3,200)	5,900)	(8,400)	(1,900)	20,300)	(5,300)	2,300)	7,600)	5,200)	6,300)	(12,800)	2,300)	(3,200)	5,200)	(1,400)	(2,000)	1,700)	(4,800)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(1,503,800)	1,265,800)	(413,900)	862,900)	(91,900)	(307,500)	(486,800)	679,900)	(822,400)	204,500)	725,800)	(206,000)	(631,100)	(5,830,700)	7,065,200)	(1,771,300)	1,164,800)	(967,900)	546,000)	(597,000)	1,864,900)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Allergan PLC의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지, 2019년 4분기부터 2020년 1분기까지 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Allergan PLC의 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2019년 3분기에서 2019년 4분기로, 2019년 4분기에서 2020년 1분기로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Allergan PLC의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지 증가했으나 2019년 4분기부터 2020년 1분기까지 크게 감소했습니다.

Allergan PLC (NYSE:AGN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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