현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Fidelity National Information Services Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	141)	(17,363)	254)	280)	121)	291)	161)	342)	(370)	103)	21)	22)	18)	(156)	155)	155)	149)	310)	163)	218)	190)
감가상각 및 상각	895)	926)	932)	975)	1,013)	1,034)	1,057)	971)	953)	954)	930)	916)	914)	956)	752)	368)	368)	360)	354)	354)	352)
채권 발행 비용의 상각	8)	8)	8)	8)	7)	8)	7)	8)	7)	7)	8)	8)	8)	7)	7)	6)	4)	4)	4)	4)	5)
취득 관련 자금 조달 외환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(216)	104)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 손상	—)	17,605)	17)	29)	58)	—)	202)	—)	—)	136)	—)	—)	—)	—)	87)	—)	—)	—)	95)	—)	—)
(이익) 사업, 투자 및 기타 매각에 따른 손실	—)	(40)	(8)	(5)	—)	6)	(3)	(229)	(1)	6)	—)	1)	2)	—)	1)	11)	6)	2)	54)	1)	(7)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	528)	—)	—)	—)	—)	217)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
주식 기반 보상	20)	17)	53)	88)	57)	63)	79)	84)	157)	101)	57)	69)	56)	264)	95)	24)	19)	18)	21)	25)	20)
이연 소득세	(41)	(25)	(133)	(274)	(112)	(46)	(122)	109)	(22)	(182)	94)	(10)	(108)	(34)	(7)	(58)	(10)	(51)	(41)	(10)	(14)
Trade and other receables (무역 및 기타 미수금)	214)	(316)	47)	52)	62)	(323)	(58)	48)	(219)	(153)	(27)	9)	96)	(173)	(81)	80)	13)	(73)	(38)	145)	44)
정산 활동	(189)	325)	68)	56)	(162)	78)	565)	(112)	122)	268)	422)	540)	(368)	(330)	192)	29)	(56)	15)	(19)	11)	2)
선불 비용 및 기타 자산	(153)	(69)	—)	(98)	(152)	(176)	(42)	(179)	(129)	(109)	12)	(221)	40)	(96)	123)	(21)	(118)	(37)	35)	27)	(41)
이연 계약 비용	(118)	(165)	(124)	(117)	(73)	(130)	(111)	(99)	(113)	(119)	(102)	(102)	(150)	(121)	(84)	(68)	(106)	(68)	(61)	(54)	(65)
이연된 수익	61)	80)	(29)	(85)	55)	35)	(47)	(54)	89)	108)	(72)	(64)	86)	91)	(90)	(71)	110)	22)	(120)	(71)	69)
미지급금, 미지급 부채 및 기타 부채	(206)	158)	(207)	115)	22)	273)	145)	139)	(166)	298)	68)	62)	(211)	57)	(13)	(33)	(85)	203)	18)	(182)	(201)
자산과 부채의 순 변동, 인수 및 외화로 인한 효과의 순	(391)	13)	(245)	(77)	(248)	(243)	452)	(257)	(416)	293)	301)	224)	(507)	(572)	47)	(84)	(242)	62)	(185)	(124)	(192)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	491)	18,504)	624)	744)	775)	822)	1,672)	686)	1,206)	1,315)	1,390)	1,208)	365)	825)	766)	371)	145)	395)	302)	251)	164)
영업활동으로 인한 순현금 제공	632)	1,141)	878)	1,024)	896)	1,113)	1,833)	1,028)	836)	1,418)	1,411)	1,230)	383)	669)	921)	526)	294)	705)	465)	469)	354)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(48)	(52)	(43)	(65)	(108)	(127)	(50)	(74)	(69)	(77)	(76)	(55)	(55)	(65)	(78)	(20)	(37)	(12)	(32)	(29)	(54)
소프트웨어에 대한 추가 사항	(231)	(255)	(288)	(275)	(304)	(247)	(214)	(241)	(229)	(214)	(195)	(206)	(251)	(219)	(181)	(120)	(108)	(146)	(116)	(115)	(118)
순 투자 헤지 통화 간 이자율 스왑 결제	(10)	42)	39)	510)	135)	—)	(7)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	(402)	(3)	(6,629)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 및 투자 매각으로 인한 순 수익금	—)	38)	12)	—)	—)	—)	3)	367)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	43)	(74)	9)	—)	49)
Visa 우선주 매각 대금	—)	269)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	(4)	(247)	241)	(9)	(13)	(33)	(6)	(37)	(23)	592)	2)	(2)	92)	(47)	(1)	(1)	(41)	(4)	(20)	(2)	(4)
투자 활동에 사용된 순현금	(293)	(205)	(39)	161)	(290)	(1,174)	(274)	(2)	(321)	301)	(269)	(330)	(616)	(334)	(6,883)	(141)	(143)	(236)	(159)	(146)	(127)
차입금	20,233)	25,329)	19,217)	14,887)	15,902)	13,504)	13,600)	13,111)	13,858)	10,570)	10,100)	16,067)	10,958)	7,927)	6,224)	13,249)	5,952)	18,303)	2,365)	3,732)	1,971)
차입금 상환 및 기타 자금 조달 의무	(20,582)	(25,061)	(17,991)	(14,749)	(16,609)	(12,796)	(12,948)	(13,332)	(14,364)	(11,421)	(10,450)	(16,805)	(10,391)	(8,675)	(5,969)	(4,274)	(5,754)	(18,423)	(2,204)	(3,810)	(1,711)
채권 발행 비용	(2)	—)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	(74)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	(71)	—)	—)	(6)	(24)	—)
주식 기반 보상 계획에 따라 발행된 주식의 순 수익금	47)	4)	38)	(18)	33)	34)	11)	3)	73)	30)	28)	98)	176)	25)	50)	24)	62)	15)	70)	105)	98)
재무부 주식 활동	(14)	(548)	(1,012)	(301)	(77)	(1)	(1,205)	(414)	(494)	(10)	(53)	(3)	(46)	(31)	1)	—)	(423)	(217)	(401)	(213)	(424)
배당금 지급	(309)	(280)	(284)	(287)	(287)	(237)	(238)	(242)	(244)	(218)	(217)	(217)	(216)	(215)	(215)	(113)	(113)	(105)	(105)	(105)	(106)
우발적 가치 권리에 대한 지불	—)	(245)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금 계약에 대한 지불	(94)	(185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분 매입	(173)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(2)	303)	(233)	(49)	(47)	(5)	(2)	—)	(136)	(509)	(204)	(14)	(4)	(11)	(15)	(25)	1)	(15)	(24)	(1)	(1)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(896)	(683)	(288)	(517)	(1,085)	499)	(782)	(874)	(1,381)	(1,558)	(796)	(874)	477)	(1,010)	76)	8,790)	(275)	(442)	(305)	(316)	(173)
외화 환율 변동이 현금에 미치는 영향	86)	319)	(390)	(289)	(103)	(191)	(26)	9)	(40)	34)	31)	(8)	(15)	56)	(40)	5)	(3)	5)	(13)	(49)	6)
매각 보유 자산으로 분류된 현금 잔액의 순 변화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(39)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(471)	572)	161)	379)	(582)	247)	751)	161)	(906)	195)	377)	18)	229)	(619)	(5,926)	9,180)	(127)	71)	(51)	(42)	60)

수익성 지표의 추세 분석: 2018년부터 2023년 3월까지의 기간 동안 순이익(손실)과 영업활동으로 인한 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 안정적인 수익 흐름이 관찰되었으며, 2019년에는 일부 분기에서 순이익이 감소하거나 적자를 기록하는 시기가 있었지만, 연말에는 다시 흑자를 회복하는 모습을 보였습니다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향을 반영하듯 일부 분기에서 손실이 발생하는 등 불안정한 흐름이 나타났으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 안정적인 이익 추세로 복귀하였으나, 2022년 12월과 2023년 3월에는 큰 폭의 적자 기록이 확인됩니다.
영업 현금흐름 및 재무 활동의 변화: 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 긍정적 추세를 보이고 있으나, 2022년 12월과 2023년 3월에 큰 폭의 감소를 보여 흐름이 일시적으로 약화되었습니다. 이는 영업활동 조정, 자본활동, 차입금 변동 등과 연계되어 있으며, 차입금 증가는 전반적으로 상당히 확대되었음을 보여줍니다. 특히 2020년부터 차입금 규모가 급증하는 구간이 있으며, 2022년에도 높게 유지되다가 2023년 3월에는 다시 증가하는 모습을 볼 수 있습니다.
자산 및 부채의 변동과 투자 활동: 자산과 부채의 순 변동은 일부 기간 동안 큰 규모로 변화하였으며, 특히 2020년 이후 부채 증가와 관련된 활동이 두드러졌습니다. 투자 활동에 있어서는 인수 및 사업 매각, 투자활동 관련 캐시플로우가 크게 영향을 미쳤으며, 2020년과 2021년에는 일부 대규모 인수·매각이 이루어진 것으로 나타납니다. 또한, 유무형 자산 확보와 관련한 신규 투자 비용도 일정 수준 유지되어 왔으며, 이와 병행하여 주식 기반 보상 및 재무부 주식 활동도 복합적인 영향을 미쳤습니다.
기타 현금 흐름과 환율 변동: 기타 자금 조달 활동 및 외화환율 변동은 현금 잔고에 영향을 주었으며, 특히 2022년 3분기 이후 환율 변동으로 인한 영향이 부정적으로 작용하는 시기가 있음을 볼 수 있습니다. 또한, 배당금 지급과 기타 자금 조달 활동이 일정 비율로 지속되어 왔음을 알 수 있으며, 현금 등가물의 순 증가(감소) 역시 전체 재무 흐름에 영향을 미치는 주요 요인입니다.
요약: 전반적으로 회사는 안정적인 영업수익과 현금창출 능력을 유지하면서, 차입금 증대와 인수·매각 활동을 통해 재무 구조를 조정하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 일부 분기에서는 손실 및 현금 감소가 관찰되며, 이는 경기 변동성, 시장 조건, 또는 내부 구조조정의 영향일 가능성이 충분히 존재합니다. 향후 재무 안정성을 위해서는 현금흐름의 일관성 유지와 부채 관리를 지속하는 것이 중요할 것으로 분석됩니다.

Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

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