단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Illinois Tool Works Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2021년까지 재고 회전율은 대체로 안정적인 수준에서 소폭 변동을 보이고 있으며, 2021년 이후에는 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 6.81에서 2021년 5.44로 감소하는 모습이 반복되며, 재고 회전이 느려지고 있음을 시사한다. 이는 재고 관리 효율성이 다소 저하되었거나 재고 수준이 증가했음을 내포할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전반적으로 일정한 범위 내에서 변동하였으며, 2018년 5.45에서 2021년 5.09로 낮아지는 추세를 보인다. 특히 2019년 이후 소폭 하향하는 경향이 뚜렷하며, 채권 회전이 다소 느려지고 있음을 암시한다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 느려질 가능성과 연결될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 큰 변동 없이 높은 수준(약 12.81에서 18.64까지)에서 유지되고 있으며, 2020년에는 일시적으로 상승하였다가 이후 다시 정상 범위 내에서 유지되고 있다. 지급이 비교적 원활하게 이루어지고 있음을 보여주며, 공급업체 지급이 적절한 시기 내에 유지되고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 이후 대체로 상승하는 추세를 보여, 자본의 효율적 활용이 점차 향상되고 있음을 반영한다. 특히 2020년까지 약 3.39에서 4.98로 증가하는 모습이 뚜렷하며, 이는 자산과 부채 관리를 통해 운전자본에 대한 효율성을 개선했음을 의미할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 총 재고가 회전하는 데 걸리는 일수로, 2018년부터 점차 늘어나서 2021년에는 67일로 증가하였다. 해석하면 재고보유기간이 길어지고 있음을 나타내며, 재고 흐름의 지연 또는 재고 수준 증가의 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 역시 일정한 범위 내에서 변화하였으며, 2018년 70일대에서 2021년 70일대로 유지되었으며, 약 업계 표준내에서의 안정성을 보여준다. 다만 2019년과 2020년에 다소 증가하는 모습이 관찰되며, 고객으로부터의 현금 유입이 지연되었음을 시사할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에는 137일로 증가하였다. 이는 상품, 재고, 매출채권 등을 고려한 기업의 일상 운영 기간이 길어지고 있음을 의미한다. 규모 증가 또는 효율성 악화가 배경이 될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 20~29일 범위 내에서 변동하였으며, 2021년 후반기에는 25일로 일정하게 유지되고 있다. 이는 지급 지연이 크지 않으며, 공급업체와의 지급 관행이 안정적임을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 95일에서 시작하여 꾸준히 증가하여 2021년 말에는 112일에 도달하였다. 이는 기업의 현금이 현금으로 전환되는 데 걸리는 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 수금 기간이 늘어나고 있다는 인사이트를 제공한다. 이는 기업의 유동성이나 고객 신용 정책과 관련이 있을 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Illinois Tool Works Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2021
+ 매출 원가Q3 2021
+ 매출 원가Q2 2021
+ 매출 원가Q1 2021)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2019년까지는 매출 원가가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 말까지 2,022백만 달러를 기록하여 전반적으로 상승하는 모습을 나타내었다. 이후 2020년에는 1,871백만 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에 다시 증가하여 2,163백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 매출 성장이나 원가 구조의 변동 등을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히, 2018년 중반 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향이 확인된다.
- 재고
- 재고는 2017년부터 2019년까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년과 2021년에 들어서 급증하는 양상을 보였다. 2020년 1,594백만 달러에서 2021년에는 1,694백만 달러로 증가하였으며, 2021년 이후에는 더욱 가파른 상승세를 나타내어 2021년 말에는 1,694백만 달러에 달하였다. 이러한 증가 추세는 재고 수준의 확대를 시사하며, 이는 재고관리 정책, 생산 확대 또는 재고 축적 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 6.81에서 2019년 6.2로 하락했으며, 2020년과 2021년에 이르러서는 점차 저하하는 모습을 보였다. 특히, 2021년에는 5.44로 낮아지고, 이후 2022년까지 지속적인 하락세가 나타났다. 이는 재고가 증가하는 동안 재고 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 재고의 유동성 혹은 판매 효율성 저하를 보여줄 수 있다. 재고 축적이 구매 또는 생산 활동의 증가와 연관되어 있을 가능성이 있다.
매출채권회전율
Illinois Tool Works Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권 거래 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출채권회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 매출채권 거래
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 동향
- 기간별 영업수익은 2017년 3월 이후 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2017년 3분기와 4분기 사이에는 다소 안정적이며 성장세를 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년 상반기에는 점진적인 증가를 기록하다가 하반기에는 약간의 하락세를 보였다. 2019년 초반에는 다시 회복 징후를 보여 2020년 초까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2020년 이후에는 일정 범위 내의 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로는 강보합세를 유지하면서도 일부 분기에서 약간의 상승 또는 하락이 관찰된다.
- 매출채권 거래 규모
- 매출채권 거래액은 2017년 3월 이후 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 하반기 이후 꾸준히 상승하는 추세를 나타낸다. 2018년과 2019년 사이에 지속적으로 전환 사용하는 채권 규모가 증가하였으며, 2020년 이후에도 그 추세를 유지하는 모습이다. 특히 2019년 하반기 이후에는 약간의 변동성을 보이지만 전반적으로는 증가하는 흐름이 지속되고 있다. 이러한 증가는 매출 채권의 유동성 또는 거래 규모 확대로 해석될 수 있다.
- 매출채권 회전율
- 매출채권 회전율은 2017년 6월 이후 일정 범위 내에서 움직이며, 5.00 이상을 유지하는 안정적인 수준을 보여준다. 2017년 하반기 이후 2019년까지 5.02 내외를 기록하며, 전반적으로 채권 회전이 비교적 빠른 편임을 시사한다. 2019년 이후에는 4.84로 살짝 하락하는 모습이 나타나지만, 5 이상 수준을 유지하여 채권 회전의 안정성을 보여준다. 이는 매출 채권의 회전 속도나 고객 신용 상황에 대한 안정성을 반영할 수 있다.
미지급금 회전율
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q4 2021
+ 매출 원가Q3 2021
+ 매출 원가Q2 2021
+ 매출 원가Q1 2021)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
-
2017년 1분기부터 2021년 4분기까지의 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 초반과 2020년 말에 걸쳐 상당히 높은 수준으로 나타나며, 2020년 3분기 이후에는 2,000백만 달러를 상회하는 수치를 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이는 매출 증대 또는 생산 비용 증가와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
반면, 2019년과 2020년 초, 2021년 초에 일부 계절적 요인 또는 일시적 비용 변동이 반영되어 하락하는 시기 또한 존재한다. 전반적으로는 지속적인 상승세 속에 일정 수준의 변동성을 내포하고 있으며, 원가가 증가하는 추세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 추이
-
미지급금은 2017년 초반 낮은 수준에서 출발하여 2018년 하반기 이후 점차 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 3분기부터 2021년 3분기까지 꾸준히 증감하며 200~600백만 달러 범위 내를 유지하는 경향이 관찰된다.
이와 동시에 미지급금 회전율은 2018년 중반 이후 크게 확대되었으며, 2020년 기간 동안에도 평균적으로 14~18 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 미지급금이 일정 기간 동안 원활하게 회수 또는 결제되는 과정을 나타내며, 재무 유동성에 긍정적인 신호일 수 있다.
- 미지급금 회전율
-
이 비율은 2018년 이후 대부분 12 이상, 18 이하 범위 내에서 변동하며, 미지급금의 효율적 회전비율을 보여준다. 2020년에는 전반적으로 안정화된 모습을 띠며, 일정한 수준을 유지함으로써 미지급금을 통해 재무 흐름이 원활하다는 해석이 가능하다.
이 수치는 높은 회전율이 지속됨을 의미하는데, 이는 미지급금이 적절한 기간 내에 결제되고 있음을 시사하며, 회사의 재무 건전성과 유동성 관리가 일정 수준 이상 유지되고 있음을 보여준다.
운전자본 회전율
Illinois Tool Works Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
운전자본 회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추세 분석
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2017년 1분기부터 2017년 3분기까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 기업의 단기 운전자본이 점차 늘어나고 있음을 시사한다. 2017년 4분기 이후부터 2018년 2분기까지는 상당한 하락이 관찰되며, 특히 2018년 6월에 운전자본이 2,572백만 달러로 최저치를 기록하였다.
이후 2018년 3분기부터 2018년 4분기까지 다시 상승세로 전환되어 2,236백만 달러를 기록하였으며, 2019년까지는 약간의 변동성을 보이면서 2,114백만 달러에서 4,101백만 달러로 넓은 범위의 변동성을 보여주고 있다. 2020년 이후부터는 급격한 변동성을 피하며 3,491백만 달러에서 3,581백만 달러 사이를 유지하는 모습이 관찰된다.
- 영업수익의 변화 추세
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2017년부터 2019년까지는 안정적인 매출이 유지되다가, 2020년 1분기와 2분기에는 각각 3,228백만 달러와 2,564백만 달러로 급감하는 현상이 나타난다. 이는 글로벌 경제 환경 또는 시장 측면의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 서서히 회복하는 모습이며, 2021년 3분기와 4분기에는 각각 3,676백만 달러와 3,556백만 달러로 이전 수준을 회복하였다.
전체적으로는 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 매출 흐름을 보이나, 2020년대 초에는 일시적 하락 및 회복을 경험하였다.
- 운전자본 회전율의 추이
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이 비율은 데이터의 2017년 이후 2020년까지 대부분의 기간동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 3.39에서 6.89로 가파르게 오르며, 이는 기업이 운전자본을 보다 효율적으로 활용하거나, 자산의 회전 속도가 빨라졌음을 의미한다. 특히 2018년 하반기부터 2019년까지 높은 수준의 회전율을 유지한 점은, 재고 또는 채권 회전이 활발했거나, 단기 재무구조가 개선된 결과일 수 있다.
그러나 2020년 이후부터는 다소 치우침이 있으며, 3.2에서 4.98 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보여, 기업의 운전자본 활용도에 일시적 변화 또는 포트폴리오 조정이 있었던 것으로 해석할 수도 있다.
재고 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년 3분기 이후부터 재고 회전율이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 2018년 3분기부터 2018년 12월까지 약 6.3~6.8 범위 내에서 변동하며, 이후 2019년 12월까지 큰 변동없이 유지됨을 알 수 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 비교적 안정적임을 시사하며, 일정 수준의 재고 회전율이 유지되고 있음을 의미합니다. 그러나 2021년 3분기 이후부터는 다소 하락하는 추세가 관찰되어, 재고 회전율이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다, 특히 2021년 12월에는 5.01로 낮아졌습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 3분기 이후 약 52일에서 73일에 이르기까지 상승하는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 재고 회전율이 하락하는 것과 일치하는 추세입니다. 특히 2021년 3분기 이후부터는 재고 순환 일수가 급격히 증가하여 67일, 73일로 늘어나며 재고 유지 기간이 과거에 비해 상당히 길어졌음을 보여줍니다. 이러한 변화는 공급망의 변화 또는 재고 관리 전략의 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
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기간별 매출채권회전율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 소폭의 변동을 나타내고 있다.
2018년 3분기 이후 점차 상승하는 추세를 보여 5.45에서 5.91까지 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 매출채권 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 의미하며, 채권 회수 효율이 개선되고 있음을 시사한다.
그러나 2020년 이후에는 다소 완만한 증가 또는 안정적인 수준이 유지되고 있어, 기업의 매출채권 관리가 전반적으로 양호하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 미수금 순환 일수
-
일수는 전반적으로 62일에서 75일 범위 내에서 변동하며, 2018년 말 이후 보편적으로 65일 내외를 유지하는 가운데 간헐적으로 약간 증가하는 모습이 확인된다.
특히 2020년 3분기 이후에는 70일대 후반까지 상승하는 추세를 보여, 미수금 회수 기간이 다소 길어지고 있는 잠재적 신호를 제공한다.
이러한 증가는 금융 환경이나 회사의 신용 정책 변화, 또는 일부 고객군의 결제 습관 변화 등과 관련이 있을 수 있으며, 향후 이 지표의 지속적인 관찰이 필요하다.
작동 주기
Illinois Tool Works Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 3월 31일부터 2018년 3월 31일까지는 명확한 추세가 관찰되지 않으며, 데이터를 제공하지 않은 기간이 포함되어 있습니다. 그러나 2018년 6월 이후부터 2021년 12월까지의 기간에서는 재고 순환 일수가 점차 증가하는 경향이 나타납니다. 특히, 2021년 3월 31일 기준으로 67일로 최고치를 기록하였으며, 이후 일부 기간에서는 다소 정체되거나 소폭 감소하는 모습도 보입니다. 이러한 상승은 재고 회전속도가 느려졌음을 시사하며, 재고의 처리 또는 판매가 상대적으로 지연되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2017년 6월 이후부터는 미수금 순환 일수가 일정 범위 내에서 변동하는 양상을 보입니다. 특히, 2018년 후반부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되었으며, 2021년 9월 30일에는 75일로 최고치를 기록하였습니다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2021년 말 기준으로 73일 수준에 머무르고 있지만, 전반적으로 회수 기간이 길어지고 있는 것으로 해석됩니다. 이는 고객으로부터 회수하는 데 걸리는 시간이 다소 늘어나고 있음을 시사할 수 있으며, 신용 정책 또는 고객 지급 습관의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 기간 내에서 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 3월 31일 이후, 121일 수준이 유지되었던 값이 2021년 12월에는 145일로 늘어났으며, 전체적으로 기간이 늘어나고 있는 모습입니다. 이 상승은 운전 효율성 저하 또는 설비 가동률의 변화와 관련될 가능성을 시사합니다. 또한, 상승세는 공급망 또는 운영 효율성에 영향을 미치는 요인들을 반영할 수 있으며, 조직 내 운영상의 일부 조정이 필요함을 암시할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 초에는 다소 낮은 수준에서 시작하여, 이후 수치가 점차 높아지면서 2019년과 2020년 동안 반복적인 상승세를 기록하였습니다. 특히 2020년 후반에는 18.64까지 증가하였으며, 이는 회사가 미지급금의 회전 속도를 개선하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 기업이 외상채무를 빠르게 회전시키며 유동성 관리를 강화하는 방향으로 운영 방침을 조정하고 있음을 보여줄 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전체 기간 동안 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 편입니다. 2017년 초에는 26일 수준이었으며, 이후 일부 변동이 있으나 22일 내외의 범위에서 유지되고 있는 것으로 관찰됩니다. 2019년과 2020년 초반에 잠시 29일로 상승하는 모습을 보였으나, 이후 다시 25일에서 27일 사이의 범위로 수렴하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 지급 계정을 통한 현금 흐름을 일정 범위 내에서 강하게 관리하고 있으며, 대체로 안정적인 지급 행태를 유지하고 있음을 나타냅니다.
현금 전환 주기
Illinois Tool Works Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 3월부터 2018년 3월까지의 데이터는 제공되지 않으며, 이후 2018년 6월부터 2021년 12월까지의 기간 동안 재고 순환 일수는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 하반기 이후로는 60일을 초과하는 수준으로 상승하며 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 재고 처리 효율성의 저하 또는 재고 수준의 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2017년 이후 일정 수준을 유지하다가 2018년 말부터 2021년까지 대체로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 70일 이상에 근접하는 기간이 반복되어, 고객 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 보여 준다. 이는 매출 채권 회수 위험이 증가하거나 신용 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 전반적으로 20일에서 29일 사이의 변동을 보이며, 큰 변화 없이 일정한 수준을 유지하고 있다. 2020년 12월 이후 약간의 증가가 관찰되지만, 전체적으로 지급일수는 비교적 안정적인 흐름을 나타낸다. 이는 지급 조건이 크게 변화하지 않았음을 암시할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 일정 기간 동안 현금화 시간의 연장이 지속되고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 이후 100일을 초과하는 수준으로 상승하며, 현금 유동성 확보에 어려움이 발생하거나 영업 주기가 느려지고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 재무상태나 시장 환경 변화와 연관될 가능성이 있다.