Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 11.16%에서 2018년 4분기 17.24%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 16.36%에서 16.73% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에는 17.6%로 최고점을 기록했지만, 이후 하락하여 2020년 4분기에는 13.51%를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 상승하여 17.14%에서 16.76% 사이의 수준을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 3.89에서 2019년 3분기 5.04까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 4분기에는 소폭 감소하여 4.98을 기록했습니다. 2020년에는 6.2로 크게 증가한 후, 2020년 4분기에는 4.91로 감소했습니다. 2021년에는 4.78에서 4.44 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 43.35%에서 2018년 4분기 78.76%로 급격히 증가했습니다. 2019년에는 78.47%에서 83.85% 사이의 수준을 유지하며 소폭 상승했습니다. 2020년 1분기에는 109.07%로 최고점을 기록했지만, 이후 하락하여 2020년 4분기에는 66.3%를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 상승하여 75.85%에서 74.32% 사이의 수준을 보였습니다.

ROA 추세

전반적으로 ROA는 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 추세

재무 레버리지 비율은 2018년부터 2019년까지 증가했지만, 2020년에 변동성을 보인 후 2021년에 안정화되었습니다.

ROE 추세

ROE는 ROA와 유사하게 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 다시 증가하는 패턴을 보였으며, ROA보다 변동폭이 더 컸습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 12.36%에서 2021년 4분기 19.07%로 상승했습니다. 특히 2018년 4분기에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후 2021년까지 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 소폭 하락했지만, 다시 회복세를 보였습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기 0.9에서 2021년 4분기 0.9로 거의 변동이 없었습니다. 다만, 2020년 2분기부터 4분기까지 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 3.89에서 2020년 3분기 6.2까지 상승했으며, 이후 2021년까지 감소하는 경향을 보였지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2018년 1분기 43.35%에서 2020년 3분기 109.07%로 급격히 증가했습니다. 2018년 4분기에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에는 감소했지만, 2021년에 다시 회복세를 보였습니다. 전반적으로 ROE는 다른 비율에 비해 변동성이 컸습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 개선되는 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산 활용 효율성은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 투자 규모가 증가하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.81로 상승했습니다. 특히 2018년 3분기에서 2018년 4분기 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 내내 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 0.93에서 0.94 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년 4분기에 0.93으로 약간 감소했다가 2021년에는 0.94로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 나타나지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년에는 24.53%에서 25.01% 사이에서 변동했으며, 2019년에는 24.46%에서 24.97% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 23.14%에서 23.7%로 감소하는 추세를 보였지만, 2021년에는 다시 24.41%에서 25%로 상승했습니다. 2019년 3분기에 최고점을 기록했으며, 2020년 2분기에 최저점을 기록했습니다.

자산 회전율은 0.81에서 0.99 사이에서 변동했습니다. 2018년 1분기 0.9에서 2018년 4분기 0.99로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 0.81로 감소했습니다. 2021년에는 다시 0.9로 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 기간에 따라 변동했습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 3.89에서 2020년 3분기 6.2로 크게 증가했으며, 이후 2021년 4분기에는 4.44로 감소했습니다. 2020년 3분기에 최고점을 기록했으며, 2021년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 부채를 활용한 투자 규모가 증가했다가 감소하는 패턴을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기 43.35%에서 2018년 4분기 78.76%로 급격히 증가했으며, 2019년에는 83.31%에서 109.07% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 66.3%에서 92.75%로 감소했으며, 2021년에는 74.32%에서 78.09% 사이에서 변동했습니다. 2019년 3분기에 최고점을 기록했으며, 2020년 2분기에 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 주주 자본 대비 수익성이 크게 변동했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 12.36%에서 시작하여 2021년 4분기 18.64%로 상승했습니다. 특히 2018년 4분기에 17.36%로 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 상승하여 2021년 1분기에는 19.07%까지 도달했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 1분기부터 2021년 4분기까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 2분기(17.16%)와 3분기(16.77%)에는 소폭 하락했지만, 이후 다시 상승하여 2021년 4분기에 18.64%를 기록했습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기 0.9에서 2018년 4분기 0.99로 소폭 상승한 후, 2020년 2분기 0.89, 3분기 0.84, 4분기 0.81로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 0.9로 회복되었습니다.

자산회전율

2018년에는 0.9에서 0.99로 소폭 증가했지만, 2020년에는 감소세를 보였습니다. 2021년에는 다시 0.9로 회복되어 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2018년 1분기 11.16%에서 2021년 4분기 16.76%로 상승했습니다. 2018년 4분기에 17.24%로 크게 증가했으며, 2019년과 2020년에도 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 17.14%와 17.57%를 기록하며 높은 수익성을 유지했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 4분기에 17.24%로 크게 증가했으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년에는 다시 상승하여 16.76%를 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성은 꾸준히 개선되었으며, 자산 활용도는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 자산회전율은 2020년에 감소하는 경향을 보였으나, 2021년에 다시 회복되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.81로 꾸준히 상승했습니다. 이러한 증가는 회사가 이익에 대해 더 높은 비율의 세금을 부담하고 있음을 시사합니다.

이자 부담 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.93으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2021년 4분기까지 0.94로 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기 24.9%에서 2019년 4분기 24.87%까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 2분기에 23.7%로 감소했습니다. 이후 2021년 1분기에 24.99%로 다시 상승했지만, 2021년 4분기에는 24.41%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 24%에서 25% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산 회전율은 0.9에서 0.99 사이의 범위에서 변동했습니다. 2018년 1분기 0.9에서 2018년 4분기 0.99로 증가한 후, 2020년 2분기에 0.89로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 0.9로 회복되었습니다. 이는 회사가 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2018년 1분기 11.16%에서 2018년 4분기 17.24%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 16%대 초중반을 유지하다가, 2020년 2분기에 15.33%로 감소했습니다. 2021년 1분기에는 17.14%로 다시 상승했지만, 2021년 4분기에는 16.76%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 13%에서 18% 사이의 범위 내에서 변동하며, 회사의 자산이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다.

세금 부담 비율

전반적으로 증가하는 추세

이자 부담 비율

비교적 안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

변동성을 보이며, 24%에서 25% 사이의 범위 내에서 유지

자산 회전율

0.9에서 0.99 사이의 범위에서 변동

자산 수익률 (ROA)

13%에서 18% 사이의 범위 내에서 변동

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.81로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2018년 3분기에서 2018년 4분기 사이에 0.22p의 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후에도 완만한 상승세를 유지했습니다.

이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.93으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지 0.93에서 0.94 사이의 변동을 보였습니다. 전반적으로 큰 변화는 나타나지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기 24.9%에서 2019년 4분기 24.87%까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 2분기에 23.7%로 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에는 23.2%로 더 낮아졌고, 2020년 4분기에는 23.14%로 최저치를 기록했습니다. 2021년 1분기에는 24.99%로 반등했으며, 2021년 2분기에는 25%로 최고치를 기록했습니다. 2021년 4분기에는 24.41%로 소폭 감소했습니다.

순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 12.36%에서 2021년 4분기 18.64%로 상승했습니다. 2018년 1분기에서 2018년 4분기 사이에 4.99%p의 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 꾸준히 상승했습니다. 2021년 1분기에는 19.07%로 최고치를 기록했으며, 2분기에는 19.14%로 소폭 상승했습니다. 2021년 4분기에는 18.64%로 소폭 감소했습니다.

세금 부담 비율

2018년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.81로 증가 추세.

이자부담비율

2018년 1분기부터 2021년 4분기까지 비교적 안정적인 수준 유지.

EBIT 마진 비율

기간 동안 변동성을 보이며, 2020년 하반기에 감소 후 2021년 상반기에 반등.

순이익률

2018년 1분기 12.36%에서 2021년 4분기 18.64%로 전반적인 증가 추세.