지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전체 주주 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2017년에는 1.75로 시작하여 점차 상승하는 추세를 보이다 2018년 이후 급격히 증가하는 모습을 나타냈다. 2020년 초에는 3.37에 달했고, 이후 다소 둔화되면서 2021년에는 2.12로 일부 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 회사의 부채가 자본 대비 증가하는 경향이 있으면서도, 일부 시점에서는 부채 감축 또는 자본 증가의 영향을 받았음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본(자기자본과 부채의 합에 대한 부채의 비중)을 기준으로 부채 비중을 보여줍니다. 2017년 이후 전반적으로 안정적인 수준(약 0.62~0.72)에 머무르면서 점진적으로 상승하는 경향이 나타났으며, 2020년 이후에는 0.72를 유지하거나 약간 하락하는 점이 관찰됩니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 증가하는 추세를 유지하되, 일부 시점에서 자본 확충 또는 부채축소가 이루어진 것으론 해석 가능합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 회사 전체 자산에 대한 부채의 비중을 보여주는 것으로, 2017년 및 이후 기간 동안 지속적으로 0.48~0.54 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2020년을 기준으로 약 0.54로 최고치를 찍은 이후, 약간 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 일정 수준을 유지하면서도 일부 자산 증가 또는 부채 감축의 영향을 받았음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 자산이 자본보다 얼마나 많은지 보여주는 지표로, 2017년 3.46에서 2020년 6.2까지 증가하는 강한 상승세를 보였다. 이후에는 다소 하락하여 2021년에는 약 4.44로 안정화되는 모습을 나타냈다. 이는 기업이 높은 재무 레버리지를 활용하여 자산을 확대하는 전략을 취했으며, 최근에는 레버리지 수준을 다소 낮추는 방향으로 변화한 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여주며, 데이터에서 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2018년 약 13.58이던 값이 2021년에는 17.47로 상승하였으며, 이는 기업이 영업이익을 통해 이자비용을 보다 여유 있게 감당하고 있음을 의미한다. 전반적으로 이자 부담이 완화되고 있음을 시사하는 긍정적인 지표로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | 850) | 698) | 691) | 671) | ||||||
| 장기 부채 | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | 7,478) | 7,439) | 7,360) | 7,205) | ||||||
| 총 부채 | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | 8,328) | 8,137) | 8,051) | 7,876) | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | 4,585) | 5,023) | 4,771) | 4,493) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.12 | 2.16 | 2.17 | 2.43 | 2.55 | 2.95 | 3.30 | 3.37 | 2.56 | 2.58 | 2.53 | 2.42 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.82 | 1.82 | 1.62 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 7,687 ÷ 3,625 = 2.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 2017년 3월부터 2021년 12월까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2017년 초반 7,876백만 달러에서 2020년 말 7,758백만 달러로 다소 안정된 모습을 보여주었으며, 이후 약간의 변동성을 겪으며 2021년 말에는 7,687백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 부채는 대부분 증가하는 추세를 유지하고 있지만, 2018년 이후 일부 시점에서 완만하게 감소하는 모습을 보여 부채 규모의 변화가 점진적으로 이루어지고 있다고 볼 수 있다.
- 주주 지분(자기 자본) 추세 분석
- 이와 반대로, ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 4,493백만 달러에서 2021년 3,520백만 달러로 전체적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2017년에서 2018년초에는 큰 폭으로 줄었으며, 이후 2018년부터 2020년까지 하향 곡선을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여 2021년말에는 3,492백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 주주 지분 축소와 이후 회복의 패턴이 동시에 나타나고 있음을 시사한다.
- 부채비율 변화 및 해석
- 부채 대비 주주지분 비율은 1.75에서 2.16까지 증가하는 모습을 보여, 이 기간 동안 자본 대비 부채비율이 일정하게 상승함을 의미한다. 특히 2018년 이후 급격한 상승세를 보이며 2.58까지 도달했고, 이후 일부 완만한 조정을 거쳐 2021년에는 2.12로 다소 낮아졌다. 이러한 변화는 부채가 빠르게 증가한 반면, 자기 자본은 일부 축소 또는 회복하는 모습을 보여, 재무 구조 내에서 부채의 비중이 점진적으로 확대되었음을 나타낸다. 그러나 2021년말 기준 부채비율은 2.12로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Illinois Tool Works Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | 850) | 698) | 691) | 671) | ||||||
| 장기 부채 | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | 7,478) | 7,439) | 7,360) | 7,205) | ||||||
| 총 부채 | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | 8,328) | 8,137) | 8,051) | 7,876) | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | 4,585) | 5,023) | 4,771) | 4,493) | ||||||
| 총 자본금 | 11,312) | 11,043) | 11,168) | 11,223) | 11,303) | 10,641) | 10,126) | 9,977) | 10,784) | 10,609) | 10,900) | 10,937) | 10,634) | 10,946) | 11,204) | 11,708) | 12,913) | 13,160) | 12,822) | 12,369) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,687 ÷ 11,312 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 1분기부터 2020년 4분기까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 점진적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 2018년 말과 2019년 말에 정점에 가까운 수치를 기록했으며, 이후 2020년 3분기와 4분기에서 약간의 감소 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 기업이 시장 변동이나 재무 전략에 따라 부채 수준을 조절했음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 초반에 비해 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 말 기준으로도 상승세를 유지하고 있다. 특히, 2018년 중반 이후의 상승은 기업의 자기자본 확충이나 자본 유입이 있었음을 암시한다. 다만, 2020년 후반에는 일부 변동이 있으나 전반적으로 꾸준히 상승하는 양상을 나타내고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2019년 이후에는 일정 수준에서 안정된 모습을 보이고 있다. 특히 2018년 말 이후에는 0.68~0.72 범위 내에서 변동하며 기업의 부채 비중이 자기자본에 비해 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 상승은 기업의 재무 구조가 점차 레버리지 중심으로 변화했음을 시사하지만, 최근에는 안정세를 찾은 것으로 보인다.
자산대비 부채비율
Illinois Tool Works Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | 850) | 698) | 691) | 671) | ||||||
| 장기 부채 | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | 7,478) | 7,439) | 7,360) | 7,205) | ||||||
| 총 부채 | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | 8,328) | 8,137) | 8,051) | 7,876) | ||||||
| 총 자산 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | 16,780) | 16,314) | 15,922) | 15,529) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,687 ÷ 16,077 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 추이
- 해당 기간 동안 총 부채는 2017년 1분기 약 7,876백만 달러에서 2020년 1분기 약 7,694백만 달러로 약간의 등락을 반복하며 줄어드는 경향이 관찰된다. 특히 2018년 이후 총 부채는 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2019년과 2020년을 거치면서 소폭 감소하는 모습을 보인다. 반면, 총 자산은 2017년 1분기 약 15,529백만 달러에서 2020년 1분기 약 14,149백만 달러까지 하락하는 경향을 나타낸다. 이로 인해 자산 규모가 소폭 축소되었음을 알 수 있다.
- 부채비율의 변화 및 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 약 0.48에서 0.54 범위 내에서 변동하며, 상대적으로 안정적인 수준을 유지한다. 2017년 1분기와 2018년 3분기에는 0.51에서 0.50으로 미묘한 하락세가 나타났으며, 2019년과 2020년 사이에는 0.49에서 0.54까지 다소 상승하였다. 이후 다시 0.48로 낮아지면서 부채비율이 안정세를 찾는 모습으로 해석된다. 이러한 변화는 회사가 자산에 비해 부채를 관리하는 데 있어 유연성을 유지하는데 성공했음을 시사한다.
- 전반적인 재무 안정성과 변화
- 총 부채와 총 자산의 크기와 비율이 안정적으로 유지되면서, 회사의 재무 구조는 전반적으로 안정적인 것으로 보인다. 부채와 자산 간의 비율이 크게 변하지 않으며, 부채비율이 0.5 근처를 유지하거나 소폭 상승 후 다시 안정세를 찾는 모습은 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석 가능하다. 이와 같은 패턴은 회사가 재무 구조를 적절히 조정하며 외부 충격에 대비하는 능력도 어느 정도 확보했음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Illinois Tool Works Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | 16,780) | 16,314) | 15,922) | 15,529) | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | 4,585) | 5,023) | 4,771) | 4,493) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.78 | 4.91 | 5.54 | 6.05 | 6.20 | 4.98 | 5.04 | 4.91 | 4.80 | 4.57 | 4.32 | 4.10 | 3.89 | 3.66 | 3.25 | 3.34 | 3.46 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 16,077 ÷ 3,625 = 4.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2017년 1분기부터 2021년 4분기까지 총 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2020년 초반에는 약간의 감소세를 보였지만, 이후 다시 상승세로 전환하여 2021년 말까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 가장 높은 자산 규모는 2021년 12월 기준으로 나타나며, 이는 장기적인 성장세를 시사합니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 회사에 귀속된 주주의 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년부터 2021년까지 지속적으로 상승하며, 특히 2020년 이후에 증가폭이 두드러집니다. 2017년 4,493백만 달러에서 2021년 3,520백만 달러로 성과가 누적적으로 향상된 것으로 나타나, 자본의 확충이나 이익잉여금 증가 등으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년부터 2021년까지 일정한 범위 내에서 변동하고 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 3.25에서 4.57사이에서 움직이고 있으며, 2020년 이후에는 4.43에서 4.78 사이로 다소 안정화된 모습입니다. 이러한 패턴은 기업이 일정한 수준의 부채를 활용하여 재무구조를 유지하는 전략을 지속하는 것으로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Illinois Tool Works Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | (76) | 640) | 587) | 536) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 183) | 167) | 88) | 194) | 182) | 157) | 87) | 169) | 190) | 182) | 202) | 193) | 209) | 197) | 228) | 197) | 872) | 266) | 232) | 213) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 49) | 49) | 52) | 52) | 52) | 52) | 51) | 51) | 51) | 52) | 55) | 63) | 63) | 64) | 64) | 66) | 66) | 65) | 65) | 64) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 841) | 855) | 915) | 917) | 876) | 791) | 457) | 786) | 882) | 894) | 880) | 853) | 879) | 899) | 958) | 915) | 862) | 971) | 884) | 813) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.47 | 17.38 | 16.82 | 14.69 | 14.13 | 14.22 | 14.73 | 16.47 | 15.88 | 15.05 | 14.33 | 14.13 | 14.21 | 13.98 | 14.20 | 13.86 | 13.58 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021
+ 이자 비용Q1 2021)
= (841 + 855 + 915 + 917)
÷ (49 + 49 + 52 + 52)
= 17.47
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
-
2017년 1분기부터 2018년 2분기까지는 약 813백만 달러에서 958백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이후 2018년 3분기부터 2019년 3분기까지는 853백만 달러에서 915백만 달러로 일정 수준을 유지하며 완만한 상승세를 기록합니다. 그러나 2019년 4분기부터 2020년 2분기까지는 약 882백만 달러로 약간의 변동 후 감소하는 경향이 나타나며, 2020년 3월 이후 다시 876백만 달러로 회복한 이후 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
전반적으로, 이자 및 세전 이익은 전반적인 기간 동안 상승세를 이어가며, 일시적인 변동 이후 안정적인 수준을 보여줍니다. 이는 기업의 영업성과가 일정 기간 동안 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용의 양상
- 이자 비용은 2017년 1분기부터 2018년 12월까지 대체로 64백만 달러에서 66백만 달러 사이에서 유지되다가 2019년 이후 49백만 달러까지 하락하는 경향이 있습니다. 전체적으로, 이후에는 49백만 달러를 기준으로 일정하게 유지되며, 큰 변동은 없습니다. 이러한 안정성은 채무 구조의 변화 또는 이자 비용의 절감 노력을 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
-
이자 커버리지 비율은 2017년 기준 자료가 없으며, 2018년 2분기부터 기록이 시작됩니다. 이후 일정 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 13.58에서 시작해 2021년 4분기에는 17.47까지 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 기업이 이자 비용을 벌이기 위해 벌어들이는 수익력을 점차 향상시키고 있음을 시사하며, 재무적 안정성과 수익성의 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
이상으로, 전체 재무 지표는 기간 동안 일관된 성장과 안정성을 보여주며, 이자 및 세전 이익이 지속적으로 증가하는 가운데, 이자 비용의 안정화와 더불어 재무 건전성의 향상이 관찰됩니다.