유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 기간에 개선되는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년 3월 31일에 2.2로 시작하여 2018년 6월 30일에 1.73으로 감소했습니다. 이후 2018년 말까지 1.62에서 1.63 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 3월 31일에 1.53으로 소폭 감소했지만, 2019년 6월 30일에 2.87로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 2.81에서 2.9 사이로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2.71에서 2.52 사이로 다소 감소했으며, 2021년에는 2.5에서 1.84로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 3월 31일에 1.65로 시작하여 2018년 말까지 1.16으로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에 1.13으로 최저점을 기록했지만, 2019년 6월 30일에 1.97로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 2.06으로 증가하여 2.06을 유지했습니다. 2020년에는 1.94에서 1.96 사이로 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년에는 1.64에서 1.26으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년 3월 31일에 0.66으로 시작하여 2018년 말까지 0.42로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에 0.44로 소폭 증가한 후, 2019년 6월 30일에 0.77로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 0.92로 증가했습니다. 2020년에는 0.89에서 0.99 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년에는 0.7에서 0.44로 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 2019년 중반에 개선되는 경향을 보였으며, 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 모든 비율이 감소하여 유동성이 다소 악화되었음을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 가장 컸습니다.
현재 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 2018년 3월 31일에 6423백만 달러로 시작하여 2018년 말까지 감소 추세를 보이다가 2019년 3월 31일에 6075백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 6289백만 달러로 증가한 후 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에 5506백만 달러로 감소했지만, 연말에는 6523백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 상반기에도 이어져 6704백만 달러, 6509백만 달러를 기록했으며, 2021년 말에는 6374백만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채는 2018년 3월 31일에 2925백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 3547백만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 3663백만 달러로 소폭 증가한 후 2018년 말에는 3542백만 달러로 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 2188백만 달러로 크게 감소한 후 2019년 말까지 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2020년 6월 30일에 2042백만 달러, 2020년 9월 30일에 2540백만 달러, 2020년 12월 31일에 2589백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2021년 3월 31일에 2680백만 달러, 2021년 6월 30일에 2960백만 달러, 2021년 9월 30일에 2996백만 달러, 2021년 12월 31일에 3470백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 2018년 3월 31일에 2.2로 시작하여 2018년 6월 30일에 1.73으로 감소했습니다. 이후 2018년 말까지 1.62, 1.63으로 소폭 변동했습니다. 2019년 6월 30일에 2.87로 크게 증가한 후 2019년 말까지 2.81, 2.9로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에 2.71로 감소했지만, 2020년 말에는 2.52로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 2.5, 2.2, 2.2, 1.84로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 유동 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년 초에 감소했다가 연말에 크게 증가하는 변동성을 나타냈습니다.
- 유동 부채
- 2019년 상반기에 크게 감소한 후 2020년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년까지는 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2020년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
빠른 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||||||||||||||||
| 매출채권 거래 | |||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 1분기 4814백만 달러에서 2018년 4분기 4126백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가, 2019년 1분기 4470백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 4442백만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다.
2020년에는 1분기 3854백만 달러로 감소한 후, 2020년 4분기에는 5070백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년 1분기 5146백만 달러로 이어졌으나, 이후 2021년 4분기에는 4367백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
유동부채는 2018년 1분기 2925백만 달러에서 2018년 2분기 3547백만 달러로 증가한 후, 2018년 3분기 3663백만 달러, 2018년 4분기 3542백만 달러로 변동했습니다. 2019년 2분기에는 2188백만 달러로 크게 감소했다가, 2021년 4분기에는 3470백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
빠른 유동성 비율은 2018년 1분기 1.65에서 2018년 4분기 1.16으로 감소했습니다. 2019년 2분기에는 1.97로 크게 상승한 후, 2019년 4분기 2.06으로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 1.84에서 1.96 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 그러나 2021년 4분기에는 1.26으로 감소하여, 전반적인 유동성 비율이 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2020년 말에 최고점을 기록했습니다. 2021년 말에는 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2019년 2분기에 큰 폭의 감소를 보였으며, 이후 2021년 말까지 증가하는 추세입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 하반기에 감소한 후 2019년 상반기에 반등했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 말에 감소했습니다.
현금 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 3월 31일에 19억 4천만 달러로 시작하여 2018년 말까지 감소하는 추세를 보이다가, 2019년에는 다시 증가하여 2019년 12월 31일에 19억 8천만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 1분기에 감소했지만 이후 분기에서 꾸준히 증가하여 2020년 12월 31일에 25억 6천만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 1분기에 감소했다가 2분기에 소폭 반등했지만, 4분기까지 감소하여 15억 2천만 달러로 마감했습니다.
유동부채는 2018년 3월 31일에 29억 2천만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 35억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 36억 6천만 달러로 최고점을 찍은 후 2018년 말까지 감소했습니다. 2019년에는 2019년 1분기에 39억 6천만 달러로 증가한 후 감소하여 2019년 말에 21억 5천만 달러로 마감했습니다. 2020년에는 2020년 1분기에 20억 3천만 달러로 감소한 후 2020년 4분기에 29억 6천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2021년 1분기에 29억 9천만 달러로 증가한 후 2021년 4분기에 34억 7천만 달러로 최고점을 기록했습니다.
현금 유동성 비율은 2018년 1분기에 0.66으로 시작하여 2018년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2019년 2분기에 0.77로 반등한 후 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 0.92에 도달했습니다. 2020년에는 2020년 1분기에 0.7로 감소했지만 이후 분기에서 꾸준히 증가하여 2020년 4분기에 0.99에 도달했습니다. 2021년에는 2021년 1분기에 0.93으로 감소한 후 2021년 2분기에 0.66으로 크게 감소했으며, 2021년 4분기에 0.44로 최저점을 기록했습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 전반적으로 변동성이 크며, 2020년 말까지 증가하다가 2021년에 감소하는 경향을 보입니다.
- 유동부채 추세
- 2018년 중반부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 2019년까지 증가하다가 2021년에 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 유동부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.