유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 유동성 비율 동향
- 분기별 현재 유동성 비율은 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하면서도, 일부 변동성을 보이고 있다. 2017년 1분기에는 2.24에서 시작하여, 2017년과 2018년의 중반까지 약 2.2~2.4 범위 내에 머무르다가, 2018년 후반과 2019년 초반에는 다소 하락하는 경향이 관찰된다. 2019년 중반 이후에는 약 2.2~2.9 범위로 변화하며 일시적으로 상승하는 모습이 나타나고, 2020년에는 약간의 변동성을 보이면서도 2.2~2.9 수준을 유지하는 경향이 있다. 전반적으로, 유동성은 안정적이나, 2020년 이후로는 일부 기간에서 하락하는 움직임도 관찰되어, 급격한 변화보다는 일정한 변동 범위 내에서 유지되고 있다.
- 빠른 유동성 비율 동향
- 빠른 유동성 비율은 2017년 초에는 1.75에서 시작하여, 2017년 후반과 2018년 초반에 소폭 상승하여 1.9 이상에 이르렀다. 이후 2018년 후반과 2019년 초반에는 자연스러운 하락세를 보여 1.13~1.16으로 낮아졌으며, 이후 2019년 후반과 2020년 초반에는 다시 상승하는 모습이 나타난다. 특히 2020년 이후에는 1.26까지 하락하는 등 변동성을 보여주고 있으며, 2021년에도 1.57로 최고치를 기록하는 등 변동성적 특성을 유지한다. 전반적으로, 빠른 유동성 비율은 일정 범위 내에서 오르내리며, 단기 유동성 확보에 있어 어떤 변화도 빠르게 반영되어 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율 동향
- 현금 유동성 비율은 2017년 초단계인 0.87에서 시작하여, 2017년과 2018년에는 소폭 증가하는 모습을 보이며 1.01까지 상승한다. 그러나 이후 2018년 후반부터 2019년 초반까지는 하락하여 0.42~0.44로 낮아졌으며, 이후 2019년 후반과 2020년 초반까지 약 0.66~0.89 범위 내에서 변화한다. 2020년 이후로는 0.66~0.70 범위로 유지되며, 전반적으로 낮은 수준에서 안정화된 모습을 보인다. 이러한 현상은 주로 현금 유동성 확보 측면에서 일시적인 변화 또는 운전자본 관리 전략의 조정에 따른 것으로 해석할 수 있다.
현재 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 추이
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2017년 3월에는 6,430백만 달러에서 시작하여 2021년 12월에는 6,577백만 달러로 약 2% 증가하였으며, 연간 평균으로 안정된 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 유동 자산이 회사의 단기 유동성 확보와 재무 유연성 강화를 위해 적절하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 유동 부채의 변화 추이
- 반면, 유동 부채는 일부 기간에 걸쳐 변동성이 있으며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2017년 3월에는 2,875백만 달러였으나, 2021년 12월 기준으로 3,470백만 달러로 약 20% 정도 증가하였습니다. 특히 2019년 하반기 이후 지속적인 확대가 관찰되며, 이는 단기 채무 부담이 다소 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2.24에서 시작하여 2021년 12월에는 1.84로 낮아졌습니다. 이 비율은 회사의 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도 안전성을 확보하고 있음을 보여주지만, 2020년 이후 급격히 하락하는 경향을 보이고 있어 단기 지급능력에 대한 검토가 필요함을 시사합니다. 2020년 초, 2.7 이상에서 2020년 12월 이후 1.84로 하락하는 모습은 유동성 압박이 가중되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 전체적인 분석
- 수치 자료는 유동 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 유동 부채 역시 증가하여 유동성 비율은 점차 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기 유동성 관리에 있어 일부 문제점이 있을 수 있으며, 특히 2020년 이후에 유동성 비율이 낮아진 점은 주목할 만합니다. 향후 유동성 확보와 부채 부담 조정을 위한 적극적인 재무 전략이 필요하다고 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권 거래 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 전체적으로 변동이 있었으며, 초기에는 5027백만 달러에서 시작하여 2018년 하반기 이후에 다소 감소하는 경향을 보였다. 구체적으로 2018년 3월 기준 5722백만 달러를 기록한 후, 이후 점차 하락하여 2020년 말에는 3854백만 달러로 낮아졌다. 그 후 2021년에는 다시 증가하는 양상을 보여 12월 기준 5146백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 재무상태 변화와 경기 변동에 따른 유동성 유지의 중요성을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 2017년 초 약 2875백만 달러에서 시작하여 2018년 mid까지 점차 증가하는 양상을 보였으며, 2018년 6월 이후로 이후 크게 변화하지 않다가 2019년 말에 급증하는 모습을 보여, 2019년 12월에는 3470백만 달러에 달하였다. 2020년 초에는 2032백만 달러로 낮아졌으나, 이후 다시 증가하는 추세를 유지하여 2021년 12월에는 2996백만 달러에 이르렀다. 이러한 변동은 운영자금이나 단기 부채 부담에 따른 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으나, 여러 기점에서 소폭의 하락과 상승이 반복되고 있다. 예를 들어, 2017년 3월에는 1.75였으며, 2018년 후반에는 1.16까지 낮아졌다가 2019년에는 다시 2.06까지 상승하였다. 이후 2020년과 2021년 동안 비교적 안정된 수준인 1.26에서 1.96 사이에서 움직이고 있으며, 이는 회사가 유동성 측면에서 어느 정도의 안정성을 유지하는 데 성공했음을 보여준다. 다만, 일부 기간 동안 비율이 낮아지는 시기는 유동성 위험 관리를 재검토할 필요성을 암시한다.
현금 유동성 비율
Illinois Tool Works Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 변화 추세
- 총 현금 자산은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2017년 후반과 2018년 초에 최고치를 기록한 이후 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년 사이에 일시적으로 회복하는 모습도 보이지만, 전반적으로는 2017년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 반면, 유동부채는 전체 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하며, 2018년 이후 일정한 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 이후에는 폭넓게 증가하는 모습이 두드러진다.
- 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2017년 3월의 0.87에서 2020년 12월 이후 0.66까지 하락하는 모습을 보여, 유동자산이 유동부채에 대한 비율이 감소하는 추세임을 나타낸다. 특히 2018년과 2019년 동안에는 0.43에서 0.92까지 등락하며 변동폭이 크며, 2020년 이후에는 다시 하락하는 양상을 보인다. 이는 자산 유동성 대비 부채가 상대적으로 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 상태와 전망
- 분석 기간 동안 총 현금 자산의 변동성과 유동부채의 지속적 증가는 회사의 유동성에 일시적인 압박을 가하는 모습을 보여준다. 유동성 비율의 변화는 회사의 자산 유동성 확보 능력이 점차 약화되고 있음을 시사하며, 이는 단기 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 동시에, 전체 기간 동안 단기 유동성 비율이 0.4에서 1에 가까운 범위 내에 유지되고 있어, 일부 재무적 완충 장치가 작동하고 있음을 암시한다. 전체적으로는 유동성 확보에 대한 지속적인 관심이 필요하며, 자산 유동성 개선이 장기적 재무 안정성 확보에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.