현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Illinois Tool Works Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순수입	609)	639)	775)	671)	642)	582)	319)	566)	641)	660)	623)	597)	607)	638)	666)	652)	(76)	640)	587)	536)
감가 상각	71)	70)	70)	66)	70)	70)	65)	68)	68)	66)	66)	67)	69)	68)	68)	67)	68)	65)	62)	61)
무형 자산의 상각 및 손상	33)	34)	32)	34)	35)	48)	35)	36)	37)	38)	41)	43)	46)	47)	48)	48)	50)	51)	52)	53)
이연소득세의 변동	(69)	8)	(108)	21)	(49)	(3)	5)	17)	(15)	8)	17)	22)	54)	(30)	15)	(5)	9)	32)	3)	20)
회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝	3)	(1)	1)	—)	2)	1)	2)	2)	3)	—)	1)	2)	1)	1)	2)	1)	—)	1)	1)	1)
투자 소득	(1)	(4)	(23)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(9)	(2)
(이익) 플랜트 및 장비 판매 손실	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	(9)	1)	—)	(5)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
(이익) 영업 및 계열사 매각 손실	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(1)	(50)	—)	4)	2)	1)	—)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	12)	14)	16)	11)	11)	14)	8)	9)	9)	10)	12)	10)	9)	11)	11)	9)	9)	8)	10)	9)
그 외 비현금 항목, 순	5)	1)	4)	3)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	2)	4)	4)	1)	1)	4)	4)	2)	3)	1)
(증가) 매출채권 감소	30)	30)	(108)	(192)	53)	(260)	292)	10)	78)	78)	(10)	(106)	142)	86)	(96)	(192)	59)	(11)	(38)	(148)
재고 (증가) 감소	(85)	(143)	(100)	(122)	(7)	64)	34)	(48)	67)	20)	43)	(32)	14)	(27)	(27)	(68)	12)	(11)	(15)	(67)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	27)	(43)	1)	(21)	(9)	27)	33)	(10)	(10)	7)	36)	(22)	(5)	11)	26)	(29)	(24)	15)	(89)	(23)
미지급금 증가(감소)	(7)	(36)	15)	65)	(4)	99)	(93)	17)	(31)	(5)	(28)	48)	(49)	(44)	(8)	55)	(2)	(6)	(9)	56)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	69)	92)	54)	(13)	(12)	125)	(3)	(93)	(27)	46)	(15)	(99)	(11)	52)	13)	(90)	14)	59)	2)	(117)
소득세의 증가(감소)	79)	(43)	(75)	88)	40)	(86)	34)	46)	14)	(4)	(104)	87)	(65)	31)	(97)	90)	577)	(62)	(95)	81)
기타, 그물	(2)	1)	1)	(1)	(1)	—)	6)	(4)	(8)	5)	—)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)	(2)	2)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순	111)	(142)	(212)	(196)	60)	(31)	303)	(82)	83)	147)	(78)	(124)	24)	111)	(189)	(234)	636)	(16)	(246)	(216)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	165)	(20)	(220)	(62)	131)	101)	418)	48)	133)	260)	62)	19)	202)	206)	(46)	(114)	771)	140)	(123)	(73)
영업활동으로 인한 순현금 제공	774)	619)	555)	609)	773)	683)	737)	614)	774)	920)	685)	616)	809)	844)	620)	538)	695)	780)	464)	463)
사업 인수(현금 및 등가물 제외)	(731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)
플랜트 및 장비에 대한 추가 사항	(79)	(71)	(78)	(68)	(68)	(52)	(56)	(60)	(82)	(90)	(77)	(77)	(82)	(101)	(87)	(94)	(78)	(78)	(77)	(64)
투자 수익금	1)	7)	29)	1)	4)	—)	3)	7)	4)	1)	8)	7)	3)	3)	5)	5)	18)	7)	11)	7)
공장 및 장비 판매 수익금	2)	3)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	3)	16)	4)	2)	12)	6)	6)	2)	6)	5)	—)	3)
운영 및 계열사의 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	115)	3)	2)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
기타, 그물	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	1)	1)	(3)	(3)	1)	(16)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(3)	(6)	(1)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(808)	(62)	(49)	(65)	(63)	(48)	(50)	(53)	37)	(69)	(79)	(72)	(67)	(93)	(76)	(89)	(57)	(72)	(65)	(57)
현금 배당금 지급	(383)	(359)	(360)	(361)	(360)	(339)	(338)	(342)	(344)	(323)	(326)	(328)	(332)	(262)	(264)	(266)	(267)	(224)	(224)	(226)
보통주 발행	8)	—)	16)	26)	6)	32)	11)	17)	35)	26)	13)	11)	11)	1)	—)	10)	26)	13)	27)	18)
보통주 환매	(250)	(250)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(706)	(375)	(375)	(375)	(375)	(500)	(500)	(500)	(500)	(250)	(250)	(250)	(250)
원래 만기가 3개월 이하인 부채(상환)의 순 수익금	119)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1,060)	1,058)	—)	—)	(10)	(840)	152)	6)	20)	671)
원래 만기가 3개월 이상인 부채의 수익금	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,774)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
원래 만기가 3개월 이상인 부채 상환	(1)	—)	(350)	—)	(4)	—)	—)	—)	(1)	—)	(700)	(650)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	(652)
기타, 그물	—)	—)	(1)	(9)	(10)	1)	(1)	(16)	—)	—)	(1)	(11)	—)	1)	—)	(12)	(1)	—)	(2)	(11)
재무 활동에 사용된 순현금	(417)	(608)	(945)	(594)	(368)	(306)	(328)	(1,047)	(685)	(671)	(675)	(295)	(821)	(761)	(774)	(1,608)	(340)	(455)	(429)	(450)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(9)	(20)	13)	(30)	53)	28)	23)	(65)	30)	(32)	(9)	2)	(6)	(29)	(82)	5)	11)	36)	33)	65)
현금 및 등가물, 해당 기간 동안 증가(감소)	(460)	(71)	(426)	(80)	395)	357)	382)	(551)	156)	148)	(78)	251)	(85)	(39)	(312)	(1,154)	309)	289)	3)	21)

전년 동기 대비 순수입의 변화 및 추세

2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 순수입은 대체로 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향이 나타났으며, 일부 분기에서는 손실로 전환되는 모습도 관찰됩니다. 특히 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수익 흐름이 지속되었으며, 2019년 이후에는 변동성이 증가하여 일부 분기에서 적자를 기록하는 경우도 있었습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일부 분기에서 큰 손실이 발생했으나, 2021년에는 회복세를 보이며 수익이 다시 상승하는 모습이 관찰됩니다.

수익성에 영향을 미치는 감가상각 및 무형자산 손상

감가상각 비용은 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2021년까지 안정적으로 유지되고 있으며, 무형자산 손상 또한 전반적으로 감소하는 흐름이 확인됩니다. 이로 인해, 이러한 비현금 비용 항목들은 기업의 영업이익과 순이익에 지속적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 특히 2019년 이후 무형자산 손상 감소는 기업의 자산 효율성 향신에 기여한 것으로 보입니다.

조세 변동과 기타 일시적 항목의 역할

이연소득세 변동은 일부 분기에서 크게 변동하는 모습이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 큰 손실 또는 이익 변동을 일으켰음을 알 수 있습니다. 기타, 그물 항목은 일부 분기에서 일정한 영향을 미쳤으며, 이는 비핵심 또는 일시적 항목일 가능성을 시사합니다. 회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝과 투자 소득은 기업의 재무 상태와 포트폴리오 성과에 일정 부분 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

영업 및 현금흐름의 흐름

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 강한 흐름을 보이며, 2017년 이후 꾸준히 긍정적이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 초에는 전년 대비 수익성이 일시적으로 둔화되었으나, 2021년에는 다시 회복하고 있으며, 영업활동과 관련된 현금흐름이 기업의 수익성과 재무 건전성에 긍정적인 기여를 하고 있음을 시사합니다.

반면, 투자 활동에 사용된 순현금은 계절적 또는 전략적 재무 결정에 따라 변동이 크며, 특히 2020년 이후 대규모 투자 또는 철수가 있었던 것으로 해석됩니다. 재무활동의 흐름은 배당금과 주식 환매, 차입금 조달 및 상환 등 다양한 자본조달 활동을 반영하며, 2020년 이후에는 자사주 환매 규모가 커지는 것을 볼 수 있습니다.

자본조달과 부채 현황

단기 부채는 일부 분기에서 급증하거나 감액하는 추세를 보이며, 2020년 이후 대규모 단기차입과 상환이 반복되고 있음을 확인할 수 있습니다. 장기 부채는 2017년부터 2020년까지 상승 후 일부 상환이 이루어지고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성 또는 자본 구조 조정의 일환일 수 있습니다. 특히 2020년 이후 긴축적 부채 관리와 자본 조달이 두드러집니다.

주식수 및 배당 및 자본 시장 활동

일반주식 발행은 일정한 수준을 유지하며 일부 분기에는 증가하는 모습을 보입니다. 배당금은 꾸준히 증가하는 양상을 보이면서 투자자에 대한 수익 배분이 지속되고 있음을 시사합니다. 반면, 자사주 환매는 상당한 규모를 유지하거나 확대되어 주가 안정 또는 주주환원 정책을 반영하는 것으로 이해됩니다. 이러한 활동들은 기업의 자본구조 조정 및 수익배분 전략을 나타냅니다.

현금 및 현금성 자산의 변화

기간 동안 현금 및 현금성 자산은 전체적으로 변동성이 크고, 일부 분기에서는 큰 감소 또는 증대를 기록합니다. 특히 2020년의 경우 코로나19 팬데믹 영향으로 급격한 현금 유출 또는 유입이 발생했으며, 이후에는 점진적인 회복세를 보이고 있어 기업의 유동성 관리와 재무 전략이 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

현금 흐름표 분기별 데이터

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