현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Illinois Tool Works Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순수입	609)	639)	775)	671)	642)	582)	319)	566)	641)	660)	623)	597)	607)	638)	666)	652)	(76)	640)	587)	536)
감가 상각	71)	70)	70)	66)	70)	70)	65)	68)	68)	66)	66)	67)	69)	68)	68)	67)	68)	65)	62)	61)
무형 자산의 상각 및 손상	33)	34)	32)	34)	35)	48)	35)	36)	37)	38)	41)	43)	46)	47)	48)	48)	50)	51)	52)	53)
이연소득세의 변동	(69)	8)	(108)	21)	(49)	(3)	5)	17)	(15)	8)	17)	22)	54)	(30)	15)	(5)	9)	32)	3)	20)
회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝	3)	(1)	1)	—)	2)	1)	2)	2)	3)	—)	1)	2)	1)	1)	2)	1)	—)	1)	1)	1)
투자 소득	(1)	(4)	(23)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(9)	(2)
(이익) 플랜트 및 장비 판매 손실	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	(9)	1)	—)	(5)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
(이익) 영업 및 계열사 매각 손실	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(1)	(50)	—)	4)	2)	1)	—)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	12)	14)	16)	11)	11)	14)	8)	9)	9)	10)	12)	10)	9)	11)	11)	9)	9)	8)	10)	9)
그 외 비현금 항목, 순	5)	1)	4)	3)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	2)	4)	4)	1)	1)	4)	4)	2)	3)	1)
(증가) 매출채권 감소	30)	30)	(108)	(192)	53)	(260)	292)	10)	78)	78)	(10)	(106)	142)	86)	(96)	(192)	59)	(11)	(38)	(148)
재고 (증가) 감소	(85)	(143)	(100)	(122)	(7)	64)	34)	(48)	67)	20)	43)	(32)	14)	(27)	(27)	(68)	12)	(11)	(15)	(67)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	27)	(43)	1)	(21)	(9)	27)	33)	(10)	(10)	7)	36)	(22)	(5)	11)	26)	(29)	(24)	15)	(89)	(23)
미지급금 증가(감소)	(7)	(36)	15)	65)	(4)	99)	(93)	17)	(31)	(5)	(28)	48)	(49)	(44)	(8)	55)	(2)	(6)	(9)	56)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	69)	92)	54)	(13)	(12)	125)	(3)	(93)	(27)	46)	(15)	(99)	(11)	52)	13)	(90)	14)	59)	2)	(117)
소득세의 증가(감소)	79)	(43)	(75)	88)	40)	(86)	34)	46)	14)	(4)	(104)	87)	(65)	31)	(97)	90)	577)	(62)	(95)	81)
기타, 그물	(2)	1)	1)	(1)	(1)	—)	6)	(4)	(8)	5)	—)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)	(2)	2)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순	111)	(142)	(212)	(196)	60)	(31)	303)	(82)	83)	147)	(78)	(124)	24)	111)	(189)	(234)	636)	(16)	(246)	(216)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	165)	(20)	(220)	(62)	131)	101)	418)	48)	133)	260)	62)	19)	202)	206)	(46)	(114)	771)	140)	(123)	(73)
영업활동으로 인한 순현금 제공	774)	619)	555)	609)	773)	683)	737)	614)	774)	920)	685)	616)	809)	844)	620)	538)	695)	780)	464)	463)
사업 인수(현금 및 등가물 제외)	(731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)
플랜트 및 장비에 대한 추가 사항	(79)	(71)	(78)	(68)	(68)	(52)	(56)	(60)	(82)	(90)	(77)	(77)	(82)	(101)	(87)	(94)	(78)	(78)	(77)	(64)
투자 수익금	1)	7)	29)	1)	4)	—)	3)	7)	4)	1)	8)	7)	3)	3)	5)	5)	18)	7)	11)	7)
공장 및 장비 판매 수익금	2)	3)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	3)	16)	4)	2)	12)	6)	6)	2)	6)	5)	—)	3)
운영 및 계열사의 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	115)	3)	2)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
기타, 그물	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	1)	1)	(3)	(3)	1)	(16)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(3)	(6)	(1)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(808)	(62)	(49)	(65)	(63)	(48)	(50)	(53)	37)	(69)	(79)	(72)	(67)	(93)	(76)	(89)	(57)	(72)	(65)	(57)
현금 배당금 지급	(383)	(359)	(360)	(361)	(360)	(339)	(338)	(342)	(344)	(323)	(326)	(328)	(332)	(262)	(264)	(266)	(267)	(224)	(224)	(226)
보통주 발행	8)	—)	16)	26)	6)	32)	11)	17)	35)	26)	13)	11)	11)	1)	—)	10)	26)	13)	27)	18)
보통주 환매	(250)	(250)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(706)	(375)	(375)	(375)	(375)	(500)	(500)	(500)	(500)	(250)	(250)	(250)	(250)
원래 만기가 3개월 이하인 부채(상환)의 순 수익금	119)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1,060)	1,058)	—)	—)	(10)	(840)	152)	6)	20)	671)
원래 만기가 3개월 이상인 부채의 수익금	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,774)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
원래 만기가 3개월 이상인 부채 상환	(1)	—)	(350)	—)	(4)	—)	—)	—)	(1)	—)	(700)	(650)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	(652)
기타, 그물	—)	—)	(1)	(9)	(10)	1)	(1)	(16)	—)	—)	(1)	(11)	—)	1)	—)	(12)	(1)	—)	(2)	(11)
재무 활동에 사용된 순현금	(417)	(608)	(945)	(594)	(368)	(306)	(328)	(1,047)	(685)	(671)	(675)	(295)	(821)	(761)	(774)	(1,608)	(340)	(455)	(429)	(450)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(9)	(20)	13)	(30)	53)	28)	23)	(65)	30)	(32)	(9)	2)	(6)	(29)	(82)	5)	11)	36)	33)	65)
현금 및 등가물, 해당 기간 동안 증가(감소)	(460)	(71)	(426)	(80)	395)	357)	382)	(551)	156)	148)	(78)	251)	(85)	(39)	(312)	(1,154)	309)	289)	3)	21)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Illinois Tool Works Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년 2분기에서 2021년 3분기로, 2021년 3분기에서 2021년 4분기로 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Illinois Tool Works Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지, 2021년 3분기부터 2021년 4분기까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Illinois Tool Works Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년 2분기에서 2021년 3분기로, 2021년 3분기에서 2021년 4분기로 증가했습니다.

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

현금 흐름표 분기별 데이터

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