듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년 초반에는 데이터가 제공되지 않다가, 2015년 이후부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후에는 11%를 넘어 지속적으로 상승하여 2019년 2분기까지 14.22%에 이르는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 전반적으로 수익성이 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년 말에는 약 2.83으로 안정적이었으며, 이후 일시적인 변동성을 보이다 2015년 이후에는 점차 상승하는 경향을 나타낸다. 2018년 이후에는 6.68까지 상승했고, 이후 다소 하락하는 모습을 보여 3.42까지 내려갔지만, 전체적으로는 2014년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 좀 더 높은 부채를 활용하여 운영하고 있음을 의미하며, 수익성 증대와 함께 재무 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표 역시 2014년 이후 데이터가 일부 누락되었으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 30%대에서 시작하여 2018년 이후에는 55% 이상으로 상승했고, 특히 2018년 81.57%를 기록하는 등 매우 높은 수준으로 나타났다. 이후 변동을 보이면서도 여전히 50%를 상회하는 높은 자기자본이익률을 유지하고 있어, 자기자본 활용도가 매우 높은 상태임을 보여준다. 이는 회사가 자본 효율성을 강화하며 수익성을 높이는데 성공했음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 후반기부터 순이익률이 증가하기 시작하여 2017년과 2018년 동안 안정적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2018년 12월에는 약 34.64%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2019년 상반기까지도 높은 수준을 유지하였다. 이러한 흐름은 기업의 수익성이 개선되었음을 시사하며, 전반적으로 강한 수익성 유지 또는 향상을 보여준다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2015년 하반기부터 점차 상승하는 경향을 보이다, 2017~2018년 동안 안정적으로 유지되었다. 수차례 0.4에 근접하는 수준을 기록하며, 자산 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 2014년 말에는 데이터가 없고, 일부 기간에는 약간의 변동이 있지만 전체적으로는 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년부터 2015년 사이에는 높은 변동성을 보였으며, 2016년 이후 급증하는 양상을 나타낸다. 특히 2018년에는 6.68로 근래 최고치를 나타냈으며, 이후에는 점차 하락하는 모습을 보인다. 이는 부채 활용도가 정점에 달한 후 점진적으로 축소되는 방향을 시사하며, 재무 안정성 강화를 위해 부채 구성이 조정된 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2018년에 81.57%라는 매우 높은 수준에 도달했다. 이는 자기자본 수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 의미하며, 기업의 수익성과 재무 효율성이 강화되고 있음을 나타낸다. 이후에도 높은 수준을 유지하며, 기업의 자본 수익성이 매우 우수한 상태임을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Celgene Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 대체로 안정적인 경향을 보였으며, 2015년 상반기와 하반기에서 0.83에서 0.86 범위 내에서 유지되다가 2018년 이후 점차 하락하는 모습을 나타냈다. 특히 2018년 이후에는 0.6~0.9 범위 내에서 변동하며 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 하반기에는 다시 상승하는 모습을 드러냈다. 이는 세금 관련 부담이 일정 수준에서 변동하며, 일부 기간에는 낮아졌음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이 항목은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 일정한 변동성을 보이고 있다. 2015년 이후에는 0.83 이상으로 안정적이며, 이후 점차 0.87~0.9 범위 내에서 지속되었다. 이는 부채 부담이 일정하게 유지되면서 재무 구조의 안정성을 나타내거나, 부채 비용이 일정 수준을 유지했음을 의미할 수 있다. 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일정한 편이다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2014년 이후 지속적으로 개선되는 경향을 보여주었으며, 2018년 이후에는 36~43% 범위에서 안정적으로 유지되고 있다. 특히 2019년에는 43.78%에 달하는 최고치를 기록하면서 수익성 향상이 두드러졌으며, 전반적으로 긍정적인 실적 향상 추세를 나타낸다.
- 자산회전율
- 이 비율은 비교적 변동성이 있으며, 2014년 이후 소폭 상승과 하락이 반복되는 형태를 보인다. 2014년 중반 이후 약 0.4 내외에서 유지되며, 이후 2018년까지 일정한 수준을 유지했으나, 이후 일부 기간에 0.42~0.43 범위로 소폭 상승하였다. 이는 자산 활용도가 점차 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 운영 효율성이 높아지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년 이후 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2016년 이후에는 특히 높은 수준으로 급증하는 모습을 보여준다. 2016년 말에는 9.75까지 상승하였다가 이후 점차 하락하여 2019년에는 3.42 수준으로 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 과거에는 높은 부채 의존도가 있었음을 시사하며, 이후 재무 구조의 안정성을 위해 부채 비중이 줄어든 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2014년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년을 기점으로 급격히 높아졌다. 2018년에는 81.57%까지 치솟았고, 이후 2019년 하반기에도 58~59%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 투자 수익률이 높아지고 있음을 반영하며, 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하여 강한 수익성을 유지하고 있음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Celgene Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년 1분기부터 2015년 4분기까지의 데이터가 누락되어 있으나, 2015년 1분기에는 약 26.44%였으며, 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2016년 1분기에는 17.49%로 하락했으나, 2017년 이후로는 전반적으로 높아지는 추세를 보여 2019년 2분기에는 34.64%에 달하였다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되었음을 시사한다.
- 자산회전율
- 2014년 이후 데이터를 살펴보면, 2015년 2분기 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여 2017년 말까지 0.4 내외의 안정된 수준을 유지하다가, 2018년 이후 약 0.42 내지 0.43으로 소폭 상승하는 흐름이다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 점차 개선되고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년 이후 데이터가 일부 누락된 상태에서, 2015년 1분기 이후 점차 상승하는 모습을 보여준다. 2015년 2분기 약 11.53%였던 ROA가 2019년 2분기에는 14.22%로 확연히 높아졌다. 이는 자산의 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 또한, ROA의 상승은 순이익률 및 자산회전율의 긍정적 변화와 맥락을 같이 한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Celgene Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2014년 3월부터 2015년 12월까지는 일정 수준(약 0.83~0.94)로 유지되었으며, 이후 2016년부터 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년 이후에는 다시 상승 조짐을 보여 0.86에 도달했으며, 일부 기간에서 약간 변동성을 보여주는 모습이 관찰된다. 전반적으로는 세금 부담률이 2014년 이후 점진적으로 낮아졌다가 최근에 소폭 회복하는 양상을 나타내고 있다.
- 이자부담비율
- 이자비용에 대한 비율은 2014년부터 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2014년에는 0.93~0.94 수준이었으며, 2018년에는 0.87~0.89 사이로 안정화된 뒤, 2019년 들어서도 유사한 수준(0.87~0.90)을 유지하고 있다. 이는 전반적으로 기업의 이자 부담이 완화되고 있음을 시사하며, 부채관리 측면에서 개선의 징후로 해석될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2014년 이후로 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2014년 초에는 25.48%에서 시작하여 2017년에는 36%대까지 회복되었으며, 이후 2018년에는 43.78%에 달하였다. 이 기간 동안 수익성 향상이 지속적으로 이루어졌음을 반영하며, 기업의 영업 효율성 증가 또는 수익률 개선이 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2014년 이후 변동성을 보이긴 하지만, 전반적으로 0.39~0.47 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 2014년 이후 2018년까지는 0.4 주변에서 조정된 모습을 보여주며, 자산 활용도가 일정 수준을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2014년부터 점진적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2014년에는 약 9.75%였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2019년에는 14.22%에 이르렀다. 이는 기업의 자산 효율성과 수익성 향상에 따른 성과를 반영하며, 자산을 통한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Celgene Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2014년 초반 기간에는 데이터가 제공되지 않다가 2015년 이후 일정 범위 내에서 0.6에서 0.9 사이로 변화하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년부터 점차 상승하는 경향이 명확하며, 2019년에는 0.86 수준까지 유지되고 있다. 이는 전체 세금 부담이 증가하는 추세를 시사하며, 회사가 세금 관련 비용에 있어 더 큰 영향을 받고 있음을 암시한다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2014년 후반 이후 안정적인 수준을 유지하며, 0.83에서 0.94 범위 내에서 변동하였다. 특히 2018년 이후에는 0.87에서 0.89 사이에서 움직이나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채로 인한 이자비용을 상당히 부담하고 있음을 보여주며, 자본구조상 부채 의존도가 높음을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2014년 이후 점차 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2014년에는 낮은 값이었으나, 2016년부터 30% 내외로 안정적이며, 이후 지속적으로 상승하여 2018년에는 43.78%까지 증가하였다. 이러한 상승은 영업이익 창출력의 개선이나 비용 통제의 효율화에 따른 수익성 향상을 시사한다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 하반기 이후 꾸준하게 상승하여 2018년과 2019년에는 각각 34.64%와 32.24%에 도달하였다. 2019년에는 상당히 높은 수준을 유지하고 있어, 영업이익률과 병행하여 순이익률도 강한 수익성 향상과 효율성을 보여주고 있다. 이러한 긍정적 변화는 비용절감, 매출 증대, 혹은 영업 구조 개선에 따른 결과로 평가될 수 있다.