듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
자산수익률비율(ROA)은 2017년 4월 2일 16.1%에서 2021년 10월 3일 6.01%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 4월 1일 10.23%로 감소한 후, 2018년 말까지 소폭 상승했습니다. 2019년에는 다시 상승하여 13.73%를 기록했지만, 2020년과 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 10월에는 6.01%까지 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 4월 2일 1.8에서 2021년 10월 3일 1.42로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2017년과 2018년에는 1.77에서 1.93 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1.61로 감소한 후, 2020년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1.42로 더욱 감소하여 재무 위험 감소 또는 자본 구조 변화를 반영할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 4월 2일 29.01%에서 2021년 10월 3일 8.55%로 상당한 감소세를 보입니다. 2017년과 2018년에는 27%에서 22% 사이의 높은 수준을 유지했지만, 2019년 이후 지속적으로 감소했습니다. 특히 2020년과 2021년에는 감소폭이 커져 2021년에는 8.55%까지 하락했습니다. 이는 순이익 감소, 자기자본 증가, 또는 이 두 가지 요인의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다. ROE의 감소는 투자자에게 수익성 저하 신호로 작용할 수 있습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 자산 대비 순이익의 비율로, 자산 활용 효율성을 측정합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총 자산 대비 총 부채의 비율로, 회사의 재무 위험 수준을 나타냅니다.
- ROE (자기자본비율)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자 효율성을 측정합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2017년에는 30% 초반에서 시작하여 2017년 말에 26.38%로 감소했습니다. 이후 2018년에는 다시 상승하여 24.78%까지 회복되었으나, 2019년에는 꾸준히 증가하여 28.28%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 20.68%까지 하락했고, 2021년에는 21.17%로 소폭 상승했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2017년과 2018년 초반에는 0.51에서 0.53 사이의 수준을 유지했습니다. 그러나 2018년 3분기부터 점진적으로 감소하여 2020년 4분기에는 0.4로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 0.46으로 소폭 반등했지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 1.6에서 1.9 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년 말에는 1.59로 감소한 후, 2020년에는 1.58에서 1.62 사이를 오갔습니다. 2021년에는 1.78로 증가했다가 1.42로 감소하는 등 변동성이 컸습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2017년 29.01%에서 시작하여 2019년에는 21.72%까지 감소했습니다. 2020년에는 13.57%까지 크게 하락했으며, 2021년에는 8.55%로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 순이익률은 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 자산회전율과 자기자본비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 변동성이 큽니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성 저하와 수익성 감소를 시사할 수 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 0.70에서 0.90 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 보입니다. 2017년 4월부터 2019년 12월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 3월에 0.79로 감소한 후 다시 상승하여 2021년 7월에는 0.83을 기록했습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.93에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 4월부터 2020년 6월까지는 0.95 근처에서 머무르다가 2021년 4월에 0.93으로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 4월의 42.58%에서 2021년 7월의 27.08%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 4월부터 급격한 감소세를 보였으며, 2020년에는 20%대 초반까지 하락했습니다. 2021년 7월에는 소폭 반등했지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못합니다.
자산 회전율은 2017년 4월의 0.53에서 2021년 7월의 0.28로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년 9월부터 감소폭이 커졌으며, 2020년 이후로는 0.4 이하로 떨어져 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 4월의 1.8에서 2021년 7월의 1.67로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 6월에 1.61로 최저점을 기록한 후 다시 상승했지만, 2020년에는 1.58에서 1.62 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 4월의 29.01%에서 2021년 7월의 8.55%로 크게 감소했습니다. 2018년까지는 20%대 초반을 유지했지만, 2019년 이후 급격히 감소하여 2021년에는 한 자릿수로 떨어졌습니다. 이는 수익성 감소와 자산 회전율 저하가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
분기별 순이익률은 2017년 1분기 30.52%에서 2017년 4분기 26.38%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2018년 1분기 19.31%까지 하락했지만, 2018년 4분기에는 24.78%로 반등했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기 28.28%를 기록했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 2020년 4분기 18.14%를 나타냈으며, 2021년에는 소폭 상승하여 2021년 3분기 21.17%로 마감했습니다.
자산회전율은 2017년 1분기 0.53에서 2017년 4분기 0.52로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 0.53에서 0.48로 감소하는 경향을 보였고, 2019년에는 0.49에서 0.48로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 4분기 0.4로 떨어졌으며, 2021년에는 0.46에서 0.28로 크게 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2017년 1분기 16.1%에서 2017년 4분기 13.81%로 감소했습니다. 2018년에는 10.23%까지 하락했지만, 2018년 4분기에는 11.87%로 회복되었습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기 13.7%를 기록했습니다. 2020년에는 감소하여 2020년 4분기 7.2%를 나타냈으며, 2021년에는 소폭 상승하여 2021년 3분기 6.01%로 마감했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 소폭 반등하는 패턴을 보입니다.
- 자산회전율
- 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2020년과 2021년에 감소폭이 큽니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 변동성이 있으며, 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 소폭 반등하는 패턴을 보입니다. 자산회전율의 감소와 함께 ROA도 감소하는 경향이 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
세금 부담 비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2018년 4분기에 0.88로 급증했습니다. 이후 2019년 1분기에 0.9로 최고점을 찍고, 2019년 연말까지 0.89 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다. 2020년에는 감소 추세를 보이며 2020년 4분기에 0.79까지 하락했지만, 2021년에는 다시 상승하여 2021년 2분기에 0.86, 2021년 4분기에 0.83으로 마감했습니다.
이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 0.95에서 0.97 사이의 범위에서 변동했습니다. 2018년 4분기에 0.94로 소폭 하락한 후, 2019년과 2020년에는 0.94에서 0.96 사이에서 유지되었습니다. 2021년에는 0.93에서 0.94 사이로 약간의 감소세를 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 40%대 초반에서 40%대 후반 사이에서 변동했습니다. 2018년 2분기에 28.64%로 크게 하락한 후, 2018년 연말까지 29%대 후반에서 30%대 초반을 유지했습니다. 2019년에는 29%대 후반에서 33%대 초반으로 상승하는 추세를 보였고, 2020년에는 26%대 후반에서 27%대 후반으로 감소했습니다. 2021년에는 23.98%까지 하락했다가 27.08%로 회복되었습니다.
자산 회전율은 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 0.51에서 0.53 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2018년 3분기부터 2020년 4분기까지 지속적으로 감소하여 2020년 4분기에 0.40까지 하락했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 0.46으로 마감했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 13%대에서 16%대 사이에서 변동했습니다. 2018년 2분기에 10.23%로 크게 하락한 후, 2019년에는 11%대에서 13%대까지 회복되었습니다. 2020년에는 감소 추세를 보이며 2020년 4분기에 7.2%까지 하락했고, 2021년에는 6.01%에서 8.85%로 소폭 상승했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Illumina Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
세금 부담 비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2018년 4분기에 0.88로 급증했습니다. 이후 2019년 1분기에 0.9로 최고점을 찍고, 2019년 2분기부터 2020년 3분기까지 0.77에서 0.9 사이에서 변동성을 보였습니다. 2020년 4분기에 0.74로 감소한 후 2021년 2분기에 0.86으로 다시 상승하고, 2021년 3분기에 0.83으로 소폭 하락했습니다.
이자 부담 비율은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 0.95에서 0.97 사이의 좁은 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 4분기에 0.94로 소폭 하락한 후 2019년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.94에서 0.96 사이에서 변동했습니다. 2020년 4분기에 0.95로 돌아왔고, 2021년 2분기에 0.93으로 감소한 후 2021년 3분기에 0.94로 소폭 상승했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 40.17%에서 42.58% 사이에서 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기에 28.64%로 크게 하락한 후 2018년 2분기부터 2019년 3분기까지 29.7%에서 33.07% 사이에서 회복되는 모습을 보였습니다. 2019년 4분기에 33.36%로 최고점을 찍은 후 2020년 4분기에 20.68%로 급격히 감소했습니다. 2021년 2분기에 27.08%로 반등했지만, 2021년 3분기에 23.98%로 다시 하락했습니다.
순이익률은 2017년 2분기부터 2017년 3분기까지 30.07%에서 30.52% 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 4분기에 26.38%로 감소한 후 2018년 1분기에 19.31%로 크게 하락했습니다. 이후 2018년 2분기부터 2019년 3분기까지 21.09%에서 28.13% 사이에서 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4분기에 28.28%로 최고점을 기록한 후 2020년 4분기에 19.7%로 크게 감소했습니다. 2021년 2분기에 21.17%로 회복되었지만, 2021년 3분기에 19.36%로 다시 하락했습니다.