듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 기간 전반에 걸쳐 ROA는 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2017년과 2018년을 기점으로 10% 초반에서 13% 후반으로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 강화되었음을 시사한다. 그러나 2020년 후반부터는 ROA가 점차 하락하는 경향을 보여, 수익성의 일시적 개선 이후 일부 감소가 관찰된다. 특히 2021년 이후에는 6%대 초반으로 떨어지는 모습을 보여, 수익률이 다소 낮아진 상태이다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.4에서 2.0 범위 내에서 나타나며, 전반적으로 다소 안정적인 수준을 유지하고 있다. 일부 기간 동안 일시적인 증감이 있으나, 전체적으로는 부채 활용 정도가 크지 않거나 적절하게 관리되고 있음을 보여준다. 2020년 하반기 이후에는 1.42까지 하락하는 경향을 보여, 부채비율이 다소 감소하여 재무 안정성이 증가하는 모습을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 21% 전후로 상당히 높은 수치를 유지하였으며, 2017년과 2018년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 이 시기에는 27~29%대의 강한 자기자본 수익률을 보였으며, 이는 회사가 주주 가치를 창출하는 효과적인 운영을 하고 있었음을 의미한다. 그러나 2019년 이후에는 점차 하락하여 2021년에는 8.5% 수준까지 낮아지고 있다. 이는 수익성의 저하, 또는 자본구조의 변화와 관련될 수 있으며, 투자자에게는 수익률이 낮아진 점이 주목받을 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년 4월 이후로 여러 분기 동안 기업의 순이익률은 비교적 균일한 수준을 유지했으며, 2017년부터 일부 기간 동안 증가하는 추세를 보였다. 특히 2017년 후반부터 2019년까지는 20% 내외의 안정적인 수치를 기록하였으며, 2020년과 2021년 초까지도 유지되었다. 이후 일부 분기에서는 소폭 하락하는 모습을 보여주었으나, 전반적인 수익률 수준은 안정적이었다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2016년 4월부터 관측 가능하며, 2017년 초반까지 0.5 내외의 값을 기록하였다. 이후의 기간 동안 점차 하락하는 경향을 보여 2021년에는 0.28까지 낮아졌다. 이는 동일 기간 동안 기업의 자산 효율성이 저하되었거나, 자산 증가에 비해 매출이 정체 또는 감소했음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년 말부터 2021년까지 전체적으로는 다소 변동이 있으며, 2016년 1.91에서 점진적으로 하락하여 2021년에는 1.42로 낮아졌다. 하락세는 재무 구조의 안정성이나 차입부채 비율의 감소를 나타낼 수 있으며, 기업이 부채 의존도를 낮추려는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2017년에는 21%를 넘었으나, 2018년 이후 지속적인 하락세를 기록했고, 2021년에는 약 8.55%로 낮아졌다. 이는 수익성이나 자기자본의 효율적 활용이 어려워지고 있거나, 기업 가치 또는 이익 성과가 약화되고 있음을 반영할 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 분기별 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2017년 이후 약 0.74~0.90 범위 내에서 변화하는 경향을 보입니다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 다소 변동이 있으며, 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 세금 정책 또는 소득 구조의 안정성을 반영할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 대부분 높은 수준을 유지하며, 0.93~0.97 범위 내에서 변동했습니다. 이 지표는 회사의 이자 비용이 수익에 미치는 영향을 나타내는데, 2020년까지 대부분의 분기에서 높은 수준을 기록하여 상당한 금융 부채와 관련된 부담을 시사할 수 있습니다. 다만 2021년 이후에는 약간의 감소세를 보여, 재무 부담이 일부 완화되었음을 암시할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간 동안 상당히 높게 유지되며, 23.98%에서 42.58%까지 폭넓게 변화하였습니다. 2016년 하반기와 2017년 초반에 일부 변동이 있으며, 이후 2018년과 2019년 초까지 안정적인 상승세를 보인 후 2020년과 2021년에는 다소 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 영업효율성과 수익성에 변동이 있었음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 특히 2020년 이후 급격히 낮아졌습니다. 2016년에는 약 0.56이었으나, 2021년에는 0.28로 하락하였고, 이는 자산의 효율적 활용이 점차 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다. 경기 하락 또는 자산 비중의 변화 등이 원인일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년부터 2021년까지 전체적으로 하락하는 추세를 나타내며, 1.91에서 1.42로 낮아졌습니다. 이는 회사의 부채 이용 정도가 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 자본 구조의 안정화 또는 부채 비중 축소를 목표로 하는 재무 전략의 일환일 가능성이 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2017년 약 21.06%에서 2021년 8.55%로 둔화되었습니다. 특히 2019년부터 2021년까지 꾸준한 하락이 관찰되었으며, 이는 수익성 저하 또는 자본 활용 효율성 하락과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 수익 창출력과 주주가치 측면에서 도전적인 환경을 시사할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 일정 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 말까지 약 20% 내외의 범위에서 변동하였으며, 2020년에는 20%를 조금 초과하는 수준으로 유지되었다. 2020년 이후에는 2021년 4분기까지 약 18-28% 범위 내에서 안정적으로 나타나며, 전반적인 수익성 개선 흐름을 확인할 수 있다. 이는 회사의 비용 구조 개선 또는 매출에 대한 수익 마진이 향상된 결과일 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 시간에 따라 하락하는 양상을 보여주고 있다. 2016년 이후 일정 수준(약 0.5대 초반)에서 유지되다가 2021년 3분기에는 0.28로 떨어졌다. 이는 회사의 자산이 매출 생성에 비해 점점 더 비효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있다. 자산 활용 효율이 지속적으로 하락하는 추세는, 투자 또는 자산 활용 정책에 변화가 있었거나, 사업 구조 또는 자산 규모가 변화되었음을 보여줄 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2016년 이후 초기에는 11% 내외를 유지하다가, 2020년 이후 약 6-7% 수준으로 낮아지고 있다. 2021년까지 지속된 하락은 자산 회전율의 감소와 함께 수익성도 악화되었음을 의미한다. 이는 자산에 대한 수익 창출 효율이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 기업의 장기적인 수익성 관리와 자산 활용 전략에 대한 재고가 필요할 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Illumina Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 전체 기간 동안 큰 변동 없이 안정적이었으며, 대부분 0.74에서 0.9 범위 내에서 유지되고 있다. 특히 2019년 이후에는 0.89와 0.9에 근접하는 높은 수준을 기록하며, 세금 부담이 상대적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 안정적인 추세는 기업의 세무 전략이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 초기에는 거의 0.95 내외로 높으며, 전반적인 수준은 유지되고 있다. 일부 기간에 약간의 변동이 있으나 큰 차이는 없으며, 2021년까지 높은 수준을 지속한다. 이는 차입금에 대한 이자 비용이 지속적으로 부담되고 있음을 의미하며, 금융 비용이 기업의 수익성에 일정한 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2016년 이후 점차 상승세를 나타내었으며, 2017년부터 2018년까지 꾸준히 상승하였다. 2018년 후에는 약간의 변동성을 보이나 대체로 26%에서 33% 범위 내에서 유지되고 있다. 이 수치는 기업의 영업 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상에 기여하는 요인으로 분석된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보여준다. 2016년 이후부터 점차 낮아지면서 2021년에는 0.28로 상당히 낮은 수준에 머물러 있는데, 이는 자산의 활용 효율성이 떨어지고 있음을 의미한다. 기업이 자산을 활용하는 속도가 느려지고 있으며, 이로 인해 매출성과 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2016년의 높은 수치(약 10.81%)에서 2021년에는 6.01%로 낮아지고 있는데, 이는 자산 대비 수익성이 점차 감소하고 있음을 나타낸다. 자산의 효율적인 활용과 수익 창출 측면에서 도전이 존재함을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Illumina Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 특히 2017년 초반과 후반, 2018년 초, 2019년 초에 상승 폭이 두드러집니다. 2020년에는 안정적인 수준(대략 0.88~0.90)으로 유지되었으며, 이후 2021년 동안에는 다소 변동이 있으나 높은 수준을 유지하는 모습을 나타냅니다. 이는 법인세 또는 종합 세금 부담률이 높아지고 있음을 시사할 수 있으며, 기업의 수익성 또는 세무 전략 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2016년 후반부터 2018년 초까지 약 0.95~0.97로 안정되어 있으며, 이후 약간의 감소 추세를 보입니다. 2020년 이후에는 0.93~0.96 구간에서 나타나며, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 차입 구조가 안정적임을 의미하며, 이자 비용을 부담하는 비율이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2016년 이후 일정 부분 변동성을 보이면서도, 2017년 하반기와 2018년, 2019년에 다소 높은 수준(약 30% 후반에서 40%)을 유지합니다. 특히 2017년과 2018년에는 40%를 넘는 시기도 있었으며, 이후에는 20~30% 구간에서 점차 안정화되어가는 양상을 보입니다. 이는 영업이익률이 기업의 영업 효율성을 일정 수준 유지하고 있으나, 글로벌 경제 상황이나 경쟁 환경에 따라 변화하는 모습을 보여줍니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2016년 이후 전반적으로 상승과 하락의 변동을 반복하며, 2017년 말과 2018년 초에 높은 수치를 기록합니다(약 28%). 이후 몇 차례의 상승과 하락을 거치며, 2020년까지는 18% 후반에서 28% 초반 사이를 오가는 모습입니다. 특히 2019년과 2020년에 다시 상승하는 추세를 보이며, 기업이 수익성을 안정적으로 유지하는 데 성공했음을 시사합니다. 그러나, 변동성은 존재하고 있으며, 이는 시장 환경이나 기업의 경영 전략 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.