현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Illumina Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Illumina Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 수익성 지표의 추세
- 연결순이익은 전체 기간 동안 변동성을 보이면서도 대체로 증가하는 경향이 관찰된다. 2016년에는 약 87백만 달러에서 시작하여 2017년에는 348백만 달러까지 상승하였으며, 이후 2019년까지 일정한 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2020년에는 일시적인 급증(약 1,126백만 달러)이 있었고, 이후 2021년에는 다시 변동이 반복되며 상당한 변동성을 나타내고 있다. 이는 기업의 수익 구조와 시장 조건에 따른 일시적 또는 구조적 변화의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 비용 구조와 감가상각 비용
- 감가상각비는 기간 동안 점차적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2016년 약 21백만 달러에서 2021년 약 41백만 달러로 상승하였다. 이는 무형 자산 및 기타 유형 자산의 감가상각이 진행되고 있음을 시사한다. 무형 자산의 상각은 2018년 이후 급증하는 경향을 보여, 해당 자산의 손상 또는 다시 평가, 또는 인수와 관련된 무형 자산의 재조정을 시사할 수 있다.
- 주식 기반 보상 비용 및 세금 효과
- 주식 기반 보상 비용은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 2020년에는 16백만 달러에서 509백만 달러로 급증하여 기업의 주식 기반 보상 인센티브 확대 혹은 성과 기반 보상 정책의 변화를 반영하는 것으로 보인다. 또한, 관련 세금 혜택은 일부 기간별로 큰 변동을 보이며, 특히 2019년에 큰 부정적 영향을 미쳤음을 알 수 있다.
- 부채와 유동성 현황
- 단기 및 장기 부채는 주기적으로 변동하였으며, 특히 2020년에는 유의미한 부채 증가와 함께 미지급 부채와 기타 장기 부채가 함께 상승하였다. 또한, 부채 감면이 이루어진 경우도 관찰되며, 이는 재무구조 재조정 또는 부채 재조정 기관과의 협상 결과일 수 있다. 유동 자산과 유동 부채의 차이, 즉 순유동성은 기간에 따라 등락이 크며, 2021년에는 급격한 증감이 나타난다.
- 운영 현금 흐름과 투자활동
- 영업활동으로 인한 순현금 제공과 조정치를 통해 확보된 현금 흐름은 전반적으로 강력하게 나타나며, 2020년과 2021년에는 각각 큰 폭의 증가 및 변동이 있다. 특히, 2020년 2분기에는 투자활동으로 제공된 순현금이 대부분 감소하는 모습을 보여, 대규모 부동산 및 장비 구매와 전략적 투자 활동이 집중됨을 알 수 있다. 자본 조달관련 활동에서는 채권 발행 또는 유상증자 등을 통해 자금 조달이 적극적으로 수행된 것으로 보인다.
- 재무 활동과 자본 재조정
- 자본 조달 및 자사주 매입 활동은 기간에 따라 비대칭적인 패턴을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에는 자사주 매입과 배당금 지급이 활발히 이루어진 것으로 관찰된다. 채권 발행과 관련한 수혜금은 일부 기간 급증하는 모습을 보여, 자금 조달을 통한 성장 전략 또는 재무구조 개선 시도를 엿볼 수 있다.
- 기타 유의미한 항목
- 잠정 투자 또는 손실, 환율 변동, 파생상품 및 기타 재무 손익 항목들은 전체적으로 일시적 또는 변동적인 패턴을 보이지만, 특이하게 GRAIL와 관련된 투자 손익과 Helix 현금 분리, Acquisition 종료에 따른 수익 등의 비경상적 항목들은 특정 기간에 집중되어 있으며, 전체 재무 흐름에 영향을 미치는 중요한 요인으로 작용하였다.