지리적 영역 분석
Caterpillar Inc. 은 미국 내 및 미국 외 지역의 2개 지역에서 운영됩니다.
지리적 영역 자산 회전율
Caterpillar Inc., 지역별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 내 | 3.73 | 4.05 | 3.46 | 2.74 | 2.25 |
| 미국 이외 지역 | 6.64 | 7.17 | 7.03 | 6.27 | 4.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 미국 내⸺지리적 영역 자산 회전율
-
이 비율은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약간의 하락이 관찰됩니다.
2020년 2.25였던 값은 2021년 2.74로 증가하였고, 이후 2022년에는 3.46으로 나타나며 성장세를 지속하였으며, 2023년에는 4.05까지 올랐습니다. 그러나 2024년에는 3.73으로 다소 감소하는 모습을 보이고 있어, 이 지리적 구역 내 자산 회전율이 일시적으로 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미국 이외 지역⸺지리적 영역 자산 회전율
-
이 비율은 2020년 이후 지속적인 상승세를 유지하며, 2023년까지 점진적으로 증가한 모습을 보여줍니다.
2020년 4.94로 시작하여 2021년 6.27, 2022년 7.03, 2023년에는 7.17로 상승하였으며, 이는 해당 지역에서의 자산 활용도 또는 경쟁력 향상을 암시할 수 있습니다. 2024년에는 6.64로 약간 감소하였으나, 전반적으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 성장 이후 안정적 유지 상태에 있다고 볼 수 있습니다.
전체적으로 두 지역 모두 자산 회전율이 증가하는 경향을 보였으며, 특히 미국 이외 지역은 지속적인 성장을 구가한 후에도 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 미국 내 지역에서는 일시적인 하락이 나타났지만, 여전히 전반적인 상승세와 높은 자산 효율성을 보여주고 있습니다.
지리적 영역 자산 회전율: 미국 내
Caterpillar Inc.; 미국 내; 면적 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 외부 매출 및 수익 | 30,624) | 31,053) | 24,368) | 19,298) | 16,269) |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 8,213) | 7,658) | 7,042) | 7,035) | 7,242) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 3.73 | 4.05 | 3.46 | 2.74 | 2.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 외부 매출 및 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 30,624 ÷ 8,213 = 3.73
- 외부 매출 및 수익
- 2020년부터 2023년까지는 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2023년에는 약 31,053백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 다소 소폭 감소하여 30,624백만 달러로 집계되었습니다. 전반적으로 매출은 큰 폭의 증가를 보였으나, 2024년에는 약간의 하락이 관찰됩니다. 이는 시장 환경의 변화나 경쟁 압력 등의 요인에 기인할 수 있으며, 성장세의 정체 또는 조정 국면을 시사할 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 2020년 7,242백만 달러에서 2024년 8,213백만 달러까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년 이후 지속적인 증대를 기록하며, 2024년에는 약 13.4%의 증가율을 나타냈습니다. 이는 기업이 설비 투자 또는 자산의 확장에 적극적으로 나서고 있음을 반영할 수 있으며, 자산 활용도 향상 또는 생산 능력 확대를 위한 전략적 투자로 해석할 수 있습니다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 2.25에서 2022년 3.46까지 상승한 후, 2023년과 2024년에는 4.05와 3.73으로 조정된 모습을 보입니다. 전반적으로는 자산 효율성 향상이 지속되어, 동일한 자산으로 더 높은 수익을 실현하는 성과를 나타내고 있습니다. 특히 2022년의 급격한 상승은 자산 활용도 개선 또는 수익성 강화를 반영하며, 2023년 이후 다소 수치가 안정화되거나 조정을 겪고 있음을 보여줍니다.
지리적 영역 자산 회전율: 미국 이외 지역
Caterpillar Inc.; 미국 이외 지역; 면적 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 외부 매출 및 수익 | 34,185) | 36,007) | 35,059) | 31,673) | 25,479) |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 5,148) | 5,022) | 4,986) | 5,055) | 5,159) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 6.64 | 7.17 | 7.03 | 6.27 | 4.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 외부 매출 및 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 34,185 ÷ 5,148 = 6.64
- 외부 매출 및 수익
- 2020년부터 2023년까지 외부 매출 및 수익은 지속적인 증가세를 보였습니다. 2020년에는 약 25,479백만 달러였던 것이 2021년에는 31,673백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 35,059백만 달러로 더욱 상승하였습니다. 2023년에는 36,007백만 달러로 정점에 달했으며, 이는 전년 대비 약간의 감소(약 0.5%)를 나타내며 2024년에는 34,185백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 전체적으로, 매출은 상당히 높은 성장세를 유지했고, 2023년 이후 일부 조정을 겪고 있음을 알 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 자산군은 일정 수준을 유지하며 변동폭이 크지 않은 편입니다. 2020년 5,159백만 달러에서 2021년 5,055백만 달러로 소폭 감소 후, 2022년 4,986백만 달러로 약간 더 하락하였으며, 2023년에는 5,022백만 달러로 소폭 회복하였습니다. 2024년에는 5,148백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다. 이러한 패턴은 자산 규모가 크게 변화하지 않거나 지속적인 유지 및 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 회사의 자산 효율성을 나타내는 지표로서, 2020년 4.94에서 2021년 6.27로 급증하였고, 이후 2022년 7.03, 2023년 7.17로 계속 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 자산이 매출 창출에 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 특히 2021년 이후에 회전율이 현격하게 향상된 점이 두드러집니다. 다만, 2024년에는 6.64로 다소 감소하는 모습도 나타나, 일부 변동성을 보여줄 수 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
외부 매출 및 수익
Caterpillar Inc., 지역별 외부 판매 및 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 내 | 30,624) | 31,053) | 24,368) | 19,298) | 16,269) |
| 미국 이외 지역 | 34,185) | 36,007) | 35,059) | 31,673) | 25,479) |
| 합계 | 64,809) | 67,060) | 59,427) | 50,971) | 41,748) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 추세 분석
-
제공된 기간 동안 미국 내외부를 포함한 외부 매출 및 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년부터 2022년까지는 매년 안정적인 성장세를 기록하였으며, 특히 2021년과 2022년 사이의 성장이 뚜렷하게 나타납니다. 2023년에는 전체 매출이 사상 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 약간의 하락이 관찰되지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
미국 내외부 매출 및 수익은 각각 연평균 성장이 지속되었으며, 특히 2021년과 2022년 사이의 성장이 두드러집니다. 미국 외부 지역의 매출은 2020년 이후 꾸준히 증가하였으며, 전체 외부 매출의 안정적인 성장을 견인하는 역할을 했습니다. 반면, 미국 내 매출은 2022년 최고치를 기록하였으나, 2024년에는 약간의 감소를 보여주고 있습니다.
전체적으로 볼 때, 외부 매출이 매년 꾸준히 증가하는 가운데, 전체 매출도 큰 폭으로 성장하였다가 2024년에 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 이는 글로벌 시장 확대와 지역별 수요 변화 등 다양한 시장 요인에 의한 영향을 반영할 수 있으며, 향후 매출 유지와 성장 지속을 위한 전략적 대응이 요구될 수 있습니다.
재산, 식물 및 장비, 그물
Caterpillar Inc., 부동산, 공장 및 장비, 지역별 순
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 내 | 8,213) | 7,658) | 7,042) | 7,035) | 7,242) |
| 미국 이외 지역 | 5,148) | 5,022) | 4,986) | 5,055) | 5,159) |
| 합계 | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | 12,401) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재산, 식물 및 장비의 전체 규모:
- 2020년부터 2024년까지 총 재산, 식물 및 장비의 규모는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년의 합계가 12,401백만 달러였으며, 2024년에는 13,361백만 달러로 성장하여 약 7.8%의 증가를 기록하였다. 이는 기업의 설비와 재산 투자 또는 유지보수 활동이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미국 내 재산, 식물 및 장비:
- 미국 내 재산, 식물 및 장비는 2020년 7,242백만 달러에서 2024년 8,213백만 달러로 증가하였다. 기간 동안 약 13.4%의 성장을 보여주며, 지역 내 자산의 증가가 지속되고 있음을 보여준다. 특히, 2023년 이후 2024년까지 소폭 강화된 모습을 확인할 수 있는데, 이는 미국 내 사업의 확장 또는 시설 투자 증가의 신호일 수 있다.
- 미국 이외 지역 재산, 식물 및 장비:
- 이 지역의 재산은 2020년 5,159백만 달러에서 2024년 5,148백만 달러로 거의 변화가 없거나 약간 감소하는 모습을 보였다. 2022년 이후 다소 정체 또는 약세를 나타내며, 글로벌 지역에서의 설비 투자 또는 유지보수 활동이 상대적으로 안정적이거나 성장 속도가 둔화된 것으로 해석될 수 있다. 단, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 5,148백만 달러를 기록하였다.
- 전반적 관찰:
- 전체 재산, 식물 및 장비의 증가와 함께 지역별 차이를 나타내고 있다. 미국 내 자산의 지속적인 성장은 현지 시장 또는 투자 전략의 집중도를 반영하는 반면, 미국 이외 지역의 정체 또는 소폭의 증가세는 글로벌 시장 내의 성장 전략 조정 또는 정책 변화를 의미할 수 있다. 전반적으로, 기업은 설비와 자산에 대한 투자를 유지하거나 점진적으로 확대하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 장기적 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.