순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Caterpillar Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)1 | ÷ | 기계, 전력 및 에너지 판매1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 13.89% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 63,980) |
| 2024. 12. 31. | 17.59% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 61,363) |
| 2023. 12. 31. | 16.18% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 63,869) |
| 2022. 12. 31. | 11.85% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 56,574) |
| 2021. 12. 31. | 13.47% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 48,188) |
| 2020. 12. 31. | 7.68% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 39,022) |
| 2019. 12. 31. | 12.00% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 50,755) |
| 2018. 12. 31. | 11.86% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 51,822) |
| 2017. 12. 31. | 1.77% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 42,676) |
| 2016. 12. 31. | -0.19% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 35,773) |
| 2015. 12. 31. | 4.76% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 44,147) |
| 2014. 12. 31. | 7.09% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 52,142) |
| 2013. 12. 31. | 7.19% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 52,694) |
| 2012. 12. 31. | 9.01% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 63,068) |
| 2011. 12. 31. | 8.59% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 57,392) |
| 2010. 12. 31. | 6.77% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 39,867) |
| 2009. 12. 31. | 3.03% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 29,540) |
| 2008. 12. 31. | 7.40% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 48,044) |
| 2007. 12. 31. | 8.44% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 41,962) |
| 2006. 12. 31. | 9.10% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 38,869) |
| 2005. 12. 31. | 8.39% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 34,006) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
분석 기간 동안 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2005년부터 2007년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 증가세를 나타냈으나, 2008년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2009년에는 급격한 감소세를 보인 후 2010년과 2011년에 회복세를 보이며 2011년에는 최고점을 기록했습니다. 이후 2012년과 2013년에는 감소세를 보였으며, 2014년에는 더욱 감소하여 2015년에는 손실을 기록했습니다. 2016년부터 2018년까지는 다시 회복세를 보이며 2018년에 상당한 이익을 기록했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 높은 이익 수준을 유지했습니다. 2022년과 2023년에는 이익이 크게 증가했으며, 2024년에도 증가 추세가 이어졌습니다. 2025년에는 이익이 감소하는 경향을 보였습니다.
기계, 전력 및 에너지 판매는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2005년부터 2008년까지 꾸준히 증가했으며, 2008년에는 최고점을 기록했습니다. 2009년에는 글로벌 경제 위기의 영향으로 판매가 크게 감소했지만, 이후 2010년부터 2011년까지 빠르게 회복되었습니다. 2012년과 2013년에는 판매가 다소 정체되었으나, 2014년부터 2017년까지 다시 증가세를 보였습니다. 2018년에는 최고 판매량을 기록했으며, 2019년에는 소폭 감소했습니다. 2020년에는 판매가 감소했지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 2023년과 2024년에도 판매는 증가 추세를 보였으며, 2025년에도 소폭 증가했습니다.
순이익률은 이익과 판매량의 변화에 따라 변동했습니다. 2005년부터 2007년까지는 8%에서 9% 사이의 수준을 유지했습니다. 2008년에는 감소했지만, 2010년과 2011년에는 다시 증가하여 9%를 초과했습니다. 2012년과 2013년에는 감소세를 보였으며, 2015년에는 손실로 인해 마이너스 값을 기록했습니다. 2016년부터 2018년까지는 급격히 증가하여 11%를 훨씬 초과했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 16%를 초과했습니다. 2022년과 2023년에는 높은 순이익률을 유지했으며, 2024년에도 증가 추세를 보였습니다. 2025년에는 순이익률이 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이익은 판매량의 변화에 민감하게 반응하며, 특히 경제 상황에 따라 큰 변동성을 보입니다.
- 추세
- 판매량은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 이익률은 경제 상황과 경쟁 환경에 따라 변동합니다.
- 통찰
- 판매량 증가가 반드시 이익 증가로 이어지는 것은 아니며, 비용 관리 및 효율성 개선이 중요합니다.
경쟁사와의 비교
Caterpillar Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 13.89% | 2.50% | — | 20.57% | — | 6.69% | 7.60% |
| 2024. 12. 31. | 17.59% | -17.77% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 7.51% | 5.91% |
| 2023. 12. 31. | 16.18% | -2.86% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022. 12. 31. | 11.85% | -7.41% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021. 12. 31. | 13.47% | -6.75% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020. 12. 31. | 7.68% | -20.42% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019. 12. 31. | 12.00% | -0.83% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018. 12. 31. | 11.86% | 10.34% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017. 12. 31. | 1.77% | 8.78% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016. 12. 31. | -0.19% | 5.18% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015. 12. 31. | 4.76% | 5.39% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014. 12. 31. | 7.09% | 6.00% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013. 12. 31. | 7.19% | 5.29% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012. 12. 31. | 9.01% | 4.77% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011. 12. 31. | 8.59% | 5.85% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010. 12. 31. | 6.77% | 5.14% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009. 12. 31. | 3.03% | 1.92% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008. 12. 31. | 7.40% | 4.39% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007. 12. 31. | 8.44% | 6.14% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006. 12. 31. | 9.10% | 3.60% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005. 12. 31. | 8.39% | 4.69% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Caterpillar Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Caterpillar Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 13.89% | — |
| 2024. 12. 31. | 17.59% | 6.65% |
| 2023. 12. 31. | 16.18% | 9.09% |
| 2022. 12. 31. | 11.85% | 5.27% |
| 2021. 12. 31. | 13.47% | 3.71% |
| 2020. 12. 31. | 7.68% | 1.85% |
| 2019. 12. 31. | 12.00% | 5.03% |
| 2018. 12. 31. | 11.86% | 2.99% |
| 2017. 12. 31. | 1.77% | 3.41% |
| 2016. 12. 31. | -0.19% | 7.61% |
| 2015. 12. 31. | 4.76% | 4.69% |
| 2014. 12. 31. | 7.09% | 9.51% |
| 2013. 12. 31. | 7.19% | 8.78% |
| 2012. 12. 31. | 9.01% | 8.73% |
| 2011. 12. 31. | 8.59% | 9.04% |
| 2010. 12. 31. | 6.77% | 7.93% |
| 2009. 12. 31. | 3.03% | 6.61% |
| 2008. 12. 31. | 7.40% | 9.45% |
| 2007. 12. 31. | 8.44% | 11.53% |
| 2006. 12. 31. | 9.10% | 10.82% |
| 2005. 12. 31. | 8.39% | 9.72% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Caterpillar Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Caterpillar Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 13.89% | — |
| 2024. 12. 31. | 17.59% | 8.06% |
| 2023. 12. 31. | 16.18% | 8.32% |
| 2022. 12. 31. | 11.85% | 5.04% |
| 2021. 12. 31. | 13.47% | 5.85% |
| 2020. 12. 31. | 7.68% | 0.09% |
| 2019. 12. 31. | 12.00% | 4.11% |
| 2018. 12. 31. | 11.86% | 4.75% |
| 2017. 12. 31. | 1.77% | 5.79% |
| 2016. 12. 31. | -0.19% | 7.43% |
| 2015. 12. 31. | 4.76% | 6.48% |
| 2014. 12. 31. | 7.09% | 8.76% |
| 2013. 12. 31. | 7.19% | 8.23% |
| 2012. 12. 31. | 9.01% | 7.39% |
| 2011. 12. 31. | 8.59% | 8.26% |
| 2010. 12. 31. | 6.77% | 7.48% |
| 2009. 12. 31. | 3.03% | 5.76% |
| 2008. 12. 31. | 7.40% | 7.27% |
| 2007. 12. 31. | 8.44% | 9.56% |
| 2006. 12. 31. | 9.10% | 14.87% |
| 2005. 12. 31. | 8.39% | 3.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).