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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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운영리스 분석

난이도

운영 임대는 임대 계약처럼 취급됩니다. 임차인의 자산이나 관련 부채는 임대인 대차 대조표에보고되지 않지만, 그 권리는 소유자의 권리와 매우 유사 할 수 있습니다. 임차인은 임대 지불금을 손익 계산서에 임대 비용으로 기록합니다.


향후 운영 임대 지불의 현재 가치 (FASB 주제 842를 채택하기 전)

Caterpillar Inc.향후 운영 임대 지불 (FASB 주제 842를 채택하기 전에)

수백만 달러

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총 할인되지 않은 미래의 임대 임대 지불액
할인율1
 
미래 운영 임대 지불의 총 현재 가치

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Caterpillar Inc.의 부채에 대한 가중 평균 금리

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
현재 가치
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 년 이후 2024
2025
2026
2027
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
현재 가치
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 이후 2023
2024
2025
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
현재 가치
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 년 이후 2022
2023
2024
합계:

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


운영리스에 대한 재무 제표 조정

Caterpillar Inc., 재무 제표 조정

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총 자산에 대한 조정
총 자산 (조정 전)
더: 운영리스 사용권 자산 (FASB 주제 842를 채택하기 전에)1
총 자산 (조정 후)
총 부채 조정
총 부채 (조정 전)
더: 운영리스 책임 (FASB 주제 842를 채택하기 전)2
더: 현재 운용리스 부채 (기타 유동 부채로 인식)
더: 비유동 영업리스 부채 (기타 부채로 인식)
총 부채

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 향후 운영 임대 지불의 총 현재 가치와 같습니다.


Caterpillar Inc., 재무 데이터 :보고 및 조정


운영리스에 대한 조정 재무 비율 (요약)

Caterpillar Inc.조정 재무 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총자산 회전율1
총 자산의 조정되지 않은 회전율
총 자산의 조정 된 이직률
부채를 주주의 자본으로 나눈 것2
부채를 조정하지 않은 주주의 자본으로 나눈 것
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값
자산 수익률3 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률
자산 비율에 대한 수익률 조정

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

재무 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 조정 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 것으로 계산 된 지급률. Caterpillar Inc.의 주주 지분 비율로 나눈 조정 부채는 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 개선되었습니다.
자산 비율에 대한 수익률 조정 순이익으로 계산 한 수익성 비율을 조정 된 총 자산으로 나눈 값입니다. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 하락했습니다.

Caterpillar Inc.재무 비율 :보고 및 조정


총 자산의 조정 된 이직률

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산
활동 비율
총자산 회전율1
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
기계, 에너지 및 운송 판매
총 자산 조정
활동 비율
총 자산의 조정 된 이직률2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 총자산 회전율 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산의 조정 된 이직률 = 기계, 에너지 및 운송 판매 ÷ 총 자산 조정
= ÷ =

활동 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Caterpillar Inc.의 총 자산에 대한 조정 된 이직률은 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 부채
보통 주주에 귀속되는 주식
용해도 비율
부채를 주주의 자본으로 나눈 것1
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 부채 조정
보통 주주에 귀속되는 주식
용해도 비율
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 부채를 주주의 자본으로 나눈 것 = 총 부채 ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= ÷ =

2 조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 = 총 부채 조정 ÷ 보통 주주에 귀속되는 주식
= ÷ =

용해도 비율 기술 그 회사
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 조정 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 것으로 계산 된 지급률. Caterpillar Inc.의 주주 지분 비율로 나눈 조정 부채는 2018 년부터 2019 년까지, 2019 년부터 2020 년까지 개선되었습니다.

자산 비율에 대한 수익률 조정 (ROA)

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
총 자산
수익성 비율
ROA1
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
보통 주주에 귀속되는 이익 (손실)
총 자산 조정
수익성 비율
자산 비율에 대한 수익률 조정2

출처: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROA = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 보통 주주에 귀속되는 이익 (손실) ÷ 총 자산 조정
= 100 × ÷ =

수익성 비율 기술 그 회사
자산 비율에 대한 수익률 조정 순이익으로 계산 한 수익성 비율을 조정 된 총 자산으로 나눈 값입니다. Caterpillar Inc.의 조정 된 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년까지 개선되었지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 하락했습니다.