보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Cummins Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 1분기 11.27에서 2020년 4분기 20.23으로 증가한 후, 2021년에는 14.94까지 감소했습니다. 2022년에는 다시 17.56으로 증가했다가 2023년 1분기 12.77로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 49.57로 급격히 증가한 후, 2024년 1분기에 19.78로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성과 투자자 기대치의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년 1분기 9.37에서 2020년 3분기 16.31로 꾸준히 증가했지만, 2020년 4분기에는 15.95로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 11.76까지 감소한 후, 2022년에는 12.82로 증가했습니다. 2023년에는 9.96까지 감소했다가 2023년 4분기에 20.69로 급증했고, 2024년 1분기에는 23.12로 더욱 증가했습니다. 이는 영업이익과 주가 간의 관계에서 상당한 변화를 나타냅니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년 1분기 1.05에서 2020년 4분기 1.83으로 증가한 후, 2021년에는 1.33으로 감소했습니다. 2022년에는 1.29로 소폭 증가했다가 2023년 3분기에 0.93으로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 1.07로 반등했고, 2024년 1분기에는 1.13으로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 매출액 대비 주가의 상대적 가치를 나타내며, 비교적 안정적인 추세를 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년 1분기 3.36에서 2020년 4분기 4.49로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 4.61까지 증가한 후, 2022년에는 4.01로 감소했습니다. 2023년에는 3.32로 감소했다가 2023년 4분기에 4.12로 증가했고, 2024년 1분기에는 4.23으로 소폭 증가했습니다. 이는 자산 가치 대비 주가의 상대적 가치를 나타내며, 전반적으로 3에서 4 사이의 범위에서 변동합니다.
전반적으로, 2023년 4분기에 P/E 및 P/OP 비율이 급격히 증가한 것은 주목할 만합니다. 이는 수익성 개선, 투자자 심리 변화 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 변화에 대한 추가적인 조사가 필요합니다. 다른 비율들은 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 여전히 시장 상황과 회사 실적에 따라 변동될 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Cummins Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 1,993) | (1,431) | 656) | 720) | 790) | 631) | 400) | 702) | 418) | 394) | 534) | 600) | 603) | 501) | 501) | 276) | 511) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 14.17 | 5.18 | 19.73 | 17.94 | 17.82 | 15.21 | 13.57 | 14.53 | 13.79 | 14.96 | 15.65 | 15.35 | 12.87 | 12.12 | 10.73 | 11.57 | 14.29 | ||||||
| 주가1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 19.78 | 49.57 | 11.04 | 13.53 | 12.77 | 16.33 | 17.56 | 14.99 | 14.66 | 14.94 | 15.48 | 15.18 | 19.87 | 20.23 | 20.48 | 16.85 | 11.27 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
EPS
= (Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Cummins Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,993,000,000 + -1,431,000,000 + 656,000,000 + 720,000,000)
÷ 136,779,875 = 14.17
3 Cummins Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 280.29 ÷ 14.17 = 19.78
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 주가는 2020년 3월 29일 161.08 미국 달러에서 2024년 3월 31일 280.29 미국 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지 꾸준히 상승했으며, 2021년 7월에 잠시 하락했지만 이후 다시 상승세를 보였습니다. 2022년에는 변동성이 증가하여 상승과 하락이 반복되었고, 2023년에는 2023년 6월 30일에 217.94 미국 달러까지 하락했다가 2023년 12월 31일에 256.85 미국 달러로 회복되었습니다. 2024년 3월에는 280.29 미국 달러로 최고점을 기록했습니다.
주당순이익(EPS)은 2020년 3월 29일 14.29 미국 달러에서 2023년 12월 31일 5.18 미국 달러로 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 2020년 3월부터 2021년 10월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 7월에 15.35 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년에 급격히 감소했습니다. 2024년 3월에는 14.17 미국 달러로 소폭 반등했습니다.
주가수익비율(P/E)은 2020년 3월 29일 11.27에서 2023년 12월 31일 49.57로 크게 증가했습니다. 2020년에는 꾸준히 상승하여 20.48까지 증가했고, 2021년에는 15.18에서 19.87 사이를 오갔습니다. 2022년에는 14.66에서 17.56 사이를 유지했지만, 2023년에는 급격히 증가하여 49.57에 도달했습니다. 2024년 3월에는 19.78로 감소했습니다.
- 주가와 EPS의 관계
- 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였지만, EPS는 2023년에 급격히 감소했습니다. P/E 비율은 EPS 감소와 주가 상승의 복합적인 영향으로 2023년에 크게 증가했습니다. 이는 투자자들이 주가 상승에 비해 EPS 감소를 우려하고 있음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 주가는 장기적으로 상승 추세를 보였지만, EPS는 변동성이 컸습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 민감하게 반응했으며, 특히 2023년에 큰 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 수익성에 대한 기대를 변화시키고 있음을 나타낼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Cummins Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 923) | (1,212) | 950) | 997) | 1,026) | 802) | 626) | 897) | 604) | 495) | 666) | 735) | 810) | 629) | 670) | 336) | 634) | ||||||
| 주당영업이익2 | 12.12 | 12.41 | 26.63 | 24.36 | 23.67 | 20.72 | 18.59 | 18.88 | 17.72 | 19.00 | 19.86 | 19.80 | 16.72 | 15.37 | 13.47 | 13.70 | 17.18 | ||||||
| 주가1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 23.12 | 20.69 | 8.18 | 9.96 | 9.62 | 11.99 | 12.82 | 11.53 | 11.41 | 11.76 | 12.20 | 11.77 | 15.28 | 15.95 | 16.31 | 14.24 | 9.37 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (923,000,000 + -1,212,000,000 + 950,000,000 + 997,000,000)
÷ 136,779,875 = 12.12
3 Cummins Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 280.29 ÷ 12.12 = 23.12
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 주가는 2020년 3월 29일 161.08 미국 달러에서 2024년 3월 31일 280.29 미국 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지 꾸준히 상승했으며, 2021년 7월 4일에는 233.05 미국 달러로 하락했지만 이후 다시 상승하여 2021년 12월 31일 223.51 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 변동성이 커졌으며, 2022년 9월 30일 202.13 미국 달러까지 하락했다가 연말에는 248.41 미국 달러로 회복되었습니다. 2023년에도 비슷한 변동성을 보였으며, 2023년 12월 31일 256.85 미국 달러로 마감되었습니다. 2024년 3월 31일에는 280.29 미국 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2020년 3월 29일 17.18 미국 달러에서 2023년 12월 31일 12.12 미국 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 6월 28일 13.7 미국 달러로 감소한 후 2021년 7월 4일 19.8 미국 달러로 증가했지만, 이후 2023년 말까지 점진적으로 감소했습니다. 2023년 6월 30일 26.63 미국 달러에서 2023년 12월 31일 12.12 미국 달러로 급격한 감소가 관찰됩니다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2020년 3월 29일 9.37에서 2024년 3월 31일 23.12로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 초반에는 상대적으로 낮은 수준이었으나, 주가 상승과 주당영업이익 감소의 영향으로 점차 증가했습니다. 2023년 말에는 20.69로 급증했으며, 2024년 3월에는 23.12로 더욱 높아졌습니다. 이는 주가가 주당영업이익보다 빠르게 상승했음을 시사합니다.
전반적으로 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였지만, 주당영업이익은 감소하는 경향을 보였습니다. P/OP 비율의 증가는 주가가 주당영업이익에 비해 고평가되었을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대한 기대로 주가를 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Cummins Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 8,403) | 8,543) | 8,431) | 8,638) | 8,453) | 7,770) | 7,333) | 6,586) | 6,385) | 5,850) | 5,968) | 6,111) | 6,092) | 5,830) | 5,118) | 3,852) | 5,011) | ||||||
| 주당 매출2 | 248.68 | 240.14 | 234.87 | 227.28 | 212.92 | 198.58 | 185.46 | 175.82 | 172.32 | 168.66 | 167.80 | 161.21 | 142.90 | 134.17 | 132.15 | 136.85 | 153.04 | ||||||
| 주가1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.13 | 1.07 | 0.93 | 1.07 | 1.07 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.17 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.79 | 1.83 | 1.66 | 1.43 | 1.05 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
주당 매출 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (8,403,000,000 + 8,543,000,000 + 8,431,000,000 + 8,638,000,000)
÷ 136,779,875 = 248.68
3 Cummins Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 280.29 ÷ 248.68 = 1.13
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 매출, 그리고 주가수익비율(P/S)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 2020년 3월 29일 161.08 미국 달러에서 시작하여 2020년 12월 31일 245.11 미국 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 최고점인 255.61 미국 달러(2021년 4월 4일)에서 최저점인 223.51 미국 달러(2021년 12월 31일)로 하락했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 248.41 미국 달러(2022년 12월 31일)에 도달했습니다. 2023년에는 256.85 미국 달러(2023년 9월 30일)까지 상승 후 2023년 12월 31일 280.29 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 280.29 미국 달러를 유지했습니다. 전반적으로 장기적인 상승 추세를 보이지만, 단기적인 변동성은 존재합니다.
- 주당 매출
- 2020년 3월 29일 153.04 미국 달러에서 시작하여 2020년 6월 28일 136.85 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 27일 132.15 미국 달러까지 하락한 후, 2020년 12월 31일 134.17 미국 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일 168.66 미국 달러에 도달했습니다. 2022년에도 상승세를 이어가 2022년 12월 31일 198.58 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 212.92 미국 달러에서 240.14 미국 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 248.68 미국 달러를 기록했습니다. 전반적으로 장기적인 증가 추세를 보입니다.
- P/S
- 2020년 3월 29일 1.05에서 2020년 12월 31일 1.83으로 증가했습니다. 2021년에는 변동성이 컸으며, 1.79에서 1.33으로 하락했습니다. 2022년에는 1.17에서 1.29로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 1.07에서 0.93으로 감소한 후 1.07로 반등했습니다. 2024년 3월 31일에는 1.13을 기록했습니다. P/S 비율은 주가와 주당 매출의 관계를 나타내며, 전반적으로 1.0에서 1.8 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다.
주가와 주당 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이지만, P/S 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 주가 상승률이 주당 매출 상승률보다 높을 때 P/S 비율이 증가하는 경향을 보입니다.
장부가액비율 (P/BV)
Cummins Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 136,779,875 | 141,856,847 | 141,744,863 | 141,647,129 | 141,561,784 | 141,375,256 | 141,022,462 | 140,992,323 | 141,097,817 | 142,426,735 | 143,031,848 | 143,607,162 | 146,202,578 | 147,657,584 | 148,006,581 | 147,675,521 | 147,526,086 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 총 커민스 주식 (수백만 단위) | 9,067) | 8,850) | 10,658) | 10,337) | 9,623) | 8,975) | 8,380) | 8,738) | 8,436) | 8,474) | 8,082) | 7,866) | 8,109) | 8,062) | 7,700) | 7,192) | 7,068) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 66.29 | 62.39 | 75.19 | 72.98 | 67.98 | 63.48 | 59.42 | 61.98 | 59.79 | 59.50 | 56.50 | 54.77 | 55.46 | 54.60 | 52.02 | 48.70 | 47.91 | ||||||
| 주가1, 3 | 280.29 | 256.85 | 217.94 | 242.64 | 227.64 | 248.41 | 238.37 | 217.77 | 202.13 | 223.51 | 242.28 | 233.05 | 255.61 | 245.11 | 219.78 | 195.02 | 161.08 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.23 | 4.12 | 2.90 | 3.32 | 3.35 | 3.91 | 4.01 | 3.51 | 3.38 | 3.76 | 4.29 | 4.25 | 4.61 | 4.49 | 4.22 | 4.00 | 3.36 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2024 계산
BVPS = 총 커민스 주식 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,067,000,000 ÷ 136,779,875 = 66.29
3 Cummins Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 280.29 ÷ 66.29 = 4.23
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 주가는 2020년 3월 29일 161.08 미국 달러에서 2024년 3월 31일 280.29 미국 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지 꾸준히 상승했으며, 2021년 7월에 잠시 하락했지만 이후 다시 상승세를 보였습니다. 2022년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 하반기에 다시 상승하여 2024년 3월에 최고점을 기록했습니다.
주당 장부가액(BVPS)은 2020년 3월 29일 47.91 미국 달러에서 2023년 12월 31일 75.19 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 62.39 미국 달러로 감소했지만, 2023년 12월 31일에 다시 상승했습니다. 2024년 3월에는 66.29 미국 달러를 기록했습니다.
- P/BV 비율
- P/BV 비율은 2020년 3월 29일 3.36에서 2024년 3월 31일 4.23으로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 꾸준히 상승했지만, 2021년 하반기부터 2022년까지는 변동성이 컸습니다. 2023년에는 감소세를 보이다가 2024년 3월에 다시 상승했습니다. P/BV 비율은 주가 상승률보다 장부가액 증가율이 낮아 상승하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 주가는 꾸준히 상승했지만, P/BV 비율의 변동성은 시장 상황이나 투자 심리에 따라 달라질 수 있음을 시사합니다. 주당 장부가액은 꾸준히 증가하여 기업의 순자산 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다. 하지만 P/BV 비율의 변화는 투자자들이 기업의 가치를 어떻게 평가하는지에 대한 정보를 제공합니다.