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Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Fidelity National Information Services Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. -61.63% = -27.34% × 2.25
2022. 12. 31. -61.43% = -26.42% × 2.32
2022. 9. 30. 2.07% = 1.20% × 1.73
2022. 6. 30. 1.82% = 1.06% × 1.71
2022. 3. 31. 1.94% = 1.12% × 1.73
2021. 12. 31. 0.88% = 0.50% × 1.75
2021. 9. 30. 0.49% = 0.28% × 1.73
2021. 6. 30. 0.19% = 0.11% × 1.70
2021. 3. 31. -0.47% = -0.28% × 1.70
2020. 12. 31. 0.32% = 0.19% × 1.70
2020. 9. 30. -0.21% = -0.13% × 1.70
2020. 6. 30. 0.06% = 0.04% × 1.69
2020. 3. 31. 0.34% = 0.20% × 1.68
2019. 12. 31. 0.60% = 0.36% × 1.70
2019. 9. 30. 1.53% = 0.90% × 1.70
2019. 6. 30. 7.55% = 2.29% × 3.29
2019. 3. 31. 8.21% = 3.37% × 2.43
2018. 12. 31. 8.28% = 3.56% × 2.33
2018. 9. 30. = × 2.35
2018. 6. 30. = × 2.29
2018. 3. 31. = × 2.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).


자산수익률비율 (ROA)
2018년 중반까지의 ROA는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 동안은 지속적인 개선이 관찰되었으며, 2022년 상반기까지는 높은 수익률을 기록하였다. 그러나 2022년 후반부터 2023년 1분기까지는 급격히 하락하여, 2020년대 초반에 형성된 수익성 개선의 흐름이 급변하였다. 2023년 1분기에는 큰 폭으로 하락하여 마이너스 값을 기록하며, 수익률이 극단적으로 하락하는 추세를 보이고 있다.
재무 레버리지 비율
전체 기간에 걸쳐 재무 레버리지 비율은 큰 변동 없이 안정된 수준을 보여주었다. 2018년부터 2021년까지는 1.7에서 3.3 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 상승하는 모습을 보였다. 특히 2019년과 2020년에는 일부 상승세를 보였으며, 이후 2021년까지는 안정적인 수준을 유지하였다. 2022년 이후 다시 비교적 안정된 수치로 소폭 변화를 보였으나, 전반적으로 재무 레버리지의 급격한 변화는 관찰되지 않는다.
자기자본비율 (ROE)
2020년 초까지 비교적 낮은 수치를 보여오다가, 2020년 하반기부터 2021년까지 점차 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2022년 동안에는 꾸준한 성장세를 보이며 2%대를 기록했고, 2023년 초에는 2% 이상을 유지하는 모습이었다. 그러나 2023년 1분기에는 극심한 하락을 경험하여, -61% 수준까지 떨어지면서 기업의 자기자본수익률이 크게 감소하였다. 이러한 급락은 일시적인 요인 또는 특수상황이 작용했을 가능성을 시사한다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Fidelity National Information Services Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. -61.63% = -114.81% × 0.24 × 2.25
2022. 12. 31. -61.43% = -115.09% × 0.23 × 2.32
2022. 9. 30. 2.07% = 6.47% × 0.18 × 1.73
2022. 6. 30. 1.82% = 5.88% × 0.18 × 1.71
2022. 3. 31. 1.94% = 6.43% × 0.17 × 1.73
2021. 12. 31. 0.88% = 3.00% × 0.17 × 1.75
2021. 9. 30. 0.49% = 1.70% × 0.17 × 1.73
2021. 6. 30. 0.19% = 0.70% × 0.16 × 1.70
2021. 3. 31. -0.47% = -1.81% × 0.15 × 1.70
2020. 12. 31. 0.32% = 1.26% × 0.15 × 1.70
2020. 9. 30. -0.21% = -0.83% × 0.15 × 1.70
2020. 6. 30. 0.06% = 0.25% × 0.15 × 1.69
2020. 3. 31. 0.34% = 1.45% × 0.14 × 1.68
2019. 12. 31. 0.60% = 2.88% × 0.12 × 1.70
2019. 9. 30. 1.53% = 8.23% × 0.11 × 1.70
2019. 6. 30. 7.55% = 8.95% × 0.26 × 3.29
2019. 3. 31. 8.21% = 9.65% × 0.35 × 2.43
2018. 12. 31. 8.28% = 10.04% × 0.35 × 2.33
2018. 9. 30. = × × 2.35
2018. 6. 30. = × × 2.29
2018. 3. 31. = × × 2.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2018년까지는 일정 수준에서 변동이 있으나, 전체적으로 양호한 수익성 상태를 유지하였다. 특히 2019년 후반부터 2021년까지는 점차 상승하는 추세로, 2021년에는 6%대의 양호한 이익률을 기록하였다. 그러나 2022년 이후에는 급격한 하락이 관찰되어 2023년 3분기에는 -115%를 초과하는 손실률을 기록하면서, 회사의 수익성은 급격히 악화된 것으로 보인다. 이로 인해 순이익률은 전반적으로 회복되지 못하고, 대규모 손실에 따른 변동성이 높음을 시사한다.
자산회전율
이 지표는 2018년 이후 점진적인 상승세를 보였다. 2018년부터 2023년 3분기까지 약 0.35에서 0.24까지의 범위 내에서 변동하였으며, 특히 2022년과 2023년에는 다소 안정된 수준에서 상승하는 경향이 나타난다. 이는 회사가 자산을 활용하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 암시한다.
재무 레버리지 비율
제공된 데이터의 대부분 기간 동안 1.7에서 2.35 사이에서 변동을 보였으며, 2019년에는 3.29까지 증가하였다. 이후 2020년부터 2023년까지는 평균 약 1.7로 안정되었다. 높은 재무 레버리지는 기업의 부채 구조가 일부 시기에 확대되었음을 시사하며, 이후 안정화된 수준으로 유지되고 있다. 이러한 패턴은 재무구조에 일시적 부채 증대 이후 적정 수준을 유지하려는 경향을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
이 지표는 전반적으로 불안정하며, 높은 변동성을 보여준다. 2018년 이후 일부 기간에 8% 내외를 유지하다가 2021년까지는 기록적인 낮은 수준 또는 적자를 기록하였다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 -61%대의 극단적인 손실로 인해 자기자본이 급감하거나 소멸하는 상황이 발생하였다. 이는 수익성의 현저한 악화와 자본 감소를 동시에 보여주며, 기업의 재무적 안정성에 심각한 영향을 미치고 있음을 나타낸다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Fidelity National Information Services Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2023. 3. 31. -27.34% = -114.81% × 0.24
2022. 12. 31. -26.42% = -115.09% × 0.23
2022. 9. 30. 1.20% = 6.47% × 0.18
2022. 6. 30. 1.06% = 5.88% × 0.18
2022. 3. 31. 1.12% = 6.43% × 0.17
2021. 12. 31. 0.50% = 3.00% × 0.17
2021. 9. 30. 0.28% = 1.70% × 0.17
2021. 6. 30. 0.11% = 0.70% × 0.16
2021. 3. 31. -0.28% = -1.81% × 0.15
2020. 12. 31. 0.19% = 1.26% × 0.15
2020. 9. 30. -0.13% = -0.83% × 0.15
2020. 6. 30. 0.04% = 0.25% × 0.15
2020. 3. 31. 0.20% = 1.45% × 0.14
2019. 12. 31. 0.36% = 2.88% × 0.12
2019. 9. 30. 0.90% = 8.23% × 0.11
2019. 6. 30. 2.29% = 8.95% × 0.26
2019. 3. 31. 3.37% = 9.65% × 0.35
2018. 12. 31. 3.56% = 10.04% × 0.35
2018. 9. 30. = ×
2018. 6. 30. = ×
2018. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2018년 이후부터 2022년까지는 대체로 지속적인 변동성을 보이면서도 일정 수준 내에서 유지되고 있는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2019년과 2020년 기간 동안에는 안정된 수익률 범주 내에서 약간의 하락과 회복이 반복되었으며, 2020년 2분기부터 2021년까지는 이익률이 상당히 낮거나 부정적인 값(-115.09% 및 -114.81%)을 기록하며 급격한 적자를 나타내고 있습니다. 이는 해당 기간 동안의 사업 환경 악화 혹은 일시적 비용 급증이 영향을 준 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2021년 하반기부터 점차 회복세를 보이면서 2022년에는 다시 상승하여 양호한 수준(약 5~6%)에 도달하는 모습을 볼 수 있습니다. 그러나 2023년 1분기에는 다시 급락하여 음수 (-115.09%)를 기록함으로써, 해당 기간 동안의 재무 성과가 상당한 변동성을 나타내고 있음을 시사합니다.
자산회전율
이 지표는 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 시간에 따라 안정적인 상승을 나타내고 있습니다. 2018년의 초기 값은 약 0.35이었으며, 이후 2023년 1분기까지 약 0.24까지 상승하였으며, 이는 총자산을 활용한 매출 창출 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 의미합니다. 이러한 증가 추세는 운영 효율성의 개선 또는 자산 활용 전략의 효율적 실행과 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA 역시 전반적으로 2018년 이후 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년까지는 1% 내외를 기록하며 안정적인 수익성을 나타내었습니다. 특히, 2018년~2022년 동안 각각 수치가 지속적으로 높아지고 있어, 자산을 통한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년 1분기에는 급격하게 -26.42%로 떨어졌으며, 이후 2023년 3월까지도 -27.34%로 지속됨에 따라, 해당 기간에는 매우 낮거나 부정적인 수익률을 보여주고 있습니다. 이는 한시적인 손실 또는 자산 활용 문제가 복합적으로 작용했음을 시사하며, 위험요소 또는 전략적 재조정이 필요함을 보여줍니다.