지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Humana Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 1분기 0.66에서 2020년 4분기 0.51로 감소한 후, 2021년 3분기에 0.77로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 0.80으로 소폭 상승했으며, 2022년에는 0.67에서 0.85 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 0.71에서 0.74 사이를 유지하며, 2024년 1분기에는 0.84로 증가하고 2024년 2분기에 0.79로 감소한 후 2024년 3분기에 0.76으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 비율은 변동성을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 1분기 0.40에서 2020년 4분기 0.34로 감소했습니다. 2021년에는 0.33에서 0.46 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.40에서 0.46 사이에서 변동했으며, 2023년에는 0.41에서 0.43 사이를 유지했습니다. 2024년에는 0.46에서 0.43으로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 2021년에 증가하는 경향을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 1분기 0.23에서 2020년 4분기 0.20으로 감소했습니다. 2021년에는 0.19에서 0.29 사이로 증가했습니다. 2022년에는 0.21에서 0.29 사이에서 변동했으며, 2023년에는 0.21에서 0.26 사이를 유지했습니다. 2024년에는 0.27에서 0.26으로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2021년에 증가하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1분기 2.8에서 2020년 4분기 2.55로 감소한 후, 2021년 3분기에 2.79로 증가했습니다. 2021년 말에는 2.76으로 소폭 감소했으며, 2022년에는 3.02에서 3.12 사이로 증가했습니다. 2023년에는 3.30에서 3.35 사이를 유지하며, 2024년 1분기에는 2.89로 감소하고 2024년 2분기에 3.00으로 증가한 후 2024년 3분기에 2.85로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 변동성을 보였으며, 2022년과 2023년에 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1분기 15.36에서 2020년 3분기에 22.25로 증가한 후, 2020년 4분기에 17.52로 감소했습니다. 2021년에는 10.87에서 18.22 사이로 변동했으며, 2022년에는 9.89에서 11.61 사이를 유지했습니다. 2023년에는 9.48에서 10.30 사이를 유지하며, 2024년에는 7.73에서 3.98로 지속적으로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로, 부채 비율은 변동성을 보였으며, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 이자 커버리지 비율은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보였습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Humana Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장부 당좌 대월 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 31일에 8124백만 달러로 시작하여 2020년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에는 6980백만 달러로 감소했습니다.
2021년에는 부채가 다시 증가하기 시작하여 2021년 12월 31일에 12820백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 2022년에도 지속되어 2022년 12월 31일에는 13222백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 부채가 다소 감소하여 2023년 12월 31일에 12201백만 달러를 나타냈습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 6월 30일에 13250백만 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2020년 3월 31일에 12355백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 14416백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 감소하여 13728백만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 주주의 자본이 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 16080백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 12월 31일에는 15490백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 주주의 자본이 증가하여 2023년 12월 31일에 16834백만 달러를 나타냈습니다. 2024년 상반기에는 추가적인 증가가 관찰되어 2024년 6월 30일에 17565백만 달러에 도달했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일에 0.66으로 시작하여 2020년 말까지 감소하여 0.51을 기록했습니다. 2021년에는 비율이 증가하여 2021년 12월 31일에 0.80에 도달했습니다.
2022년에는 비율이 0.87까지 증가한 후 0.85로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 비율이 감소하여 0.72를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 비율이 다시 증가하여 0.79에 도달했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Humana Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장부 당좌 대월 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 8124백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 6980백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 증가 추세를 보이며 2021년 12월 31일에 12820백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 9월 30일에 13292백만 달러를 기록한 후 연말에는 소폭 감소했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 3월 31일에 13545백만 달러로 증가하고, 2024년 6월 30일에 13250백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 3월 31일에 20479백만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 29035백만 달러에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 29675백만 달러, 2024년 6월 30일에는 29921백만 달러, 2024년 9월 30일에는 30943백만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 0.34에서 0.46 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 0.4에서 0.34로 감소하는 경향을 보였고, 2021년에는 0.33에서 0.44로 증가했습니다. 2022년에는 0.4에서 0.46 사이에서 변동했으며, 2023년에는 0.41에서 0.42 사이를 유지했습니다. 2024년에는 0.46에서 0.43으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 부채비율은 2021년 이후 0.4를 상회하는 경향을 보이며, 자본에 비해 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2021년 이후 증가 추세를 보이며, 2022년과 2023년에 최고점을 기록했습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 이후 0.4를 상회하는 경향을 보이며, 부채의 비중이 증가하고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Humana Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장부 당좌 대월 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 31일에 8124백만 달러로 시작하여 2020년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에는 6980백만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 부채가 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 12월 31일에는 12820백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 2022년에도 지속되어 2022년 9월 30일에는 13292백만 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 말에는 소폭 감소하여 13222백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 부채가 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 12월 31일에는 12201백만 달러로 마감되었습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 6월 30일에는 13250백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2020년 3월 31일에 34633백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 38455백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 소폭 감소하여 34969백만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 자산이 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에는 44358백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2022년 12월 31일에는 46820백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 자산이 크게 증가하여 2023년 12월 31일에는 56455백만 달러에 도달했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 감소하여 2024년 6월 30일에는 50093백만 달러를 기록했습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 3월 31일에 0.23으로 시작하여 2020년 말까지 감소하여 0.2로 마감되었습니다. 2021년에는 비율이 점진적으로 증가하여 2021년 12월 31일에는 0.29에 도달했습니다.
2022년에는 비율이 0.28에서 0.29 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 비율이 감소하여 2023년 12월 31일에는 0.22를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 비율이 다시 증가하여 2024년 6월 30일에는 0.26을 기록했습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 2020년부터 2024년까지 변동성이 있는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에 증가세를 보이다가 2023년에 감소했습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 가파른 증가세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 총 부채와 총 자산의 변화에 따라 변동성을 보였으며, 전반적으로 0.2에서 0.3 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
재무 레버리지 비율
Humana Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 총 자산은 2020년부터 2024년 상반기까지 증가 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 346억 3천만 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 500억 9천만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2020년 말에 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 3월 31일에 123억 5천만 달러에서 2024년 6월 30일에 166억 7천만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본은 2020년 말에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2023년 말에 169억 4천만 달러의 최고점을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 2.8이었으나, 2020년 말에는 2.55로 감소했습니다. 이후 2021년에는 2.64에서 2.79로 증가했으며, 2022년에는 3.02에서 3.12로 추가적인 증가를 보였습니다. 2023년에는 3.3으로 최고점을 기록한 후, 2024년 상반기에 2.85로 감소했습니다.
- 총 자산 추세
- 2020년부터 2024년 상반기까지 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2020년 말에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주의 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 말에 감소했지만 이후 꾸준히 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 변동성을 보이며, 2023년에 최고점을 기록한 후 2024년 상반기에 감소했습니다.
재무 레버리지 비율의 증가는 자산에 대한 부채의 비율이 증가했음을 의미하며, 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 반면, 비율의 감소는 재무 위험 감소를 나타낼 수 있습니다. 주주의 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Humana Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Humana에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 3월 31일에 7억 8,500만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 26억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 18억 6,500만 달러로 감소했고, 2020년 12월 31일에는 -3억 8,000만 달러로 마이너스를 기록했습니다.
2021년에는 2021년 3월 31일에 11억 2,900만 달러로 회복된 후 2021년 6월 30일에 8억 5,000만 달러, 2021년 9월 30일에 17억 3,900만 달러, 2021년 12월 31일에 2700만 달러로 변동했습니다.
2022년에는 2022년 3월 31일에 13억 600만 달러, 2022년 6월 30일에 12억 2,500만 달러, 2022년 9월 30일에 14억 200만 달러, 2022년 12월 31일에 3,200만 달러로 나타났습니다.
2023년에는 2023년 3월 31일에 17억 1,000만 달러, 2023년 6월 30일에 13억 7,200만 달러, 2023년 9월 30일에 12억 달러, 2023년 12월 31일에 -4억 6,900만 달러로 변동했습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 11억 4,900만 달러, 2024년 6월 30일에 10억 6,900만 달러, 2024년 9월 30일에 8억 400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
이자 비용은 2020년 3월 31일에 6,000만 달러에서 2024년 9월 30일에 1억 6,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 6월 30일에 1억 4,600만 달러, 2023년 9월 30일에 1억 5,900만 달러, 2023년 12월 31일에 1억 6,800만 달러로 증가폭이 커졌습니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 3월 31일에 15.36으로 시작하여 2020년 6월 30일에 19.81로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 22.25로 최고점을 찍었지만, 2020년 12월 31일에 17.52로 감소했습니다.
2021년에는 2021년 3월 31일에 18.22, 2021년 6월 30일에 11.78, 2021년 9월 30일에 10.87, 2021년 12월 31일에 11.49로 변동했습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일에 11.27, 2022년 6월 30일에 11.61, 2022년 9월 30일에 10.31, 2022년 12월 31일에 9.89로 감소했습니다.
2023년에는 2023년 3월 31일에 10.3, 2023년 6월 30일에 10.19, 2023년 9월 30일에 9.48, 2023년 12월 31일에 7.73으로 감소했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 6.03, 2024년 6월 30일에 5.02, 2024년 9월 30일에 3.98로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크며, 특정 분기에 마이너스를 기록하기도 했습니다. 2020년 6월에 최고점을 기록한 후, 2023년 말까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이자 커버리지 비율 감소에 영향을 미치고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 9월에 최고점을 기록한 후, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 비용 증가와 EBIT 변동성의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.