현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Humana Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	480)	678)	739)	(540)	830)	956)	1,238)	(18)	1,193)	697)	930)	(13)	1,531)	588)	828)	(274)	1,340)	1,828)	473)	512)	689)	940)	566)
Gentiva Hospice 판매 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 투자증권 손실, 순손실	(10)	1)	(1)	5)	4)	(15)	60)	69)	(1)	61)	76)	112)	104)	(76)	(10)	(142)	(645)	(2)	(49)	(39)	(18)	(7)	2)
Kindred at Home 지분법 투자에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,129)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
순(이익) 손실의 자본성	16)	17)	24)	24)	12)	10)	17)	5)	(3)	(2)	4)	4)	(15)	(33)	(21)	(6)	(35)	(25)	(8)	2)	(1)	(12)	(3)
주식 기반 보상	53)	55)	45)	33)	53)	51)	38)	43)	80)	50)	43)	48)	48)	45)	39)	52)	47)	46)	36)	44)	43)	43)	33)
감가 상각	228)	228)	226)	222)	218)	210)	200)	194)	186)	188)	181)	172)	160)	155)	153)	138)	138)	128)	124)	123)	142)	122)	118)
상각	15)	15)	16)	16)	17)	16)	18)	23)	28)	21)	24)	22)	21)	15)	15)	22)	23)	22)	21)	17)	17)	18)	18)
재산 및 장비에 대한 손상	42)	54)	33)	175)	31)	—)	—)	104)	4)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 손상	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	—)	—)	—)	(167)	—)	—)	—)	(67)	(200)	167)	—)	15)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	(3)	183)	—)	—)	(21)
미수금	1,946)	(165)	(1,890)	(211)	(395)	1,702)	(1,433)	(65)	1,744)	(373)	(1,360)	14)	991)	(236)	(1,049)	(3)	1,103)	(232)	(953)	(211)	56)	1,063)	(940)
기타 자산	(334)	495)	97)	(383)	206)	(234)	(907)	2)	190)	(27)	(628)	(15)	403)	216)	(1,095)	966)	577)	(654)	(1,470)	(216)	882)	(446)	(102)
지급 혜택	(321)	(283)	1,488)	45)	(108)	224)	754)	27)	(413)	272)	1,089)	(469)	273)	(166)	466)	(65)	228)	890)	1,086)	(216)	378)	(182)	1,162)
다른 책임	(171)	95)	(422)	802)	209)	68)	(238)	239)	138)	(230)	(103)	(31)	508)	(150)	(151)	(658)	(1,010)	1,064)	1,203)	303)	284)	(132)	16)
불로소득	(118)	12)	35)	(7,270)	158)	158)	6,934)	(5,726)	5,748)	(24)	34)	19)	(89)	(2)	7)	31)	21)	(8)	27)	(27)	(38)	—)	29)
영업자산 및 부채의 변동, 취득 및 처분한 사업의 효과 순	1,002)	154)	(692)	(7,017)	70)	1,918)	5,110)	(5,523)	7,407)	(382)	(968)	(482)	2,086)	(338)	(1,822)	271)	919)	1,060)	(107)	(367)	1,562)	303)	165)
다른	32)	11)	33)	60)	17)	30)	6)	40)	(1)	19)	12)	26)	29)	4)	(19)	24)	28)	10)	(13)	37)	8)	27)	18)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,378)	535)	(316)	(6,594)	422)	2,220)	5,449)	(5,109)	7,260)	262)	(628)	(83)	1,304)	(228)	(1,665)	557)	475)	1,239)	1)	—)	1,753)	494)	330)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,858)	1,213)	423)	(7,134)	1,252)	3,176)	6,687)	(5,127)	8,453)	959)	302)	(96)	2,835)	360)	(837)	283)	1,815)	3,067)	474)	512)	2,442)	1,434)	896)
Gentiva Hospice, net 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2,708)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
취득액, 순현금성 및 현금성자산(Cash Equivalents)	(20)	(3)	(14)	(10)	(34)	(116)	(73)	(44)	(126)	(93)	(74)	(228)	(3,634)	(202)	(123)	—)	—)	—)	(709)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매, 순	(130)	(114)	(177)	(73)	(234)	(264)	(223)	(258)	(288)	(279)	(295)	(371)	(326)	(329)	(290)	(296)	(250)	(226)	(192)	(230)	(210)	(157)	(139)
투자증권 매입	(3,441)	(1,703)	(1,259)	(4,186)	(629)	(1,424)	(1,313)	(1,309)	(1,501)	(1,078)	(2,161)	(624)	(1,266)	(1,587)	(3,720)	(1,895)	(1,766)	(3,005)	(2,459)	(2,231)	(995)	(960)	(2,175)
투자증권의 만기수익금	859)	710)	645)	407)	308)	310)	267)	151)	267)	359)	588)	494)	476)	935)	692)	1,486)	1,855)	910)	735)	452)	387)	497)	397)
투자증권 매각대금	1,259)	108)	391)	2,980)	4)	761)	50)	455)	616)	69)	1,294)	627)	499)	468)	1,953)	650)	13)	669)	1,415)	1,208)	252)	564)	2,062)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,473)	(1,002)	(414)	(882)	(585)	(733)	(1,292)	(1,012)	1,676)	(1,022)	(648)	(102)	(4,251)	(715)	(1,488)	(55)	(148)	(1,652)	(1,210)	(801)	(566)	(56)	145)
계약 예금의 영수증(지불), 순	(923)	(214)	499)	(1,653)	(1,029)	513)	2,997)	(1,794)	711)	601)	2,475)	(911)	(578)	168)	1,015)	(665)	(663)	(185)	574)	(634)	(462)	(81)	554)
선순위 채권 발행 수익금, 순	—)	—)	2,232)	1,329)	—)	—)	1,215)	1,238)	—)	—)	744)	—)	2,984)	—)	—)	—)	—)	(2)	1,090)	—)	987)	—)	—)
선순위 어음의 상환	(14)	(34)	—)	(113)	(1,370)	(289)	(60)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)
상업어음의 발행(상환), 순	—)	(251)	(644)	(1,407)	1,380)	415)	(177)	284)	(242)	(153)	(265)	159)	(315)	(95)	603)	274)	—)	(177)	198)	(2)	(2)	(373)	17)
단기 차입으로 인한 수익금	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	(2,000)	—)	—)	(1,928)	(150)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	(650)	—)	—)
채권 발행 비용	—)	(2)	(5)	(3)	—)	—)	(4)	(4)	—)	(1)	(1)	(2)	(8)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장부 당좌 대월의 변경	1)	22)	(20)	107)	(211)	51)	108)	61)	(154)	74)	(9)	86)	4)	(107)	23)	106)	(96)	140)	(55)	(48)	69)	50)	(17)
보통주 매입	(2)	(49)	(717)	(571)	(379)	(529)	(94)	(1,064)	(4)	(4)	(1,024)	(43)	(3)	(3)	(30)	(1,790)	(5)	(8)	(17)	(60)	(1,000)	—)	(10)
배당금 지급	(107)	(107)	(109)	(111)	(109)	(111)	(100)	(101)	(100)	(100)	(91)	(91)	(90)	(90)	(83)	(84)	(83)	(83)	(73)	(75)	(74)	(74)	(68)
다른	275)	15)	(29)	(16)	(15)	(14)	(106)	22)	(2)	2)	(13)	18)	(2)	4)	1)	19)	2)	9)	19)	35)	5)	1)	17)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(770)	(620)	1,207)	(2,438)	(1,733)	36)	3,279)	(2,358)	(1,791)	419)	1,816)	(712)	2,342)	(144)	1,529)	(3,540)	(845)	(306)	2,736)	(1,184)	(1,127)	(477)	493)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(385)	(409)	1,216)	(10,454)	(1,066)	2,479)	8,674)	(8,497)	8,338)	356)	1,470)	(910)	926)	(499)	(796)	(3,312)	822)	1,109)	2,000)	(1,473)	749)	901)	1,534)

순수입: 2019년 이후 연간 수익이 유동적이었으며, 일부 분기에는 큰 변동을 보였다. 특히 2020년 6월과 12월에는 상당한 증감이 나타났으며, 2021년에는 전반적으로 강한 회복세를 보여 연속적인 분기별 수익 증가를 기록하였다. 2023년 이후에는 일부 분기에서 손실이 발생하는 패턴도 관찰되었으며, 총수익은 2024년 12월 분기까지도 안정적이지 않은 모습을 보이고 있다.
이익(손실) 투자증권 손실, 순손실: 투자증권 관련 손익이 전체 기간 동안 일부 분기에서 큰 변동성을 보였으며, 특히 2020년 9월과 12월, 2021년 6월에 손실이 증대되었다. 반면 2021년 12월 이후 일부 분기에는 이익이 회복되는 모습을 보였으나, 2023년에는 일부 손실이 다시 발생하였다. 이로 인해 투자의 수익성과 위험이 균형되지 않은 상태임을 시사한다.
순(이익) 손실의 자본성: 자본성 이익이나 손실은 전반적으로 적은 변동을 보이고 있으며, 일부 분기에는 약간의 손실 또는 이익이 나타난다. 연속된 분기 동안 안정된 수준을 유지하거나 가감단계에서 일부 개선 또는 악화의 경향이 관찰된다. 이는 회사의 자본적영향이 크지 않거나 미묘한 변동성을 갖고 있음을 시사한다.
주식 기반 보상: 분기별 보상 비용은 비교적 안정적이거나 일부 분기에서 상승하는 경향을 보인다. 특히 2022년 이후에는 변동이 있지만, 전반적으로 수준이 높으며, 특정 분기에는 큰 폭으로 증가하는 모습도 나타난다. 이는 인력 보상 및 주식 관련 비용이 지속적으로 유지되고 있음을 의미한다.
감가상각: 감가상각 비용은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 2023년까지 일정한 증가를 보여준다. 이는 고정자산의 노후화 또는 투자 증가와 관련된 것으로 보이며, 감가상각 비용의 증가는 영업이익에 영향을 미칠 수 있다.
무형자산 손상: 2019년 이후 일부 분기에서만 나타나며, 2021년 9월과 12월, 2022년 3월 등을 포함하여 일정 부분 손상 비용이 반영되었다. 이는 무형자산의 가치하락 또는 손실이 특정 시기에 집중되어 있음을 의미한다.
이연 소득세: 이연 소득세 항목에서는 일부 분기별 큰 변동이 관찰되며, 2020년과 2022년 주기적으로 나타난다. 특히 2020년 9월과 12월, 2022년 9월에 상당한 조정이 이루어졌으며, 세금 관련 이슈 또는 자산평가에 따른 변동일 가능성을 시사한다.
미수금: 미수금은 매우 변동적이며, 2019년 6월과 이후 여러 분기에서 급격한 증감이 있었다. 일부 시기에는 큰 부채 또는 유입이 있었던 반면, 2021년 이후에는 적게 혹은 부채로 처리된 표식을 보여줘 채권 회수 또는 채무변동의 동향을 반영한다.
기타 자산: 기타 자산은 큰 변동성을 보이며, 일정 분기에는 상당한 증가 또는 감소를 기록한다. 2019년, 2021년 12월, 2022년 등 여러 시점에서 큰 규모의 변동이 발생하였으며, 이는 특정 자산의 핵심 변동 또는 회계 조정일 가능성을 시사한다.
지급 혜택: 지급 혜택은 지속적이고 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 분기에는 큰 증감이 있었지만 전반적으로 비용이 높거나 낮은 수준을 기록한다. 고용 또는 복지 관련 비용 구성이 확인된다.
다른 책임: 다른 책임 항목은 일부 분기에서 급격히 변동하며, 특히 2020년 6월과 2021년, 2022년 하반기에서 큰 증감이 나타난다. 이는 회사의 책임 구조에 변화 또는 특이사항을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
불로소득: 불로소득은 일부 분기에서 큰 급증과 급락을 반복하며, 특히 2022년 3월 이후 큰 변동성을 보여준다. 이는 예상외의 금융수익 또는 손실, 또는 특수 항목이 반영된 것으로 보인다.
영업자산 및 부채의 변동, 취득 및 처분한 사업의 효과 순: 이 항목은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에서 큰 증가 또는 감소가 있었다. 2019년, 2021년 그리고 2023년 등 특정 분기에서의 차이점은 사업 인수, 처분 또는 자산 재평가를 보여준다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금: 이 항목은 수년 간 큰 변동성을 보여주며, 특히 2020년 12월과 2021년, 2023년 하반기에서 큰 폭의 현금 유입과 유출이 관찰된다. 이는 영업 활동의 강도와 비용 구조에 영향을 준다.
기타 재무 활동 현금 흐름: 이 항목 역시 대체로 변동적이며, 일부 분기에서 큰 유입 또는 유출이 있어 금융재조정, 차입, 자사주 매입 등과 관련된 재무 전략의 변화가 반영된 것으로 해석된다.

Humana Inc. (NYSE:HUM)

현금 흐름표 분기별 데이터

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